Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Банк "СОДРУЖЕСТВО"

Регистрационный номер

2923

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	106	0	106	0	0	0	106	0	106	0	0	0
20202	8 591	54 484	63 075	117 904	9 774	127 678	113 288	12 759	126 047	13 207	51 499	64 706
20208	2 018	0	2 018	25 000	0	25 000	25 010	0	25 010	2 008	0	2 008
20209	0	0	0	40 010	0	40 010	40 010	0	40 010	0	0	0
30102	45 417	0	45 417	2 305 867	0	2 305 867	2 243 450	0	2 243 450	107 834	0	107 834
30110	2 443	2 805	5 248	7 830	10 738	18 568	7 110	3 202	10 312	3 163	10 341	13 504
30114	0	181 184	181 184	0	444 286	444 286	0	180 678	180 678	0	444 792	444 792
30202	14 769	0	14 769	656	0	656	0	0	0	15 425	0	15 425
30204	14 757	0	14 757	0	0	0	161	0	161	14 596	0	14 596
30233	31	2	33	33 547	3 465	37 012	33 547	3 465	37 012	31	2	33
30602	2 187	0	2 187	18 000	0	18 000	20 028	0	20 028	159	0	159
32002	0	0	0	737 000	0	737 000	737 000	0	737 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	265 000	0	265 000	300 000	0	300 000	115 000	0	115 000
32010	0	4 717	4 717	0	255	255	0	415	415	0	4 557	4 557
45201	0	0	0	78 914	0	78 914	75 660	0	75 660	3 254	0	3 254
45203	0	0	0	3 650	0	3 650	0	0	0	3 650	0	3 650
45204	386	0	386	240	0	240	0	0	0	626	0	626
45205	15 315	0	15 315	0	0	0	70	0	70	15 245	0	15 245
45206	24 160	0	24 160	1 000	0	1 000	200	0	200	24 960	0	24 960
45207	98 738	0	98 738	0	0	0	7 925	0	7 925	90 813	0	90 813
45208	193 090	0	193 090	0	0	0	9 400	0	9 400	183 690	0	183 690
45503	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
45504	1 060	0	1 060	0	0	0	15	0	15	1 045	0	1 045
45505	14 527	0	14 527	9 150	0	9 150	6 050	0	6 050	17 627	0	17 627
45506	50 378	60 711	111 089	300	3 201	3 501	907	5 210	6 117	49 771	58 702	108 473
45507	6 692	632	7 324	0	33	33	902	93	995	5 790	572	6 362
45509	1 537	3 226	4 763	1 948	2 317	4 265	1 488	2 548	4 036	1 997	2 995	4 992
45705	0	332	332	0	10	10	0	60	60	0	282	282
45815	5 262	969	6 231	858	50	908	890	1 019	1 909	5 230	0	5 230
45817	0	1 034	1 034	0	84	84	0	45	45	0	1 073	1 073
45915	0	30	30	0	25	25	0	55	55	0	0	0
45917	0	41	41	0	1	1	0	1	1	0	41	41
47404	13	19 159	19 172	572 113	572 097	1 144 210	572 111	569 882	1 141 993	15	21 374	21 389
47408	0	0	0	3 659 816	3 947 631	7 607 447	3 659 816	3 947 631	7 607 447	0	0	0
47423	64	4	68	40 015	0	40 015	40 013	0	40 013	66	4	70
47427	3 222	2 094	5 316	2 906	1 319	4 225	4 248	2 880	7 128	1 880	533	2 413
47802	21 957	0	21 957	0	0	0	0	0	0	21 957	0	21 957
50104	10 494	0	10 494	52	0	52	0	0	0	10 546	0	10 546
50106	20 502	0	20 502	20 205	0	20 205	0	0	0	40 707	0	40 707
50107	11 826	0	11 826	107	0	107	0	0	0	11 933	0	11 933
50109	0	33 292	33 292	0	2 015	2 015	0	2 926	2 926	0	32 381	32 381
50110	0	18 940	18 940	0	885	885	0	810	810	0	19 015	19 015
50121	732	0	732	480	0	480	5	0	5	1 207	0	1 207
50207	20 680	0	20 680	176	0	176	0	0	0	20 856	0	20 856
50221	24	0	24	53	0	53	14	0	14	63	0	63
60302	2 299	0	2 299	51	0	51	50	0	50	2 300	0	2 300
60306	3	0	3	34	0	34	3	0	3	34	0	34
60308	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60310	13	0	13	83	0	83	83	0	83	13	0	13
60312	1 135	0	1 135	1 384	0	1 384	1 424	0	1 424	1 095	0	1 095
60314	0	0	0	185	185	370	185	185	370	0	0	0
60323	4	1	5	0	0	0	0	0	0	4	1	5
