Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Тайм Банк"

Регистрационный номер

3120

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	101 420	25 660	127 080	521 019	494 381	1 015 400	521 378	493 522	1 014 900	101 061	26 519	127 580
20208	2 000	0	2 000	2 510	0	2 510	2 010	0	2 010	2 500	0	2 500
20209	0	0	0	303 040	261 088	564 128	303 040	261 088	564 128	0	0	0
30102	216 391	0	216 391	2 362 953	0	2 362 953	2 492 901	0	2 492 901	86 443	0	86 443
30110	13 474	43 606	57 080	10 450	171 210	181 660	9 402	179 036	188 438	14 522	35 780	50 302
30202	11 710	0	11 710	749	0	749	0	0	0	12 459	0	12 459
30204	1 885	0	1 885	40	0	40	0	0	0	1 925	0	1 925
30233	3	0	3	17 083	3 382	20 465	17 068	3 351	20 419	18	31	49
30302	57 695	0	57 695	85 115	9 385	94 500	78 792	7 667	86 459	64 018	1 718	65 736
30602	15	0	15	238	0	238	1	0	1	252	0	252
32002	0	0	0	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000
32201	990	646	1 636	0	35	35	0	62	62	990	619	1 609
45203	168	0	168	40 409	0	40 409	20 228	0	20 228	20 349	0	20 349
45204	0	0	0	22 744	0	22 744	0	0	0	22 744	0	22 744
45205	124 351	41 193	165 544	66 198	2 063	68 261	48 316	9 865	58 181	142 233	33 391	175 624
45206	409 631	0	409 631	40 000	0	40 000	36 896	0	36 896	412 735	0	412 735
45207	13 504	0	13 504	0	0	0	356	0	356	13 148	0	13 148
45404	0	1 323	1 323	0	6 356	6 356	0	1 496	1 496	0	6 183	6 183
45405	1 720	0	1 720	0	0	0	0	0	0	1 720	0	1 720
45406	28 230	0	28 230	0	0	0	0	0	0	28 230	0	28 230
45502	0	0	0	2 750	0	2 750	2 750	0	2 750	0	0	0
45504	21 500	0	21 500	100	0	100	16 500	0	16 500	5 100	0	5 100
45505	35 230	0	35 230	2 700	0	2 700	1 386	0	1 386	36 544	0	36 544
45506	182 036	552	182 588	1 950	20	1 970	2 533	27	2 560	181 453	545	181 998
45507	17 072	0	17 072	0	0	0	443	0	443	16 629	0	16 629
45704	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45812	0	0	0	0	4 591	4 591	0	3 009	3 009	0	1 582	1 582
45815	7 415	0	7 415	0	0	0	0	0	0	7 415	0	7 415
45915	25	0	25	62	0	62	0	0	0	87	0	87
47408	0	0	0	120 241	268 705	388 946	120 241	268 705	388 946	0	0	0
47423	971	0	971	1 016	26 615	27 631	1 024	26 615	27 639	963	0	963
47427	14	0	14	113	0	113	62	0	62	65	0	65
47803	3 999	0	3 999	0	0	0	0	0	0	3 999	0	3 999
50605	234	0	234	0	0	0	234	0	234	0	0	0
60302	57	0	57	157	0	157	55	0	55	159	0	159
60308	5	0	5	88	0	88	88	0	88	5	0	5
60310	54	0	54	158	0	158	159	0	159	53	0	53
60312	733	0	733	2 158	0	2 158	2 109	0	2 109	782	0	782
60323	823	6	829	94	0	94	0	0	0	917	6	923
60401	202 213	0	202 213	0	0	0	0	0	0	202 213	0	202 213
60404	3 967	0	3 967	0	0	0	0	0	0	3 967	0	3 967
60701	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	3	0	3	103	0	103	103	0	103	3	0	3
61008	306	0	306	86	0	86	85	0	85	307	0	307
61009	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
61010	7	0	7	5	0	5	5	0	5	7	0	7
61011	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
61210	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
61403	297	0	297	102	0	102	64	0	64	335	0	335
70606	204 620	0	204 620	24 091	0	24 091	24	0	24	228 687	0	228 687
70608	87 840	0	87 840	15 328	0	15 328	0	0	0	103 168	0	103 168
70611	664	0	664	133	0	133	0	0	0	797	0	797
Итого по активу (баланс)	1 784 860	112 986	1 897 846	3 799 533	1 247 831	5 047 364	3 843 603	1 254 443	5 098 046	1 740 790	106 374	1 847 164
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10801	24 800	0	24 800	0	0	0	0	0	0	24 800	0	24 800
30226	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	1 420	0	1 420	7 214	48	7 262	6 967	48	7 015	1 173	0	1 173
30301	57 695	0	57 695	78 792	7 667	86 459	85 115	9 385	94 500	64 018	1 718	65 736
40701	0	0	0	12	0	12	15	0	15	3	0	3
40702	361 165	1 800	362 965	2 297 553	70 807	2 368 360	2 261 326	69 071	2 330 397	324 938	64	325 002
40703	78 906	0	78 906	76 945	0	76 945	3 193	0	3 193	5 154	0	5 154
40802	16 260	4	16 264	69 705	15 231	84 936	68 647	16 622	85 269	15 202	1 395	16 597
40807	203	0	203	2 644	0	2 644	3 172	0	3 172	731	0	731
40817	24 016	15 273	39 289	109 764	21 770	131 534	99 509	18 368	117 877	13 761	11 871	25 632
40820	72	1 247	1 319	3 124	3 049	6 173	3 206	2 978	6 184	154	1 176	1 330
40905	0	0	0	879	0	879	879	0	879	0	0	0
40909	0	0	0	97	136	233	97	136	233	0	0	0
40910	0	0	0	3	9	12	3	9	12	0	0	0
40911	5	0	5	1 792	0	1 792	1 787	0	1 787	0	0	0
40912	0	161	161	114	10 939	11 053	114	10 778	10 892	0	0	0
40913	0	0	0	50	782	832	50	782	832	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42103	19 000	0	19 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	19 000	0	19 000
