Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Пульс Столицы" - общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3002

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	151 702	7 696	159 398	181 710	133 980	315 690	258 166	110 886	369 052	75 246	30 790	106 036
20208	1 290	161	1 451	4 240	323	4 563	3 137	329	3 466	2 393	155	2 548
20209	0	0	0	87 180	3 154	90 334	87 180	3 154	90 334	0	0	0
30102	35 323	0	35 323	2 812 633	0	2 812 633	2 786 666	0	2 786 666	61 290	0	61 290
30110	6 873	3 676	10 549	5 414	39 623	45 037	4 383	39 773	44 156	7 904	3 526	11 430
30114	0	22 087	22 087	0	210 661	210 661	0	218 504	218 504	0	14 244	14 244
30202	11 501	0	11 501	0	0	0	925	0	925	10 576	0	10 576
30204	10 590	0	10 590	0	0	0	105	0	105	10 485	0	10 485
30221	0	0	0	5 000	38 687	43 687	5 000	38 687	43 687	0	0	0
30233	1	3	4	8 975	3 429	12 404	8 976	3 428	12 404	0	4	4
30402	724	0	724	168 100	0	168 100	167 535	0	167 535	1 289	0	1 289
30404	0	0	0	135 234	0	135 234	135 234	0	135 234	0	0	0
30409	0	0	0	31 621	0	31 621	31 621	0	31 621	0	0	0
32002	0	0	0	255 000	0	255 000	255 000	0	255 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	155 000	0	155 000	140 000	0	140 000	65 000	0	65 000
32004	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32201	0	484	484	6	26	32	6	47	53	0	463	463
45107	9 166	0	9 166	834	0	834	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	22 697	0	22 697	15 587	0	15 587	17 019	0	17 019	21 265	0	21 265
45204	1 000	0	1 000	4 000	0	4 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45205	0	0	0	0	10 351	10 351	0	356	356	0	9 995	9 995
45206	189 217	21 307	210 524	13 136	3 074	16 210	20 880	1 834	22 714	181 473	22 547	204 020
45207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45208	103 127	55 922	159 049	0	2 280	2 280	0	7 786	7 786	103 127	50 416	153 543
45503	0	132 390	132 390	0	5 236	5 236	0	7 962	7 962	0	129 664	129 664
45504	57 000	5 711	62 711	2 500	212	2 712	0	307	307	59 500	5 616	65 116
45505	260 870	158 926	419 796	50 000	6 532	56 532	5 519	10 182	15 701	305 351	155 276	460 627
45506	173 876	68 740	242 616	41 007	3 256	44 263	8 309	15 853	24 162	206 574	56 143	262 717
45507	167 507	199 026	366 533	0	9 030	9 030	581	14 842	15 423	166 926	193 214	360 140
45509	1 305	900	2 205	745	1 752	2 497	1 188	1 230	2 418	862	1 422	2 284
45815	51 438	86 585	138 023	61	4 031	4 092	8 041	6 747	14 788	43 458	83 869	127 327
45912	101	0	101	0	0	0	101	0	101	0	0	0
45915	3 018	24 394	27 412	452	2 137	2 589	75	3 260	3 335	3 395	23 271	26 666
47101	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47404	110	18 616	18 726	593 541	204 063	797 604	593 603	204 502	798 105	48	18 177	18 225
47408	0	0	0	2 517 921	7 024 089	9 542 010	2 517 921	7 024 089	9 542 010	0	0	0
47423	1	0	1	55 429	3	55 432	55 429	3	55 432	1	0	1
