Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий Банк "Мосводоканалбанк"

Регистрационный номер

2863

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 244	0	8 244	3 842	0	3 842	3 752	0	3 752	8 334	0	8 334
20202	16 713	33 306	50 019	99 271	8 295	107 566	111 066	33 903	144 969	4 918	7 698	12 616
20208	25 900	0	25 900	74 501	0	74 501	89 101	0	89 101	11 300	0	11 300
20209	0	0	0	78 539	31 249	109 788	78 539	31 249	109 788	0	0	0
30102	5 133	0	5 133	4 546 341	0	4 546 341	4 515 852	0	4 515 852	35 622	0	35 622
30110	14 519	15 533	30 052	127 927	45 907	173 834	132 019	30 665	162 684	10 427	30 775	41 202
30114	0	37	37	0	9 962	9 962	0	682	682	0	9 317	9 317
30202	10 816	0	10 816	0	0	0	1 485	0	1 485	9 331	0	9 331
30204	226	0	226	50	0	50	0	0	0	276	0	276
30221	0	0	0	124 500	0	124 500	124 500	0	124 500	0	0	0
30233	0	0	0	2 954	0	2 954	2 954	0	2 954	0	0	0
30402	208	0	208	1 470 380	0	1 470 380	1 469 841	0	1 469 841	747	0	747
30404	0	0	0	1 262 005	0	1 262 005	1 262 005	0	1 262 005	0	0	0
30409	0	0	0	476 075	0	476 075	476 075	0	476 075	0	0	0
31902	0	0	0	88 950	0	88 950	88 950	0	88 950	0	0	0
32010	0	323	323	0	17	17	0	31	31	0	309	309
32202	0	0	0	169 500	0	169 500	169 500	0	169 500	0	0	0
32203	0	0	0	18 500	0	18 500	18 500	0	18 500	0	0	0
45201	26 637	0	26 637	995	0	995	4 305	0	4 305	23 327	0	23 327
45206	3 000	0	3 000	22 000	0	22 000	454	0	454	24 546	0	24 546
45207	5 478	0	5 478	0	0	0	548	0	548	4 930	0	4 930
45505	1 810	0	1 810	0	0	0	345	0	345	1 465	0	1 465
45506	11 445	0	11 445	850	0	850	453	0	453	11 842	0	11 842
45507	2 115	0	2 115	0	0	0	69	0	69	2 046	0	2 046
45509	14	0	14	112	0	112	126	0	126	0	0	0
45812	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45815	99	0	99	53	0	53	26	0	26	126	0	126
45912	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
45915	8	0	8	3	0	3	2	0	2	9	0	9
47404	0	0	0	1 428 580	0	1 428 580	1 428 580	0	1 428 580	0	0	0
47408	0	0	0	6 673	33 760	40 433	6 673	33 760	40 433	0	0	0
47423	1 700	0	1 700	58 661	29 100	87 761	58 640	29 100	87 740	1 721	0	1 721
47427	80	0	80	958	2	960	730	2	732	308	0	308
47802	0	0	0	162 012	0	162 012	0	0	0	162 012	0	162 012
50106	78 125	0	78 125	533	0	533	0	0	0	78 658	0	78 658
50205	53 632	0	53 632	1 002 256	0	1 002 256	1 055 888	0	1 055 888	0	0	0
50207	115 700	0	115 700	893	0	893	0	0	0	116 593	0	116 593
50208	295 861	0	295 861	198 937	0	198 937	274 913	0	274 913	219 885	0	219 885
50211	0	0	0	0	19 616	19 616	0	497	497	0	19 119	19 119
50218	53 107	0	53 107	1 327 904	0	1 327 904	1 199 608	0	1 199 608	181 403	0	181 403
50221	334	0	334	226	0	226	157	0	157	403	0	403
50305	50 259	0	50 259	1 085 571	0	1 085 571	1 135 830	0	1 135 830	0	0	0
50307	59 795	0	59 795	429	0	429	0	0	0	60 224	0	60 224
50308	144 646	0	144 646	357 002	0	357 002	356 689	0	356 689	144 959	0	144 959
50318	66 049	0	66 049	1 492 917	0	1 492 917	1 441 672	0	1 441 672	117 294	0	117 294
51404	64 131	0	64 131	625	0	625	0	0	0	64 756	0	64 756
60302	8 052	0	8 052	66	0	66	76	0	76	8 042	0	8 042
60306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	27	0	27	24	0	24	51	0	51	0	0	0
60310	1	0	1	605	0	605	605	0	605	1	0	1
60312	791	0	791	3 366	0	3 366	3 801	0	3 801	356	0	356
60323	237	0	237	61	0	61	62	0	62	236	0	236
60401	28 680	0	28 680	0	0	0	470	0	470	28 210	0	28 210
60901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	305	0	305	220	0	220	222	0	222	303	0	303
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61209	0	0	0	488	0	488	488	0	488	0	0	0
