Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ИНВЕСТРАСТБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

3128

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	219 294	27 149	246 443	1 667 039	657 662	2 324 701	1 550 196	644 530	2 194 726	336 137	40 281	376 418
20208	61 214	101	61 315	311 375	364	311 739	315 089	465	315 554	57 500	0	57 500
20209	0	0	0	276 481	17 500	293 981	276 481	17 500	293 981	0	0	0
30102	244 936	0	244 936	9 125 295	0	9 125 295	9 101 843	0	9 101 843	268 388	0	268 388
30110	16 800	12 219	29 019	164 705	610 760	775 465	162 589	537 557	700 146	18 916	85 422	104 338
30202	54 456	0	54 456	0	0	0	1 053	0	1 053	53 403	0	53 403
30204	4 887	0	4 887	16	0	16	0	0	0	4 903	0	4 903
30210	0	0	0	104 650	0	104 650	104 650	0	104 650	0	0	0
30213	44	0	44	66	0	66	100	0	100	10	0	10
30221	0	0	0	490	0	490	490	0	490	0	0	0
30233	10 327	378	10 705	263 245	20 586	283 831	260 181	20 608	280 789	13 391	356	13 747
30302	186 843	4 324	191 167	685 834	22 699	708 533	680 442	22 909	703 351	192 235	4 114	196 349
30306	288 950	29 669	318 619	101 400	3 434	104 834	180 300	3 197	183 497	210 050	29 906	239 956
32002	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32003	141 000	0	141 000	243 000	0	243 000	182 000	0	182 000	202 000	0	202 000
32004	0	74 275	74 275	0	1 230	1 230	0	75 505	75 505	0	0	0
32010	0	969	969	0	52	52	0	94	94	0	927	927
32201	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45106	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45204	0	0	0	4 195	0	4 195	0	0	0	4 195	0	4 195
45205	8 900	0	8 900	7 874	0	7 874	4 572	0	4 572	12 202	0	12 202
45206	99 950	0	99 950	22 000	0	22 000	25 000	0	25 000	96 950	0	96 950
45207	28 845	0	28 845	6 155	0	6 155	0	0	0	35 000	0	35 000
45505	15 595	0	15 595	7 173	0	7 173	1 357	0	1 357	21 411	0	21 411
45506	103 199	0	103 199	48 412	0	48 412	7 013	0	7 013	144 598	0	144 598
45507	1 110 834	0	1 110 834	401 142	0	401 142	489 858	0	489 858	1 022 118	0	1 022 118
45509	33 908	19	33 927	13 615	0	13 615	9 646	15	9 661	37 877	4	37 881
45708	92	0	92	64	0	64	121	0	121	35	0	35
45815	9 762	0	9 762	1 583	0	1 583	1 045	0	1 045	10 300	0	10 300
45817	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45915	2 543	0	2 543	2 717	0	2 717	1 742	0	1 742	3 518	0	3 518
45917	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47402	0	0	0	1 839	0	1 839	1 839	0	1 839	0	0	0
47404	3 123	0	3 123	433 803	434 310	868 113	433 826	434 310	868 136	3 100	0	3 100
47408	0	0	0	1 974 477	1 522 801	3 497 278	1 974 477	1 522 801	3 497 278	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	219 426	1 323	220 749	1 339 693	9 398	1 349 091	1 322 489	9 503	1 331 992	236 630	1 218	237 848
47427	8 070	11	8 081	23 989	6	23 995	21 999	17	22 016	10 060	0	10 060
47801	8 865	0	8 865	5 075	0	5 075	1 901	0	1 901	12 039	0	12 039
47802	40 033	0	40 033	0	0	0	9 912	0	9 912	30 121	0	30 121
50705	3 319	0	3 319	0	0	0	0	0	0	3 319	0	3 319
51403	257 319	0	257 319	128 765	0	128 765	257 936	0	257 936	128 148	0	128 148
51404	282 875	0	282 875	184 718	0	184 718	195 294	0	195 294	272 299	0	272 299
60302	5 348	0	5 348	418	0	418	303	0	303	5 463	0	5 463
60306	0	0	0	1 681	0	1 681	1 681	0	1 681	0	0	0
60308	120	0	120	356	0	356	286	0	286	190	0	190
60310	512	0	512	1 450	0	1 450	1 430	0	1 430	532	0	532
60312	2 948	0	2 948	14 814	0	14 814	14 690	0	14 690	3 072	0	3 072
60323	862	0	862	380	0	380	380	0	380	862	0	862
60401	47 238	0	47 238	1 327	0	1 327	321	0	321	48 244	0	48 244
60701	1 789	0	1 789	2 086	0	2 086	1 326	0	1 326	2 549	0	2 549
60901	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	2	0	2	425	0	425	424	0	424	3	0	3
61009	240	0	240	205	0	205	297	0	297	148	0	148
61209	0	0	0	489 917	0	489 917	489 917	0	489 917	0	0	0
61210	0	0	0	454 099	0	454 099	454 099	0	454 099	0	0	0