47427	10 698	9 819	20 517	10 582	8 419	19 001	12 070	11 326	23 396	9 210	6 912	16 122
50106	10 652	0	10 652	456 506	0	456 506	467 158	0	467 158	0	0	0
50118	20 665	0	20 665	465 331	0	465 331	385 878	0	385 878	100 118	0	100 118
50121	61	0	61	84	0	84	42	0	42	103	0	103
50605	0	0	0	1 503	0	1 503	1 503	0	1 503	0	0	0
50606	556	0	556	4 307	0	4 307	3 731	0	3 731	1 132	0	1 132
50621	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
51405	95 120	0	95 120	37 165	0	37 165	23 067	0	23 067	109 218	0	109 218
51501	0	0	0	18 537	0	18 537	18 537	0	18 537	0	0	0
51506	23 815	0	23 815	125	0	125	0	0	0	23 940	0	23 940
52503	13 350	0	13 350	2 059	0	2 059	1 125	0	1 125	14 284	0	14 284
60302	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60306	0	0	0	1 838	0	1 838	1 832	0	1 832	6	0	6
60308	139	0	139	475	0	475	479	0	479	135	0	135
60310	393	0	393	234	0	234	558	0	558	69	0	69
60312	1 347	0	1 347	4 180	0	4 180	3 812	0	3 812	1 715	0	1 715
60314	0	168	168	0	0	0	0	168	168	0	0	0
60323	244	10 131	10 375	1	354	355	3	490	493	242	9 995	10 237
60401	15 477	0	15 477	160	0	160	0	0	0	15 637	0	15 637
60701	259	0	259	326	0	326	189	0	189	396	0	396
61002	18	0	18	22	0	22	22	0	22	18	0	18
61008	379	0	379	88	0	88	102	0	102	365	0	365
61009	0	0	0	217	0	217	0	0	0	217	0	217
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	49 354	0	49 354	49 354	0	49 354	0	0	0
61401	291	0	291	0	0	0	37	0	37	254	0	254
61403	1 825	11	1 836	471	0	471	262	3	265	2 034	8	2 042
70606	452 778	0	452 778	46 950	0	46 950	5	0	5	499 723	0	499 723
70607	15	0	15	143	0	143	81	0	81	77	0	77
70608	539 776	0	539 776	94 381	0	94 381	0	0	0	634 157	0	634 157
70610	10 417	0	10 417	0	0	0	0	0	0	10 417	0	10 417
70611	13 287	0	13 287	2 657	0	2 657	0	0	0	15 944	0	15 944
Итого по активу (баланс)	2 540 027	826 753	3 366 780	8 353 078	7 714 702	16 067 780	8 097 503	7 725 748	15 823 251	2 795 602	815 707	3 611 309
Пассив
10208	298 000	0	298 000	0	0	0	0	0	0	298 000	0	298 000
10701	118 852	0	118 852	0	0	0	0	0	0	118 852	0	118 852
30109	30 000	0	30 000	0	0	0	2	0	2	30 002	0	30 002
30232	0	0	0	35	6	41	35	6	41	0	0	0
30408	0	0	0	13 836	0	13 836	13 836	0	13 836	0	0	0
31302	0	0	0	221 000	0	221 000	221 000	0	221 000	0	0	0
31303	100 000	0	100 000	256 000	0	256 000	242 000	0	242 000	86 000	0	86 000
31304	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0
32015	0	0	0	1 600	0	1 600	2 800	0	2 800	1 200	0	1 200
32901	17 248	0	17 248	325 202	0	325 202	391 148	0	391 148	83 194	0	83 194
40701	63 375	0	63 375	59 269	0	59 269	66 181	0	66 181	70 287	0	70 287
40702	355 213	1 980	357 193	2 082 507	70 688	2 153 195	2 117 017	72 411	2 189 428	389 723	3 703	393 426
40703	4 479	0	4 479	1 925	315	2 240	311	315	626	2 865	0	2 865
40802	1 625	0	1 625	48 626	0	48 626	49 649	0	49 649	2 648	0	2 648
40807	1 530	17	1 547	2 577	2 577	5 154	2 784	2 577	5 361	1 737	17	1 754
40817	22 921	72 947	95 868	139 432	199 492	338 924	140 597	199 999	340 596	24 086	73 454	97 540
