Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Инвестиционный коммерческий банк "Энтузиастбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3048

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 270	4 179	20 449	92 625	1 186	93 811	92 855	2 339	95 194	16 040	3 026	19 066
20208	261	0	261	425	0	425	261	0	261	425	0	425
20209	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
30102	18 187	0	18 187	855 770	0	855 770	846 486	0	846 486	27 471	0	27 471
30110	12 390	9 665	22 055	18 307	11 420	29 727	9 196	15 189	24 385	21 501	5 896	27 397
30202	1 955	0	1 955	0	0	0	215	0	215	1 740	0	1 740
30204	177	0	177	4	0	4	0	0	0	181	0	181
30233	349	0	349	3 812	3 967	7 779	3 934	3 967	7 901	227	0	227
30302	251	0	251	32 305	0	32 305	32 072	0	32 072	484	0	484
32002	0	0	0	405 000	0	405 000	405 000	0	405 000	0	0	0
32003	25 000	0	25 000	130 000	0	130 000	95 000	0	95 000	60 000	0	60 000
32005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32006	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32007	4 000	0	4 000	20 000	0	20 000	0	0	0	24 000	0	24 000
45205	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0
45206	133 403	0	133 403	2 300	0	2 300	10 453	0	10 453	125 250	0	125 250
45207	35 085	0	35 085	0	0	0	590	0	590	34 495	0	34 495
45208	3 750	0	3 750	0	0	0	0	0	0	3 750	0	3 750
45503	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0	1 800	0	1 800
45504	800	0	800	0	0	0	800	0	800	0	0	0
45505	53 267	0	53 267	5 000	0	5 000	6 049	0	6 049	52 218	0	52 218
45506	27 251	0	27 251	3 950	0	3 950	101	0	101	31 100	0	31 100
45507	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
45812	2 325	0	2 325	0	0	0	0	0	0	2 325	0	2 325
45815	5 987	0	5 987	0	0	0	0	0	0	5 987	0	5 987
45915	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47408	0	0	0	9 789	10 746	20 535	9 789	10 746	20 535	0	0	0
47415	381	0	381	0	0	0	93	0	93	288	0	288
47423	297	0	297	33 810	0	33 810	33 766	0	33 766	341	0	341
47427	0	0	0	22	0	22	0	0	0	22	0	22
60302	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
60306	0	0	0	724	0	724	724	0	724	0	0	0
60308	0	0	0	41	0	41	40	0	40	1	0	1
60310	99	0	99	78	0	78	67	0	67	110	0	110
60312	62	0	62	599	0	599	601	0	601	60	0	60
60323	367	0	367	45	0	45	32	0	32	380	0	380
60401	16 395	0	16 395	0	0	0	0	0	0	16 395	0	16 395
60901	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61002	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61008	555	0	555	67	0	67	14	0	14	608	0	608
61009	11	0	11	6	0	6	0	0	0	17	0	17
61209	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
61403	1 582	0	1 582	202	0	202	187	0	187	1 597	0	1 597
70606	95 282	0	95 282	10 433	0	10 433	4	0	4	105 711	0	105 711
70608	9 038	0	9 038	1 290	0	1 290	0	0	0	10 328	0	10 328
70611	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
Итого по активу (баланс)	496 312	13 844	510 156	1 634 006	27 319	1 661 325	1 574 081	32 241	1 606 322	556 237	8 922	565 159
Пассив
10208	125 664	0	125 664	0	0	0	0	0	0	125 664	0	125 664
10601	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
10701	18 850	0	18 850	0	0	0	0	0	0	18 850	0	18 850
10801	48 467	0	48 467	0	0	0	0	0	0	48 467	0	48 467
30109	372	0	372	2 158	0	2 158	2 146	0	2 146	360	0	360
30111	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30232	0	0	0	263	13	276	263	13	276	0	0	0
