Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Международный Фондовый Банк" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3163

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	736	0	736	0	0	0	736	0	736	0	0	0
20202	50 764	109 563	160 327	813 716	525 514	1 339 230	814 248	544 626	1 358 874	50 232	90 451	140 683
20208	3 042	0	3 042	3 830	0	3 830	3 991	0	3 991	2 881	0	2 881
20209	0	0	0	516 507	108 044	624 551	516 507	108 044	624 551	0	0	0
30102	57 832	0	57 832	8 560 560	0	8 560 560	8 358 603	0	8 358 603	259 789	0	259 789
30110	30 654	61 050	91 704	49 395	272 647	322 042	48 605	284 862	333 467	31 444	48 835	80 279
30114	0	57 371	57 371	0	516 241	516 241	0	520 447	520 447	0	53 165	53 165
30202	11 075	0	11 075	0	0	0	432	0	432	10 643	0	10 643
30204	9 839	0	9 839	0	0	0	340	0	340	9 499	0	9 499
30213	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
30221	0	0	0	35 301	0	35 301	35 301	0	35 301	0	0	0
30233	255	0	255	4 299	0	4 299	4 256	0	4 256	298	0	298
30402	5 974	0	5 974	96 202	0	96 202	99 882	0	99 882	2 294	0	2 294
30404	0	0	0	96 832	0	96 832	96 832	0	96 832	0	0	0
30409	0	0	0	43 945	0	43 945	43 945	0	43 945	0	0	0
30602	19	3 552	3 571	0	191	191	0	342	342	19	3 401	3 420
32002	0	0	0	355 000	0	355 000	355 000	0	355 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	120 000	0	120 000	190 000	0	190 000	80 000	0	80 000
32201	0	969	969	1 035	52	1 087	1 035	93	1 128	0	928	928
45201	25 449	0	25 449	13 339	0	13 339	12 444	0	12 444	26 344	0	26 344
45203	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45204	26 000	0	26 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	26 000	0	26 000
45205	63 800	0	63 800	4 115	0	4 115	27 000	0	27 000	40 915	0	40 915
45206	871 298	22 606	893 904	63 570	1 218	64 788	92 600	2 182	94 782	842 268	21 642	863 910
45207	57 000	0	57 000	55 000	0	55 000	0	0	0	112 000	0	112 000
45406	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
45504	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	2 480	0	2 480	450	0	450	55	0	55	2 875	0	2 875
45506	155 293	20 991	176 284	17 000	1 132	18 132	11 324	5 830	17 154	160 969	16 293	177 262
45507	64 553	0	64 553	0	0	0	50 071	0	50 071	14 482	0	14 482
45509	1 884	914	2 798	2 892	781	3 673	2 765	758	3 523	2 011	937	2 948
45812	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
45815	32 665	0	32 665	45	0	45	0	0	0	32 710	0	32 710
45912	12	0	12	3	0	3	0	0	0	15	0	15
45915	10	0	10	1	0	1	0	0	0	11	0	11
47404	4	20 513	20 517	502 222	495 072	997 294	502 226	495 710	997 936	0	19 875	19 875
47408	0	0	0	4 606 221	5 477 866	10 084 087	4 606 221	5 477 866	10 084 087	0	0	0
47415	3 028	0	3 028	743	0	743	16	0	16	3 755	0	3 755
47423	2 360	10 444	12 804	4 836	44 995	49 831	4 853	45 600	50 453	2 343	9 839	12 182
47427	120	4	124	663	6	669	388	8	396	395	2	397
50106	0	0	0	9 851	0	9 851	9 851	0	9 851	0	0	0
50107	43 172	0	43 172	71 873	0	71 873	61 008	0	61 008	54 037	0	54 037
