Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"

Регистрационный номер

2900

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	64 388	18 251	82 639	1 521 346	138 796	1 660 142	1 520 464	140 085	1 660 549	65 270	16 962	82 232
20208	61 757	0	61 757	215 101	0	215 101	222 983	0	222 983	53 875	0	53 875
20209	5 300	105	5 405	859 459	5 333	864 792	854 958	5 339	860 297	9 801	99	9 900
30102	120 300	0	120 300	2 295 823	0	2 295 823	2 239 827	0	2 239 827	176 296	0	176 296
30110	9 096	19 756	28 852	41 994	39 941	81 935	42 920	41 597	84 517	8 170	18 100	26 270
30114	0	7 944	7 944	0	19 238	19 238	0	16 580	16 580	0	10 602	10 602
30202	30 309	0	30 309	728	0	728	0	0	0	31 037	0	31 037
30204	1 495	0	1 495	39	0	39	0	0	0	1 534	0	1 534
30213	1 633	748	2 381	4 540	4 644	9 184	4 593	3 628	8 221	1 580	1 764	3 344
30221	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30233	1 726	0	1 726	229 853	1 429	231 282	226 124	1 429	227 553	5 455	0	5 455
30302	3 360	1 160	4 520	42 820	4 560	47 380	41 986	4 430	46 416	4 194	1 290	5 484
30306	405 686	0	405 686	25 460	0	25 460	20 002	0	20 002	411 144	0	411 144
30402	416	0	416	45 829	0	45 829	46 005	0	46 005	240	0	240
31901	125 000	0	125 000	45 000	0	45 000	0	0	0	170 000	0	170 000
45106	58 500	0	58 500	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	58 500	0	58 500
45107	48 435	0	48 435	0	0	0	1 980	0	1 980	46 455	0	46 455
45201	14 535	0	14 535	3 955	0	3 955	5 381	0	5 381	13 109	0	13 109
45203	3 061	0	3 061	10 000	0	10 000	8 061	0	8 061	5 000	0	5 000
45204	10 000	0	10 000	6 000	0	6 000	0	0	0	16 000	0	16 000
45205	23 100	0	23 100	12 964	0	12 964	1 028	0	1 028	35 036	0	35 036
45206	1 055 881	62 086	1 117 967	74 061	2 946	77 007	66 890	4 979	71 869	1 063 052	60 053	1 123 105
45207	334 817	16 210	351 027	10 169	566	10 735	28 223	785	29 008	316 763	15 991	332 754
45208	155 729	0	155 729	0	0	0	730	0	730	154 999	0	154 999
45401	4 337	0	4 337	731	0	731	761	0	761	4 307	0	4 307
45406	72 200	0	72 200	6 200	0	6 200	3 100	0	3 100	75 300	0	75 300
45407	12 723	0	12 723	362	0	362	3 907	0	3 907	9 178	0	9 178
45408	7 130	0	7 130	600	0	600	330	0	330	7 400	0	7 400
45504	100	0	100	100	0	100	0	0	0	200	0	200
45505	26 051	0	26 051	850	0	850	1 577	0	1 577	25 324	0	25 324
45506	139 161	0	139 161	20 021	0	20 021	3 191	0	3 191	155 991	0	155 991
45507	343 200	2 125	345 325	17 125	114	17 239	2 469	224	2 693	357 856	2 015	359 871
45509	12 045	0	12 045	8 767	0	8 767	6 804	0	6 804	14 008	0	14 008
45704	1 998	0	1 998	0	0	0	0	0	0	1 998	0	1 998
45705	3 499	0	3 499	0	0	0	478	0	478	3 021	0	3 021
45812	3 782	0	3 782	0	0	0	0	0	0	3 782	0	3 782
45815	12 170	0	12 170	29	0	29	44	0	44	12 155	0	12 155
45915	186	0	186	8	0	8	2	0	2	192	0	192
47408	0	0	0	0	48 502	48 502	0	48 502	48 502	0	0	0
47423	682	4	686	8 721	16 172	24 893	8 765	16 176	24 941	638	0	638
47427	24 307	753	25 060	30 099	722	30 821	29 410	767	30 177	24 996	708	25 704
50305	21 789	0	21 789	132	0	132	412	0	412	21 509	0	21 509
51501	3 750	0	3 750	0	0	0	0	0	0	3 750	0	3 750
60302	2 068	0	2 068	110	0	110	830	0	830	1 348	0	1 348
60306	0	0	0	1 851	0	1 851	1 851	0	1 851	0	0	0
60308	0	0	0	299	0	299	297	0	297	2	0	2
60310	193	0	193	415	0	415	513	0	513	95	0	95
60312	5 958	0	5 958	5 238	0	5 238	3 678	0	3 678	7 518	0	7 518
60323	2 331	0	2 331	412	0	412	411	0	411	2 332	0	2 332
60401	283 482	0	283 482	1 012	0	1 012	0	0	0	284 494	0	284 494
60404	3 774	0	3 774	0	0	0	0	0	0	3 774	0	3 774
60701	1 070	0	1 070	640	0	640	1 012	0	1 012	698	0	698
61002	0	0	0	188	0	188	133	0	133	55	0	55
61008	2	0	2	243	0	243	197	0	197	48	0	48
61009	713	0	713	583	0	583	648	0	648	648	0	648