61403	1 688	0	1 688	29	0	29	400	0	400	1 317	0	1 317
70606	134 427	0	134 427	13 507	0	13 507	0	0	0	147 934	0	147 934
70607	74	0	74	117	0	117	0	0	0	191	0	191
70608	20 304	0	20 304	6 882	0	6 882	0	0	0	27 186	0	27 186
70611	2 691	0	2 691	248	0	248	0	0	0	2 939	0	2 939
Итого по активу (баланс)	1 330 183	49 199	1 379 382	15 717 149	177 908	15 895 057	15 516 033	159 889	15 675 922	1 531 299	67 218	1 598 517
Пассив
10207	184 762	0	184 762	0	0	0	0	0	0	184 762	0	184 762
10601	686	0	686	123	0	123	0	0	0	563	0	563
10603	334	0	334	157	0	157	226	0	226	403	0	403
10701	41 609	0	41 609	0	0	0	0	0	0	41 609	0	41 609
10801	81 116	0	81 116	0	0	0	122	0	122	81 238	0	81 238
30222	0	0	0	0	354	354	0	354	354	0	0	0
30232	11 552	0	11 552	205 293	1 542	206 835	198 002	1 542	199 544	4 261	0	4 261
30408	0	0	0	639 470	0	639 470	639 470	0	639 470	0	0	0
30601	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
31502	0	0	0	1 230 667	0	1 230 667	1 230 667	0	1 230 667	0	0	0
31503	100 000	0	100 000	361 012	0	361 012	464 867	0	464 867	203 855	0	203 855
32901	10 000	0	10 000	641 592	0	641 592	701 592	0	701 592	70 000	0	70 000
40502	334	0	334	391	0	391	518	0	518	461	0	461
40602	270 403	52	270 455	5 375 916	359	5 376 275	5 390 672	357	5 391 029	285 159	50	285 209
40701	187	0	187	14	0	14	0	0	0	173	0	173
40702	238 259	6 029	244 288	531 696	1 374	533 070	554 450	552	555 002	261 013	5 207	266 220
40703	26 420	0	26 420	5 224	0	5 224	7 622	0	7 622	28 818	0	28 818
40802	234	0	234	883	0	883	1 423	0	1 423	774	0	774
40817	100 788	4 201	104 989	224 057	11 004	235 061	201 417	11 672	213 089	78 148	4 869	83 017
40820	409	0	409	398	0	398	231	0	231	242	0	242
40821	0	0	0	566	0	566	566	0	566	0	0	0
40905	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
40909	0	0	0	59	10	69	59	10	69	0	0	0
40911	0	0	0	9 618	0	9 618	9 618	0	9 618	0	0	0
40912	0	0	0	73	117	190	73	117	190	0	0	0
42107	26 059	0	26 059	54 524	0	54 524	36 971	0	36 971	8 506	0	8 506
42301	450	0	450	649	62	711	899	62	961	700	0	700
42305	0	0	0	50	0	50	1 321	0	1 321	1 271	0	1 271
42306	10 398	31 779	42 177	1 575	2 957	4 532	30 700	15 836	46 536	39 523	44 658	84 181
42309	125	0	125	15	0	15	9	0	9	119	0	119
43702	0	0	0	174 668	0	174 668	174 668	0	174 668	0	0	0
45215	296	0	296	56	0	56	269	0	269	509	0	509
45515	234	0	234	64	0	64	64	0	64	234	0	234
45818	17 048	0	17 048	7	0	7	28	0	28	17 069	0	17 069
45918	109	0	109	1	0	1	3	0	3	111	0	111
47403	0	0	0	1 807 326	0	1 807 326	1 807 326	0	1 807 326	0	0	0
47407	0	0	0	14 671	25 530	40 201	14 671	25 530	40 201	0	0	0
47411	490	80	570	24	25	49	210	212	422	676	267	943
47416	442	0	442	10 401	0	10 401	9 985	0	9 985	26	0	26
47422	69	0	69	163 325	29 203	192 528	163 320	29 203	192 523	64	0	64
47425	1 836	0	1 836	271	0	271	955	0	955	2 520	0	2 520
47426	232	0	232	719	0	719	604	0	604	117	0	117
47804	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
50120	1 335	0	1 335	0	0	0	275	0	275	1 610	0	1 610
50220	8 243	0	8 243	3 752	0	3 752	3 843	0	3 843	8 334	0	8 334
52301	0	0	0	1 490	0	1 490	1 490	0	1 490	0	0	0
52303	1 490	0	1 490	1 490	0	1 490	0	0	0	0	0	0
52304	1 490	0	1 490	0	0	0	0	0	0	1 490	0	1 490
52305	12 892	0	12 892	0	0	0	0	0	0	12 892	0	12 892
52306	331	0	331	0	0	0	0	0	0	331	0	331
52406	0	0	0	1 490	0	1 490	1 490	0	1 490	0	0	0
60301	269	0	269	1 956	0	1 956	1 986	0	1 986	299	0	299
60305	129	0	129	3 314	0	3 314	5 148	0	5 148	1 963	0	1 963