50118	0	0	0	60 450	0	60 450	60 450	0	60 450	0	0	0
50121	0	0	0	42	0	42	29	0	29	13	0	13
50211	0	56 969	56 969	0	3 599	3 599	0	5 504	5 504	0	55 064	55 064
50221	539	0	539	1 075	0	1 075	0	0	0	1 614	0	1 614
50605	7 000	0	7 000	0	0	0	2 003	0	2 003	4 997	0	4 997
50606	45 740	0	45 740	10 001	0	10 001	11 506	0	11 506	44 235	0	44 235
50621	827	0	827	2 153	0	2 153	2 066	0	2 066	914	0	914
50706	16 550	0	16 550	5 004	0	5 004	0	0	0	21 554	0	21 554
51401	0	0	0	2 687	0	2 687	2 687	0	2 687	0	0	0
51405	5 178	0	5 178	2 519	0	2 519	2 591	0	2 591	5 106	0	5 106
51406	2 588	0	2 588	15	0	15	0	0	0	2 603	0	2 603
60302	5 126	0	5 126	203	0	203	477	0	477	4 852	0	4 852
60308	976	1 565	2 541	10	82	92	0	144	144	986	1 503	2 489
60310	32	0	32	243	0	243	260	0	260	15	0	15
60312	3 495	0	3 495	7 139	0	7 139	3 484	0	3 484	7 150	0	7 150
60314	0	60	60	0	62	62	0	122	122	0	0	0
60323	16 006	0	16 006	0	0	0	0	0	0	16 006	0	16 006
60401	65 654	0	65 654	431	0	431	0	0	0	66 085	0	66 085
60701	0	0	0	432	0	432	432	0	432	0	0	0
61008	2	0	2	151	0	151	150	0	150	3	0	3
61009	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61210	0	0	0	28 622	0	28 622	28 622	0	28 622	0	0	0
61403	1 214	0	1 214	398	0	398	222	0	222	1 390	0	1 390
70606	934 542	0	934 542	109 463	0	109 463	38	0	38	1 043 967	0	1 043 967
70607	5 127	0	5 127	2 999	0	2 999	4 569	0	4 569	3 557	0	3 557
70608	458 374	0	458 374	56 391	0	56 391	0	0	0	514 765	0	514 765
70611	8 908	0	8 908	391	0	391	0	0	0	9 299	0	9 299
Итого по активу (баланс)	3 253 117	366 571	3 619 688	16 346 327	7 447 502	23 793 829	16 079 183	7 492 138	23 571 321	3 520 261	321 935	3 842 196
Пассив
10208	181 000	0	181 000	0	0	0	0	0	0	181 000	0	181 000
10603	539	0	539	0	0	0	1 075	0	1 075	1 614	0	1 614
10701	91 392	0	91 392	0	0	0	0	0	0	91 392	0	91 392
10801	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	0	0	0	34 364	2 910	37 274	34 364	2 910	37 274	0	0	0
30408	0	0	0	38 955	0	38 955	38 955	0	38 955	0	0	0
30601	622	0	622	68	0	68	0	0	0	554	0	554
31302	0	0	0	1 481 000	0	1 481 000	1 481 000	0	1 481 000	0	0	0
31303	210 000	0	210 000	494 000	0	494 000	438 000	0	438 000	154 000	0	154 000
31502	0	0	0	27 309	0	27 309	27 309	0	27 309	0	0	0
31503	0	0	0	27 291	0	27 291	27 291	0	27 291	0	0	0
40502	13 213	0	13 213	57 215	0	57 215	54 583	0	54 583	10 581	0	10 581
40701	1 393	0	1 393	17 218	0	17 218	16 958	0	16 958	1 133	0	1 133
40702	555 271	167 522	722 793	5 830 923	408 712	6 239 635	6 030 506	400 190	6 430 696	754 854	159 000	913 854
40703	11 519	81	11 600	7 002	4	7 006	1 178	3	1 181	5 695	80	5 775
40802	2 450	0	2 450	5 240	0	5 240	3 357	0	3 357	567	0	567
40817	101 848	20 710	122 558	258 127	95 354	353 481	196 199	95 979	292 178	39 920	21 335	61 255
40820	340	589	929	228	873	1 101	229	670	899	341	386	727
40821	0	0	0	972	0	972	995	0	995	23	0	23
40905	0	0	0	1 871	0	1 871	1 871	0	1 871	0	0	0
40909	0	0	0	789	582	1 371	789	582	1 371	0	0	0
