Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Новый Кредитный Союз" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 122	0	7 122	91	0	91	807	0	807	6 406	0	6 406
20202	18 922	4 858	23 780	630 837	53 445	684 282	631 100	51 399	682 499	18 659	6 904	25 563
20209	0	0	0	530 277	51 498	581 775	530 277	51 498	581 775	0	0	0
30102	37 710	0	37 710	3 930 639	0	3 930 639	3 923 366	0	3 923 366	44 983	0	44 983
30110	2 548	20 187	22 735	865	313 333	314 198	883	309 415	310 298	2 530	24 105	26 635
30202	7 737	0	7 737	402	0	402	0	0	0	8 139	0	8 139
30204	1 025	0	1 025	0	0	0	5	0	5	1 020	0	1 020
30233	729	0	729	4 043	0	4 043	4 012	0	4 012	760	0	760
30402	23	0	23	120 009	0	120 009	120 032	0	120 032	0	0	0
30602	81	0	81	16 108	0	16 108	16 106	0	16 106	83	0	83
31902	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32002	0	0	0	325 000	0	325 000	325 000	0	325 000	0	0	0
32003	110 000	0	110 000	53 000	0	53 000	163 000	0	163 000	0	0	0
45201	7 339	0	7 339	52 893	0	52 893	37 072	0	37 072	23 160	0	23 160
45204	111 058	0	111 058	41 500	0	41 500	68 058	0	68 058	84 500	0	84 500
45205	181 530	0	181 530	33 129	0	33 129	43 589	0	43 589	171 070	0	171 070
45206	172 370	0	172 370	75 200	0	75 200	30 400	0	30 400	217 170	0	217 170
45207	125 554	32 293	157 847	2 000	1 741	3 741	0	2 839	2 839	127 554	31 195	158 749
45208	38 944	0	38 944	0	0	0	35 354	0	35 354	3 590	0	3 590
45306	157 043	0	157 043	4 000	0	4 000	0	0	0	161 043	0	161 043
45307	152 046	0	152 046	0	0	0	0	0	0	152 046	0	152 046
45505	203	0	203	0	0	0	46	0	46	157	0	157
45506	12 938	0	12 938	36 513	0	36 513	9 389	0	9 389	40 062	0	40 062
45507	13 837	0	13 837	3 316	0	3 316	164	0	164	16 989	0	16 989
45509	437	60	497	233	353	586	539	330	869	131	83	214
45812	22 659	0	22 659	0	0	0	0	0	0	22 659	0	22 659
45814	3 875	0	3 875	0	0	0	0	0	0	3 875	0	3 875
47404	989	9 688	10 677	307 245	307 898	615 143	307 233	309 787	617 020	1 001	7 799	8 800
47408	0	0	0	502 375	504 207	1 006 582	502 375	504 207	1 006 582	0	0	0
47423	156	97	253	1 740	2 771	4 511	1 725	2 775	4 500	171	93	264
47427	183	1	184	6 084	1	6 085	6 056	2	6 058	211	0	211
50205	145 898	0	145 898	905	0	905	17 464	0	17 464	129 339	0	129 339
50605	1 079	0	1 079	0	0	0	0	0	0	1 079	0	1 079
50606	6 770	0	6 770	0	0	0	423	0	423	6 347	0	6 347
50621	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
50706	9 763	0	9 763	0	0	0	0	0	0	9 763	0	9 763
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	130	0	130	161	0	161	151	0	151	140	0	140
60310	30	0	30	189	0	189	189	0	189	30	0	30
60312	198	0	198	1 730	0	1 730	1 784	0	1 784	144	0	144
60323	691	0	691	54	0	54	61	0	61	684	0	684
60347	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60401	122 866	0	122 866	0	0	0	0	0	0	122 866	0	122 866
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
61008	20	0	20	168	0	168	172	0	172	16	0	16
61009	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61210	0	0	0	16 349	0	16 349	16 349	0	16 349	0	0	0
61403	2 164	0	2 164	271	0	271	297	0	297	2 138	0	2 138
70606	272 026	0	272 026	73 458	0	73 458	25	0	25	345 459	0	345 459
70607	187	0	187	7	0	7	75	0	75	119	0	119
70608	54 000	0	54 000	9 984	0	9 984	0	0	0	63 984	0	63 984
70611	8 096	0	8 096	1 126	0	1 126	0	0	0	9 222	0	9 222