61011	7 002	0	7 002	0	0	0	0	0	0	7 002	0	7 002
61403	15 571	0	15 571	65	0	65	486	0	486	15 150	0	15 150
70606	381 210	0	381 210	42 505	0	42 505	355	0	355	423 360	0	423 360
70608	101 440	0	101 440	16 252	0	16 252	0	0	0	117 692	0	117 692
70611	9 182	0	9 182	767	0	767	0	0	0	9 949	0	9 949
Итого по активу (баланс)	4 037 630	129 142	4 166 772	5 619 966	282 963	5 902 929	5 414 316	284 521	5 698 837	4 243 280	127 584	4 370 864
Пассив
10207	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	165 000	0	165 000
10601	71 051	0	71 051	0	0	0	0	0	0	71 051	0	71 051
10701	53 316	0	53 316	0	0	0	0	0	0	53 316	0	53 316
10801	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
30223	970	0	970	73 532	0	73 532	79 207	0	79 207	6 645	0	6 645
30232	218	0	218	152 726	2 208	154 934	157 291	2 208	159 499	4 783	0	4 783
30301	3 360	1 160	4 520	41 985	4 417	46 402	42 819	4 547	47 366	4 194	1 290	5 484
30305	405 686	0	405 686	20 002	0	20 002	25 460	0	25 460	411 144	0	411 144
40404	699	0	699	475	0	475	436	0	436	660	0	660
40502	1 938	0	1 938	1 400	0	1 400	1 433	0	1 433	1 971	0	1 971
40701	12 586	0	12 586	71 929	0	71 929	75 251	0	75 251	15 908	0	15 908
40702	183 250	554	183 804	3 377 448	34 955	3 412 403	3 419 012	34 401	3 453 413	224 814	0	224 814
40703	13 044	0	13 044	16 606	0	16 606	15 810	0	15 810	12 248	0	12 248
40802	24 941	0	24 941	199 805	0	199 805	206 561	0	206 561	31 697	0	31 697
40807	0	475	475	0	26	26	0	17	17	0	466	466
40817	87 518	4 198	91 716	275 796	1 997	277 793	271 965	967	272 932	83 687	3 168	86 855
40820	342	1	343	339	39	378	184	89	273	187	51	238
40821	1 445	0	1 445	15 644	0	15 644	16 409	0	16 409	2 210	0	2 210
40905	0	0	0	4 492	0	4 492	4 492	0	4 492	0	0	0
40906	0	0	0	5 350	0	5 350	5 350	0	5 350	0	0	0
40909	0	0	0	929	4 313	5 242	929	4 313	5 242	0	0	0
40910	0	0	0	97	728	825	97	728	825	0	0	0
40911	4 962	0	4 962	101 214	0	101 214	103 582	0	103 582	7 330	0	7 330
40912	0	0	0	1 451	2 001	3 452	1 451	2 001	3 452	0	0	0
40913	0	0	0	1 202	1 746	2 948	1 202	1 746	2 948	0	0	0
42002	0	0	0	7 600	0	7 600	7 600	0	7 600	0	0	0
42005	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
42104	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42105	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
42106	0	18 031	18 031	0	873	873	0	630	630	0	17 788	17 788
42107	0	32 293	32 293	0	3 117	3 117	0	1 741	1 741	0	30 917	30 917
42204	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
42205	22 000	0	22 000	700	0	700	0	0	0	21 300	0	21 300
42301	66 984	2 265	69 249	186 927	10 830	197 757	184 078	10 310	194 388	64 135	1 745	65 880
42303	29 852	7 165	37 017	11 554	3 396	14 950	11 068	3 805	14 873	29 366	7 574	36 940
42304	63 650	0	63 650	21 031	0	21 031	18 440	0	18 440	61 059	0	61 059
42305	935 620	14 401	950 021	173 900	2 956	176 856	171 448	4 042	175 490	933 168	15 487	948 655
42306	1 028 209	35 882	1 064 091	104 154	8 002	112 156	148 930	6 455	155 385	1 072 985	34 335	1 107 320
42307	55 378	10 275	65 653	308	992	1 300	1 633	554	2 187	56 703	9 837	66 540
42601	90	0	90	180	566	746	90	566	656	0	0	0
42603	0	16	16	0	293	293	0	292	292	0	15	15
42604	45	0	45	0	0	0	45	0	45	90	0	90
42605	244	291	535	258	296	554	140	5	145	126	0	126
42606	155	824	979	0	39	39	2	28	30	157	813	970
43807	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45215	54 710	0	54 710	1 025	0	1 025	1 010	0	1 010	54 695	0	54 695
45415	119	0	119	9	0	9	4	0	4	114	0	114
45515	7 953	0	7 953	528	0	528	180	0	180	7 605	0	7 605
45818	15 942	0	15 942	43	0	43	38	0	38	15 937	0	15 937
45918	181	0	181	0	0	0	2	0	2	183	0	183
