Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АУЭРБАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3105

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 934	295	4 229	5 437	16	5 453	4 613	26	4 639	4 758	285	5 043
30102	75 660	0	75 660	9 354 553	0	9 354 553	9 334 702	0	9 334 702	95 511	0	95 511
30110	2 562	1 083	3 645	60 246	171 684	231 930	62 706	171 730	234 436	102	1 037	1 139
30114	0	134	134	0	93 672	93 672	0	93 690	93 690	0	116	116
30202	1 820	0	1 820	0	0	0	227	0	227	1 593	0	1 593
30204	0	0	0	24	0	24	0	0	0	24	0	24
45203	19 200	0	19 200	5 000	0	5 000	24 200	0	24 200	0	0	0
45204	130 000	0	130 000	94 200	0	94 200	58 000	0	58 000	166 200	0	166 200
45205	234 800	0	234 800	4 500	0	4 500	0	0	0	239 300	0	239 300
45505	2 000	0	2 000	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45506	1 986	0	1 986	0	0	0	1 986	0	1 986	0	0	0
45507	4 041	0	4 041	1 986	0	1 986	116	0	116	5 911	0	5 911
45815	26 594	0	26 594	0	0	0	0	0	0	26 594	0	26 594
45912	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
45915	913	0	913	45	0	45	47	0	47	911	0	911
47404	32	32	64	0	2	2	23	3	26	9	31	40
47408	0	0	0	171 713	126 128	297 841	171 713	126 128	297 841	0	0	0
47423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47427	305	0	305	319	0	319	624	0	624	0	0	0
60302	13	0	13	5	0	5	18	0	18	0	0	0
60308	5	0	5	31	0	31	31	0	31	5	0	5
60312	235	0	235	519	0	519	586	0	586	168	0	168
60314	0	43	43	0	0	0	0	11	11	0	32	32
60323	2 713	0	2 713	12	0	12	12	0	12	2 713	0	2 713
60401	4 540	0	4 540	0	0	0	0	0	0	4 540	0	4 540
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61009	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61403	99	0	99	11	0	11	10	0	10	100	0	100
70606	962 446	0	962 446	97 948	0	97 948	2	0	2	1 060 392	0	1 060 392
70608	1 925	0	1 925	126	0	126	0	0	0	2 051	0	2 051
70611	682	0	682	0	0	0	0	0	0	682	0	682
Итого по активу (баланс)	1 476 520	1 587	1 478 107	9 797 044	391 502	10 188 546	9 660 985	391 588	10 052 573	1 612 579	1 501	1 614 080
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10701	35 221	0	35 221	0	0	0	0	0	0	35 221	0	35 221
10801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
40702	60 779	15	60 794	21 875 348	265 297	22 140 645	21 911 838	265 297	22 177 135	97 269	15	97 284
40703	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40802	41	0	41	30	0	30	0	0	0	11	0	11
40817	21 739	0	21 739	4 344	0	4 344	4 325	0	4 325	21 720	0	21 720
40905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42301	15	5	20	0	0	0	0	0	0	15	5	20
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	157 950	0	157 950	66 190	0	66 190	74 010	0	74 010	165 770	0	165 770
45515	5 926	0	5 926	453	0	453	0	0	0	5 473	0	5 473
45818	26 594	0	26 594	0	0	0	0	0	0	26 594	0	26 594
45918	913	0	913	154	0	154	152	0	152	911	0	911
47407	0	0	0	126 050	171 635	297 685	126 050	171 635	297 685	0	0	0
47416	211	0	211	786	0	786	575	0	575	0	0	0
47422	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
47425	502	0	502	21 015	0	21 015	20 863	0	20 863	350	0	350
60301	520	0	520	596	0	596	417	0	417	341	0	341
60305	0	0	0	519	0	519	910	0	910	391	0	391
60309	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60311	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
60313	0	14	14	0	8	8	0	7	7	0	13	13
60324	2 713	0	2 713	0	0	0	0	0	0	2 713	0	2 713
60601	4 352	0	4 352	0	0	0	5	0	5	4 357	0	4 357
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	978 507	0	978 507	0	0	0	92 234	0	92 234	1 070 741	0	1 070 741
70603	1 890	0	1 890	0	0	0	80	0	80	1 970	0	1 970
Итого по пассиву (баланс)	1 478 073	34	1 478 107	22 095 724	436 940	22 532 664	22 231 698	436 939	22 668 637	1 614 047	33	1 614 080
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	20 064	0	20 064	324	0	324	404	0	404	19 984	0	19 984
90902	26 753	0	26 753	2 872	0	2 872	80	0	80	29 545	0	29 545
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	33 701	0	33 701	0	0	0	0	0	0	33 701	0	33 701
91604	4 880	0	4 880	25	0	25	57	0	57	4 848	0	4 848
91704	3 017	0	3 017	0	0	0	0	0	0	3 017	0	3 017
91802	7 588	0	7 588	0	0	0	0	0	0	7 588	0	7 588
91803	1 675	0	1 675	0	0	0	0	0	0	1 675	0	1 675
99998	35 291	0	35 291	185 899	0	185 899	185 899	0	185 899	35 291	0	35 291
Итого по активу (баланс)	132 969	0	132 969	189 120	0	189 120	186 440	0	186 440	135 649	0	135 649
Пассив
91315	34 960	0	34 960	0	0	0	0	0	0	34 960	0	34 960
91317	0	0	0	185 900	0	185 900	185 900	0	185 900	0	0	0
91507	331	0	331	0	0	0	0	0	0	331	0	331
99999	97 678	0	97 678	448	0	448	3 128	0	3 128	100 358	0	100 358
Итого по пассиву (баланс)	132 969	0	132 969	186 348	0	186 348	189 028	0	189 028	135 649	0	135 649
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	32 335	32 461	64 796	32 335	32 461	64 796	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	32 335	32 461	64 796	32 335	32 461	64 796	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	32 325	32 461	64 786	32 325	32 461	64 786	0	0	0
96801	0	0	0	523	0	523	523	0	523	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	32 848	32 461	65 309	32 848	32 461	65 309	0	0	0

Страница была полезной?