Итого по активу (баланс)	1 811 222	67 184	1 878 406	6 861 962	1 235 247	8 097 209	6 873 659	1 232 252	8 105 911	1 799 525	70 179	1 869 704
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	27 343	0	27 343	0	0	0	0	0	0	27 343	0	27 343
10701	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
10801	20 812	0	20 812	0	0	0	0	0	0	20 812	0	20 812
30232	0	0	0	3 857	507	4 364	3 857	507	4 364	0	0	0
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31302	0	0	0	73 000	0	73 000	73 000	0	73 000	0	0	0
31303	0	0	0	2 000	0	2 000	37 000	0	37 000	35 000	0	35 000
40701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40702	510 938	6 174	517 112	5 890 138	268 181	6 158 319	5 722 370	272 081	5 994 451	343 170	10 074	353 244
40703	2 130	0	2 130	5 600	0	5 600	6 067	0	6 067	2 597	0	2 597
40802	9 713	0	9 713	39 187	1 803	40 990	37 924	1 803	39 727	8 450	0	8 450
40807	0	3	3	0	18 321	18 321	0	18 322	18 322	0	4	4
40817	8 780	2 712	11 492	63 597	38 853	102 450	96 557	39 136	135 693	41 740	2 995	44 735
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40821	11	0	11	148	0	148	147	0	147	10	0	10
40911	0	0	0	882	0	882	882	0	882	0	0	0
42104	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
42105	14 230	0	14 230	970	0	970	35 000	0	35 000	48 260	0	48 260
42106	7 700	0	7 700	0	0	0	0	0	0	7 700	0	7 700
42206	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42301	384	315	699	940	19	959	1 523	2 667	4 190	967	2 963	3 930
42305	14 181	1 318	15 499	5 000	116	5 116	4 096	77	4 173	13 277	1 279	14 556
42306	128 673	57 233	185 906	2 730	7 353	10 083	6 839	3 211	10 050	132 782	53 091	185 873
42601	0	5	5	0	1	1	0	0	0	0	4	4
45215	124 741	0	124 741	42 558	0	42 558	19 726	0	19 726	101 909	0	101 909
45315	169 999	0	169 999	0	0	0	2 200	0	2 200	172 199	0	172 199
45515	7 398	0	7 398	4 595	0	4 595	18 270	0	18 270	21 073	0	21 073
45818	26 534	0	26 534	0	0	0	0	0	0	26 534	0	26 534
47407	0	0	0	502 966	502 934	1 005 900	502 966	502 934	1 005 900	0	0	0
47411	2	0	2	0	0	0	14	0	14	16	0	16
47416	282	0	282	1 466	0	1 466	1 474	0	1 474	290	0	290
47422	123	0	123	84	2 768	2 852	79	2 768	2 847	118	0	118
47425	3 197	0	3 197	20 532	0	20 532	21 560	0	21 560	4 225	0	4 225
47426	468	0	468	14	0	14	144	0	144	598	0	598
50220	6 889	0	6 889	720	0	720	91	0	91	6 260	0	6 260
50620	1 886	0	1 886	289	0	289	226	0	226	1 823	0	1 823
50720	1 584	0	1 584	88	0	88	0	0	0	1 496	0	1 496
52301	2 560	0	2 560	0	0	0	0	0	0	2 560	0	2 560
52501	417	0	417	0	0	0	21	0	21	438	0	438
60301	281	0	281	2 095	0	2 095	2 859	0	2 859	1 045	0	1 045
60305	7	0	7	4 080	0	4 080	4 080	0	4 080	7	0	7
60309	3	0	3	93	0	93	91	0	91	1	0	1
60311	203	0	203	239	0	239	239	0	239	203	0	203
60322	104	0	104	23	0	23	11	0	11	92	0	92
60324	84	0	84	9	0	9	0	0	0	75	0	75
60601	65 044	0	65 044	0	0	0	507	0	507	65 551	0	65 551
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	60	0	60	8	0	8	2	0	2	54	0	54
70601	293 857	0	293 857	0	0	0	81 735	0	81 735	375 592	0	375 592
70602	815	0	815	239	0	239	214	0	214	790	0	790
70603	53 687	0	53 687	0	0	0	10 024	0	10 024	63 711	0	63 711
Итого по пассиву (баланс)	1 810 646	67 760	1 878 406	6 703 147	840 856	7 544 003	6 691 795	843 506	7 535 301	1 799 294	70 410	1 869 704
