Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Центральный коммерческий банк общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2983

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	75 157	61 575	136 732	988 567	845 733	1 834 300	981 458	873 536	1 854 994	82 266	33 772	116 038
20208	13 935	0	13 935	53 800	0	53 800	51 036	0	51 036	16 699	0	16 699
20209	0	0	0	313 682	25 013	338 695	313 682	25 013	338 695	0	0	0
30102	332 453	0	332 453	5 594 548	0	5 594 548	5 608 882	0	5 608 882	318 119	0	318 119
30110	8 235	481 973	490 208	18 673	371 071	389 744	19 645	315 160	334 805	7 263	537 884	545 147
30202	69 903	0	69 903	0	0	0	3 299	0	3 299	66 604	0	66 604
30204	28 022	0	28 022	0	0	0	685	0	685	27 337	0	27 337
30213	82	0	82	171	0	171	191	0	191	62	0	62
30221	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30233	2 191	0	2 191	34 446	46	34 492	35 334	46	35 380	1 303	0	1 303
30302	194 346	0	194 346	2 631	457	3 088	2 692	457	3 149	194 285	0	194 285
30306	218 000	0	218 000	55 000	0	55 000	50 000	0	50 000	223 000	0	223 000
30402	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
32002	0	0	0	590 000	0	590 000	590 000	0	590 000	0	0	0
32003	70 000	0	70 000	435 000	0	435 000	385 000	0	385 000	120 000	0	120 000
32004	0	0	0	85 000	16 315	101 315	55 000	16 315	71 315	30 000	0	30 000
32201	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
44907	34 772	968 802	1 003 574	0	52 218	52 218	3 613	93 513	97 126	31 159	927 507	958 666
45106	865	0	865	0	0	0	80	0	80	785	0	785
45107	29 179	0	29 179	1 660	0	1 660	1 285	0	1 285	29 554	0	29 554
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45204	966 020	931	966 951	837 650	238	837 888	953 340	516	953 856	850 330	653	850 983
45205	376 740	4 896	381 636	137 470	3 182	140 652	252 760	2 129	254 889	261 450	5 949	267 399
45206	256 928	395 269	652 197	28 800	20 807	49 607	28 975	50 217	79 192	256 753	365 859	622 612
45207	3 003 049	567 082	3 570 131	37 300	30 181	67 481	173 519	59 318	232 837	2 866 830	537 945	3 404 775
45208	2 352 415	276 747	2 629 162	82 935	14 356	97 291	15 997	41 184	57 181	2 419 353	249 919	2 669 272
45307	3 106	0	3 106	5 560	0	5 560	1 230	0	1 230	7 436	0	7 436
45308	133	0	133	0	0	0	133	0	133	0	0	0
45405	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
45406	2 485	0	2 485	0	0	0	200	0	200	2 285	0	2 285
45407	160 357	0	160 357	1 800	0	1 800	495	0	495	161 662	0	161 662
45502	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45503	2 250	412	2 662	3 000	4 107	7 107	550	191	741	4 700	4 328	9 028
45504	39 160	1 550	40 710	0	84	84	0	150	150	39 160	1 484	40 644
45505	8 296	0	8 296	8 545	0	8 545	748	0	748	16 093	0	16 093
45506	213 953	25 248	239 201	6 072	906	6 978	11 398	1 772	13 170	208 627	24 382	233 009
45507	132 895	0	132 895	3 000	0	3 000	8 478	0	8 478	127 417	0	127 417
45509	517	0	517	997	0	997	809	0	809	705	0	705
45812	48 868	32 293	81 161	2 850	1 741	4 591	2 850	3 117	5 967	48 868	30 917	79 785
45813	384	0	384	0	0	0	384	0	384	0	0	0
45814	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
45815	8 402	0	8 402	5 148	0	5 148	183	0	183	13 367	0	13 367
45912	1 248	4	1 252	32	0	32	32	0	32	1 248	4	1 252
