Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "ИпоТек Банк"

Регистрационный номер

2794

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	108 342	64 238	172 580	581 361	515 515	1 096 876	582 734	520 392	1 103 126	106 969	59 361	166 330
20208	3 455	0	3 455	5 106	0	5 106	7 456	0	7 456	1 105	0	1 105
20209	0	0	0	113 391	147 476	260 867	113 391	147 476	260 867	0	0	0
30102	308 463	0	308 463	21 736 945	0	21 736 945	21 840 021	0	21 840 021	205 387	0	205 387
30110	8 644	14 910	23 554	917 668	667 202	1 584 870	724 440	670 216	1 394 656	201 872	11 896	213 768
30114	0	275	275	0	11	11	0	15	15	0	271	271
30202	25 010	0	25 010	0	0	0	1 100	0	1 100	23 910	0	23 910
30204	108	0	108	6	0	6	0	0	0	114	0	114
30233	166	0	166	5 870	2	5 872	5 823	2	5 825	213	0	213
30302	20 368	2 071	22 439	610 241	406 545	1 016 786	607 946	398 836	1 006 782	22 663	9 780	32 443
30306	150 000	0	150 000	800 000	0	800 000	899 000	0	899 000	51 000	0	51 000
30402	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30602	50	0	50	76 119	0	76 119	76 121	0	76 121	48	0	48
32002	0	0	0	2 144 000	0	2 144 000	2 144 000	0	2 144 000	0	0	0
32003	370 000	0	370 000	660 000	0	660 000	740 000	0	740 000	290 000	0	290 000
32201	150	581	731	0	32	32	0	51	51	150	562	712
45101	0	0	0	124 483	0	124 483	124 483	0	124 483	0	0	0
45201	0	0	0	91 766	0	91 766	91 766	0	91 766	0	0	0
45205	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45206	995 392	0	995 392	109 290	0	109 290	131 773	0	131 773	972 909	0	972 909
45504	0	0	0	30	0	30	5	0	5	25	0	25
45505	1 938	0	1 938	0	0	0	102	0	102	1 836	0	1 836
45506	141 289	0	141 289	7 250	0	7 250	1 921	0	1 921	146 618	0	146 618
45507	46 999	0	46 999	5 000	0	5 000	10 461	0	10 461	41 538	0	41 538
45509	0	0	0	555	0	555	411	0	411	144	0	144
45815	621	0	621	447	0	447	214	0	214	854	0	854
45912	1 080	0	1 080	0	0	0	1 080	0	1 080	0	0	0
45915	190	0	190	194	0	194	2	0	2	382	0	382
47105	261	0	261	65	0	65	0	0	0	326	0	326
47106	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
47107	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
47404	4 160	0	4 160	0	0	0	23	0	23	4 137	0	4 137
47408	0	0	0	3 090 357	2 763 804	5 854 161	3 090 357	2 763 804	5 854 161	0	0	0
47423	996	824	1 820	162 152	186 909	349 061	132 089	186 963	319 052	31 059	770	31 829
47427	0	0	0	15 760	0	15 760	15 657	0	15 657	103	0	103
50104	343 507	0	343 507	2 018	0	2 018	51 131	0	51 131	294 394	0	294 394
50106	174 203	0	174 203	31 319	0	31 319	2 693	0	2 693	202 829	0	202 829
50121	1 182	0	1 182	509	0	509	654	0	654	1 037	0	1 037
51401	0	0	0	111 365	0	111 365	111 365	0	111 365	0	0	0
51402	29 884	0	29 884	40 116	0	40 116	70 000	0	70 000	0	0	0
51403	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
51405	91 250	0	91 250	560	0	560	0	0	0	91 810	0	91 810
51406	0	0	0	9 229	0	9 229	9 229	0	9 229	0	0	0
51409	0	0	0	356 432	0	356 432	356 432	0	356 432	0	0	0
60302	2 590	0	2 590	2	0	2	2	0	2	2 590	0	2 590
60306	0	0	0	1 148	0	1 148	1 148	0	1 148	0	0	0
60308	0	0	0	639	0	639	639	0	639	0	0	0
60310	67	0	67	639	0	639	572	0	572	134	0	134
60312	2 196	0	2 196	6 368	0	6 368	4 585	0	4 585	3 979	0	3 979
60401	13 544	0	13 544	113	0	113	0	0	0	13 657	0	13 657
60701	369	0	369	363	0	363	113	0	113	619	0	619
60901	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	4	0	4	116	0	116	117	0	117	3	0	3
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61210	0	0	0	594 791	0	594 791	594 791	0	594 791	0	0	0