40820	10 895	187	11 082	129	47	176	32	6	38	10 798	146	10 944
40821	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
40905	0	0	0	428	0	428	428	0	428	0	0	0
40909	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
40911	0	0	0	22 031	0	22 031	22 031	0	22 031	0	0	0
40912	0	0	0	18	156	174	18	156	174	0	0	0
40913	0	0	0	245	266	511	245	266	511	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42302	0	40 525	40 525	0	79 444	79 444	0	38 919	38 919	0	0	0
42303	5 975	1 958	7 933	500	420	920	3 757	24 176	27 933	9 232	25 714	34 946
42304	3 907	365	4 272	3 600	33	3 633	5 082	19	5 101	5 389	351	5 740
42305	89 200	190 040	279 240	41 345	31 403	72 748	22 281	26 221	48 502	70 136	184 858	254 994
42306	74 290	438 697	512 987	2 222	64 726	66 948	1 651	28 740	30 391	73 719	402 711	476 430
42309	9 926	0	9 926	341	0	341	8	0	8	9 593	0	9 593
42609	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45115	50	0	50	0	0	0	83	0	83	133	0	133
45215	10 619	0	10 619	4 914	0	4 914	1 314	0	1 314	7 019	0	7 019
45515	5 937	0	5 937	456	0	456	6 616	0	6 616	12 097	0	12 097
45818	55 133	0	55 133	10 415	0	10 415	1 830	0	1 830	46 548	0	46 548
45918	15 559	0	15 559	899	0	899	718	0	718	15 378	0	15 378
47403	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47405	0	0	0	0	361	361	0	361	361	0	0	0
47407	0	0	0	2 647 722	6 901 023	9 548 745	2 647 722	6 901 023	9 548 745	0	0	0
47411	1 710	3 001	4 711	1 368	3 371	4 739	1 350	2 612	3 962	1 692	2 242	3 934
47416	1 050	0	1 050	14 126	0	14 126	22 883	0	22 883	9 807	0	9 807
47422	90	0	90	963	77	1 040	933	77	1 010	60	0	60
47425	5 025	0	5 025	1 598	0	1 598	1 408	0	1 408	4 835	0	4 835
47426	3 163	0	3 163	497	0	497	1 044	0	1 044	3 710	0	3 710
50120	0	0	0	65	0	65	114	0	114	49	0	49
50620	15	0	15	16	0	16	29	0	29	28	0	28
51510	6 430	0	6 430	0	0	0	34	0	34	6 464	0	6 464
52304	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
52305	41 681	0	41 681	0	0	0	0	0	0	41 681	0	41 681
52306	202 398	0	202 398	3 445	0	3 445	5 000	0	5 000	203 953	0	203 953
52501	5 574	0	5 574	238	0	238	492	0	492	5 828	0	5 828
60301	0	0	0	4 442	0	4 442	4 442	0	4 442	0	0	0
60305	191	0	191	6 695	0	6 695	6 625	0	6 625	121	0	121
60309	104	0	104	145	0	145	41	0	41	0	0	0
60311	0	0	0	369	0	369	369	0	369	0	0	0
60322	0	0	0	43	0	43	44	0	44	1	0	1
60324	10 375	0	10 375	1 067	0	1 067	1 471	0	1 471	10 779	0	10 779
60601	12 710	0	12 710	0	0	0	148	0	148	12 858	0	12 858
61304	818	0	818	240	0	240	500	0	500	1 078	0	1 078
70601	488 468	0	488 468	31	0	31	53 602	0	53 602	542 039	0	542 039
70602	62	0	62	59	0	59	100	0	100	103	0	103
70603	532 186	0	532 186	0	0	0	93 243	0	93 243	625 429	0	625 429
70605	10 270	0	10 270	0	0	0	3 683	0	3 683	13 953	0	13 953
Итого по пассиву (баланс)	2 617 063	749 717	3 366 780	5 946 747	7 354 408	13 301 155	6 247 797	7 297 887	13 545 684	2 918 113	693 196	3 611 309
