Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Интеркапитал-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2706

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	636	0	636	324	0	324	314	0	314	646	0	646
20202	52 088	2 237	54 325	844 367	21 821	866 188	822 393	20 739	843 132	74 062	3 319	77 381
20208	9 970	0	9 970	62 699	0	62 699	65 152	0	65 152	7 517	0	7 517
20209	1 250	0	1 250	322 207	14 940	337 147	319 075	14 940	334 015	4 382	0	4 382
30102	203 692	0	203 692	21 596 373	0	21 596 373	21 644 733	0	21 644 733	155 332	0	155 332
30110	286 962	50 291	337 253	1 996 306	1 448 496	3 444 802	2 273 266	1 492 854	3 766 120	10 002	5 933	15 935
30114	0	89	89	1 385 527	1 695 115	3 080 642	1 385 495	1 695 094	3 080 589	32	110	142
30202	21 057	0	21 057	0	0	0	1 626	0	1 626	19 431	0	19 431
30204	308	0	308	3	0	3	0	0	0	311	0	311
30210	17 500	0	17 500	113 550	0	113 550	128 550	0	128 550	2 500	0	2 500
30302	1 479 938	306 110	1 786 048	432 310	324 680	756 990	132 202	23 217	155 419	1 780 046	607 573	2 387 619
30306	1 787 200	31 914	1 819 114	651 500	3 631	655 131	369 800	31 222	401 022	2 068 900	4 323	2 073 223
30402	86 172	0	86 172	1 664 500	0	1 664 500	1 718 842	0	1 718 842	31 830	0	31 830
30602	6 267	0	6 267	135 146	0	135 146	136 947	0	136 947	4 466	0	4 466
32002	0	0	0	4 470 000	0	4 470 000	4 470 000	0	4 470 000	0	0	0
32003	355 000	0	355 000	600 000	0	600 000	955 000	0	955 000	0	0	0
32201	400	258	658	0	14	14	0	25	25	400	247	647
45204	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000	23 000	0	23 000	57 000	0	57 000
45205	68 000	0	68 000	1 970	0	1 970	0	0	0	69 970	0	69 970
45206	1 008 670	0	1 008 670	42 000	0	42 000	40	0	40	1 050 630	0	1 050 630
45207	29 617	0	29 617	0	0	0	700	0	700	28 917	0	28 917
45503	0	0	0	55 000	0	55 000	0	0	0	55 000	0	55 000
45504	271 700	0	271 700	82 000	0	82 000	165 100	0	165 100	188 600	0	188 600
45505	3 346	0	3 346	50	0	50	173	0	173	3 223	0	3 223
45506	52 852	0	52 852	50	0	50	176	0	176	52 726	0	52 726
45507	28 977	0	28 977	0	0	0	335	0	335	28 642	0	28 642
45812	952	0	952	0	0	0	0	0	0	952	0	952
45814	7 064	0	7 064	0	0	0	0	0	0	7 064	0	7 064
45815	2 187	0	2 187	0	0	0	135	0	135	2 052	0	2 052
45912	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45915	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47101	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47408	0	0	0	2 245 871	3 088 074	5 333 945	2 245 871	3 088 074	5 333 945	0	0	0
47415	81	0	81	0	0	0	14	0	14	67	0	67
47423	1 892	47	1 939	322 158	46	322 204	323 186	43	323 229	864	50	914
47427	829	0	829	32	0	32	829	0	829	32	0	32
50205	0	0	0	76 309	0	76 309	54 361	0	54 361	21 948	0	21 948
50206	43 264	0	43 264	6 367	0	6 367	1 727	0	1 727	47 904	0	47 904
50208	0	0	0	34 816	0	34 816	32 442	0	32 442	2 374	0	2 374
50218	0	0	0	22 252	0	22 252	0	0	0	22 252	0	22 252
50221	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
51401	49 801	0	49 801	62 699	0	62 699	112 500	0	112 500	0	0	0
51402	19 913	0	19 913	210 198	0	210 198	19 914	0	19 914	210 197	0	210 197
51403	196 634	0	196 634	302 470	0	302 470	98 366	0	98 366	400 738	0	400 738
51404	218 234	0	218 234	472	0	472	140 110	0	140 110	78 596	0	78 596
52503	3 666	1 162	4 828	0	62	62	84	195	279	3 582	1 029	4 611
60302	2 697	0	2 697	66	0	66	93	0	93	2 670	0	2 670
60306	11	0	11	1 878	0	1 878	1 889	0	1 889	0	0	0
60308	132	0	132	1 170	0	1 170	1 065	0	1 065	237	0	237
60310	430	0	430	978	0	978	673	0	673	735	0	735
60312	1 830	0	1 830	11 336	0	11 336	9 435	0	9 435	3 731	0	3 731
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	1 842	0	1 842	205	0	205	0	0	0	2 047	0	2 047