61403	1 395	0	1 395	185	0	185	42	0	42	1 538	0	1 538
70606	685 371	0	685 371	185 819	0	185 819	6 407	0	6 407	864 783	0	864 783
70607	395	0	395	3 004	0	3 004	2 506	0	2 506	893	0	893
70608	73 153	0	73 153	8 019	0	8 019	0	0	0	81 172	0	81 172
70611	3 914	0	3 914	303	0	303	0	0	0	4 217	0	4 217
Итого по активу (баланс)	3 612 288	82 899	3 695 187	32 611 213	4 687 496	37 298 709	32 554 902	4 687 755	37 242 657	3 668 599	82 640	3 751 239
Пассив
10207	191 913	0	191 913	0	0	0	0	0	0	191 913	0	191 913
10602	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
10701	710	0	710	0	0	0	0	0	0	710	0	710
10801	30 009	0	30 009	0	0	0	0	0	0	30 009	0	30 009
30109	1 025	0	1 025	0	0	0	0	0	0	1 025	0	1 025
30126	86	0	86	7 788	0	7 788	7 761	0	7 761	59	0	59
30232	0	0	0	7 089	842	7 931	7 090	842	7 932	1	0	1
30301	20 368	2 071	22 439	607 946	398 836	1 006 782	610 240	406 546	1 016 786	22 662	9 781	32 443
30305	150 000	0	150 000	899 000	0	899 000	800 000	0	800 000	51 000	0	51 000
31302	0	0	0	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0
31303	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
32015	0	0	0	1 340	0	1 340	1 340	0	1 340	0	0	0
32211	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40502	1 364	0	1 364	5 458	0	5 458	4 146	0	4 146	52	0	52
40701	95 986	0	95 986	819 585	0	819 585	766 489	0	766 489	42 890	0	42 890
40702	1 300 827	1	1 300 828	14 977 670	450 346	15 428 016	15 046 112	450 347	15 496 459	1 369 269	2	1 369 271
40703	2 621	0	2 621	7 644	0	7 644	8 010	0	8 010	2 987	0	2 987
40802	2 400	0	2 400	443	0	443	684	0	684	2 641	0	2 641
40817	27 606	33	27 639	407 108	349	407 457	401 542	345	401 887	22 040	29	22 069
40820	1	11	12	0	0	0	0	0	0	1	11	12
40905	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
40909	0	0	0	19	161	180	19	161	180	0	0	0
40910	0	0	0	33	43	76	33	43	76	0	0	0
40911	0	0	0	841	0	841	841	0	841	0	0	0
40912	0	0	0	483	556	1 039	483	556	1 039	0	0	0
40913	0	0	0	595	3 217	3 812	595	3 217	3 812	0	0	0
42107	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
42201	72 985	0	72 985	6 000	0	6 000	1 631	0	1 631	68 616	0	68 616
42301	8 178	151	8 329	64 104	66	64 170	66 273	90	66 363	10 347	175	10 522
42302	24 648	0	24 648	107 511	0	107 511	87 330	0	87 330	4 467	0	4 467
42304	120 808	2 368	123 176	29 196	592	29 788	25 661	299	25 960	117 273	2 075	119 348
42305	394 177	3 873	398 050	4 649	371	5 020	17 893	2 062	19 955	407 421	5 564	412 985
42306	26 133	959	27 092	3 636	105	3 741	1 980	384	2 364	24 477	1 238	25 715
42309	11	0	11	12	0	12	15	0	15	14	0	14
42601	51	99	150	0	9	9	0	6	6	51	96	147
42604	621	0	621	0	0	0	0	0	0	621	0	621
42605	0	7	7	0	1	1	0	0	0	0	6	6
42606	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
43803	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
44007	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
45115	0	0	0	26 141	0	26 141	26 141	0	26 141	0	0	0
45215	48 664	0	48 664	25 819	0	25 819	27 670	0	27 670	50 515	0	50 515
45515	13 248	0	13 248	397	0	397	872	0	872	13 723	0	13 723
45818	206	0	206	6	0	6	209	0	209	409	0	409
45918	148	0	148	54	0	54	89	0	89	183	0	183
47407	0	0	0	3 266 101	2 583 832	5 849 933	3 266 101	2 583 832	5 849 933	0	0	0
47411	6 473	107	6 580	4 865	22	4 887	4 825	27	4 852	6 433	112	6 545
47416	3 259	0	3 259	52 014	0	52 014	56 605	0	56 605	7 850	0	7 850