60401	9 301	0	9 301	0	0	0	0	0	0	9 301	0	9 301
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	70	0	70	44	0	44	42	0	42	72	0	72
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	2 504	0	2 504	2 504	0	2 504	0	0	0
61403	353	0	353	330	0	330	143	0	143	540	0	540
70606	222 131	0	222 131	21 793	0	21 793	10	0	10	243 914	0	243 914
70607	1 034	0	1 034	18	0	18	656	0	656	396	0	396
70608	417 919	0	417 919	60 574	0	60 574	0	0	0	478 493	0	478 493
70611	2 154	0	2 154	385	0	385	0	0	0	2 539	0	2 539
Итого по активу (баланс)	1 397 868	383 657	1 781 525	8 030 201	4 998 371	13 028 572	7 904 543	4 733 864	12 638 407	1 523 526	648 164	2 171 690
Пассив
10207	209 401	0	209 401	0	0	0	0	0	0	209 401	0	209 401
10603	25	0	25	16	0	16	53	0	53	62	0	62
10701	44 905	0	44 905	0	0	0	0	0	0	44 905	0	44 905
10801	21 601	0	21 601	0	0	0	0	0	0	21 601	0	21 601
30226	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
30232	0	0	0	42	51	93	42	51	93	0	0	0
32015	0	0	0	4 200	0	4 200	5 100	0	5 100	900	0	900
40502	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40701	12	0	12	2 361	0	2 361	2 481	0	2 481	132	0	132
40702	342 325	77 467	419 792	926 668	31 830	958 498	1 242 752	27 974	1 270 726	658 409	73 611	732 020
40703	3 246	10	3 256	1 638	10	1 648	1 764	0	1 764	3 372	0	3 372
40802	1 256	0	1 256	3 380	2	3 382	3 669	319	3 988	1 545	317	1 862
40804	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40807	500	1 817	2 317	3 705	3 752	7 457	3 625	3 891	7 516	420	1 956	2 376
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	18 702	8 864	27 566	31 972	7 934	39 906	32 286	7 742	40 028	19 016	8 672	27 688
40820	1 162	1 143	2 305	931	167	1 098	948	310	1 258	1 179	1 286	2 465
40911	0	0	0	729	0	729	729	0	729	0	0	0
42301	25 682	14 398	40 080	36 754	6 105	42 859	44 942	6 209	51 151	33 870	14 502	48 372
42302	0	0	0	4 990	0	4 990	4 990	0	4 990	0	0	0
42303	5 907	0	5 907	5 907	0	5 907	0	0	0	0	0	0
42304	160	792	952	0	70	70	0	43	43	160	765	925
42305	21 965	111 944	133 909	3 313	10 368	13 681	206	5 515	5 721	18 858	107 091	125 949
42306	22 127	56 008	78 135	397	4 627	5 024	295	2 917	3 212	22 025	54 298	76 323
42307	12 007	30 792	42 799	0	2 472	2 472	84	1 561	1 645	12 091	29 881	41 972
42601	793	349	1 142	200	878	1 078	0	866	866	593	337	930
45215	1 805	0	1 805	969	0	969	0	0	0	836	0	836
45515	198	0	198	88	0	88	2 269	0	2 269	2 379	0	2 379
45715	332	0	332	50	0	50	0	0	0	282	0	282
45818	1 156	0	1 156	0	0	0	46	0	46	1 202	0	1 202
45918	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
47407	0	0	0	3 941 366	3 661 741	7 603 107	3 941 366	3 661 741	7 603 107	0	0	0
47411	2 800	4 118	6 918	269	424	693	355	995	1 350	2 886	4 689	7 575
47416	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
47422	6	0	6	8 139	0	8 139	8 134	0	8 134	1	0	1
47425	543	0	543	69	0	69	53	0	53	527	0	527
47426	233	0	233	233	0	233	240	0	240	240	0	240
50120	874	0	874	657	0	657	18	0	18	235	0	235
50220	106	0	106	106	0	106	0	0	0	0	0	0
52304	0	34 231	34 231	0	3 009	3 009	0	1 845	1 845	0	33 067	33 067
52305	0	40 754	40 754	0	3 583	3 583	0	2 197	2 197	0	39 368	39 368
52501	0	721	721	0	63	63	0	278	278	0	936	936
60301	95	0	95	1 263	0	1 263	1 320	0	1 320	152	0	152
60305	0	0	0	1 399	0	1 399	2 167	0	2 167	768	0	768
