Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК"

Регистрационный номер

2982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 751	10 935	33 686	586 290	257 852	844 142	588 758	254 496	843 254	20 283	14 291	34 574
20208	22 070	0	22 070	97 828	0	97 828	98 412	0	98 412	21 486	0	21 486
20209	18 884	0	18 884	860 053	0	860 053	860 939	0	860 939	17 998	0	17 998
30102	51 305	0	51 305	4 470 750	0	4 470 750	4 446 594	0	4 446 594	75 461	0	75 461
30110	14 895	39 273	54 168	117 655	34 368	152 023	123 300	68 755	192 055	9 250	4 886	14 136
30114	0	414	414	0	54 121	54 121	0	13 996	13 996	0	40 539	40 539
30202	14 245	0	14 245	0	0	0	1 366	0	1 366	12 879	0	12 879
30204	1 828	0	1 828	68	0	68	0	0	0	1 896	0	1 896
30221	0	0	0	83 248	6 925	90 173	83 248	6 925	90 173	0	0	0
30233	1 284	232	1 516	314 175	7 419	321 594	311 641	7 475	319 116	3 818	176	3 994
32002	0	0	0	1 078 000	0	1 078 000	1 078 000	0	1 078 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	889 000	0	889 000	745 000	0	745 000	244 000	0	244 000
32004	10 000	0	10 000	535 000	0	535 000	504 000	0	504 000	41 000	0	41 000
32005	0	9 688	9 688	10 000	177	10 177	0	9 865	9 865	10 000	0	10 000
32006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32201	0	23 044	23 044	0	1 270	1 270	0	2 225	2 225	0	22 089	22 089
45201	0	0	0	421	0	421	216	0	216	205	0	205
45203	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000
45205	94 500	0	94 500	10 000	0	10 000	0	0	0	104 500	0	104 500
45206	258 500	9 688	268 188	0	522	522	5 000	935	5 935	253 500	9 275	262 775
45207	1 231 000	31 002	1 262 002	15 000	1 671	16 671	15 375	2 993	18 368	1 230 625	29 680	1 260 305
45505	0	0	0	700	0	700	0	0	0	700	0	700
45506	5 768	0	5 768	0	0	0	71	0	71	5 697	0	5 697
45507	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
45509	821	0	821	893	0	893	963	0	963	751	0	751
47404	1 001	16 147	17 148	10 886	15 892	26 778	11 430	32 039	43 469	457	0	457
47408	0	0	0	216 268	211 915	428 183	216 268	211 915	428 183	0	0	0
47423	6 150	484	6 634	6 242	529	6 771	6 527	547	7 074	5 865	466	6 331
47427	21	33	54	128	10	138	16	43	59	133	0	133
60102	18 682	0	18 682	0	0	0	0	0	0	18 682	0	18 682
60302	199	0	199	210	0	210	73	0	73	336	0	336
60308	0	0	0	75	0	75	23	0	23	52	0	52
60310	224	0	224	889	0	889	660	0	660	453	0	453
60312	2 235	0	2 235	5 736	0	5 736	6 499	0	6 499	1 472	0	1 472
60314	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
60323	78	0	78	84	0	84	80	0	80	82	0	82
60401	680 420	0	680 420	0	0	0	23	0	23	680 397	0	680 397
60404	2 084	0	2 084	0	0	0	0	0	0	2 084	0	2 084
60407	72 008	0	72 008	0	0	0	0	0	0	72 008	0	72 008
60409	15 240	0	15 240	0	0	0	0	0	0	15 240	0	15 240
60701	0	0	0	2 911	0	2 911	0	0	0	2 911	0	2 911
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61002	415	0	415	20	0	20	10	0	10	425	0	425
61008	536	0	536	255	0	255	287	0	287	504	0	504
61009	2 147	0	2 147	377	0	377	369	0	369	2 155	0	2 155
61010	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
61209	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61403	5 950	0	5 950	217	0	217	313	0	313	5 854	0	5 854
70606	443 222	0	443 222	32 878	0	32 878	106	0	106	475 994	0	475 994
70608	91 405	0	91 405	18 657	0	18 657	0	0	0	110 062	0	110 062
70610	8	0	8	2	0	2	0	0	0	10	0	10
70611	22 520	0	22 520	1 597	0	1 597	0	0	0	24 117	0	24 117
Итого по активу (баланс)	3 547 678	140 940	3 688 618	9 696 536	592 701	10 289 237	9 435 590	612 239	10 047 829	3 808 624	121 402	3 930 026
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	1 000 000	0	1 000 000
10701	44 589	0	44 589	0	0	0	0	0	0	44 589	0	44 589
10801	451 218	0	451 218	0	0	0	0	0	0	451 218	0	451 218
30109	14	0	14	18 918	0	18 918	18 920	0	18 920	16	0	16
30126	0	0	0	8	0	8	29	0	29	21	0	21
30222	0	0	0	10 132	105	10 237	10 133	105	10 238	1	0	1
30223	9	0	9	2 912	0	2 912	2 921	0	2 921	18	0	18
30232	23	2	25	201	183	384	191	184	375	13	3	16
40701	10	0	10	339	0	339	330	0	330	1	0	1
40702	352 234	1 097	353 331	8 665 649	6 884	8 672 533	8 835 944	8 341	8 844 285	522 529	2 554	525 083
40703	2 123	0	2 123	2 712	0	2 712	2 311	0	2 311	1 722	0	1 722
40802	8 474	0	8 474	18 840	0	18 840	20 648	0	20 648	10 282	0	10 282
40807	14 142	0	14 142	2 662	0	2 662	6 290	0	6 290	17 770	0	17 770
