Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"

Регистрационный номер

2996

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 023	909	13 932	60 432	12 045	72 477	70 779	11 739	82 518	2 676	1 215	3 891
20209	0	0	0	28 002	0	28 002	28 002	0	28 002	0	0	0
30102	31 448	0	31 448	4 155 914	0	4 155 914	4 150 067	0	4 150 067	37 295	0	37 295
30110	208	77	285	2 124	217	2 341	631	111	742	1 701	183	1 884
30114	0	11 831	11 831	0	123 192	123 192	0	126 075	126 075	0	8 948	8 948
30202	4 885	0	4 885	167	0	167	0	0	0	5 052	0	5 052
30204	400	0	400	232	0	232	0	0	0	632	0	632
30221	0	0	0	495	0	495	495	0	495	0	0	0
32002	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32003	460 000	0	460 000	570 000	0	570 000	790 000	0	790 000	240 000	0	240 000
45201	782	0	782	9 138	0	9 138	9 069	0	9 069	851	0	851
45204	10 694	0	10 694	14 165	0	14 165	6 351	0	6 351	18 508	0	18 508
45205	15 000	0	15 000	7 000	0	7 000	5 000	0	5 000	17 000	0	17 000
45206	97 834	0	97 834	14 200	0	14 200	14 646	0	14 646	97 388	0	97 388
45207	99 920	0	99 920	0	0	0	12 756	0	12 756	87 164	0	87 164
45208	13 648	0	13 648	0	0	0	3 823	0	3 823	9 825	0	9 825
45407	14 123	0	14 123	0	0	0	711	0	711	13 412	0	13 412
45505	1 997	0	1 997	0	0	0	184	0	184	1 813	0	1 813
45506	19 764	0	19 764	3 300	0	3 300	1 034	0	1 034	22 030	0	22 030
45507	70 332	0	70 332	1 000	0	1 000	501	0	501	70 831	0	70 831
45602	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45603	42 000	0	42 000	0	0	0	10 000	0	10 000	32 000	0	32 000
45604	0	24 220	24 220	0	1 306	1 306	0	2 338	2 338	0	23 188	23 188
45704	3 204	0	3 204	1 738	0	1 738	1 132	0	1 132	3 810	0	3 810
45705	13 108	0	13 108	0	0	0	589	0	589	12 519	0	12 519
45706	57 963	0	57 963	0	0	0	504	0	504	57 459	0	57 459
45812	5 678	0	5 678	1 813	0	1 813	3 491	0	3 491	4 000	0	4 000
45814	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
45815	459	0	459	347	0	347	280	0	280	526	0	526
45817	181	0	181	410	0	410	276	0	276	315	0	315
45912	0	0	0	90	0	90	78	0	78	12	0	12
45914	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
45915	26	0	26	44	0	44	44	0	44	26	0	26
45917	60	0	60	52	0	52	46	0	46	66	0	66
47404	2 095	226	2 321	126 149	21 919	148 068	124 246	21 929	146 175	3 998	216	4 214
47408	0	0	0	32 090	113 516	145 606	32 090	113 516	145 606	0	0	0
47423	2 018	1 008	3 026	3 252	625	3 877	3 115	713	3 828	2 155	920	3 075
47427	1 442	0	1 442	5 363	192	5 555	5 466	192	5 658	1 339	0	1 339
60302	715	0	715	196	0	196	368	0	368	543	0	543
60308	37	0	37	154	0	154	191	0	191	0	0	0
60310	116	0	116	382	0	382	436	0	436	62	0	62
60312	3 148	0	3 148	2 745	0	2 745	2 980	0	2 980	2 913	0	2 913
60314	35	0	35	0	7	7	35	7	42	0	0	0
60323	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
60401	9 894	0	9 894	51	0	51	0	0	0	9 945	0	9 945
60701	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60901	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
61002	47	0	47	1	0	1	48	0	48	0	0	0
61008	118	0	118	83	0	83	42	0	42	159	0	159
61009	459	0	459	2	0	2	234	0	234	227	0	227
61209	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	654	0	654	39	0	39	76	0	76	617	0	617
70606	125 873	0	125 873	14 513	0	14 513	0	0	0	140 386	0	140 386
70608	26 374	0	26 374	6 140	0	6 140	0	0	0	32 514	0	32 514
70611	1 091	0	1 091	169	0	169	0	0	0	1 260	0	1 260
Итого по активу (баланс)	1 151 104	38 271	1 189 375	7 072 172	273 019	7 345 191	7 279 996	276 620	7 556 616	943 280	34 670	977 950
Пассив
10208	81 213	0	81 213	0	0	0	33 787	0	33 787	115 000	0	115 000
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10602	67 677	0	67 677	0	0	0	16 122	0	16 122	83 799	0	83 799
10701	11 753	0	11 753	0	0	0	0	0	0	11 753	0	11 753
10801	79 054	0	79 054	0	0	0	0	0	0	79 054	0	79 054
30220	0	0	0	0	402	402	0	402	402	0	0	0
31307	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
40701	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
40702	163 474	3 580	167 054	1 082 443	112 781	1 195 224	1 132 475	113 433	1 245 908	213 506	4 232	217 738
40703	1 598	0	1 598	1 394	0	1 394	851	0	851	1 055	0	1 055
40802	484	0	484	4 107	0	4 107	4 226	0	4 226	603	0	603
40807	460 836	3 909	464 745	626 177	5 639	631 816	312 925	2 637	315 562	147 584	907	148 491
40813	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
40905	0	0	0	849	0	849	849	0	849	0	0	0
40909	0	0	0	45	190	235	45	190	235	0	0	0
