Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

акционерный коммерческий банк "Кузбассхимбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2868

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 366	1 923	14 289	711 338	30 763	742 101	715 518	30 086	745 604	8 186	2 600	10 786
20208	83	0	83	20	0	20	86	0	86	17	0	17
20209	0	0	0	332 865	28 780	361 645	332 865	28 780	361 645	0	0	0
30102	92 541	0	92 541	2 381 046	0	2 381 046	2 382 134	0	2 382 134	91 453	0	91 453
30110	715	37 316	38 031	1 677	8 032	9 709	1 703	9 957	11 660	689	35 391	36 080
30202	5 275	0	5 275	0	0	0	143	0	143	5 132	0	5 132
30204	483	0	483	199	0	199	0	0	0	682	0	682
45201	18 473	0	18 473	30 831	0	30 831	39 439	0	39 439	9 865	0	9 865
45204	20 400	0	20 400	10 205	0	10 205	0	0	0	30 605	0	30 605
45205	25 440	0	25 440	0	0	0	0	0	0	25 440	0	25 440
45206	6 160	0	6 160	0	0	0	205	0	205	5 955	0	5 955
45207	122 828	0	122 828	9 700	0	9 700	552	0	552	131 976	0	131 976
45208	34 200	0	34 200	0	0	0	0	0	0	34 200	0	34 200
45405	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0
45406	3 800	0	3 800	0	0	0	3 800	0	3 800	0	0	0
45407	63 000	0	63 000	0	0	0	3 000	0	3 000	60 000	0	60 000
45408	4 000	0	4 000	3 000	0	3 000	0	0	0	7 000	0	7 000
45505	2 353	0	2 353	150	0	150	116	0	116	2 387	0	2 387
45506	37 184	0	37 184	8 000	0	8 000	2 446	0	2 446	42 738	0	42 738
45507	45 775	0	45 775	800	0	800	910	0	910	45 665	0	45 665
45812	7 350	0	7 350	0	0	0	0	0	0	7 350	0	7 350
45814	1 137	0	1 137	0	0	0	0	0	0	1 137	0	1 137
45815	1 970	0	1 970	653	0	653	0	0	0	2 623	0	2 623
45912	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
45915	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47408	0	0	0	5 738	5 713	11 451	5 738	5 713	11 451	0	0	0
47423	4 401	0	4 401	368	33	401	364	33	397	4 405	0	4 405
47427	7 537	0	7 537	4 995	0	4 995	3 238	0	3 238	9 294	0	9 294
51401	0	0	0	14 000	0	14 000	6 000	0	6 000	8 000	0	8 000
51402	15 910	0	15 910	23 413	0	23 413	31 360	0	31 360	7 963	0	7 963
51407	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
51501	0	0	0	14 031	0	14 031	14 031	0	14 031	0	0	0
51502	0	0	0	13 914	0	13 914	13 914	0	13 914	0	0	0
60302	1 426	0	1 426	0	0	0	0	0	0	1 426	0	1 426
60306	39	0	39	475	0	475	430	0	430	84	0	84
60308	27	0	27	225	0	225	225	0	225	27	0	27
60310	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60312	857	0	857	959	0	959	1 352	0	1 352	464	0	464
60323	136	0	136	1	0	1	1	0	1	136	0	136
60401	108 856	0	108 856	0	0	0	0	0	0	108 856	0	108 856
60404	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
60406	49 771	0	49 771	0	0	0	0	0	0	49 771	0	49 771
60701	1 349	0	1 349	0	0	0	0	0	0	1 349	0	1 349
61002	335	0	335	13	0	13	3	0	3	345	0	345
61008	44	0	44	79	0	79	89	0	89	34	0	34
61009	20	0	20	13	0	13	18	0	18	15	0	15
61210	0	0	0	37 431	0	37 431	37 431	0	37 431	0	0	0
61403	2 140	0	2 140	10	0	10	48	0	48	2 102	0	2 102
70606	110 802	0	110 802	14 600	0	14 600	30	0	30	125 372	0	125 372
70608	15 344	0	15 344	5 580	0	5 580	0	0	0	20 924	0	20 924
70611	1 071	0	1 071	0	0	0	0	0	0	1 071	0	1 071
Итого по активу (баланс)	827 687	39 239	866 926	3 626 414	73 321	3 699 735	3 598 474	74 569	3 673 043	855 627	37 991	893 618
Пассив
10207	38 648	0	38 648	0	0	0	0	0	0	38 648	0	38 648
10601	85 678	0	85 678	0	0	0	0	0	0	85 678	0	85 678
10602	8 860	0	8 860	0	0	0	0	0	0	8 860	0	8 860
10701	1 933	0	1 933	0	0	0	0	0	0	1 933	0	1 933
10801	67 948	0	67 948	0	0	0	0	0	0	67 948	0	67 948
30109	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
30126	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
30223	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
31305	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
40602	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40702	132 061	32 604	164 665	3 355 790	8 555	3 364 345	3 364 205	7 454	3 371 659	140 476	31 503	171 979
40703	6 844	285	7 129	2 909	12	2 921	3 192	10	3 202	7 127	283	7 410
40802	5 921	0	5 921	145 976	0	145 976	146 271	0	146 271	6 216	0	6 216
