Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк внешнеторгового финансирования"

Регистрационный номер

3173

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 208	0	26 208	102 661	0	102 661	104 416	0	104 416	24 453	0	24 453
20209	0	0	0	48 900	0	48 900	48 900	0	48 900	0	0	0
30102	96 730	0	96 730	294 974	0	294 974	333 141	0	333 141	58 563	0	58 563
30110	285	0	285	84	0	84	25	0	25	344	0	344
30202	4 089	0	4 089	77	0	77	0	0	0	4 166	0	4 166
30221	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
30302	253	0	253	39 975	0	39 975	37 678	0	37 678	2 550	0	2 550
30306	100 000	0	100 000	0	0	0	7 000	0	7 000	93 000	0	93 000
30402	4	0	4	106 008	0	106 008	106 000	0	106 000	12	0	12
31901	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	63 000	0	63 000	63 000	0	63 000	0	0	0
31903	0	0	0	23 000	0	23 000	3 000	0	3 000	20 000	0	20 000
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32007	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45201	4 667	0	4 667	8 279	0	8 279	9 802	0	9 802	3 144	0	3 144
45203	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
45204	725	0	725	1 375	0	1 375	0	0	0	2 100	0	2 100
45205	1 300	0	1 300	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0
45206	53 500	0	53 500	12 000	0	12 000	4 850	0	4 850	60 650	0	60 650
45207	59 800	0	59 800	0	0	0	1 170	0	1 170	58 630	0	58 630
45406	70 406	0	70 406	6 080	0	6 080	5 414	0	5 414	71 072	0	71 072
45407	33 161	0	33 161	0	0	0	2 164	0	2 164	30 997	0	30 997
45505	24 875	0	24 875	2 072	0	2 072	136	0	136	26 811	0	26 811
45506	28 950	0	28 950	1 930	0	1 930	904	0	904	29 976	0	29 976
45507	46 593	0	46 593	500	0	500	1 506	0	1 506	45 587	0	45 587
45812	1 209	0	1 209	0	0	0	1 209	0	1 209	0	0	0
47423	8	0	8	0	0	0	5	0	5	3	0	3
47427	48	0	48	4 599	0	4 599	4 596	0	4 596	51	0	51
60302	107	0	107	0	0	0	15	0	15	92	0	92
60306	0	0	0	456	0	456	456	0	456	0	0	0
60308	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
60310	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60312	86	0	86	368	0	368	391	0	391	63	0	63
60401	52 570	0	52 570	0	0	0	0	0	0	52 570	0	52 570
60404	21 870	0	21 870	0	0	0	0	0	0	21 870	0	21 870
61008	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
61009	27	0	27	100	0	100	127	0	127	0	0	0
61403	2 370	0	2 370	10	0	10	53	0	53	2 327	0	2 327
70606	70 527	0	70 527	5 418	0	5 418	69	0	69	75 876	0	75 876
70611	785	0	785	0	0	0	0	0	0	785	0	785
Итого по активу (баланс)	716 153	0	716 153	816 119	0	816 119	811 580	0	811 580	720 692	0	720 692
Пассив
10208	181 617	0	181 617	0	0	0	0	0	0	181 617	0	181 617
10701	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
10801	7 893	0	7 893	0	0	0	0	0	0	7 893	0	7 893
30109	90	0	90	40 389	0	40 389	40 361	0	40 361	62	0	62
30301	253	0	253	37 678	0	37 678	39 975	0	39 975	2 550	0	2 550
30305	100 000	0	100 000	7 000	0	7 000	0	0	0	93 000	0	93 000
31307	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32015	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
40701	669	0	669	302	0	302	406	0	406	773	0	773
40702	37 827	0	37 827	282 714	0	282 714	274 166	0	274 166	29 279	0	29 279
40703	28 028	0	28 028	7 449	0	7 449	8 842	0	8 842	29 421	0	29 421
40802	2 257	0	2 257	62 689	0	62 689	63 085	0	63 085	2 653	0	2 653
40817	2 124	0	2 124	39 028	0	39 028	47 229	0	47 229	10 325	0	10 325
40905	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
40911	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002	1 002	0	1 002
42206	223 918	0	223 918	0	0	0	1 784	0	1 784	225 702	0	225 702
42301	16	0	16	0	0	0	1 060	0	1 060	1 076	0	1 076
42303	45	0	45	55	0	55	10	0	10	0	0	0
42304	1 040	0	1 040	1 061	0	1 061	21	0	21	0	0	0
42305	1 163	0	1 163	58	0	58	5	0	5	1 110	0	1 110
42306	6 371	0	6 371	700	0	700	70	0	70	5 741	0	5 741
45215	9 614	0	9 614	536	0	536	406	0	406	9 484	0	9 484
45415	2 307	0	2 307	145	0	145	41	0	41	2 203	0	2 203
45515	5 502	0	5 502	10	0	10	28	0	28	5 520	0	5 520
45818	290	0	290	290	0	290	0	0	0	0	0	0
47411	56	0	56	70	0	70	64	0	64	50	0	50
47416	52	0	52	1 667	0	1 667	1 996	0	1 996	381	0	381
47422	0	0	0	352	0	352	352	0	352	0	0	0
47425	328	0	328	124	0	124	249	0	249	453	0	453
47426	1 295	0	1 295	1 997	0	1 997	781	0	781	79	0	79
60301	0	0	0	915	0	915	924	0	924	9	0	9
60305	0	0	0	1 457	0	1 457	1 457	0	1 457	0	0	0
60307	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60309	1	0	1	2	0	2	5	0	5	4	0	4
60311	131	0	131	145	0	145	50	0	50	36	0	36
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60601	6 992	0	6 992	0	0	0	371	0	371	7 363	0	7 363
70601	75 572	0	75 572	0	0	0	6 632	0	6 632	82 204	0	82 204
Итого по пассиву (баланс)	716 153	0	716 153	487 471	0	487 471	492 010	0	492 010	720 692	0	720 692
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90902	128 804	0	128 804	85	0	85	6	0	6	128 883	0	128 883
91414	238 274	0	238 274	31 100	0	31 100	29 760	0	29 760	239 614	0	239 614
91604	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
99998	413 943	0	413 943	75 432	0	75 432	67 323	0	67 323	422 052	0	422 052
Итого по активу (баланс)	781 024	0	781 024	106 755	0	106 755	97 227	0	97 227	790 552	0	790 552
Пассив
91003	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
91312	400 965	0	400 965	32 240	0	32 240	42 209	0	42 209	410 934	0	410 934
91315	2 156	0	2 156	0	0	0	343	0	343	2 499	0	2 499
91316	9 011	0	9 011	5 652	0	5 652	3 000	0	3 000	6 359	0	6 359
91317	1 608	0	1 608	29 354	0	29 354	29 803	0	29 803	2 057	0	2 057
91507	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
99999	367 081	0	367 081	29 904	0	29 904	31 323	0	31 323	368 500	0	368 500
Итого по пассиву (баланс)	781 024	0	781 024	97 227	0	97 227	106 755	0	106 755	790 552	0	790 552

Страница была полезной?