42104	111 500	0	111 500	11 500	0	11 500	0	0	0	100 000	0	100 000
42105	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42106	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42301	12 003	5 109	17 112	71 370	8 474	79 844	69 293	13 280	82 573	9 926	9 915	19 841
42303	103	0	103	11 109	0	11 109	11 096	0	11 096	90	0	90
42304	5 699	631	6 330	5 259	677	5 936	157	198	355	597	152	749
42305	1 220	24 090	25 310	0	2 330	2 330	396	1 446	1 842	1 616	23 206	24 822
42306	414 913	76 203	491 116	88 785	16 704	105 489	107 334	5 431	112 765	433 462	64 930	498 392
42309	356	0	356	98	0	98	85	0	85	343	0	343
42601	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
42606	596	0	596	0	0	0	5 014	0	5 014	5 610	0	5 610
45215	10 930	0	10 930	7 326	0	7 326	8 257	0	8 257	11 861	0	11 861
45415	948	0	948	0	0	0	0	0	0	948	0	948
45515	1 281	0	1 281	60	0	60	486	0	486	1 707	0	1 707
45818	4 884	0	4 884	150	0	150	229	0	229	4 963	0	4 963
45918	1	0	1	0	0	0	5	0	5	6	0	6
47407	0	0	0	271 531	126 243	397 774	271 531	126 243	397 774	0	0	0
47411	1 418	402	1 820	2 618	245	2 863	2 709	363	3 072	1 509	520	2 029
47416	45	0	45	398	0	398	363	0	363	10	0	10
47422	108	211	319	1 285	5 280	6 565	1 289	5 100	6 389	112	31	143
47425	4 139	0	4 139	2 079	0	2 079	1 264	0	1 264	3 324	0	3 324
47426	3 945	0	3 945	615	0	615	1 477	0	1 477	4 807	0	4 807
60301	267	0	267	2 398	0	2 398	2 394	0	2 394	263	0	263
60305	0	0	0	2 502	0	2 502	3 547	0	3 547	1 045	0	1 045
60309	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60311	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60320	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60322	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60324	829	0	829	0	0	0	0	0	0	829	0	829
60601	30 931	0	30 931	0	0	0	593	0	593	31 524	0	31 524
60903	28	0	28	0	0	0	1	0	1	29	0	29
61304	307	0	307	80	0	80	58	0	58	285	0	285
70601	213 410	0	213 410	0	0	0	25 464	0	25 464	238 874	0	238 874
70602	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
70603	84 223	0	84 223	0	0	0	15 200	0	15 200	99 423	0	99 423
Итого по пассиву (баланс)	1 772 715	125 131	1 897 846	3 137 961	290 391	3 428 352	3 097 432	280 238	3 377 670	1 732 186	114 978	1 847 164
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	275	0	275	267	0	267	8	0	8
90902	154 471	0	154 471	729	0	729	728	0	728	154 472	0	154 472
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	615 496	0	615 496	90 140	0	90 140	96 199	0	96 199	609 437	0	609 437
91418	4 443	0	4 443	0	0	0	0	0	0	4 443	0	4 443
91501	16 379	0	16 379	176	0	176	174	0	174	16 381	0	16 381
91604	493	0	493	48	0	48	0	0	0	541	0	541
91704	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
91802	5 771	0	5 771	0	0	0	0	0	0	5 771	0	5 771
91803	646	0	646	0	0	0	0	0	0	646	0	646
99998	1 188 165	0	1 188 165	215 535	0	215 535	254 008	0	254 008	1 149 692	0	1 149 692
Итого по активу (баланс)	1 986 191	0	1 986 191	306 903	0	306 903	351 376	0	351 376	1 941 718	0	1 941 718
Пассив
91003	0	0	0	749	0	749	749	0	749	0	0	0
91004	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
91312	862 883	0	862 883	37 639	0	37 639	37 969	0	37 969	863 213	0	863 213
91315	168 904	0	168 904	0	0	0	16 526	0	16 526	185 430	0	185 430
91316	3 740	0	3 740	350	0	350	800	0	800	4 190	0	4 190
91317	108 746	15 267	124 013	208 101	7 130	215 231	157 594	1 858	159 452	58 239	9 995	68 234
91507	28 608	0	28 608	0	0	0	0	0	0	28 608	0	28 608
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	798 026	0	798 026	97 368	0	97 368	91 368	0	91 368	792 026	0	792 026
Итого по пассиву (баланс)	1 970 924	15 267	1 986 191	344 247	7 130	351 377	305 046	1 858	306 904	1 931 723	9 995	1 941 718
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	118 045	118 045	0	114 047	114 047	0	3 998	3 998
93801	0	0	0	678	0	678	655	0	655	23	0	23
Итого по активу (баланс)	0	0	0	678	118 045	118 723	655	114 047	114 702	23	3 998	4 021
Пассив
96001	0	0	0	114 074	0	114 074	118 088	0	118 088	4 014	0	4 014
96801	0	0	0	655	0	655	662	0	662	7	0	7
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	114 729	0	114 729	118 750	0	118 750	4 021	0	4 021
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 500,0000	0	0	0,0000	0	0	2 500,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 500,0000	0	0	0,0000	0	0	2 500,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	2 500,0000	0	0	2 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 500,0000	0	0	2 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?