Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Российская финансовая корпорация" акционерное общество

Регистрационный номер

3099

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	79 393	0	79 393	0	0	0	0	0	0	79 393	0	79 393
20202	2 792	1 204	3 996	25 541	40 920	66 461	26 442	41 189	67 631	1 891	935	2 826
30102	33 896	0	33 896	899 923	0	899 923	913 166	0	913 166	20 653	0	20 653
30110	97	301	398	796	12	808	325	50	375	568	263	831
30114	0	3 569	3 569	0	460 773	460 773	0	459 883	459 883	0	4 459	4 459
30202	3 314	0	3 314	0	0	0	769	0	769	2 545	0	2 545
30402	104 628	0	104 628	7 094 601	0	7 094 601	7 102 200	0	7 102 200	97 029	0	97 029
30404	0	0	0	13 779 169	0	13 779 169	13 779 169	0	13 779 169	0	0	0
30409	0	0	0	7 059 823	0	7 059 823	7 059 823	0	7 059 823	0	0	0
30602	9 319	0	9 319	12 762	0	12 762	5 863	0	5 863	16 218	0	16 218
45205	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45504	1 035	0	1 035	0	0	0	9	0	9	1 026	0	1 026
45505	44	0	44	0	0	0	4	0	4	40	0	40
45506	7 126	0	7 126	0	0	0	18	0	18	7 108	0	7 108
47404	42 878	0	42 878	86 383	0	86 383	85 570	0	85 570	43 691	0	43 691
47406	392	0	392	458 899	0	458 899	458 922	0	458 922	369	0	369
47408	14 003	2 184	16 187	26 668	461 041	487 709	22 881	461 098	483 979	17 790	2 127	19 917
47423	121	0	121	441	0	441	463	0	463	99	0	99
47427	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
50104	14 920	0	14 920	82	0	82	0	0	0	15 002	0	15 002
50105	101	0	101	0	0	0	35	0	35	66	0	66
50106	44	0	44	1	0	1	0	0	0	45	0	45
50107	211	0	211	1	0	1	65	0	65	147	0	147
50121	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
50505	8 031	0	8 031	0	0	0	0	0	0	8 031	0	8 031
50605	6 906	0	6 906	1 574	0	1 574	2 884	0	2 884	5 596	0	5 596
50606	23 835	0	23 835	4 277	0	4 277	9 283	0	9 283	18 829	0	18 829
50621	181	0	181	859	0	859	872	0	872	168	0	168
52601	0	0	0	604	0	604	604	0	604	0	0	0
60202	2 609	0	2 609	0	0	0	0	0	0	2 609	0	2 609
60302	69	0	69	17	0	17	19	0	19	67	0	67
60306	0	0	0	525	0	525	525	0	525	0	0	0
60308	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60310	20	0	20	142	0	142	141	0	141	21	0	21
60312	227	0	227	1 172	0	1 172	1 083	0	1 083	316	0	316
60323	1 450	0	1 450	2 095	0	2 095	2 030	0	2 030	1 515	0	1 515
60401	90 297	0	90 297	0	0	0	0	0	0	90 297	0	90 297
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60410	4 609	0	4 609	0	0	0	1 273	0	1 273	3 336	0	3 336
60411	68 329	0	68 329	1 273	0	1 273	0	0	0	69 602	0	69 602
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
61009	27	0	27	73	0	73	73	0	73	27	0	27
61210	0	0	0	12 764	0	12 764	12 764	0	12 764	0	0	0
61403	641	0	641	19	0	19	39	0	39	621	0	621
61601	0	0	0	604	0	604	604	0	604	0	0	0
70606	67 427	0	67 427	7 075	0	7 075	0	0	0	74 502	0	74 502
70607	1 140	0	1 140	2 492	0	2 492	2 394	0	2 394	1 238	0	1 238
70608	3 856	0	3 856	711	0	711	0	0	0	4 567	0	4 567
70611	102	0	102	12	0	12	0	0	0	114	0	114
70614	12 507	0	12 507	283	0	283	0	0	0	12 790	0	12 790
Итого по активу (баланс)	614 587	7 258	621 845	29 481 873	962 746	30 444 619	29 490 533	962 220	30 452 753	605 927	7 784	613 711
Пассив
10207	87 684	0	87 684	0	0	0	0	0	0	87 684	0	87 684
10601	91 310	0	91 310	0	0	0	0	0	0	91 310	0	91 310
10701	6 576	0	6 576	0	0	0	0	0	0	6 576	0	6 576
10801	110 018	0	110 018	0	0	0	0	0	0	110 018	0	110 018
30408	0	0	0	6 719 346	0	6 719 346	6 719 346	0	6 719 346	0	0	0
30601	103 125	0	103 125	7 138 935	0	7 138 935	7 150 987	0	7 150 987	115 177	0	115 177
30606	18 577	0	18 577	32 003	0	32 003	17 707	0	17 707	4 281	0	4 281
40602	22	0	22	0	0	0	29	0	29	51	0	51
40701	50	0	50	63	0	63	27	0	27	14	0	14
40702	52 734	0	52 734	870 202	460 076	1 330 278	854 543	460 076	1 314 619	37 075	0	37 075
40703	3 598	0	3 598	441	0	441	81	0	81	3 238	0	3 238
40802	186	0	186	2 327	0	2 327	2 826	0	2 826	685	0	685
