Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСЭНЕРГОБАНК"

Регистрационный номер

3106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 044 596	0	1 044 596	2 962 708	0	2 962 708	3 133 298	0	3 133 298	874 006	0	874 006
20209	0	0	0	299 256	0	299 256	299 256	0	299 256	0	0	0
30102	82 317	0	82 317	2 512 141	0	2 512 141	2 580 221	0	2 580 221	14 237	0	14 237
30110	3 408	0	3 408	373 876	0	373 876	373 065	0	373 065	4 219	0	4 219
30202	19 120	0	19 120	0	0	0	1 496	0	1 496	17 624	0	17 624
30213	29	0	29	200	0	200	10	0	10	219	0	219
30221	0	0	0	74 650	0	74 650	74 650	0	74 650	0	0	0
30302	9 263	0	9 263	101 656	0	101 656	109 298	0	109 298	1 621	0	1 621
45007	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45504	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45506	4 183	0	4 183	0	0	0	2 365	0	2 365	1 818	0	1 818
45507	237 510	0	237 510	113 490	0	113 490	251 550	0	251 550	99 450	0	99 450
47423	200	0	200	2 410 788	0	2 410 788	2 410 788	0	2 410 788	200	0	200
47427	0	0	0	2 575	0	2 575	2 575	0	2 575	0	0	0
60202	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60302	2 359	0	2 359	27	0	27	245	0	245	2 141	0	2 141
60306	0	0	0	394	0	394	394	0	394	0	0	0
60308	31	0	31	43	0	43	68	0	68	6	0	6
60310	0	0	0	195	0	195	0	0	0	195	0	195
60312	127	0	127	657	0	657	717	0	717	67	0	67
60323	10	0	10	15	0	15	25	0	25	0	0	0
60401	47 994	0	47 994	271	0	271	0	0	0	48 265	0	48 265
60404	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
60701	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61009	7	0	7	5	0	5	5	0	5	7	0	7
61403	28	0	28	0	0	0	7	0	7	21	0	21
70606	117 791	0	117 791	9 382	0	9 382	0	0	0	127 173	0	127 173
70611	1 632	0	1 632	242	0	242	0	0	0	1 874	0	1 874
Итого по активу (баланс)	1 623 987	0	1 623 987	8 862 851	0	8 862 851	9 240 613	0	9 240 613	1 246 225	0	1 246 225
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	768	0	768	0	0	0	0	0	0	768	0	768
10801	6 301	0	6 301	0	0	0	0	0	0	6 301	0	6 301
30301	9 263	0	9 263	109 298	0	109 298	101 656	0	101 656	1 621	0	1 621
31304	0	0	0	150 000	0	150 000	315 000	0	315 000	165 000	0	165 000
40701	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
40702	1 024 212	0	1 024 212	3 700 729	0	3 700 729	2 815 667	0	2 815 667	139 150	0	139 150
40703	76	0	76	76	0	76	120	0	120	120	0	120
40802	2 119	0	2 119	108 226	0	108 226	107 821	0	107 821	1 714	0	1 714
40817	8 742	0	8 742	207 165	0	207 165	200 941	0	200 941	2 518	0	2 518
40821	1	0	1	2 685	0	2 685	2 685	0	2 685	1	0	1
40905	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
40911	0	0	0	1 082	0	1 082	1 082	0	1 082	0	0	0
42301	92 349	0	92 349	1 373	0	1 373	16 264	0	16 264	107 240	0	107 240
42303	15 001	0	15 001	15 001	0	15 001	700	0	700	700	0	700
42304	0	0	0	0	0	0	13 550	0	13 550	13 550	0	13 550
42305	13 100	0	13 100	0	0	0	278 840	0	278 840	291 940	0	291 940
42306	0	0	0	0	0	0	48 815	0	48 815	48 815	0	48 815
45015	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45515	7 260	0	7 260	7 627	0	7 627	3 405	0	3 405	3 038	0	3 038
47411	0	0	0	46	0	46	679	0	679	633	0	633
47416	21	0	21	41 049	0	41 049	41 416	0	41 416	388	0	388
47422	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47426	0	0	0	1 943	0	1 943	1 943	0	1 943	0	0	0
60206	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60301	606	0	606	763	0	763	895	0	895	738	0	738
60305	0	0	0	1 304	0	1 304	1 304	0	1 304	0	0	0
60309	30	0	30	61	0	61	31	0	31	0	0	0
60311	900	0	900	1 871	0	1 871	971	0	971	0	0	0
60324	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
60601	2 716	0	2 716	0	0	0	223	0	223	2 939	0	2 939
70601	137 371	0	137 371	0	0	0	18 529	0	18 529	155 900	0	155 900
Итого по пассиву (баланс)	1 623 987	0	1 623 987	4 350 349	0	4 350 349	3 972 587	0	3 972 587	1 246 225	0	1 246 225
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	86 232	0	86 232	62	0	62	1 022	0	1 022	85 272	0	85 272
91414	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
91604	364	0	364	59	0	59	0	0	0	423	0	423
91704	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91802	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
99998	4 700	0	4 700	2 478	0	2 478	0	0	0	7 178	0	7 178
Итого по активу (баланс)	92 750	0	92 750	2 599	0	2 599	1 222	0	1 222	94 127	0	94 127
Пассив
91315	0	0	0	0	0	0	2 478	0	2 478	2 478	0	2 478
91507	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	4 700	0	4 700
99999	88 050	0	88 050	1 222	0	1 222	121	0	121	86 949	0	86 949
Итого по пассиву (баланс)	92 750	0	92 750	1 222	0	1 222	2 599	0	2 599	94 127	0	94 127

Страница была полезной?