61212	0	0	0	11 807	0	11 807	11 807	0	11 807	0	0	0
61403	19 520	0	19 520	619	0	619	2 028	0	2 028	18 111	0	18 111
70606	480 318	0	480 318	88 458	0	88 458	110	0	110	568 666	0	568 666
70608	135 048	0	135 048	17 448	0	17 448	0	0	0	152 496	0	152 496
70611	7 033	0	7 033	1 240	0	1 240	0	0	0	8 273	0	8 273
Итого по активу (баланс)	4 167 040	150 437	4 317 477	18 678 619	3 300 802	21 979 421	18 594 544	3 289 011	21 883 555	4 251 115	162 228	4 413 343
Пассив
10207	275 000	0	275 000	0	0	0	0	0	0	275 000	0	275 000
10602	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	41 250	0	41 250	0	0	0	0	0	0	41 250	0	41 250
10801	14 892	0	14 892	0	0	0	0	0	0	14 892	0	14 892
30109	4 462	583	5 045	350 531	45	350 576	512 710	27	512 737	166 641	565	167 206
30126	11	0	11	319	0	319	474	0	474	166	0	166
30223	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30226	598	0	598	217	0	217	523	0	523	904	0	904
30232	15	40	55	8 427	3 805	12 232	8 417	3 932	12 349	5	167	172
30301	186 843	4 324	191 167	680 441	22 910	703 351	685 834	22 699	708 533	192 236	4 113	196 349
30305	288 950	29 669	318 619	180 300	3 197	183 497	101 400	3 434	104 834	210 050	29 906	239 956
31302	0	0	0	1 272 000	0	1 272 000	1 272 000	0	1 272 000	0	0	0
31303	417 000	0	417 000	1 509 000	0	1 509 000	1 092 000	0	1 092 000	0	0	0
32015	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40602	3	0	3	2 192	0	2 192	2 192	0	2 192	3	0	3
40701	66 618	0	66 618	67 927	0	67 927	17 940	0	17 940	16 631	0	16 631
40702	744 496	2 471	746 967	5 636 628	430 374	6 067 002	5 811 957	427 927	6 239 884	919 825	24	919 849
40703	5 838	129	5 967	3 231	173	3 404	4 110	168	4 278	6 717	124	6 841
40802	22 694	0	22 694	65 006	0	65 006	65 419	0	65 419	23 107	0	23 107
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	298 138	14 426	312 564	1 309 187	10 750	1 319 937	1 319 001	10 913	1 329 914	307 952	14 589	322 541
40820	3 849	1 074	4 923	17 382	429	17 811	18 034	383	18 417	4 501	1 028	5 529
40821	149	0	149	1 348	0	1 348	1 501	0	1 501	302	0	302
40901	75 421	0	75 421	183 559	0	183 559	166 742	0	166 742	58 604	0	58 604
40905	10	1	11	14 710	0	14 710	15 663	0	15 663	963	1	964
40909	0	1 213	1 213	4 854	5 122	9 976	4 854	4 347	9 201	0	438	438
40910	0	0	0	1 373	911	2 284	1 373	911	2 284	0	0	0
40911	50	0	50	137 190	0	137 190	137 236	0	137 236	96	0	96
40912	0	0	0	2 588	6 830	9 418	2 588	6 830	9 418	0	0	0
40913	0	0	0	1 594	8 834	10 428	1 594	8 834	10 428	0	0	0
42106	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
42301	5 432	16	5 448	18 341	1	18 342	18 189	1	18 190	5 280	16	5 296
42303	56 922	7 028	63 950	21 088	2 315	23 403	27 225	623	27 848	63 059	5 336	68 395
42304	14 401	1 880	16 281	2 296	576	2 872	7 257	608	7 865	19 362	1 912	21 274
42305	46 129	6 798	52 927	6 399	1 851	8 250	136 533	2 172	138 705	176 263	7 119	183 382
42306	708 718	89 242	797 960	86 329	13 779	100 108	116 038	12 652	128 690	738 427	88 115	826 542
42309	510	0	510	72	0	72	54	0	54	492	0	492
42603	820	0	820	0	0	0	500	0	500	1 320	0	1 320
42604	757	0	757	757	0	757	0	0	0	0	0	0
42605	2 400	1 392	3 792	0	134	134	110	75	185	2 510	1 333	3 843
42606	2 394	325	2 719	1 694	329	2 023	5	4	9	705	0	705
42609	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43707	22 542	0	22 542	336	0	336	0	0	0	22 206	0	22 206
45115	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45215	8 974	0	8 974	1 546	0	1 546	1 936	0	1 936	9 364	0	9 364
45515	22 341	0	22 341	8 657	0	8 657	17 727	0	17 727	31 411	0	31 411
45715	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
45818	5 915	0	5 915	1 045	0	1 045	2 011	0	2 011	6 881	0	6 881
45918	832	0	832	274	0	274	763	0	763	1 321	0	1 321
47407	0	0	0	1 520 052	1 982 932	3 502 984	1 520 052	1 982 932	3 502 984	0	0	0
