Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "Синергия"

Регистрационный номер

2884

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 127	3 421	17 548	191 987	53 584	245 571	194 632	53 668	248 300	11 482	3 337	14 819
20208	879	0	879	1 947	0	1 947	1 400	0	1 400	1 426	0	1 426
20209	0	0	0	71 617	0	71 617	71 617	0	71 617	0	0	0
30102	63 283	0	63 283	1 979 875	0	1 979 875	1 989 129	0	1 989 129	54 029	0	54 029
30110	1 892	541	2 433	1 232 759	23 430	1 256 189	1 233 189	23 462	1 256 651	1 462	509	1 971
30114	0	19 068	19 068	0	7 456	7 456	0	16 251	16 251	0	10 273	10 273
30202	4 788	0	4 788	82	0	82	0	0	0	4 870	0	4 870
30204	562	0	562	0	0	0	9	0	9	553	0	553
30221	0	0	0	163 501	0	163 501	163 501	0	163 501	0	0	0
30233	70	0	70	1 611	0	1 611	1 681	0	1 681	0	0	0
30602	274	0	274	0	0	0	3	0	3	271	0	271
32002	0	0	0	780 000	0	780 000	780 000	0	780 000	0	0	0
32003	90 000	0	90 000	460 000	0	460 000	410 000	0	410 000	140 000	0	140 000
45205	0	0	0	25	0	25	0	0	0	25	0	25
45206	23 599	0	23 599	179	0	179	10 178	0	10 178	13 600	0	13 600
45207	236 579	0	236 579	7 358	0	7 358	18 637	0	18 637	225 300	0	225 300
45208	254 640	3 229	257 869	57 494	174	57 668	35 529	283	35 812	276 605	3 120	279 725
45307	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45406	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45407	5 059	0	5 059	400	0	400	0	0	0	5 459	0	5 459
45502	0	0	0	1 920	0	1 920	1 920	0	1 920	0	0	0
45503	80	0	80	708	0	708	80	0	80	708	0	708
45504	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45505	34 498	0	34 498	0	0	0	3 708	0	3 708	30 790	0	30 790
45506	118 728	0	118 728	6 425	0	6 425	8 897	0	8 897	116 256	0	116 256
45507	24 800	0	24 800	0	0	0	195	0	195	24 605	0	24 605
45509	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
45815	4 941	0	4 941	0	0	0	14	0	14	4 927	0	4 927
45915	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
47101	0	194	194	0	10	10	0	17	17	0	187	187
47408	0	0	0	6 490	5 607	12 097	6 490	5 607	12 097	0	0	0
47423	169	0	169	593	77	670	618	63	681	144	14	158
47427	3 166	17	3 183	3 040	16	3 056	3 174	18	3 192	3 032	15	3 047
50104	45 036	0	45 036	220	0	220	0	0	0	45 256	0	45 256
50106	19 220	0	19 220	116	0	116	5	0	5	19 331	0	19 331
50107	20 286	0	20 286	120	0	120	5	0	5	20 401	0	20 401
50110	0	33 049	33 049	0	1 945	1 945	0	2 905	2 905	0	32 089	32 089
50121	891	0	891	98	0	98	16	0	16	973	0	973
50505	4 795	0	4 795	0	0	0	0	0	0	4 795	0	4 795
50606	1 501	0	1 501	0	0	0	0	0	0	1 501	0	1 501
52503	139	0	139	0	0	0	8	0	8	131	0	131
60302	37	0	37	31	0	31	44	0	44	24	0	24
60306	0	0	0	1 490	0	1 490	1 490	0	1 490	0	0	0
60308	14	0	14	43	0	43	23	0	23	34	0	34
60312	242	0	242	1 807	0	1 807	1 741	0	1 741	308	0	308
60347	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
60401	16 689	0	16 689	0	0	0	0	0	0	16 689	0	16 689
60409	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
61002	78	0	78	60	0	60	17	0	17	121	0	121
61008	127	0	127	72	0	72	109	0	109	90	0	90
61009	43	0	43	39	0	39	9	0	9	73	0	73
61403	1 358	0	1 358	597	0	597	171	0	171	1 784	0	1 784
70606	247 973	0	247 973	24 447	0	24 447	154	0	154	272 266	0	272 266
70608	50 773	0	50 773	7 251	0	7 251	0	0	0	58 024	0	58 024
70611	5 118	0	5 118	616	0	616	0	0	0	5 734	0	5 734
Итого по активу (баланс)	1 309 049	59 519	1 368 568	5 005 046	92 299	5 097 345	4 938 421	102 274	5 040 695	1 375 674	49 544	1 425 218
Пассив
10207	245 000	0	245 000	0	0	0	0	0	0	245 000	0	245 000
10701	22 050	0	22 050	0	0	0	0	0	0	22 050	0	22 050
10801	75 261	0	75 261	0	0	0	0	0	0	75 261	0	75 261
30126	191	0	191	6	0	6	9	0	9	194	0	194
30232	0	0	0	427	26	453	427	26	453	0	0	0
31303	0	24 220	24 220	0	24 621	24 621	0	23 797	23 797	0	23 396	23 396
31304	0	0	0	0	25 054	25 054	0	25 054	25 054	0	0	0
40502	0	0	0	706	0	706	846	0	846	140	0	140
40602	10	0	10	1 306	0	1 306	1 297	0	1 297	1	0	1
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	195 076	4	195 080	2 232 637	7 582	2 240 219	2 262 313	8 377	2 270 690	224 752	799	225 551
40703	6 080	0	6 080	28 756	0	28 756	28 669	0	28 669	5 993	0	5 993
40802	10 471	167	10 638	72 289	510	72 799	71 575	343	71 918	9 757	0	9 757