60309	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60311	15	0	15	15	0	15	12	0	12	12	0	12
60322	4	0	4	40	0	40	40	0	40	4	0	4
60324	802	0	802	0	0	0	0	0	0	802	0	802
60601	6 593	0	6 593	4	0	4	61	0	61	6 650	0	6 650
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61304	287	0	287	39	0	39	30	0	30	278	0	278
70601	265 045	0	265 045	0	0	0	25 654	0	25 654	290 699	0	290 699
70602	2 082	0	2 082	4	0	4	480	0	480	2 558	0	2 558
70603	383 264	0	383 264	0	0	0	58 499	0	58 499	441 763	0	441 763
Итого по пассиву (баланс)	1 398 117	383 408	1 781 525	4 982 654	3 737 086	8 719 740	5 385 451	3 724 454	9 109 905	1 800 914	370 776	2 171 690
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90901	59 587	0	59 587	8 425	0	8 425	2 304	0	2 304	65 708	0	65 708
90902	136 298	0	136 298	17 889	0	17 889	2 549	0	2 549	151 638	0	151 638
91102	0	194	194	0	10	10	0	17	17	0	187	187
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	180 904	60 026	240 930	10 148	3 156	13 304	2 561	5 088	7 649	188 491	58 094	246 585
91418	22 179	0	22 179	0	0	0	0	0	0	22 179	0	22 179
91604	5 206	1 089	6 295	610	92	702	789	473	1 262	5 027	708	5 735
91704	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91802	35	5	40	0	0	0	0	0	0	35	5	40
91803	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99998	792 046	0	792 046	54 654	0	54 654	55 466	0	55 466	791 234	0	791 234
Итого по активу (баланс)	1 196 280	61 314	1 257 594	91 726	3 258	94 984	63 669	5 578	69 247	1 224 337	58 994	1 283 331
Пассив
91003	0	0	0	495	0	495	495	0	495	0	0	0
91311	0	74 985	74 985	0	21 000	21 000	0	4 038	4 038	0	58 023	58 023
91312	605 890	0	605 890	0	0	0	16 000	0	16 000	621 890	0	621 890
91315	33 321	0	33 321	0	0	0	0	0	0	33 321	0	33 321
91316	7 550	0	7 550	0	0	0	7 000	0	7 000	14 550	0	14 550
91317	45 184	18 387	63 571	24 955	3 737	28 692	18 850	3 567	22 417	39 079	18 217	57 296
91507	6 729	0	6 729	5 279	0	5 279	4 704	0	4 704	6 154	0	6 154
99999	465 548	0	465 548	13 448	0	13 448	39 997	0	39 997	492 097	0	492 097
Итого по пассиву (баланс)	1 164 222	93 372	1 257 594	44 177	24 737	68 914	87 046	7 605	94 651	1 207 091	76 240	1 283 331
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	3 931 612	5 011	3 936 623	3 655 506	5 011	3 660 517	276 106	0	276 106
93801	860	0	860	17 933	0	17 933	17 468	0	17 468	1 325	0	1 325
Итого по активу (баланс)	860	0	860	3 949 545	5 011	3 954 556	3 672 974	5 011	3 677 985	277 431	0	277 431
Пассив
96001	0	0	0	4 758	3 666 232	3 670 990	4 758	3 943 663	3 948 421	0	277 431	277 431
96801	860	0	860	4 961	0	4 961	4 101	0	4 101	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	860	0	860	9 719	3 666 232	3 675 951	8 859	3 943 663	3 952 522	0	277 431	277 431
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	62 867,0000	0	0	30 012,0000	0	0	10 000,0000	0	0	82 879,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	62 867,0000	0	0	30 012,0000	0	0	10 000,0000	0	0	82 879,0000
Пассив
98050	0	0	42 867,0000	0	0	10 000,0000	0	0	20 012,0000	0	0	52 879,0000
98070	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000	0	0	30 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	62 867,0000	0	0	10 000,0000	0	0	30 012,0000	0	0	82 879,0000

Страница была полезной?