47411	1 642	228	1 870	992	78	1 070	7 834	528	8 362	8 484	678	9 162
47416	84	0	84	12 990	0	12 990	13 455	0	13 455	549	0	549
47422	13 532	177	13 709	206 037	20 052	226 089	218 646	20 278	238 924	26 141	403	26 544
47425	6 180	0	6 180	5 753	0	5 753	5 604	0	5 604	6 031	0	6 031
47426	8	0	8	1 938	0	1 938	1 938	0	1 938	8	0	8
47804	1 245	0	1 245	995	0	995	1 500	0	1 500	1 750	0	1 750
50908	1 660	0	1 660	0	0	0	0	0	0	1 660	0	1 660
60301	2 368	0	2 368	5 487	0	5 487	6 844	0	6 844	3 725	0	3 725
60305	0	0	0	9 694	0	9 694	9 694	0	9 694	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	1 086	0	1 086	1 086	0	1 086	0	0	0
60311	16 993	0	16 993	13 876	0	13 876	15 002	0	15 002	18 119	0	18 119
60322	50	10	60	46	1	47	52	0	52	56	9	65
60324	558	0	558	0	0	0	270	0	270	828	0	828
60601	12 697	0	12 697	9	0	9	563	0	563	13 251	0	13 251
60903	88	0	88	0	0	0	3	0	3	91	0	91
61304	969	0	969	125	0	125	66	0	66	910	0	910
70601	520 136	0	520 136	73	0	73	84 144	0	84 144	604 207	0	604 207
70603	132 674	0	132 674	0	0	0	19 345	0	19 345	152 019	0	152 019
Итого по пассиву (баланс)	4 156 451	161 026	4 317 477	13 378 000	2 515 428	15 893 428	13 479 016	2 510 278	15 989 294	4 257 467	155 876	4 413 343
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	67 397	0	67 397	917	0	917	812	0	812	67 502	0	67 502
90902	109 420	0	109 420	100	0	100	155	0	155	109 365	0	109 365
90907	75 421	0	75 421	166 742	0	166 742	183 559	0	183 559	58 604	0	58 604
91202	5	0	5	780 021	0	780 021	780 003	0	780 003	23	0	23
91203	14	0	14	1	0	1	1	0	1	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	483 614	0	483 614	464 956	0	464 956	593 137	0	593 137	355 433	0	355 433
91414	473 927	0	473 927	114 036	0	114 036	42 343	0	42 343	545 620	0	545 620
91418	48 887	0	48 887	5 052	0	5 052	11 794	0	11 794	42 145	0	42 145
91604	572	0	572	282	0	282	195	0	195	659	0	659
91803	55	0	55	9	0	9	0	0	0	64	0	64
99998	2 569 346	0	2 569 346	853 550	0	853 550	840 235	0	840 235	2 582 661	0	2 582 661
Итого по активу (баланс)	3 828 659	0	3 828 659	2 385 666	0	2 385 666	2 452 234	0	2 452 234	3 762 091	0	3 762 091
Пассив
91311	1 603 634	0	1 603 634	743 884	0	743 884	648 361	0	648 361	1 508 111	0	1 508 111
91312	686 043	0	686 043	39 591	0	39 591	146 816	0	146 816	793 268	0	793 268
91315	4 010	0	4 010	0	0	0	0	0	0	4 010	0	4 010
91317	165 181	969	166 150	55 878	95	55 973	57 729	68	57 797	167 032	942	167 974
91507	104 682	0	104 682	787	0	787	576	0	576	104 471	0	104 471
91508	4 827	0	4 827	0	0	0	0	0	0	4 827	0	4 827
99999	1 259 313	0	1 259 313	1 611 796	0	1 611 796	1 531 913	0	1 531 913	1 179 430	0	1 179 430
Итого по пассиву (баланс)	3 827 690	969	3 828 659	2 451 936	95	2 452 031	2 385 395	68	2 385 463	3 761 149	942	3 762 091
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	1 088 018	1 088 018	0	1 088 018	1 088 018	0	0	0
93801	0	0	0	9 236	0	9 236	9 236	0	9 236	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	9 236	1 088 018	1 097 254	9 236	1 088 018	1 097 254	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	1 078 781	0	1 078 781	1 078 781	0	1 078 781	0	0	0
96801	0	0	0	9 236	0	9 236	9 236	0	9 236	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 088 017	0	1 088 017	1 088 017	0	1 088 017	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	498,0000	0	0	321,0000	0	0	371,0000	0	0	448,0000
98010	0	0	3 337,0000	0	0	9,0000	0	0	18,0000	0	0	3 328,0000
98020	0	0	59,0000	0	0	36,0000	0	0	51,0000	0	0	44,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 894,0000	0	0	366,0000	0	0	440,0000	0	0	3 820,0000
Пассив
98050	0	0	3 803,0000	0	0	404,0000	0	0	346,0000	0	0	3 745,0000
98070	0	0	91,0000	0	0	66,0000	0	0	50,0000	0	0	75,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 894,0000	0	0	470,0000	0	0	396,0000	0	0	3 820,0000

Страница была полезной?