40817	184 623	14 683	199 306	157 488	5 322	162 810	168 879	4 698	173 577	196 014	14 059	210 073
40820	6 045	21	6 066	7 651	3	7 654	8 323	0	8 323	6 717	18	6 735
40821	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
40905	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
40906	17 640	0	17 640	401 523	0	401 523	400 479	0	400 479	16 596	0	16 596
40909	0	0	0	62	885	947	62	885	947	0	0	0
40910	0	0	0	8	22	30	8	22	30	0	0	0
40911	0	0	0	33 401	0	33 401	33 475	0	33 475	74	0	74
40912	0	0	0	183	250	433	183	250	433	0	0	0
40913	0	0	0	18	437	455	18	437	455	0	0	0
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	8 281	3 376	11 657	7 611	1 005	8 616	3 462	1 560	5 022	4 132	3 931	8 063
42303	1 000	0	1 000	0	0	0	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000
42304	4 770	0	4 770	3 783	0	3 783	273	0	273	1 260	0	1 260
42305	32 338	388	32 726	0	38	38	0	21	21	32 338	371	32 709
42306	417 627	98 564	516 191	11 888	10 839	22 727	14 125	5 358	19 483	419 864	93 083	512 947
42309	503	0	503	112	0	112	137	0	137	528	0	528
42601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	42 168	0	42 168	898	0	898	623	0	623	41 893	0	41 893
45515	11	0	11	11	0	11	264	0	264	264	0	264
47403	0	0	0	15 521	11 367	26 888	15 521	11 367	26 888	0	0	0
47407	0	0	0	212 014	220 223	432 237	212 014	220 223	432 237	0	0	0
47411	3 265	3 086	6 351	3 172	367	3 539	1 245	590	1 835	1 338	3 309	4 647
47416	98	0	98	524	1 710	2 234	437	1 710	2 147	11	0	11
47422	8	53	61	90 949	765	91 714	90 960	712	91 672	19	0	19
47425	518	0	518	103	0	103	61	0	61	476	0	476
47426	10	0	10	0	0	0	19	0	19	29	0	29
60301	2 861	0	2 861	6 129	0	6 129	13 187	0	13 187	9 919	0	9 919
60305	1 363	0	1 363	12 520	0	12 520	12 727	0	12 727	1 570	0	1 570
60309	2 311	0	2 311	3 492	0	3 492	1 181	0	1 181	0	0	0
60311	282	0	282	509	0	509	3 608	0	3 608	3 381	0	3 381
60322	857	0	857	901	0	901	879	0	879	835	0	835
60324	80	0	80	80	0	80	85	0	85	85	0	85
60405	63 151	0	63 151	0	0	0	0	0	0	63 151	0	63 151
60601	112 151	0	112 151	23	0	23	1 052	0	1 052	113 180	0	113 180
60603	3 237	0	3 237	0	0	0	64	0	64	3 301	0	3 301
60903	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
61301	537	0	537	537	0	537	0	0	0	0	0	0
61304	601	0	601	136	0	136	132	0	132	597	0	597
70601	691 760	0	691 760	4	0	4	37 222	0	37 222	728 978	0	728 978
70603	91 379	0	91 379	0	0	0	18 546	0	18 546	109 925	0	109 925
70605	20	0	20	0	0	0	5	0	5	25	0	25
Итого по пассиву (баланс)	3 567 348	121 270	3 688 618	10 094 221	260 405	10 354 626	10 339 571	256 463	10 596 034	3 812 698	117 328	3 930 026
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 482	0	2 482	6 017	0	6 017	4 993	0	4 993	3 506	0	3 506
90902	331 941	0	331 941	169	0	169	1 884	0	1 884	330 226	0	330 226
91202	29	0	29	1 103	0	1 103	1 107	0	1 107	25	0	25
91203	2	0	2	51	0	51	46	0	46	7	0	7
91414	887 466	0	887 466	14 390	0	14 390	0	0	0	901 856	0	901 856
91501	149 222	0	149 222	0	0	0	0	0	0	149 222	0	149 222
91502	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
91803	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
99998	347 582	0	347 582	340 824	0	340 824	346 364	0	346 364	342 042	0	342 042
Итого по активу (баланс)	1 718 988	0	1 718 988	362 554	0	362 554	354 394	0	354 394	1 727 148	0	1 727 148
Пассив
91312	227 731	0	227 731	0	0	0	0	0	0	227 731	0	227 731
91315	75 100	0	75 100	0	0	0	9 476	0	9 476	84 576	0	84 576
91316	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
91317	6 301	0	6 301	331 364	0	331 364	331 249	0	331 249	6 186	0	6 186
91318	21 505	0	21 505	0	0	0	0	0	0	21 505	0	21 505
91507	1 945	0	1 945	0	0	0	99	0	99	2 044	0	2 044
99999	1 371 406	0	1 371 406	7 439	0	7 439	21 139	0	21 139	1 385 106	0	1 385 106
Итого по пассиву (баланс)	1 718 988	0	1 718 988	353 803	0	353 803	361 963	0	361 963	1 727 148	0	1 727 148
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	164 088,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	164 088,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	164 088,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	164 088,0000
Пассив
98050	0	0	164 088,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	164 088,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	164 088,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	164 088,0000

Страница была полезной?