40910	0	0	0	0	328	328	0	328	328	0	0	0
40911	3 028	0	3 028	67 400	0	67 400	64 608	0	64 608	236	0	236
40912	0	0	0	739	2 224	2 963	739	2 224	2 963	0	0	0
40913	0	0	0	540	1 920	2 460	540	1 920	2 460	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500
42301	680	7	687	244	1	245	40	1	41	476	7	483
42302	3 085	588	3 673	3 094	778	3 872	479	3 593	4 072	470	3 403	3 873
42303	225	0	225	75	19	94	0	761	761	150	742	892
42304	1 609	101	1 710	0	134	134	12	352	364	1 621	319	1 940
42305	33 634	45 088	78 722	13 185	42 847	56 032	383	792	1 175	20 832	3 033	23 865
42306	75 800	233 843	309 643	2 301	43 297	45 598	15 049	65 632	80 681	88 548	256 178	344 726
42307	54 271	31 168	85 439	224	3 560	3 784	609	3 851	4 460	54 656	31 459	86 115
42309	358	254	612	40	16	56	40	10	50	358	248	606
42606	2 529	2 573	5 102	181	204	385	265	123	388	2 613	2 492	5 105
42607	0	807	807	0	78	78	0	44	44	0	773	773
42609	3	95	98	2	8	10	1	4	5	2	91	93
43801	6	0	6	4	0	4	4	0	4	6	0	6
45215	130 240	0	130 240	54 286	0	54 286	56 794	0	56 794	132 748	0	132 748
45415	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
45515	33 454	0	33 454	13 593	0	13 593	6 999	0	6 999	26 860	0	26 860
45818	33 090	0	33 090	0	0	0	39	0	39	33 129	0	33 129
45918	16	0	16	0	0	0	8	0	8	24	0	24
47403	0	0	0	72 974	0	72 974	72 974	0	72 974	0	0	0
47407	0	0	0	5 149 119	4 939 286	10 088 405	5 149 119	4 939 286	10 088 405	0	0	0
47411	1 793	9 414	11 207	1 380	3 662	5 042	1 417	2 102	3 519	1 830	7 854	9 684
47416	2 793	0	2 793	4 183	0	4 183	3 787	0	3 787	2 397	0	2 397
47422	8	4	12	4 038	211 288	215 326	4 083	211 295	215 378	53	11	64
47425	13 715	0	13 715	8 001	0	8 001	7 835	0	7 835	13 549	0	13 549
47426	0	0	0	18	0	18	87	0	87	69	0	69
50120	396	0	396	295	0	295	15	0	15	116	0	116
50220	736	0	736	736	0	736	0	0	0	0	0	0
50620	5 082	0	5 082	2 778	0	2 778	1 003	0	1 003	3 307	0	3 307
52305	0	99 286	99 286	0	4 806	4 806	0	3 468	3 468	0	97 948	97 948
52501	0	499	499	0	26	26	0	341	341	0	814	814
60301	135	0	135	1 275	0	1 275	1 552	0	1 552	412	0	412
60305	0	0	0	3 127	0	3 127	3 127	0	3 127	0	0	0
60309	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60322	12	0	12	23	0	23	23	0	23	12	0	12
60324	18 549	0	18 549	62	0	62	0	0	0	18 487	0	18 487
60601	5 089	0	5 089	0	0	0	247	0	247	5 336	0	5 336
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61304	220	0	220	53	0	53	32	0	32	199	0	199
70601	960 015	0	960 015	4	0	4	114 409	0	114 409	1 074 420	0	1 074 420
70602	2 872	0	2 872	4 330	0	4 330	4 914	0	4 914	3 456	0	3 456
70603	453 631	0	453 631	0	0	0	66 447	0	66 447	520 078	0	520 078
Итого по пассиву (баланс)	3 007 059	612 629	3 619 688	13 690 950	5 762 917	19 453 867	13 939 914	5 736 461	19 676 375	3 256 023	586 173	3 842 196
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	420	0	420	6	0	6	122	0	122	304	0	304
80601	590	0	590	134	0	134	3	0	3	721	0	721
80801	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