40910	0	0	0	0	4 769	4 769	0	4 769	4 769	0	0	0
40911	0	0	0	2 084	0	2 084	2 084	0	2 084	0	0	0
40912	0	0	0	257	686	943	257	686	943	0	0	0
40913	0	0	0	13	1 059	1 072	13	1 059	1 072	0	0	0
42103	24 060	0	24 060	24 060	0	24 060	0	0	0	0	0	0
42104	8 747	0	8 747	4 416	0	4 416	16 600	0	16 600	20 931	0	20 931
42105	2 897	0	2 897	0	0	0	4 000	0	4 000	6 897	0	6 897
42106	4 182	0	4 182	0	0	0	0	0	0	4 182	0	4 182
42301	1	23	24	0	2	2	0	1	1	1	22	23
42307	0	16	16	0	2	2	0	1	1	0	15	15
42309	13	197	210	0	19	19	0	11	11	13	189	202
42506	4 537	0	4 537	0	0	0	0	0	0	4 537	0	4 537
42601	0	7	7	0	1	1	0	0	0	0	6	6
42609	0	12	12	0	1	1	0	0	0	0	11	11
43805	0	81	81	0	4	4	5 775	3	5 778	5 775	80	5 855
45215	5 036	0	5 036	1 150	0	1 150	1 159	0	1 159	5 045	0	5 045
45415	389	0	389	169	0	169	150	0	150	370	0	370
45515	1 900	0	1 900	82	0	82	69	0	69	1 887	0	1 887
45615	782	0	782	123	0	123	113	0	113	772	0	772
45715	2 132	0	2 132	44	0	44	830	0	830	2 918	0	2 918
45818	4 695	0	4 695	498	0	498	193	0	193	4 390	0	4 390
45918	28	0	28	3	0	3	24	0	24	49	0	49
47403	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47407	0	0	0	112 915	32 379	145 294	112 915	32 379	145 294	0	0	0
47411	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
47416	0	0	0	2 288	1 112	3 400	2 290	1 112	3 402	2	0	2
47422	1	0	1	282	304	586	282	304	586	1	0	1
47425	3 859	0	3 859	799	0	799	1 239	0	1 239	4 299	0	4 299
47426	732	0	732	755	0	755	135	0	135	112	0	112
52301	0	0	0	0	329	329	0	329	329	0	0	0
52302	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
52304	20 288	0	20 288	10 050	0	10 050	10 189	0	10 189	20 427	0	20 427
52305	20 400	26 497	46 897	0	3 143	3 143	0	5 708	5 708	20 400	29 062	49 462
52406	0	3 379	3 379	10 210	3 780	13 990	10 210	401	10 611	0	0	0
52501	867	318	1 185	159	49	208	257	175	432	965	444	1 409
60301	40	0	40	1 485	0	1 485	1 561	0	1 561	116	0	116
60305	0	0	0	6 825	0	6 825	6 825	0	6 825	0	0	0
60309	81	0	81	102	0	102	37	0	37	16	0	16
60311	82	0	82	152	0	152	153	0	153	83	0	83
60324	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
60601	7 426	0	7 426	0	0	0	75	0	75	7 501	0	7 501
60903	122	0	122	0	0	0	2	0	2	124	0	124
61301	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
61304	4	0	4	5	0	5	1	0	1	0	0	0
70601	130 674	0	130 674	21	0	21	15 538	0	15 538	146 191	0	146 191
70603	25 943	0	25 943	0	0	0	6 333	0	6 333	32 276	0	32 276
Итого по пассиву (баланс)	1 151 354	38 021	1 189 375	1 909 987	166 651	2 076 638	1 701 613	163 600	1 865 213	942 980	34 970	977 950
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	33 787	0	33 787	33 787	0	33 787	0	0	0
90803	20 688	3 892	24 580	11 189	4 370	15 559	11 050	3 933	14 983	20 827	4 329	25 156
90901	184 218	0	184 218	144	0	144	88	0	88	184 274	0	184 274
90902	45 600	0	45 600	8 303	0	8 303	8 076	0	8 076	45 827	0	45 827
91414	931 086	25 897	956 983	55 891	1 395	57 286	72 264	2 499	74 763	914 713	24 793	939 506
91604	2 209	0	2 209	147	0	147	43	0	43	2 313	0	2 313
91704	8 453	0	8 453	0	0	0	0	0	0	8 453	0	8 453
91802	57 524	0	57 524	0	0	0	0	0	0	57 524	0	57 524
91803	733	0	733	0	0	0	0	0	0	733	0	733
99998	321 796	0	321 796	79 018	0	79 018	68 887	0	68 887	331 927	0	331 927
Итого по активу (баланс)	1 572 307	29 789	1 602 096	188 479	5 765	194 244	194 195	6 432	200 627	1 566 591	29 122	1 595 713
Пассив
91003	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
91004	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
91312	169 831	0	169 831	10 304	0	10 304	9 117	0	9 117	168 644	0	168 644
91315	109 362	11 309	120 671	28 717	1 013	29 730	44 501	579	45 080	125 146	10 875	136 021
91317	14 174	0	14 174	28 453	0	28 453	24 421	0	24 421	10 142	0	10 142
91507	17 120	0	17 120	0	0	0	0	0	0	17 120	0	17 120
99999	1 280 300	0	1 280 300	131 678	0	131 678	115 164	0	115 164	1 263 786	0	1 263 786
Итого по пассиву (баланс)	1 590 787	11 309	1 602 096	199 551	1 013	200 564	193 602	579	194 181	1 584 838	10 875	1 595 713
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	3 173	15 651	18 824	3 173	15 651	18 824	0	0	0
93801	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 369	15 651	19 020	3 369	15 651	19 020	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	15 473	3 189	18 662	15 473	3 189	18 662	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	15 473	3 189	18 662	15 473	3 189	18 662	0	0	0

Страница была полезной?