40905	0	0	0	495	0	495	495	0	495	0	0	0
40911	0	0	0	321	0	321	321	0	321	0	0	0
40912	0	0	0	1	24	25	1	24	25	0	0	0
40913	0	0	0	3	5	8	3	5	8	0	0	0
42105	7 605	0	7 605	0	0	0	0	0	0	7 605	0	7 605
42106	2 006	0	2 006	0	0	0	0	0	0	2 006	0	2 006
45215	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45515	353	0	353	1	0	1	20	0	20	372	0	372
47403	0	0	0	55 498	0	55 498	55 498	0	55 498	0	0	0
47407	0	0	0	485 530	0	485 530	485 530	0	485 530	0	0	0
47416	0	0	0	769	0	769	769	0	769	0	0	0
47422	200	0	200	4	0	4	4	0	4	200	0	200
47425	3 319	0	3 319	3 285	0	3 285	0	0	0	34	0	34
47426	108	0	108	65	0	65	21	0	21	64	0	64
50120	2 401	0	2 401	5	0	5	804	0	804	3 200	0	3 200
50507	8 031	0	8 031	0	0	0	0	0	0	8 031	0	8 031
50620	4 627	0	4 627	1 508	0	1 508	816	0	816	3 935	0	3 935
52304	1 045	0	1 045	0	0	0	0	0	0	1 045	0	1 045
52501	11	0	11	0	0	0	6	0	6	17	0	17
60301	2 155	0	2 155	1 804	0	1 804	2 643	0	2 643	2 994	0	2 994
60305	326	0	326	2 594	0	2 594	3 161	0	3 161	893	0	893
60307	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60309	0	0	0	628	0	628	628	0	628	0	0	0
60311	70	0	70	70	0	70	67	0	67	67	0	67
60322	826	0	826	3 060	0	3 060	3 062	0	3 062	828	0	828
60324	1	0	1	0	0	0	85	0	85	86	0	86
60601	27 005	0	27 005	0	0	0	140	0	140	27 145	0	27 145
61304	484	0	484	401	0	401	212	0	212	295	0	295
70601	69 417	0	69 417	0	0	0	10 711	0	10 711	80 128	0	80 128
70602	4 369	0	4 369	2 394	0	2 394	2 372	0	2 372	4 347	0	4 347
70603	3 117	0	3 117	0	0	0	384	0	384	3 501	0	3 501
70613	10 139	0	10 139	0	0	0	320	0	320	10 459	0	10 459
Итого по пассиву (баланс)	621 845	0	621 845	15 321 802	460 105	15 781 907	15 313 668	460 105	15 773 773	613 711	0	613 711
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	10 901	0	10 901	3 193	0	3 193	3 217	0	3 217	10 877	0	10 877
80601	3 071	0	3 071	2 654	0	2 654	2 738	0	2 738	2 987	0	2 987
80801	0	0	0	549	0	549	549	0	549	0	0	0
80901	2 668	0	2 668	677	0	677	1 589	0	1 589	1 756	0	1 756
81001	2 165	0	2 165	40	0	40	169	0	169	2 036	0	2 036
Итого по активу (баланс)	18 805	0	18 805	7 113	0	7 113	8 262	0	8 262	17 656	0	17 656
Пассив
85101	16 777	0	16 777	548	0	548	0	0	0	16 229	0	16 229
85201	0	0	0	2 746	0	2 746	2 746	0	2 746	0	0	0
85401	1 285	0	1 285	1 680	0	1 680	1 116	0	1 116	721	0	721
85501	743	0	743	507	0	507	470	0	470	706	0	706
Итого по пассиву (баланс)	18 805	0	18 805	5 481	0	5 481	4 332	0	4 332	17 656	0	17 656
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	1 045	0	1 045	0	0	0	0	0	0	1 045	0	1 045
90902	8 618	0	8 618	1 659	0	1 659	182	0	182	10 095	0	10 095
91604	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10
91802	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
99998	26 689	0	26 689	897	0	897	450	0	450	27 136	0	27 136
Итого по активу (баланс)	36 444	0	36 444	2 566	0	2 566	642	0	642	38 368	0	38 368
Пассив
91311	12 293	0	12 293	0	0	0	897	0	897	13 190	0	13 190
91312	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
91315	10 061	0	10 061	450	0	450	0	0	0	9 611	0	9 611
91507	3 235	0	3 235	0	0	0	0	0	0	3 235	0	3 235
99999	9 755	0	9 755	192	0	192	1 669	0	1 669	11 232	0	11 232
Итого по пассиву (баланс)	36 444	0	36 444	642	0	642	2 566	0	2 566	38 368	0	38 368
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	113 866 794,0000	0	0	399 788,0000	0	0	878 674,0000	0	0	113 387 908,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	113 866 794,0000	0	0	399 788,0000	0	0	878 674,0000	0	0	113 387 908,0000
Пассив
98050	0	0	101 790 242,0000	0	0	862 333,0000	0	0	385 034,0000	0	0	101 312 943,0000
98055	0	0	12 076 552,0000	0	0	16 341,0000	0	0	14 754,0000	0	0	12 074 965,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	113 866 794,0000	0	0	878 674,0000	0	0	399 788,0000	0	0	113 387 908,0000

Страница была полезной?