Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк жилищного строительства"

Регистрационный номер

2769

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	127 185	7 222	134 407	1 467 080	20 662	1 487 742	1 379 183	15 807	1 394 990	215 082	12 077	227 159
20209	0	0	0	1 135 138	6 180	1 141 318	1 135 138	6 180	1 141 318	0	0	0
30102	206 712	0	206 712	10 235 171	0	10 235 171	10 363 748	0	10 363 748	78 135	0	78 135
30110	16	28	44	130 079	1 642	131 721	130 000	1 614	131 614	95	56	151
30202	22 599	0	22 599	0	0	0	807	0	807	21 792	0	21 792
30204	37	0	37	0	0	0	27	0	27	10	0	10
32002	0	0	0	4 510 000	0	4 510 000	4 510 000	0	4 510 000	0	0	0
32003	385 000	0	385 000	1 310 000	0	1 310 000	1 350 000	0	1 350 000	345 000	0	345 000
45201	0	0	0	2 802	0	2 802	2 638	0	2 638	164	0	164
45203	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
45206	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
45208	7 757	0	7 757	0	0	0	125	0	125	7 632	0	7 632
45506	1 347	0	1 347	1 750	0	1 750	19	0	19	3 078	0	3 078
45507	95 324	0	95 324	0	0	0	618	0	618	94 706	0	94 706
45815	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
47408	0	0	0	407 468	1 593	409 061	407 468	1 593	409 061	0	0	0
47423	295	0	295	8	0	8	5	0	5	298	0	298
47427	27	0	27	3 457	0	3 457	3 354	0	3 354	130	0	130
51502	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
51503	0	0	0	2 951	0	2 951	2 951	0	2 951	0	0	0
51504	0	0	0	1 854	0	1 854	1 854	0	1 854	0	0	0
51505	0	0	0	446 150	0	446 150	446 150	0	446 150	0	0	0
51506	0	0	0	528 606	0	528 606	528 606	0	528 606	0	0	0
60302	33	0	33	35	0	35	31	0	31	37	0	37
60308	0	0	0	971	0	971	971	0	971	0	0	0
60310	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
60312	270	0	270	1 694	0	1 694	1 889	0	1 889	75	0	75
60323	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60401	9 451	0	9 451	0	0	0	0	0	0	9 451	0	9 451
61008	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61009	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	982 740	0	982 740	982 740	0	982 740	0	0	0
61403	1 034	0	1 034	59	0	59	69	0	69	1 024	0	1 024
70606	59 707	0	59 707	8 847	0	8 847	0	0	0	68 554	0	68 554
70608	3 113	0	3 113	584	0	584	0	0	0	3 697	0	3 697
70611	1 153	0	1 153	182	0	182	0	0	0	1 335	0	1 335
Итого по активу (баланс)	1 016 505	7 250	1 023 755	21 178 409	30 077	21 208 486	21 249 174	25 194	21 274 368	945 740	12 133	957 873
Пассив
10207	110 130	0	110 130	0	0	0	0	0	0	110 130	0	110 130
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	10 904	0	10 904	0	0	0	0	0	0	10 904	0	10 904
10801	61 730	0	61 730	0	0	0	0	0	0	61 730	0	61 730
40701	45 128	0	45 128	1 191 238	0	1 191 238	1 163 336	0	1 163 336	17 226	0	17 226
40702	531 555	0	531 555	8 594 545	647	8 595 192	8 583 949	647	8 584 596	520 959	0	520 959
40703	27 203	0	27 203	27 113	0	27 113	15 226	0	15 226	15 316	0	15 316
40802	2 749	16	2 765	4 125	606	4 731	5 276	604	5 880	3 900	14	3 914
40807	0	160	160	0	16	16	0	9	9	0	153	153
40817	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
40821	0	0	0	894	0	894	1 365	0	1 365	471	0	471
40905	18 960	0	18 960	156 288	0	156 288	156 228	0	156 228	18 900	0	18 900
40911	0	0	0	300 461	0	300 461	300 461	0	300 461	0	0	0
40912	0	0	0	0	403	403	0	403	403	0	0	0
42005	77 100	0	77 100	0	0	0	0	0	0	77 100	0	77 100
42006	15 540	0	15 540	0	0	0	0	0	0	15 540	0	15 540
