Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «ИСБ»

Регистрационный номер

3010

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 442	35 404	76 846	130 044	70 582	200 626	134 687	85 831	220 518	36 799	20 155	56 954
20209	0	0	0	72 680	79 951	152 631	72 680	79 951	152 631	0	0	0
30102	30 087	0	30 087	2 247 738	0	2 247 738	2 251 075	0	2 251 075	26 750	0	26 750
30110	7 685	33 952	41 637	8 420	91 458	99 878	11 954	70 698	82 652	4 151	54 712	58 863
30114	0	2 435	2 435	0	37 100	37 100	0	5 242	5 242	0	34 293	34 293
30202	10 339	0	10 339	230	0	230	0	0	0	10 569	0	10 569
30204	2 913	0	2 913	70	0	70	0	0	0	2 983	0	2 983
30233	82	43	125	1 459	747	2 206	1 510	697	2 207	31	93	124
32002	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32003	70 000	0	70 000	160 000	0	160 000	230 000	0	230 000	0	0	0
32309	0	4 860	4 860	0	935	935	0	524	524	0	5 271	5 271
45106	85 689	0	85 689	4 784	0	4 784	2 500	0	2 500	87 973	0	87 973
45107	271 313	0	271 313	2 216	0	2 216	11 549	0	11 549	261 980	0	261 980
45201	31 812	0	31 812	65 218	0	65 218	69 912	0	69 912	27 118	0	27 118
45203	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000
45204	52 338	0	52 338	66 520	0	66 520	60 900	0	60 900	57 958	0	57 958
45206	286 900	0	286 900	58 000	0	58 000	0	0	0	344 900	0	344 900
45207	4 000	0	4 000	18 000	0	18 000	0	0	0	22 000	0	22 000
45407	0	82 008	82 008	0	11 724	11 724	0	51 544	51 544	0	42 188	42 188
45502	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45506	29 873	32 293	62 166	12 600	1 741	14 341	142	3 117	3 259	42 331	30 917	73 248
45812	10 654	0	10 654	0	0	0	3 083	0	3 083	7 571	0	7 571
45912	0	0	0	403	0	403	403	0	403	0	0	0
47404	0	0	0	131 501	126 346	257 847	129 257	126 346	255 603	2 244	0	2 244
47408	0	0	0	322 277	100 222	422 499	322 277	100 222	422 499	0	0	0
47415	2	0	2	174	0	174	0	0	0	176	0	176
47423	757	0	757	1 307	0	1 307	1 167	0	1 167	897	0	897
47427	913	0	913	10 751	723	11 474	10 900	723	11 623	764	0	764
51402	29 963	0	29 963	20 037	0	20 037	50 000	0	50 000	0	0	0
51403	0	0	0	49 725	0	49 725	49 725	0	49 725	0	0	0
51404	186 690	0	186 690	156 148	0	156 148	167 727	0	167 727	175 111	0	175 111
60302	1 457	0	1 457	69	0	69	66	0	66	1 460	0	1 460
60306	22	0	22	979	0	979	984	0	984	17	0	17
60308	5	0	5	12	0	12	17	0	17	0	0	0
60310	8	0	8	312	0	312	311	0	311	9	0	9
60312	5 035	0	5 035	5 011	0	5 011	2 720	0	2 720	7 326	0	7 326
60401	344 343	0	344 343	602	0	602	732	0	732	344 213	0	344 213
60404	5 664	0	5 664	0	0	0	0	0	0	5 664	0	5 664
60701	0	0	0	711	0	711	711	0	711	0	0	0
60901	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61002	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61008	4	0	4	150	0	150	147	0	147	7	0	7
61009	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61209	0	0	0	4 219	0	4 219	4 219	0	4 219	0	0	0
61210	0	0	0	267 452	0	267 452	267 452	0	267 452	0	0	0
61403	1 416	0	1 416	385	0	385	75	0	75	1 726	0	1 726
70606	157 614	0	157 614	60 038	0	60 038	92	0	92	217 560	0	217 560
70608	151 738	0	151 738	26 813	0	26 813	0	0	0	178 551	0	178 551
70609	3 109	0	3 109	417	0	417	0	0	0	3 526	0	3 526
70611	3 249	0	3 249	717	0	717	0	0	0	3 966	0	3 966
Итого по активу (баланс)	1 838 143	190 995	2 029 138	4 548 297	521 529	5 069 826	4 470 082	524 895	4 994 977	1 916 358	187 629	2 103 987
Пассив
10208	200 000	0	200 000	182 000	0	182 000	182 000	0	182 000	200 000	0	200 000