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	460	0	460	5	0	5	0	0	0	465	0	465
80601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
80801	33	0	33	0	0	0	1	0	1	32	0	32
80901	4	0	4	1	0	1	5	0	5	0	0	0
81001	26	0	26	0	0	0	26	0	26	0	0	0
Итого по активу (баланс)	535	0	535	6	0	6	32	0	32	509	0	509
Пассив
85101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
85201	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85401	35	0	35	40	0	40	5	0	5	0	0	0
85501	0	0	0	31	0	31	40	0	40	9	0	9
Итого по пассиву (баланс)	535	0	535	72	0	72	46	0	46	509	0	509
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
90901	41 309	0	41 309	553	0	553	550	0	550	41 312	0	41 312
90902	29 740	0	29 740	69 417	0	69 417	812	0	812	98 345	0	98 345
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	6	0	6	0	0	0	5	0	5	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 172 490	0	1 172 490	103 777	0	103 777	21 590	0	21 590	1 254 677	0	1 254 677
91417	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
91501	1 404	0	1 404	0	0	0	0	0	0	1 404	0	1 404
91604	26 002	2 364	28 366	2 737	332	3 069	355	208	563	28 384	2 488	30 872
91704	2 152	0	2 152	0	0	0	0	0	0	2 152	0	2 152
91802	46 982	0	46 982	0	0	0	0	0	0	46 982	0	46 982
99998	1 574 278	0	1 574 278	339 973	0	339 973	275 104	0	275 104	1 639 147	0	1 639 147
Итого по активу (баланс)	3 139 365	2 364	3 141 729	516 457	332	516 789	298 416	208	298 624	3 357 406	2 488	3 359 894
Пассив
91003	0	0	0	397	0	397	397	0	397	0	0	0
91311	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91312	1 274 091	10 233	1 284 324	74 832	10 910	85 742	132 851	8 476	141 327	1 332 110	7 799	1 339 909
91315	23 018	0	23 018	0	0	0	0	0	0	23 018	0	23 018
91316	1 635	0	1 635	1 600	0	1 600	0	0	0	35	0	35
91317	103 095	2 531	105 626	186 865	472	187 337	197 809	412	198 221	114 039	2 471	116 510
91507	9 522	0	9 522	0	0	0	0	0	0	9 522	0	9 522
91508	153	0	153	29	0	29	29	0	29	153	0	153
99999	1 567 451	0	1 567 451	23 519	0	23 519	176 815	0	176 815	1 720 747	0	1 720 747
Итого по пассиву (баланс)	3 128 965	12 764	3 141 729	287 242	11 382	298 624	507 901	8 888	516 789	3 349 624	10 270	3 359 894
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	195 445	195 445	0	195 445	195 445	0	0	0
93801	0	0	0	1 335	0	1 335	1 335	0	1 335	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 335	195 445	196 780	1 335	195 445	196 780	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	193 938	0	193 938	193 938	0	193 938	0	0	0
96801	0	0	0	784	0	784	784	0	784	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	194 722	0	194 722	194 722	0	194 722	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 971 487,0000	0	0	0,0000	0	0	14 056,0000	0	0	1 957 431,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 971 487,0000	0	0	0,0000	0	0	14 056,0000	0	0	1 957 431,0000
Пассив
98050	0	0	1 849 962,0000	0	0	14 056,0000	0	0	0,0000	0	0	1 835 906,0000
98055	0	0	2 950,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 950,0000
98070	0	0	118 575,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	118 575,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 971 487,0000	0	0	14 056,0000	0	0	0,0000	0	0	1 957 431,0000

Страница была полезной?