60401	148 974	0	148 974	118	0	118	447	0	447	148 645	0	148 645
60701	0	0	0	4 227	0	4 227	3 991	0	3 991	236	0	236
60804	0	0	0	3 858	0	3 858	0	0	0	3 858	0	3 858
61008	1	0	1	135	0	135	135	0	135	1	0	1
61009	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61209	0	0	0	564	0	564	564	0	564	0	0	0
61210	0	0	0	374 501	0	374 501	374 501	0	374 501	0	0	0
61403	5 044	247	5 291	963	9	972	644	195	839	5 363	61	5 424
70606	943 838	0	943 838	120 598	0	120 598	9	0	9	1 064 427	0	1 064 427
70608	55 754	0	55 754	45 550	0	45 550	0	0	0	101 304	0	101 304
70611	3 461	0	3 461	460	0	460	0	0	0	3 921	0	3 921
Итого по активу (баланс)	7 530 167	392 355	7 922 522	38 336 514	6 596 895	44 933 409	38 036 285	6 366 605	44 402 890	7 830 396	622 645	8 453 041
Пассив
10208	418 000	0	418 000	0	0	0	0	0	0	418 000	0	418 000
10603	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
10701	8 803	0	8 803	0	0	0	0	0	0	8 803	0	8 803
10801	82 132	0	82 132	0	0	0	0	0	0	82 132	0	82 132
30109	959	0	959	0	0	0	0	0	0	959	0	959
30126	9	0	9	522	0	522	528	0	528	15	0	15
30220	0	0	0	0	580	580	0	580	580	0	0	0
30232	0	0	0	4	0	4	102	0	102	98	0	98
30301	1 479 940	306 109	1 786 049	132 203	23 217	155 420	432 317	324 681	756 998	1 780 054	607 573	2 387 627
30305	1 787 200	31 914	1 819 114	369 800	31 222	401 022	651 500	3 631	655 131	2 068 900	4 323	2 073 223
30607	313	0	313	4 285	0	4 285	4 195	0	4 195	223	0	223
31302	0	0	0	410 000	0	410 000	410 000	0	410 000	0	0	0
31303	0	0	0	304 000	0	304 000	369 000	0	369 000	65 000	0	65 000
31304	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
40502	5 814	0	5 814	181	0	181	346	0	346	5 979	0	5 979
40701	8 622	0	8 622	623 501	0	623 501	739 169	0	739 169	124 290	0	124 290
40702	1 779 143	29 198	1 808 341	12 225 507	1 713 907	13 939 414	11 581 931	1 687 458	13 269 389	1 135 567	2 749	1 138 316
40703	43 207	0	43 207	6 733	0	6 733	8 374	0	8 374	44 848	0	44 848
40802	318	0	318	6 488	0	6 488	6 429	0	6 429	259	0	259
40807	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	118	0	118	10 962	0	10 962	12 347	0	12 347	1 503	0	1 503
40905	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
40909	0	0	0	58	40	98	58	40	98	0	0	0
40911	2 283	0	2 283	65 614	0	65 614	68 993	0	68 993	5 662	0	5 662
40912	0	0	0	120	27	147	120	27	147	0	0	0
40913	0	0	0	0	32	32	0	32	32	0	0	0
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42309	0	0	0	6	0	6	15	0	15	9	0	9
42310	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
42311	69	0	69	12	0	12	3	0	3	60	0	60
42312	297	0	297	21	0	21	3	0	3	279	0	279
42313	555	0	555	3	0	3	3	0	3	555	0	555
42611	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43702	0	0	0	0	0	0	19 610	0	19 610	19 610	0	19 610
43804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
44007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45215	238 931	0	238 931	41 860	0	41 860	20 200	0	20 200	217 271	0	217 271
45515	51 853	0	51 853	20 205	0	20 205	55 144	0	55 144	86 792	0	86 792
45818	10 203	0	10 203	136	0	136	0	0	0	10 067	0	10 067
45918	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
47407	0	0	0	3 916 794	1 420 185	5 336 979	3 916 794	1 420 185	5 336 979	0	0	0
47416	2 447	0	2 447	49 099	2 599	51 698	49 397	2 599	51 996	2 745	0	2 745
47422	2 461	0	2 461	56	71	127	62	71	133	2 467	0	2 467
47425	11 807	0	11 807	2 396	0	2 396	2 137	0	2 137	11 548	0	11 548
47426	1 236	0	1 236	1 760	0	1 760	633	0	633	109	0	109
50220	636	0	636	314	0	314	324	0	324	646	0	646
52301	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
52303	50 000	0	50 000	0	0	0	55 000	0	55 000	105 000	0	105 000
52304	246 788	0	246 788	181 500	0	181 500	76 000	0	76 000	141 288	0	141 288