42301	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45215	229	0	229	88	0	88	96	0	96	237	0	237
45515	12 949	0	12 949	2 094	0	2 094	392	0	392	11 247	0	11 247
45818	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
47405	0	0	0	0	47	47	0	47	47	0	0	0
47407	32 368	0	32 368	434 135	242	434 377	408 807	242	409 049	7 040	0	7 040
47416	0	0	0	5 479	0	5 479	5 479	0	5 479	0	0	0
47422	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
47425	342	0	342	72	0	72	66	0	66	336	0	336
47426	0	0	0	683	0	683	683	0	683	0	0	0
60301	24	0	24	684	0	684	695	0	695	35	0	35
60305	373	0	373	1 112	0	1 112	1 109	0	1 109	370	0	370
60309	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60311	57	0	57	4 319	0	4 319	4 311	0	4 311	49	0	49
60324	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	7 481	0	7 481	0	0	0	76	0	76	7 557	0	7 557
70601	65 049	0	65 049	0	0	0	9 441	0	9 441	74 490	0	74 490
70603	2 928	0	2 928	0	0	0	461	0	461	3 389	0	3 389
Итого по пассиву (баланс)	1 023 579	176	1 023 755	10 723 352	1 961	10 725 313	10 657 479	1 952	10 659 431	957 706	167	957 873
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	14 634 360	0	14 634 360	1 141 460	0	1 141 460	722 270	0	722 270	15 053 550	0	15 053 550
90901	774 500	0	774 500	7 866	0	7 866	7 868	0	7 868	774 498	0	774 498
90902	11 383	0	11 383	35 528	0	35 528	35 422	0	35 422	11 489	0	11 489
91414	155 902	0	155 902	2 051	0	2 051	0	0	0	157 953	0	157 953
91604	0	0	0	1 337	0	1 337	1 337	0	1 337	0	0	0
91803	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	47 683	0	47 683	16 438	0	16 438	2 802	0	2 802	61 319	0	61 319
Итого по активу (баланс)	15 623 833	0	15 623 833	1 204 680	0	1 204 680	769 699	0	769 699	16 058 814	0	16 058 814
Пассив
91312	41 124	0	41 124	0	0	0	13 800	0	13 800	54 924	0	54 924
91315	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
91317	840	0	840	2 802	0	2 802	2 638	0	2 638	676	0	676
91507	5 681	0	5 681	0	0	0	0	0	0	5 681	0	5 681
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	15 576 150	0	15 576 150	764 231	0	764 231	1 185 576	0	1 185 576	15 997 495	0	15 997 495
Итого по пассиву (баланс)	15 623 833	0	15 623 833	767 033	0	767 033	1 202 014	0	1 202 014	16 058 814	0	16 058 814
Г. Срочные сделки
Актив
93001	4 930	0	4 930	170 610	0	170 610	169 940	0	169 940	5 600	0	5 600
93301	0	0	0	21 578	0	21 578	21 578	0	21 578	0	0	0
93302	5 145	0	5 145	234 216	0	234 216	239 361	0	239 361	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10 075	0	10 075	426 404	0	426 404	430 879	0	430 879	5 600	0	5 600
Пассив
96201	4 930	0	4 930	169 940	0	169 940	170 610	0	170 610	5 600	0	5 600
96501	0	0	0	21 578	0	21 578	21 578	0	21 578	0	0	0
96502	5 145	0	5 145	239 361	0	239 361	234 216	0	234 216	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 075	0	10 075	430 879	0	430 879	426 404	0	426 404	5 600	0	5 600
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4 000 000,0000	0	0	498,0000	0	0	498,0000	0	0	4 000 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 000 000,0000	0	0	498,0000	0	0	498,0000	0	0	4 000 000,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	498,0000	0	0	498,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	4 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 000 000,0000	0	0	498,0000	0	0	498,0000	0	0	4 000 000,0000

Страница была полезной?