Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Национальный Банк Взаимного Кредита" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3214

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 427	1 197	24 624	411 486	1 367	412 853	403 068	970	404 038	31 845	1 594	33 439
20209	0	0	0	718 076	0	718 076	718 076	0	718 076	0	0	0
30102	179 269	0	179 269	2 745 983	0	2 745 983	2 650 043	0	2 650 043	275 209	0	275 209
30110	2 127	126 314	128 441	67	107 810	107 877	93	111 366	111 459	2 101	122 758	124 859
30202	8 538	0	8 538	1 149	0	1 149	0	0	0	9 687	0	9 687
30204	2 804	0	2 804	0	0	0	0	0	0	2 804	0	2 804
30221	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
32002	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32201	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45203	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
45205	155 000	0	155 000	71 000	2 379	73 379	0	60	60	226 000	2 319	228 319
45206	240 250	12 756	253 006	42 000	628	42 628	146 800	2 563	149 363	135 450	10 821	146 271
45207	249 440	32 293	281 733	1 100	33 086	34 186	25 280	34 462	59 742	225 260	30 917	256 177
45208	68 530	0	68 530	13 500	0	13 500	0	0	0	82 030	0	82 030
45407	12 260	0	12 260	0	0	0	1 500	0	1 500	10 760	0	10 760
45408	87 200	0	87 200	0	0	0	0	0	0	87 200	0	87 200
45504	80	0	80	30	0	30	25	0	25	85	0	85
45505	4 174	0	4 174	251	0	251	1 838	0	1 838	2 587	0	2 587
45506	178 913	0	178 913	13 350	0	13 350	12 757	0	12 757	179 506	0	179 506
45507	75 176	0	75 176	0	0	0	445	0	445	74 731	0	74 731
45812	11 500	0	11 500	800	0	800	800	0	800	11 500	0	11 500
45912	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47408	0	0	0	97 781	99 169	196 950	97 781	99 169	196 950	0	0	0
47423	61	0	61	334	0	334	395	0	395	0	0	0
47427	0	27	27	11 257	399	11 656	11 257	374	11 631	0	52	52
60302	3 445	0	3 445	145	0	145	761	0	761	2 829	0	2 829
60306	0	0	0	1 404	0	1 404	1 404	0	1 404	0	0	0
60308	143	0	143	129	0	129	216	0	216	56	0	56
60310	1 113	0	1 113	402	0	402	1 515	0	1 515	0	0	0
60312	1 042	0	1 042	3 716	0	3 716	4 023	0	4 023	735	0	735
60401	39 809	0	39 809	0	0	0	0	0	0	39 809	0	39 809
60901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61002	32	0	32	12	0	12	38	0	38	6	0	6
61008	34	0	34	383	0	383	385	0	385	32	0	32
61009	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61403	1 537	0	1 537	163	0	163	475	0	475	1 225	0	1 225
70606	153 811	0	153 811	33 375	0	33 375	0	0	0	187 186	0	187 186
70608	157 459	0	157 459	26 149	0	26 149	0	0	0	183 608	0	183 608
70611	1 734	0	1 734	325	0	325	0	0	0	2 059	0	2 059
Итого по активу (баланс)	1 659 104	172 587	1 831 691	4 259 583	244 838	4 504 421	4 144 191	248 964	4 393 155	1 774 496	168 461	1 942 957
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
10701	271 565	0	271 565	0	0	0	0	0	0	271 565	0	271 565
10801	2 941	0	2 941	0	0	0	0	0	0	2 941	0	2 941
30109	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
31302	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
40502	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
40701	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40702	623 846	5 967	629 813	3 381 315	135 902	3 517 217	3 436 115	136 582	3 572 697	678 646	6 647	685 293
40703	1 636	0	1 636	2 223	0	2 223	2 553	0	2 553	1 966	0	1 966
40802	16 426	50 423	66 849	19 480	6 163	25 643	18 063	5 321	23 384	15 009	49 581	64 590
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40817	1 074	3 072	4 146	0	240	240	2	153	155	1 076	2 985	4 061