80901	15	0	15	3	0	3	18	0	18	0	0	0
81001	319	0	319	0	0	0	12	0	12	307	0	307
Итого по активу (баланс)	1 344	0	1 344	146	0	146	158	0	158	1 332	0	1 332
Пассив
85101	1 329	0	1 329	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
85201	1	0	1	271	0	271	273	0	273	3	0	3
85401	14	0	14	39	0	39	25	0	25	0	0	0
85501	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 344	0	1 344	336	0	336	324	0	324	1 332	0	1 332
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	17 618	0	17 618	109	0	109	53	0	53	17 674	0	17 674
90902	101 855	0	101 855	60 401	0	60 401	13 146	0	13 146	149 110	0	149 110
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	425 607	0	425 607	7 044	0	7 044	3 452	0	3 452	429 199	0	429 199
91604	2 478	0	2 478	241	0	241	291	0	291	2 428	0	2 428
91704	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
91802	4 365	0	4 365	0	0	0	0	0	0	4 365	0	4 365
99998	1 711 556	0	1 711 556	158 643	0	158 643	168 520	0	168 520	1 701 679	0	1 701 679
Итого по активу (баланс)	2 263 733	0	2 263 733	226 439	0	226 439	185 462	0	185 462	2 304 710	0	2 304 710
Пассив
91312	1 615 139	0	1 615 139	130 525	0	130 525	124 709	0	124 709	1 609 323	0	1 609 323
91315	19 500	6 859	26 359	2 500	662	3 162	2 500	370	2 870	19 500	6 567	26 067
91317	64 649	5 296	69 945	33 716	1 117	34 833	30 129	935	31 064	61 062	5 114	66 176
91507	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
99999	552 177	0	552 177	16 869	0	16 869	67 723	0	67 723	603 031	0	603 031
Итого по пассиву (баланс)	2 251 578	12 155	2 263 733	183 610	1 779	185 389	225 061	1 305	226 366	2 293 029	11 681	2 304 710
Г. Срочные сделки
Актив
93001	22 617	258 080	280 697	160 906	5 187 844	5 348 750	167 961	5 176 869	5 344 830	15 562	269 055	284 617
93801	4 038	0	4 038	50 598	0	50 598	50 242	0	50 242	4 394	0	4 394
Итого по активу (баланс)	26 655	258 080	284 735	211 504	5 187 844	5 399 348	218 203	5 176 869	5 395 072	19 956	269 055	289 011
Пассив
96001	251 464	30 941	282 405	4 959 265	335 286	5 294 551	4 969 574	328 170	5 297 744	261 773	23 825	285 598
96801	2 330	0	2 330	51 612	0	51 612	52 695	0	52 695	3 413	0	3 413
Итого по пассиву (баланс)	253 794	30 941	284 735	5 010 877	335 286	5 346 163	5 022 269	328 170	5 350 439	265 186	23 825	289 011
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	229 626 527,0000	0	0	241 462 992,0000	0	0	135 790,0000	0	0	470 953 729,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	229 626 527,0000	0	0	241 462 994,0000	0	0	135 792,0000	0	0	470 953 729,0000
Пассив
98040	0	0	120 216 118,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	120 216 118,0000
98050	0	0	109 399 439,0000	0	0	133 991,0000	0	0	241 462 993,0000	0	0	350 728 441,0000
98055	0	0	10 970,0000	0	0	1 800,0000	0	0	0,0000	0	0	9 170,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	229 626 527,0000	0	0	135 791,0000	0	0	241 462 993,0000	0	0	470 953 729,0000

Страница была полезной?