45915	294	0	294	620	0	620	155	0	155	759	0	759
47408	0	0	0	2 126	152 548	154 674	2 126	152 548	154 674	0	0	0
47423	45 811	32	45 843	20 229	56 753	76 982	20 218	48 057	68 275	45 822	8 728	54 550
47427	7 207	17 499	24 706	6 590	2 819	9 409	7 226	2 242	9 468	6 571	18 076	24 647
50706	949 413	0	949 413	0	0	0	0	0	0	949 413	0	949 413
51401	0	0	0	0	16 322	16 322	0	16 322	16 322	0	0	0
51402	0	0	0	0	16 186	16 186	0	16 186	16 186	0	0	0
51506	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
52503	28 085	0	28 085	24 031	0	24 031	17 782	0	17 782	34 334	0	34 334
60302	3 602	0	3 602	564	0	564	2 169	0	2 169	1 997	0	1 997
60306	0	0	0	3 786	0	3 786	3 786	0	3 786	0	0	0
60308	0	0	0	502	0	502	469	0	469	33	0	33
60310	104	0	104	568	0	568	560	0	560	112	0	112
60312	2 365	0	2 365	5 994	0	5 994	4 800	0	4 800	3 559	0	3 559
60323	420	0	420	9	0	9	10	0	10	419	0	419
60401	1 039 754	0	1 039 754	764	0	764	0	0	0	1 040 518	0	1 040 518
60701	1 376	0	1 376	764	0	764	764	0	764	1 376	0	1 376
61002	208	0	208	82	0	82	52	0	52	238	0	238
61008	428	0	428	302	0	302	273	0	273	457	0	457
61009	57	0	57	81	0	81	132	0	132	6	0	6
61011	2 205 231	0	2 205 231	0	0	0	3 545	0	3 545	2 201 686	0	2 201 686
61209	0	0	0	3 983	0	3 983	3 983	0	3 983	0	0	0
61210	0	0	0	0	16 140	16 140	0	16 140	16 140	0	0	0
61403	2 010	0	2 010	152	0	152	681	0	681	1 481	0	1 481
70606	5 179 817	0	5 179 817	365 532	0	365 532	757	0	757	5 544 592	0	5 544 592
70608	2 012 067	0	2 012 067	425 214	0	425 214	0	0	0	2 437 281	0	2 437 281
70610	139 647	0	139 647	9 404	0	9 404	0	0	0	149 051	0	149 051
70611	11 750	0	11 750	2 045	0	2 045	0	0	0	13 795	0	13 795
Итого по активу (баланс)	20 295 997	2 834 313	23 130 310	10 220 683	1 647 223	11 867 906	9 629 455	1 734 129	11 363 584	20 887 225	2 747 407	23 634 632
Пассив
10208	3 495 141	0	3 495 141	0	0	0	0	0	0	3 495 141	0	3 495 141
10601	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
10602	178 822	0	178 822	0	0	0	0	0	0	178 822	0	178 822
10701	484 175	0	484 175	0	0	0	0	0	0	484 175	0	484 175
30232	40	0	40	34 043	12	34 055	35 390	12	35 402	1 387	0	1 387
30301	194 346	0	194 346	2 692	457	3 149	2 631	457	3 088	194 285	0	194 285
30305	218 000	0	218 000	50 000	0	50 000	55 000	0	55 000	223 000	0	223 000
31302	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31304	0	12 917	12 917	0	13 027	13 027	0	110	110	0	0	0
31307	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31308	0	968 802	968 802	0	93 513	93 513	0	52 218	52 218	0	927 507	927 507
40502	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
40602	52 360	0	52 360	917	0	917	558	0	558	52 001	0	52 001
40701	37 737	0	37 737	36 000	0	36 000	6 995	0	6 995	8 732	0	8 732
40702	1 156 487	892	1 157 379	7 410 889	128 221	7 539 110	7 279 056	139 185	7 418 241	1 024 654	11 856	1 036 510
40703	23 739	0	23 739	45 320	0	45 320	32 577	0	32 577	10 996	0	10 996
40802	20 771	3	20 774	107 477	0	107 477	109 742	0	109 742	23 036	3	23 039
40807	171	2 753	2 924	29 232	1 620	30 852	29 220	659	29 879	159	1 792	1 951
40817	552 670	152 825	705 495	345 361	95 674	441 035	284 357	101 680	386 037	491 666	158 831	650 497
40820	388	224	612	1 624	6 505	8 129	1 548	6 498	8 046	312	217	529