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	1 039	230	1 269	1 942	60	2 002	1 923	81	2 004	1 020	251	1 271
40821	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
40905	18	0	18	99	0	99	99	0	99	18	0	18
40909	0	0	0	0	83	83	0	83	83	0	0	0
40911	45	0	45	3 593	0	3 593	3 570	0	3 570	22	0	22
40912	0	0	0	24	84	108	24	84	108	0	0	0
42301	512	72	584	1 807	1 234	3 041	1 807	1 233	3 040	512	71	583
42305	98 224	4 817	103 041	14 326	6 307	20 633	22 519	6 297	28 816	106 417	4 807	111 224
42306	64 617	23 487	88 104	9 044	10 801	19 845	3 221	945	4 166	58 794	13 631	72 425
42307	3 419	5 959	9 378	960	433	1 393	687	289	976	3 146	5 815	8 961
45215	147 827	0	147 827	10 907	0	10 907	13 417	0	13 417	150 337	0	150 337
45315	2 500	0	2 500	1 250	0	1 250	0	0	0	1 250	0	1 250
45415	878	0	878	0	0	0	420	0	420	1 298	0	1 298
45515	70 364	0	70 364	3 351	0	3 351	4 491	0	4 491	71 504	0	71 504
45818	4 941	0	4 941	14	0	14	0	0	0	4 927	0	4 927
45918	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
47407	0	0	0	5 594	6 505	12 099	5 594	6 505	12 099	0	0	0
47411	1 276	260	1 536	666	199	865	731	64	795	1 341	125	1 466
47416	400	0	400	3 178	0	3 178	2 884	0	2 884	106	0	106
47422	53	4	57	365	150	515	503	146	649	191	0	191
47425	13 243	0	13 243	1 867	0	1 867	884	0	884	12 260	0	12 260
47426	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
50120	168	0	168	27	0	27	43	0	43	184	0	184
50507	4 795	0	4 795	0	0	0	0	0	0	4 795	0	4 795
50620	213	0	213	55	0	55	0	0	0	158	0	158
52301	0	0	0	5 136	0	5 136	5 136	0	5 136	0	0	0
52305	2 996	0	2 996	0	0	0	0	0	0	2 996	0	2 996
52406	0	0	0	2 568	0	2 568	2 568	0	2 568	0	0	0
60301	849	0	849	2 004	0	2 004	1 822	0	1 822	667	0	667
60305	0	0	0	1 735	0	1 735	1 735	0	1 735	0	0	0
60309	32	0	32	0	0	0	18	0	18	50	0	50
60311	107	0	107	107	0	107	93	0	93	93	0	93
60322	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60324	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
60405	4	0	4	0	0	0	100	0	100	104	0	104
60601	8 068	0	8 068	0	0	0	73	0	73	8 141	0	8 141
60603	90	0	90	0	0	0	1	0	1	91	0	91
61304	19	0	19	6	0	6	8	0	8	21	0	21
70601	276 204	0	276 204	29	0	29	27 054	0	27 054	303 229	0	303 229
70602	1 401	0	1 401	60	0	60	180	0	180	1 521	0	1 521
70603	50 575	0	50 575	0	0	0	7 074	0	7 074	57 649	0	57 649
Итого по пассиву (баланс)	1 309 348	59 220	1 368 568	2 406 955	83 649	2 490 604	2 473 929	73 325	2 547 254	1 376 322	48 896	1 425 218
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	2 568	0	2 568	2 568	0	2 568	0	0	0
90901	10 227	0	10 227	18 950	0	18 950	6 850	0	6 850	22 327	0	22 327
90902	189 762	0	189 762	10 110	0	10 110	59 742	0	59 742	140 130	0	140 130
91202	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	564 036	0	564 036	6 800	0	6 800	67 220	0	67 220	503 616	0	503 616
91501	559	0	559	0	0	0	0	0	0	559	0	559
91604	2 077	0	2 077	1 135	0	1 135	670	0	670	2 542	0	2 542
91704	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
91802	3 622	0	3 622	0	0	0	0	0	0	3 622	0	3 622
99998	562 499	0	562 499	162 812	0	162 812	159 116	0	159 116	566 195	0	566 195
Итого по активу (баланс)	1 333 414	0	1 333 414	202 376	0	202 376	296 166	0	296 166	1 239 624	0	1 239 624
Пассив
91003	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
91311	35 717	0	35 717	0	0	0	0	0	0	35 717	0	35 717
91312	378 356	0	378 356	62 468	0	62 468	97 932	0	97 932	413 820	0	413 820
91315	1 015	0	1 015	0	0	0	0	0	0	1 015	0	1 015
91317	147 016	0	147 016	96 575	0	96 575	64 807	0	64 807	115 248	0	115 248
91507	395	0	395	0	0	0	0	0	0	395	0	395
99999	770 915	0	770 915	137 050	0	137 050	39 564	0	39 564	673 429	0	673 429
Итого по пассиву (баланс)	1 333 414	0	1 333 414	296 166	0	296 166	202 376	0	202 376	1 239 624	0	1 239 624
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	88 697,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	88 697,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	88 697,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	88 697,0000
Пассив
98050	0	0	88 697,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	88 697,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	88 697,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	88 697,0000

Страница была полезной?