40817	11 624	776	12 400	128 737	261	128 998	121 478	235	121 713	4 365	750	5 115
40821	1	0	1	1 967	0	1 967	2 031	0	2 031	65	0	65
40905	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
40909	0	0	0	38	33	71	38	33	71	0	0	0
40911	47	0	47	4 410	0	4 410	4 424	0	4 424	61	0	61
40912	0	0	0	283	405	688	283	405	688	0	0	0
40913	0	0	0	18	89	107	18	89	107	0	0	0
42301	10 964	44	11 008	12 734	108	12 842	10 317	108	10 425	8 547	44	8 591
42302	0	217	217	0	94	94	0	67	67	0	190	190
42303	440	89	529	303	92	395	3	3	6	140	0	140
42304	5 057	699	5 756	0	62	62	650	45	695	5 707	682	6 389
42305	32 204	4 981	37 185	2 889	439	3 328	5 026	284	5 310	34 341	4 826	39 167
42306	203 440	0	203 440	11 691	0	11 691	16 885	0	16 885	208 634	0	208 634
45215	9 465	0	9 465	14	0	14	957	0	957	10 408	0	10 408
45415	60	0	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0
45515	924	0	924	945	0	945	626	0	626	605	0	605
45818	10 230	0	10 230	0	0	0	653	0	653	10 883	0	10 883
45918	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
47407	0	0	0	5 729	5 703	11 432	5 729	5 703	11 432	0	0	0
47411	1 542	64	1 606	2 064	27	2 091	2 079	24	2 103	1 557	61	1 618
47416	26	0	26	3 028	0	3 028	3 438	0	3 438	436	0	436
47422	215	0	215	38 804	495	39 299	38 804	495	39 299	215	0	215
47425	4 657	0	4 657	41	0	41	68	0	68	4 684	0	4 684
47426	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
51410	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
51510	0	0	0	2 922	0	2 922	2 922	0	2 922	0	0	0
52301	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	445	0	445	1 857	0	1 857	1 412	0	1 412
60305	0	0	0	4 071	0	4 071	4 916	0	4 916	845	0	845
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	38	0	38	1	0	1	23	0	23	60	0	60
60311	8	0	8	82	0	82	81	0	81	7	0	7
60320	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60324	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
60601	19 266	0	19 266	0	0	0	166	0	166	19 432	0	19 432
70601	120 323	0	120 323	0	0	0	14 338	0	14 338	134 661	0	134 661
70603	15 279	0	15 279	0	0	0	5 571	0	5 571	20 850	0	20 850
Итого по пассиву (баланс)	827 167	39 759	866 926	3 729 570	16 375	3 745 945	3 757 682	14 955	3 772 637	855 279	38 339	893 618
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	11 006	0	11 006	30 390	0	30 390	30 790	0	30 790	10 606	0	10 606
90902	1 077 902	0	1 077 902	5 332	0	5 332	1 060	0	1 060	1 082 174	0	1 082 174
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	601 812	0	601 812	49 045	0	49 045	5 881	0	5 881	644 976	0	644 976
91501	644	0	644	0	0	0	0	0	0	644	0	644
91502	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91604	10 283	538	10 821	392	29	421	138	47	185	10 537	520	11 057
99998	334 413	0	334 413	107 786	0	107 786	51 172	0	51 172	391 027	0	391 027
Итого по активу (баланс)	2 036 073	538	2 036 611	192 945	29	192 974	89 041	47	89 088	2 139 977	520	2 140 497
Пассив
91004	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
91312	317 072	0	317 072	9 380	0	9 380	58 086	0	58 086	365 778	0	365 778
91315	3 227	0	3 227	0	0	0	0	0	0	3 227	0	3 227
91316	2 204	0	2 204	0	0	0	0	0	0	2 204	0	2 204
91317	8 277	0	8 277	41 736	0	41 736	49 644	0	49 644	16 185	0	16 185
91507	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91508	3 409	0	3 409	0	0	0	0	0	0	3 409	0	3 409
99999	1 702 198	0	1 702 198	37 916	0	37 916	85 188	0	85 188	1 749 470	0	1 749 470
Итого по пассиву (баланс)	2 036 611	0	2 036 611	89 088	0	89 088	192 974	0	192 974	2 140 497	0	2 140 497
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	25,0000	0	0	29,0000	0	0	14,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	32,0000	0	0	25,0000	0	0	7,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18,0000	0	0	57,0000	0	0	54,0000	0	0	21,0000
Пассив
98050	0	0	18,0000	0	0	25,0000	0	0	28,0000	0	0	21,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18,0000	0	0	25,0000	0	0	28,0000	0	0	21,0000

Страница была полезной?