40905	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
40906	0	0	0	18 889	0	18 889	18 889	0	18 889	0	0	0
40909	0	0	0	101	194	295	101	194	295	0	0	0
40910	0	0	0	0	41	41	0	41	41	0	0	0
40911	71	0	71	3 019	0	3 019	3 009	0	3 009	61	0	61
40912	0	0	0	320	745	1 065	320	745	1 065	0	0	0
40913	0	0	0	53	64	117	53	64	117	0	0	0
42104	600	0	600	0	0	0	7	0	7	607	0	607
42105	74 000	0	74 000	40 500	0	40 500	20 000	0	20 000	53 500	0	53 500
42106	159 687	0	159 687	51 643	0	51 643	71 429	0	71 429	179 473	0	179 473
42107	93 000	88	93 088	0	19 196	19 196	0	25 663	25 663	93 000	6 555	99 555
42301	14 424	19 440	33 864	17 533	32 325	49 858	19 268	14 285	33 553	16 159	1 400	17 559
42302	429	0	429	429	0	429	0	0	0	0	0	0
42303	14 067	0	14 067	4 180	0	4 180	2 799	0	2 799	12 686	0	12 686
42304	62 589	9 738	72 327	22 262	2 921	25 183	10 992	969	11 961	51 319	7 786	59 105
42305	297 898	117 768	415 666	27 078	29 988	57 066	89 227	12 678	101 905	360 047	100 458	460 505
42306	1 408 953	1 041 034	2 449 987	54 966	226 215	281 181	77 584	132 337	209 921	1 431 571	947 156	2 378 727
42307	15 053	48 384	63 437	1 535	62 921	64 456	2 146	71 534	73 680	15 664	56 997	72 661
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42311	3	0	3	6	0	6	6	0	6	3	0	3
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	78	0	78	6	0	6	0	0	0	72	0	72
42314	96	0	96	0	0	0	6	0	6	102	0	102
42315	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42605	0	614	614	0	669	669	0	55	55	0	0	0
42606	93	3 328	3 421	0	992	992	1	2 065	2 066	94	4 401	4 495
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43807	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
44005	0	452 108	452 108	0	81 573	81 573	0	185 969	185 969	0	556 504	556 504
44915	10 036	0	10 036	449	0	449	0	0	0	9 587	0	9 587
45115	300	0	300	13	0	13	16	0	16	303	0	303
45215	1 385 887	0	1 385 887	259 848	0	259 848	272 811	0	272 811	1 398 850	0	1 398 850
45315	1 708	0	1 708	3 204	0	3 204	3 058	0	3 058	1 562	0	1 562
45415	2 546	0	2 546	6	0	6	17	0	17	2 557	0	2 557
45515	47 415	0	47 415	3 492	0	3 492	1 065	0	1 065	44 988	0	44 988
45818	72 825	0	72 825	997	0	997	2 388	0	2 388	74 216	0	74 216
45918	1 348	0	1 348	4	0	4	14	0	14	1 358	0	1 358
47407	0	0	0	135 796	18 536	154 332	135 796	18 536	154 332	0	0	0
47411	3 826	68 362	72 188	1 197	22 943	24 140	1 716	9 199	10 915	4 345	54 618	58 963
47416	54	0	54	8 313	0	8 313	8 296	0	8 296	37	0	37
47422	6 718	13	6 731	6 419	832	7 251	2 681	823	3 504	2 980	4	2 984
47425	28 933	0	28 933	4 760	0	4 760	1 417	0	1 417	25 590	0	25 590
47426	4 997	2 485	7 482	3 276	2 538	5 814	849	957	1 806	2 570	904	3 474
50719	3 453	0	3 453	0	0	0	0	0	0	3 453	0	3 453
51510	1 470	0	1 470	0	0	0	0	0	0	1 470	0	1 470
52302	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
52304	979 671	0	979 671	590 671	0	590 671	634 022	0	634 022	1 023 022	0	1 023 022
52306	150 678	0	150 678	6 212	0	6 212	56 716	0	56 716	201 182	0	201 182
52307	1 257 877	0	1 257 877	200 000	0	200 000	0	0	0	1 057 877	0	1 057 877
52406	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
60301	129	0	129	8 708	0	8 708	14 606	0	14 606	6 027	0	6 027