40905	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
40906	0	0	0	378 687	0	378 687	378 687	0	378 687	0	0	0
40909	0	0	0	179	28	207	179	28	207	0	0	0
40911	0	0	0	4 141	0	4 141	4 141	0	4 141	0	0	0
40912	0	0	0	111	23	134	111	23	134	0	0	0
40913	0	0	0	0	32	32	0	32	32	0	0	0
42106	51 157	0	51 157	0	0	0	0	0	0	51 157	0	51 157
42301	80	7 859	7 939	0	751	751	0	445	445	80	7 553	7 633
42310	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	8	0	8	2	0	2	2	0	2	8	0	8
42313	39	0	39	1	0	1	3	0	3	41	0	41
42314	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
43801	197	0	197	4	0	4	2	0	2	195	0	195
45215	17 936	0	17 936	13 707	0	13 707	20 462	0	20 462	24 691	0	24 691
45415	687	0	687	6	0	6	0	0	0	681	0	681
45515	148	0	148	17	0	17	0	0	0	131	0	131
45818	10 876	0	10 876	176	0	176	176	0	176	10 876	0	10 876
45918	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47407	0	0	0	98 786	97 982	196 768	98 786	97 982	196 768	0	0	0
47411	0	0	0	2	34	36	2	34	36	0	0	0
47416	0	0	0	762	0	762	780	0	780	18	0	18
47422	41	20	61	90	43	133	88	54	142	39	31	70
47425	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
47426	0	0	0	338	104	442	338	104	442	0	0	0
52306	50 000	96 880	146 880	0	9 351	9 351	0	5 222	5 222	50 000	92 751	142 751
52501	4 430	9 107	13 537	0	882	882	205	874	1 079	4 635	9 099	13 734
60301	0	0	0	2 400	0	2 400	2 533	0	2 533	133	0	133
60305	0	0	0	4 240	0	4 240	4 240	0	4 240	0	0	0
60309	321	0	321	461	0	461	140	0	140	0	0	0
60322	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
60601	20 219	0	20 219	0	0	0	315	0	315	20 534	0	20 534
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61301	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
61304	114	0	114	13	0	13	7	0	7	108	0	108
70601	176 831	0	176 831	14	0	14	29 016	0	29 016	205 833	0	205 833
70603	157 377	0	157 377	0	0	0	26 141	0	26 141	183 518	0	183 518
Итого по пассиву (баланс)	1 658 361	173 330	1 831 691	3 922 243	251 535	4 173 778	4 038 190	246 854	4 285 044	1 774 308	168 649	1 942 957
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	40 000	67 816	107 816	0	3 655	3 655	0	6 546	6 546	40 000	64 925	104 925
90901	86 547	0	86 547	31 194	0	31 194	24 320	0	24 320	93 421	0	93 421
90902	327 044	0	327 044	731	0	731	66	0	66	327 709	0	327 709
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	101 320	0	101 320	135 826	0	135 826	135 826	0	135 826	101 320	0	101 320
91502	167	0	167	1	0	1	3	0	3	165	0	165
91604	1 546	0	1 546	211	0	211	0	0	0	1 757	0	1 757
91704	16 951	0	16 951	0	0	0	0	0	0	16 951	0	16 951
91803	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
99998	1 356 526	0	1 356 526	289 593	0	289 593	156 253	0	156 253	1 489 866	0	1 489 866
Итого по активу (баланс)	1 930 371	67 816	1 998 187	457 558	3 655	461 213	316 470	6 546	323 016	2 071 459	64 925	2 136 384
Пассив
91003	70	0	70	1 219	0	1 219	1 149	0	1 149	0	0	0
91311	40 000	67 816	107 816	0	6 546	6 546	0	3 655	3 655	40 000	64 925	104 925
91312	1 226 386	0	1 226 386	116 766	0	116 766	253 067	0	253 067	1 362 687	0	1 362 687
91315	11 119	0	11 119	0	0	0	0	0	0	11 119	0	11 119
91317	0	0	0	0	31 722	31 722	0	31 722	31 722	0	0	0
91507	11 135	0	11 135	0	0	0	0	0	0	11 135	0	11 135
99999	641 661	0	641 661	166 762	0	166 762	171 619	0	171 619	646 518	0	646 518
Итого по пассиву (баланс)	1 930 371	67 816	1 998 187	284 747	38 268	323 015	425 835	35 377	461 212	2 071 459	64 925	2 136 384

Страница была полезной?