10601	253 408	0	253 408	0	0	0	0	0	0	253 408	0	253 408
10701	46 260	0	46 260	0	0	0	0	0	0	46 260	0	46 260
10801	21 739	0	21 739	0	0	0	0	0	0	21 739	0	21 739
20309	0	4 765	4 765	0	5 210	5 210	0	5 398	5 398	0	4 953	4 953
30126	3	0	3	1	0	1	21	0	21	23	0	23
30232	169	209	378	7 028	9 420	16 448	7 178	9 254	16 432	319	43	362
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
40502	3 573	0	3 573	6 104	0	6 104	5 137	0	5 137	2 606	0	2 606
40701	22 544	0	22 544	81 916	0	81 916	77 014	0	77 014	17 642	0	17 642
40702	94 886	728	95 614	1 275 106	3 129	1 278 235	1 297 411	3 100	1 300 511	117 191	699	117 890
40703	1 105	10	1 115	4 480	1 518	5 998	10 306	1 508	11 814	6 931	0	6 931
40802	6 924	0	6 924	17 234	56 734	73 968	15 983	56 734	72 717	5 673	0	5 673
40807	215	3	218	4	0	4	0	0	0	211	3	214
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	74 582	19 556	94 138	121 398	56 383	177 781	93 336	52 180	145 516	46 520	15 353	61 873
40820	14	182	196	1	11	12	19	21	40	32	192	224
40905	0	0	0	933	0	933	933	0	933	0	0	0
40909	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40910	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40911	2 757	0	2 757	65 774	0	65 774	64 185	0	64 185	1 168	0	1 168
40912	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40913	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42006	98 550	0	98 550	7 300	0	7 300	6 700	0	6 700	97 950	0	97 950
42104	25 000	0	25 000	9 000	0	9 000	0	0	0	16 000	0	16 000
42105	171 200	0	171 200	49 500	0	49 500	30 500	0	30 500	152 200	0	152 200
42106	15 300	0	15 300	0	0	0	0	0	0	15 300	0	15 300
42301	662	154	816	629	15	644	221	8	229	254	147	401
42304	0	12 368	12 368	0	1 194	1 194	0	667	667	0	11 841	11 841
42305	146 456	61 910	208 366	1 039	6 370	7 409	8 191	3 317	11 508	153 608	58 857	212 465
42306	23 572	55 344	78 916	2 477	4 861	7 338	24 861	2 794	27 655	45 956	53 277	99 233
42307	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42309	115	0	115	12	0	12	57	0	57	160	0	160
42601	0	230	230	0	11	11	0	8	8	0	227	227
42606	0	3 647	3 647	0	176	176	0	127	127	0	3 598	3 598
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
45115	807	0	807	30	0	30	0	0	0	777	0	777
45215	2 967	0	2 967	7 999	0	7 999	9 012	0	9 012	3 980	0	3 980
45415	820	0	820	494	0	494	96	0	96	422	0	422
45515	349	0	349	2 434	0	2 434	2 541	0	2 541	456	0	456
45818	10 654	0	10 654	3 083	0	3 083	0	0	0	7 571	0	7 571
47407	0	0	0	323 284	99 228	422 512	323 284	99 228	422 512	0	0	0
47411	3 565	412	3 977	1 040	476	1 516	1 978	509	2 487	4 503	445	4 948
47416	120	23	143	1 511	23	1 534	1 493	0	1 493	102	0	102
47422	1	3	4	7	3	10	7	0	7	1	0	1
47425	1 537	0	1 537	33 406	0	33 406	34 507	0	34 507	2 638	0	2 638
47426	0	0	0	1 065	0	1 065	1 365	0	1 365	300	0	300
52301	0	0	0	0	295	295	12 000	40 125	52 125	12 000	39 830	51 830
52305	79 323	44 233	123 556	12 000	43 152	55 152	0	2 011	2 011	67 323	3 092	70 415
52306	4 100	0	4 100	0	0	0	500	0	500	4 600	0	4 600
52501	2 764	1 924	4 688	0	145	145	458	257	715	3 222	2 036	5 258
60301	717	0	717	1 821	0	1 821	3 498	0	3 498	2 394	0	2 394
60305	1 442	0	1 442	2 681	0	2 681	2 977	0	2 977	1 738	0	1 738
60307	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60309	91	0	91	139	0	139	48	0	48	0	0	0
60311	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60324	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60348	2 344	0	2 344	0	0	0	586	0	586	2 930	0	2 930