52305	40 526	21 475	62 001	0	2 072	2 072	0	1 157	1 157	40 526	20 560	61 086
52306	2 875	0	2 875	0	0	0	0	0	0	2 875	0	2 875
52307	10 281	0	10 281	0	0	0	0	0	0	10 281	0	10 281
52501	1 017	0	1 017	795	0	795	2 562	0	2 562	2 784	0	2 784
60301	1 761	0	1 761	4 451	0	4 451	4 442	0	4 442	1 752	0	1 752
60305	150	0	150	6 526	0	6 526	6 507	0	6 507	131	0	131
60309	842	0	842	2 492	0	2 492	1 650	0	1 650	0	0	0
60311	842	0	842	980	0	980	981	0	981	843	0	843
60324	1 842	0	1 842	0	0	0	205	0	205	2 047	0	2 047
60601	124 336	0	124 336	447	0	447	1 812	0	1 812	125 701	0	125 701
60806	0	0	0	1 947	0	1 947	4 108	0	4 108	2 161	0	2 161
61301	0	0	0	12 584	0	12 584	12 584	0	12 584	0	0	0
61304	976	0	976	479	0	479	75	0	75	572	0	572
70601	954 475	0	954 475	191	0	191	125 607	0	125 607	1 079 891	0	1 079 891
70603	57 585	0	57 585	0	0	0	46 272	0	46 272	103 857	0	103 857
Итого по пассиву (баланс)	7 533 822	388 700	7 922 522	18 420 197	3 193 952	21 614 149	18 704 207	3 440 461	22 144 668	7 817 832	635 209	8 453 041
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
90803	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
90901	23 540	0	23 540	4 357	0	4 357	4 306	0	4 306	23 591	0	23 591
90902	49 247	0	49 247	28 943	0	28 943	199	0	199	77 991	0	77 991
91202	92	0	92	71 004	0	71 004	4	0	4	71 092	0	71 092
91203	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91411	0	0	0	49 209	0	49 209	0	0	0	49 209	0	49 209
91414	96 696	0	96 696	3 999	0	3 999	0	0	0	100 695	0	100 695
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91501	1 876	0	1 876	0	0	0	0	0	0	1 876	0	1 876
91604	2 340	0	2 340	671	0	671	418	0	418	2 593	0	2 593
99998	781 860	0	781 860	142 216	0	142 216	174 943	0	174 943	749 133	0	749 133
Итого по активу (баланс)	1 245 654	0	1 245 654	480 403	0	480 403	359 874	0	359 874	1 366 183	0	1 366 183
Пассив
91311	254 795	21 475	276 270	165 000	2 072	167 072	131 000	1 157	132 157	220 795	20 560	241 355
91312	336 592	0	336 592	0	0	0	0	0	0	336 592	0	336 592
91315	18 842	0	18 842	0	0	0	1 132	0	1 132	19 974	0	19 974
91317	2 000	0	2 000	2 020	0	2 020	2 150	0	2 150	2 130	0	2 130
91507	147 337	0	147 337	5 850	0	5 850	6 776	0	6 776	148 263	0	148 263
91508	819	0	819	0	0	0	0	0	0	819	0	819
99999	463 794	0	463 794	184 919	0	184 919	338 175	0	338 175	617 050	0	617 050
Итого по пассиву (баланс)	1 224 179	21 475	1 245 654	357 789	2 072	359 861	479 233	1 157	480 390	1 345 623	20 560	1 366 183
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	31 915	97 064	128 979	31 915	97 064	128 979	0	0	0
93502	0	0	0	197 729	0	197 729	0	0	0	197 729	0	197 729
Итого по активу (баланс)	0	0	0	229 644	97 064	326 708	31 915	97 064	128 979	197 729	0	197 729
Пассив
96001	0	0	0	96 128	32 354	128 482	96 128	32 354	128 482	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	197 729	0	197 729	197 729	0	197 729
96801	0	0	0	1 374	0	1 374	1 374	0	1 374	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	97 502	32 354	129 856	295 231	32 354	327 585	197 729	0	197 729
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	95,0000	0	0	64,0000	0	0	61,0000	0	0	98,0000
98010	0	0	43 703,0000	0	0	122 988,0000	0	0	95 568,0000	0	0	71 123,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	42,0000	0	0	42,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	43 798,0000	0	0	123 094,0000	0	0	95 671,0000	0	0	71 221,0000
Пассив
98050	0	0	17 392,0000	0	0	95 610,0000	0	0	105 893,0000	0	0	27 675,0000
98070	0	0	26 406,0000	0	0	19,0000	0	0	17 159,0000	0	0	43 546,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	43 798,0000	0	0	95 629,0000	0	0	123 052,0000	0	0	71 221,0000

Страница была полезной?