47405	0	0	0	34 064	34 339	68 403	34 064	34 339	68 403	0	0	0
47407	0	0	0	48 142	0	48 142	48 142	0	48 142	0	0	0
47411	8 410	1 798	10 208	15 596	392	15 988	15 957	366	16 323	8 771	1 772	10 543
47416	566	0	566	3 150	0	3 150	2 593	0	2 593	9	0	9
47422	370	163	533	9 621	7 156	16 777	9 524	7 368	16 892	273	375	648
47425	1 029	0	1 029	2 195	0	2 195	2 115	0	2 115	949	0	949
47426	438	2 725	3 163	5 035	222	5 257	5 278	419	5 697	681	2 922	3 603
51510	788	0	788	0	0	0	0	0	0	788	0	788
60301	181	0	181	1 445	0	1 445	4 296	0	4 296	3 032	0	3 032
60305	0	0	0	3 753	0	3 753	5 525	0	5 525	1 772	0	1 772
60307	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60309	2	0	2	143	0	143	143	0	143	2	0	2
60311	384	0	384	841	0	841	1 148	0	1 148	691	0	691
60322	12 660	0	12 660	109	0	109	39 958	0	39 958	52 509	0	52 509
60324	2 743	0	2 743	416	0	416	301	0	301	2 628	0	2 628
60601	63 636	0	63 636	0	0	0	761	0	761	64 397	0	64 397
61012	2 155	0	2 155	0	0	0	164	0	164	2 319	0	2 319
61304	60	0	60	23	0	23	34	0	34	71	0	71
70601	428 030	0	428 030	31	0	31	43 243	0	43 243	471 242	0	471 242
70603	101 188	0	101 188	0	0	0	16 362	0	16 362	117 550	0	117 550
Итого по пассиву (баланс)	4 034 255	132 517	4 166 772	4 995 244	125 899	5 121 143	5 203 298	121 937	5 325 235	4 242 309	128 555	4 370 864
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90901	42 621	0	42 621	47 500	0	47 500	35 580	0	35 580	54 541	0	54 541
90902	109 771	0	109 771	23 866	0	23 866	17 995	0	17 995	115 642	0	115 642
91202	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91203	6	0	6	8	0	8	3	0	3	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 566 037	0	1 566 037	192 079	0	192 079	121 857	0	121 857	1 636 259	0	1 636 259
91501	1 110	0	1 110	0	0	0	0	0	0	1 110	0	1 110
91604	4 623	0	4 623	393	0	393	215	0	215	4 801	0	4 801
91704	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
91802	397	0	397	0	0	0	0	0	0	397	0	397
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	3 102 073	0	3 102 073	550 919	0	550 919	565 921	0	565 921	3 087 071	0	3 087 071
Итого по активу (баланс)	4 826 762	0	4 826 762	814 768	0	814 768	741 574	0	741 574	4 899 956	0	4 899 956
Пассив
91003	0	0	0	728	0	728	728	0	728	0	0	0
91004	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
91311	66 784	0	66 784	0	0	0	0	0	0	66 784	0	66 784
91312	3 012 461	0	3 012 461	88 650	0	88 650	65 606	0	65 606	2 989 417	0	2 989 417
91315	14 938	0	14 938	784	0	784	8 860	0	8 860	23 014	0	23 014
91316	0	0	0	152 990	0	152 990	152 990	0	152 990	0	0	0
91317	0	0	0	321 942	723	322 665	321 942	723	322 665	0	0	0
91507	7 890	0	7 890	64	0	64	30	0	30	7 856	0	7 856
99999	1 724 689	0	1 724 689	175 518	0	175 518	263 714	0	263 714	1 812 885	0	1 812 885
Итого по пассиву (баланс)	4 826 762	0	4 826 762	740 715	723	741 438	813 909	723	814 632	4 899 956	0	4 899 956
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	12 286	12 286	0	12 286	12 286	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	12 286	12 286	0	12 286	12 286	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	12 191	0	12 191	12 191	0	12 191	0	0	0
96801	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	12 286	0	12 286	12 286	0	12 286	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	20 005,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 005,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 006,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 006,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98070	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 006,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 006,0000

Страница была полезной?