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60311	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60322	48	0	48	0	0	0	1	0	1	49	0	49
60324	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
60601	24 740	0	24 740	461	0	461	134	0	134	24 413	0	24 413
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61304	32	0	32	48	0	48	145	0	145	129	0	129
70601	139 982	0	139 982	0	0	0	11 415	0	11 415	151 397	0	151 397
70602	904	0	904	158	0	158	0	0	0	746	0	746
70603	20 343	0	20 343	0	0	0	6 393	0	6 393	26 736	0	26 736
Итого по пассиву (баланс)	1 337 241	42 141	1 379 382	11 469 876	72 537	11 542 413	11 676 101	85 447	11 761 548	1 543 466	55 051	1 598 517
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	823 051	0	823 051	16 553	0	16 553	13 419	0	13 419	826 185	0	826 185
90902	471 700	0	471 700	490	0	490	43	0	43	472 147	0	472 147
91202	16 213	0	16 213	0	0	0	1 491	0	1 491	14 722	0	14 722
91203	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91414	62 681	0	62 681	81 820	0	81 820	0	0	0	144 501	0	144 501
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	0	0	0	217 930	0	217 930	0	0	0	217 930	0	217 930
91604	8 047	0	8 047	196	0	196	62	0	62	8 181	0	8 181
91704	786	0	786	0	0	0	0	0	0	786	0	786
91802	13 829	0	13 829	0	0	0	0	0	0	13 829	0	13 829
91803	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
99998	417 657	0	417 657	602 717	0	602 717	256 457	0	256 457	763 917	0	763 917
Итого по активу (баланс)	2 014 031	0	2 014 031	919 708	0	919 708	271 474	0	271 474	2 662 265	0	2 662 265
Пассив
91311	16 203	0	16 203	1 490	0	1 490	0	0	0	14 713	0	14 713
91312	50 529	0	50 529	0	0	0	329 185	0	329 185	379 714	0	379 714
91314	0	0	0	207 185	0	207 185	207 185	0	207 185	0	0	0
91315	74 890	0	74 890	1 490	0	1 490	5 127	0	5 127	78 527	0	78 527
91316	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
91317	5 504	0	5 504	21 188	0	21 188	61 220	0	61 220	45 536	0	45 536
91507	268 531	0	268 531	23 104	0	23 104	0	0	0	245 427	0	245 427
99999	1 596 374	0	1 596 374	15 016	0	15 016	316 990	0	316 990	1 898 348	0	1 898 348
Итого по пассиву (баланс)	2 014 031	0	2 014 031	271 473	0	271 473	919 707	0	919 707	2 662 265	0	2 662 265
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	4 290	4 290	6 071	10 421	16 492	6 071	14 711	20 782	0	0	0
93506	0	0	0	0	19 371	19 371	0	19 371	19 371	0	0	0
93507	0	0	0	0	19 420	19 420	0	19 420	19 420	0	0	0
93801	17	0	17	1 413	0	1 413	1 430	0	1 430	0	0	0
Итого по активу (баланс)	17	4 290	4 307	7 484	49 212	56 696	7 501	53 502	61 003	0	0	0
Пассив
96001	4 307	0	4 307	14 618	6 066	20 684	10 311	6 066	16 377	0	0	0
96306	0	0	0	0	19 371	19 371	0	19 371	19 371	0	0	0
96307	0	0	0	0	19 420	19 420	0	19 420	19 420	0	0	0
96801	0	0	0	1 430	0	1 430	1 430	0	1 430	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 307	0	4 307	16 048	44 857	60 905	11 741	44 857	56 598	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	769 665,0000	0	0	2 599 488,0000	0	0	2 763 840,0000	0	0	605 313,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	769 669,0000	0	0	2 599 488,0000	0	0	2 763 840,0000	0	0	605 317,0000
Пассив
98050	0	0	769 669,0000	0	0	2 567 264,0000	0	0	2 402 912,0000	0	0	605 317,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	196 576,0000	0	0	196 576,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	769 669,0000	0	0	2 763 840,0000	0	0	2 599 488,0000	0	0	605 317,0000

Страница была полезной?