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	90 000	0	90 000	0	0	0	65 000	0	65 000	25 000	0	25 000
90803	73 740	0	73 740	0	0	0	0	0	0	73 740	0	73 740
90901	69 132	0	69 132	5	0	5	5	0	5	69 132	0	69 132
90902	46 339	0	46 339	1 076	0	1 076	118	0	118	47 297	0	47 297
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	95 121	0	95 121	326 574	0	326 574	337 098	0	337 098	84 597	0	84 597
91414	311 197	71 451	382 648	82 887	25 646	108 533	3 502	6 982	10 484	390 582	90 115	480 697
91501	980	0	980	0	0	0	0	0	0	980	0	980
91604	9 985	4 603	14 588	682	657	1 339	262	226	488	10 405	5 034	15 439
91704	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
91802	2 040	0	2 040	0	0	0	0	0	0	2 040	0	2 040
91803	965	0	965	0	0	0	0	0	0	965	0	965
99998	1 032 788	0	1 032 788	159 453	0	159 453	158 475	0	158 475	1 033 766	0	1 033 766
Итого по активу (баланс)	1 733 293	76 054	1 809 347	570 677	26 303	596 980	564 460	7 208	571 668	1 739 510	95 149	1 834 659
Пассив
91311	92 749	0	92 749	12 821	0	12 821	0	0	0	79 928	0	79 928
91312	635 294	0	635 294	3 036	0	3 036	12 813	0	12 813	645 071	0	645 071
91315	80 662	0	80 662	0	0	0	80 000	0	80 000	160 662	0	160 662
91317	142 435	40 436	182 871	95 439	47 178	142 617	50 308	16 331	66 639	97 304	9 589	106 893
91507	41 141	0	41 141	0	0	0	0	0	0	41 141	0	41 141
91508	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
99999	776 559	0	776 559	413 183	0	413 183	437 517	0	437 517	800 893	0	800 893
Итого по пассиву (баланс)	1 768 911	40 436	1 809 347	524 479	47 178	571 657	580 638	16 331	596 969	1 825 070	9 589	1 834 659
Г. Срочные сделки
Актив
93001	73 928	335 464	409 392	1 230 073	3 949 361	5 179 434	1 258 137	4 013 922	5 272 059	45 864	270 903	316 767
93801	1 482	0	1 482	36 215	0	36 215	36 243	0	36 243	1 454	0	1 454
Итого по активу (баланс)	75 410	335 464	410 874	1 266 288	3 949 361	5 215 649	1 294 380	4 013 922	5 308 302	47 318	270 903	318 221
Пассив
96001	138 035	271 466	409 501	1 557 393	3 706 065	5 263 458	1 458 946	3 711 639	5 170 585	39 588	277 040	316 628
96801	1 373	0	1 373	40 566	0	40 566	40 786	0	40 786	1 593	0	1 593
Итого по пассиву (баланс)	139 408	271 466	410 874	1 597 959	3 706 065	5 304 024	1 499 732	3 711 639	5 211 371	41 181	277 040	318 221
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	41,0000	0	0	23,0000	0	0	25,0000	0	0	39,0000
98010	0	0	12 070,0000	0	0	5 073 222,0000	0	0	5 083 249,0000	0	0	2 043,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 111,0000	0	0	5 073 245,0000	0	0	5 083 274,0000	0	0	2 082,0000
Пассив
98050	0	0	12 073,0000	0	0	5 083 267,0000	0	0	5 073 248,0000	0	0	2 054,0000
98070	0	0	26,0000	0	0	6,0000	0	0	3,0000	0	0	23,0000
98090	0	0	12,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 111,0000	0	0	5 083 280,0000	0	0	5 073 251,0000	0	0	2 082,0000

Страница была полезной?