30301	251	0	251	32 072	0	32 072	32 305	0	32 305	484	0	484
31307	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32015	735	0	735	1 725	0	1 725	1 875	0	1 875	885	0	885
40602	6 062	0	6 062	17 363	0	17 363	14 780	0	14 780	3 479	0	3 479
40603	4 247	0	4 247	2 640	0	2 640	1 846	0	1 846	3 453	0	3 453
40701	63	0	63	60	0	60	0	0	0	3	0	3
40702	64 928	1 355	66 283	311 517	9 300	320 817	355 578	8 900	364 478	108 989	955	109 944
40703	2 014	0	2 014	1 199	0	1 199	937	0	937	1 752	0	1 752
40802	7 282	0	7 282	20 483	0	20 483	23 547	0	23 547	10 346	0	10 346
40817	14 600	7 627	22 227	10 606	1 411	12 017	7 881	835	8 716	11 875	7 051	18 926
40820	135	993	1 128	21	350	371	0	71	71	114	714	828
40905	0	0	0	1 505	0	1 505	1 505	0	1 505	0	0	0
40911	0	0	0	4 615	0	4 615	4 615	0	4 615	0	0	0
40912	0	0	0	2	176	178	2	176	178	0	0	0
40913	0	0	0	2	74	76	2	74	76	0	0	0
42301	4 153	458	4 611	15 244	955	16 199	15 745	940	16 685	4 654	443	5 097
42305	25 739	831	26 570	308	55	363	407	46	453	25 838	822	26 660
42601	37	4	41	52	0	52	25	0	25	10	4	14
45215	19 182	0	19 182	1 124	0	1 124	3 092	0	3 092	21 150	0	21 150
45515	8 289	0	8 289	516	0	516	1 267	0	1 267	9 040	0	9 040
45818	8 312	0	8 312	0	0	0	0	0	0	8 312	0	8 312
45918	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47407	0	0	0	10 793	9 673	20 466	10 793	9 673	20 466	0	0	0
47411	587	9	596	17	1	18	168	3	171	738	11	749
47416	951	0	951	6 204	0	6 204	5 776	0	5 776	523	0	523
47422	0	0	0	1 574	253	1 827	1 574	253	1 827	0	0	0
47425	344	0	344	2	0	2	205	0	205	547	0	547
60301	0	0	0	639	0	639	796	0	796	157	0	157
60305	0	0	0	2 235	0	2 235	2 402	0	2 402	167	0	167
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	17	0	17	26	0	26	9	0	9	0	0	0
60311	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
60324	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
60601	13 839	0	13 839	0	0	0	78	0	78	13 917	0	13 917
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61304	45	0	45	13	0	13	20	0	20	52	0	52
70601	99 632	0	99 632	0	0	0	10 374	0	10 374	110 006	0	110 006
70603	8 843	0	8 843	0	0	0	1 245	0	1 245	10 088	0	10 088
Итого по пассиву (баланс)	498 879	11 277	510 156	445 111	22 261	467 372	501 391	20 984	522 375	555 159	10 000	565 159
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 480 636	0	1 480 636	1 284	0	1 284	8 077	0	8 077	1 473 843	0	1 473 843
90902	11 795	0	11 795	1 285	0	1 285	384	0	384	12 696	0	12 696
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	95 450	0	95 450	1 900	0	1 900	1 885	0	1 885	95 465	0	95 465
91604	1 544	0	1 544	0	0	0	0	0	0	1 544	0	1 544
91801	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
91803	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	5 069	0	5 069	0	0	0	0	0	0	5 069	0	5 069
Итого по активу (баланс)	1 595 072	0	1 595 072	4 469	0	4 469	10 346	0	10 346	1 589 195	0	1 589 195
Пассив
91312	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
91315	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91507	2 751	0	2 751	0	0	0	0	0	0	2 751	0	2 751
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	1 590 003	0	1 590 003	10 346	0	10 346	4 469	0	4 469	1 584 126	0	1 584 126
Итого по пассиву (баланс)	1 595 072	0	1 595 072	10 346	0	10 346	4 469	0	4 469	1 589 195	0	1 589 195

Страница была полезной?