60601	77 604	0	77 604	732	0	732	876	0	876	77 748	0	77 748
60903	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61301	103	0	103	286	0	286	400	0	400	217	0	217
61304	209	0	209	29	0	29	110	0	110	290	0	290
70601	168 179	0	168 179	58	0	58	63 228	0	63 228	231 349	0	231 349
70603	153 316	0	153 316	0	0	0	26 700	0	26 700	180 016	0	180 016
70604	2 856	0	2 856	0	0	0	277	0	277	3 133	0	3 133
Итого по пассиву (баланс)	1 823 437	205 701	2 029 138	2 244 347	288 361	2 532 708	2 330 304	277 253	2 607 557	1 909 394	194 593	2 103 987
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	86 992	0	86 992	86 992	0	86 992	0	0	0
90803	86 992	0	86 992	0	0	0	86 992	0	86 992	0	0	0
90901	147 247	0	147 247	8 352	0	8 352	13 148	0	13 148	142 451	0	142 451
90902	534 745	0	534 745	4 820	0	4 820	47 945	0	47 945	491 620	0	491 620
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3 022	0	3 022	35	0	35	0	0	0	3 057	0	3 057
91411	67 577	0	67 577	66 575	0	66 575	67 577	0	67 577	66 575	0	66 575
91414	2 238 816	141 455	2 380 271	355 539	7 624	363 163	1 016	13 654	14 670	2 593 339	135 425	2 728 764
91417	0	484	484	0	27	27	0	47	47	0	464	464
91604	15 599	0	15 599	143	0	143	403	0	403	15 339	0	15 339
91704	4 936	0	4 936	0	0	0	0	0	0	4 936	0	4 936
91802	2 673	0	2 673	0	0	0	0	0	0	2 673	0	2 673
91803	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
99998	900 344	0	900 344	560 238	0	560 238	271 946	0	271 946	1 188 636	0	1 188 636
Итого по активу (баланс)	4 002 238	141 939	4 144 177	1 082 694	7 651	1 090 345	576 019	13 701	589 720	4 508 913	135 889	4 644 802
Пассив
91003	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
91004	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
91311	64 900	0	64 900	0	0	0	158 893	0	158 893	223 793	0	223 793
91312	580 469	0	580 469	15 088	0	15 088	48 985	0	48 985	614 366	0	614 366
91315	137 803	0	137 803	0	0	0	0	0	0	137 803	0	137 803
91316	397	0	397	29 800	0	29 800	140 000	0	140 000	110 597	0	110 597
91317	91 749	24 560	116 309	211 738	15 020	226 758	161 763	50 297	212 060	41 774	59 837	101 611
91507	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91508	445	0	445	0	0	0	0	0	0	445	0	445
99999	3 243 833	0	3 243 833	222 406	0	222 406	434 739	0	434 739	3 456 166	0	3 456 166
Итого по пассиву (баланс)	4 119 617	24 560	4 144 177	479 332	15 020	494 352	944 680	50 297	994 977	4 584 965	59 837	4 644 802
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	93 962	93 962	0	93 962	93 962	0	0	0
93801	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	225	93 962	94 187	225	93 962	94 187	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	93 496	0	93 496	93 496	0	93 496	0	0	0
96801	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	93 802	0	93 802	93 802	0	93 802	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	64,0000	0	0	34,0000	0	0	46,0000
98010	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	34,0000	0	0	34,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	23,0000	0	0	98,0000	0	0	75,0000	0	0	46,0000
Пассив
98050	0	0	14,0000	0	0	34,0000	0	0	31,0000	0	0	11,0000
98070	0	0	9,0000	0	0	7,0000	0	0	33,0000	0	0	35,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	23,0000	0	0	41,0000	0	0	64,0000	0	0	46,0000

Страница была полезной?