47422	121	16	137	38 028	186 007	224 035	37 936	186 025	223 961	29	34	63
47425	1 392	0	1 392	76 768	0	76 768	79 214	0	79 214	3 838	0	3 838
47426	1 487	0	1 487	3 587	0	3 587	4 028	0	4 028	1 928	0	1 928
50120	1 932	0	1 932	5 457	0	5 457	4 258	0	4 258	733	0	733
51410	455	0	455	969	0	969	514	0	514	0	0	0
52301	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
60301	323	0	323	1 834	0	1 834	2 807	0	2 807	1 296	0	1 296
60305	0	0	0	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0
60309	704	0	704	949	0	949	246	0	246	1	0	1
60311	184	0	184	2 471	0	2 471	3 176	0	3 176	889	0	889
60601	5 254	0	5 254	0	0	0	242	0	242	5 496	0	5 496
60903	120	0	120	0	0	0	2	0	2	122	0	122
61304	256	0	256	4	0	4	590	0	590	842	0	842
70601	694 517	0	694 517	4 620	0	4 620	184 956	0	184 956	874 853	0	874 853
70602	1 719	0	1 719	1 909	0	1 909	3 460	0	3 460	3 270	0	3 270
70603	76 907	0	76 907	0	0	0	6 656	0	6 656	83 563	0	83 563
Итого по пассиву (баланс)	3 685 491	9 696	3 695 187	21 873 965	3 625 355	25 499 320	21 920 590	3 634 782	25 555 372	3 732 116	19 123	3 751 239
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	324	0	324	6	0	6	1	0	1	329	0	329
90902	8 171	0	8 171	5 367	0	5 367	690	0	690	12 848	0	12 848
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	21 191	0	21 191	23 000	0	23 000	0	0	0	44 191	0	44 191
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91604	2	0	2	19	0	19	18	0	18	3	0	3
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	77	0	77	0	0	0	4	0	4	73	0	73
99998	1 396 922	0	1 396 922	542 423	0	542 423	537 651	0	537 651	1 401 694	0	1 401 694
Итого по активу (баланс)	1 676 693	0	1 676 693	570 815	0	570 815	538 364	0	538 364	1 709 144	0	1 709 144
Пассив
91311	12 373	0	12 373	0	0	0	0	0	0	12 373	0	12 373
91312	1 255 752	0	1 255 752	157 809	0	157 809	135 675	0	135 675	1 233 618	0	1 233 618
91315	92 705	0	92 705	0	0	0	23 000	0	23 000	115 705	0	115 705
91317	6 914	0	6 914	379 842	0	379 842	383 748	0	383 748	10 820	0	10 820
91507	29 178	0	29 178	0	0	0	0	0	0	29 178	0	29 178
99999	279 771	0	279 771	711	0	711	28 390	0	28 390	307 450	0	307 450
Итого по пассиву (баланс)	1 676 693	0	1 676 693	538 362	0	538 362	570 813	0	570 813	1 709 144	0	1 709 144
Г. Срочные сделки
Актив
93001	73 560	1 292	74 852	1 825 793	168 621	1 994 414	1 830 885	165 990	1 996 875	68 468	3 923	72 391
93801	0	0	0	11 652	0	11 652	11 652	0	11 652	0	0	0
Итого по активу (баланс)	73 560	1 292	74 852	1 837 445	168 621	2 006 066	1 842 537	165 990	2 008 527	68 468	3 923	72 391
Пассив
96001	1 296	73 528	74 824	165 010	1 838 575	2 003 585	167 622	1 833 493	2 001 115	3 908	68 446	72 354
96801	28	0	28	11 426	0	11 426	11 435	0	11 435	37	0	37
Итого по пассиву (баланс)	1 324	73 528	74 852	176 436	1 838 575	2 015 011	179 057	1 833 493	2 012 550	3 945	68 446	72 391
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	48,0000	0	0	49,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	506 500,0000	0	0	75 000,0000	0	0	90 000,0000	0	0	491 500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	506 506,0000	0	0	75 048,0000	0	0	90 049,0000	0	0	491 505,0000
Пассив
98050	0	0	211 505,0000	0	0	65 049,0000	0	0	75 048,0000	0	0	221 504,0000
98070	0	0	295 001,0000	0	0	45 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	270 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	506 506,0000	0	0	110 049,0000	0	0	95 048,0000	0	0	491 505,0000

Страница была полезной?