60305	0	0	0	9 960	0	9 960	21 056	0	21 056	11 096	0	11 096
60309	226	0	226	328	0	328	102	0	102	0	0	0
60311	324	0	324	951	0	951	2 263	0	2 263	1 636	0	1 636
60313	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7
60322	0	0	0	0	0	0	3 705	0	3 705	3 705	0	3 705
60324	424	0	424	11	0	11	16	0	16	429	0	429
60405	10 723	0	10 723	24	0	24	6	0	6	10 705	0	10 705
60601	184 183	0	184 183	0	0	0	2 204	0	2 204	186 387	0	186 387
61301	951	0	951	370	0	370	0	0	0	581	0	581
61304	171	0	171	31	0	31	24	0	24	164	0	164
70601	5 269 942	0	5 269 942	0	0	0	368 475	0	368 475	5 638 417	0	5 638 417
70603	2 049 105	0	2 049 105	0	0	0	426 642	0	426 642	2 475 747	0	2 475 747
70605	96 442	0	96 442	0	0	0	7 355	0	7 355	103 797	0	103 797
Итого по пассиву (баланс)	20 228 525	2 901 785	23 130 310	9 606 225	841 729	10 447 954	10 175 336	776 940	10 952 276	20 797 636	2 836 996	23 634 632
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	87 403	0	87 403	38 482	0	38 482	1 201	0	1 201	124 684	0	124 684
90902	258 330	0	258 330	2 957	0	2 957	4 966	0	4 966	256 321	0	256 321
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	979 151	0	979 151	0	0	0	0	0	0	979 151	0	979 151
91414	3 125 753	2 954 248	6 080 001	47 837	157 592	205 429	224 034	280 995	505 029	2 949 556	2 830 845	5 780 401
91501	82 486	0	82 486	773	0	773	526	0	526	82 733	0	82 733
91502	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
91604	33 887	0	33 887	3 108	4	3 112	6 715	0	6 715	30 280	4	30 284
91704	71 605	0	71 605	0	0	0	0	0	0	71 605	0	71 605
91802	84 517	0	84 517	0	0	0	0	0	0	84 517	0	84 517
99998	10 790 993	0	10 790 993	663 106	0	663 106	1 242 665	0	1 242 665	10 211 434	0	10 211 434
Итого по активу (баланс)	15 514 166	2 954 248	18 468 414	756 263	157 596	913 859	1 480 107	280 995	1 761 102	14 790 322	2 830 849	17 621 171
Пассив
91311	326 383	0	326 383	0	0	0	0	0	0	326 383	0	326 383
91312	8 459 313	463 529	8 922 842	147 399	238 125	385 524	291 020	290 785	581 805	8 602 934	516 189	9 119 123
91315	822 429	0	822 429	763 710	0	763 710	13 200	0	13 200	71 919	0	71 919
91316	9 645	20 603	30 248	4 400	1 989	6 389	0	1 111	1 111	5 245	19 725	24 970
91317	568 685	38 443	607 128	76 537	10 505	87 042	62 461	4 529	66 990	554 609	32 467	587 076
91507	81 963	0	81 963	0	0	0	0	0	0	81 963	0	81 963
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	7 677 421	0	7 677 421	518 436	0	518 436	250 752	0	250 752	7 409 737	0	7 409 737
Итого по пассиву (баланс)	17 945 839	522 575	18 468 414	1 510 482	250 619	1 761 101	617 433	296 425	913 858	17 052 790	568 381	17 621 171
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	893 903,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	893 903,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	893 920,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	893 920,0000
Пассив
98040	0	0	273 004,0000	0	0	178 578,0000	0	0	0,0000	0	0	94 426,0000
98050	0	0	154 410,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	154 410,0000
98070	0	0	466 506,0000	0	0	0,0000	0	0	178 578,0000	0	0	645 084,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	893 920,0000	0	0	178 579,0000	0	0	178 579,0000	0	0	893 920,0000

Страница была полезной?