Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	929	0	929	6 607	0	6 607	43	0	43	7 493	0	7 493
20202	123 195	83 489	206 684	2 298 304	1 423 219	3 721 523	2 280 189	1 402 261	3 682 450	141 310	104 447	245 757
20208	34 736	0	34 736	15 421	0	15 421	17 039	0	17 039	33 118	0	33 118
20209	0	0	0	366 386	79 133	445 519	363 386	79 133	442 519	3 000	0	3 000
30102	177 510	0	177 510	2 184 686	0	2 184 686	2 341 083	0	2 341 083	21 113	0	21 113
30110	5 589	8 714	14 303	275 129	58 735	333 864	274 176	60 020	334 196	6 542	7 429	13 971
30114	0	219 078	219 078	0	13 971	13 971	0	117 503	117 503	0	115 546	115 546
30202	55 495	0	55 495	429	0	429	0	0	0	55 924	0	55 924
30204	5 684	0	5 684	0	0	0	160	0	160	5 524	0	5 524
30210	6 300	0	6 300	36 266	0	36 266	40 015	0	40 015	2 551	0	2 551
30213	12 862	10 030	22 892	42 086	25 937	68 023	39 660	27 820	67 480	15 288	8 147	23 435
30233	1 789	0	1 789	35 299	3	35 302	35 808	2	35 810	1 280	1	1 281
30302	290 013	114 706	404 719	249 010	14 042	263 052	287 599	12 786	300 385	251 424	115 962	367 386
30602	84 322	36	84 358	80 345	171	80 516	84 756	25	84 781	79 911	182	80 093
32201	7	3 653	3 660	0	197	197	0	353	353	7	3 497	3 504
45201	1 074	0	1 074	2 384	0	2 384	2 334	0	2 334	1 124	0	1 124
45204	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
45205	12 188	0	12 188	43 600	0	43 600	5 322	0	5 322	50 466	0	50 466
45206	85 047	0	85 047	30 850	0	30 850	9 163	0	9 163	106 734	0	106 734
45207	116 144	0	116 144	9 975	0	9 975	6 280	0	6 280	119 839	0	119 839
45208	63 214	0	63 214	4 320	0	4 320	569	0	569	66 965	0	66 965
45306	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45307	275	0	275	0	0	0	10	0	10	265	0	265
45404	0	0	0	11 500	0	11 500	0	0	0	11 500	0	11 500
45406	11 182	0	11 182	28 000	0	28 000	8 456	0	8 456	30 726	0	30 726
45407	39 547	0	39 547	5 600	0	5 600	1 460	0	1 460	43 687	0	43 687
45408	72 164	0	72 164	10 730	0	10 730	1 772	0	1 772	81 122	0	81 122
45503	68	0	68	45	0	45	46	0	46	67	0	67
45504	16 735	0	16 735	4 142	0	4 142	6 159	0	6 159	14 718	0	14 718
45505	199 374	0	199 374	45 546	0	45 546	29 106	0	29 106	215 814	0	215 814
45506	1 368 449	0	1 368 449	163 414	0	163 414	119 683	0	119 683	1 412 180	0	1 412 180
45507	779 869	0	779 869	130 757	0	130 757	98 685	0	98 685	811 941	0	811 941
45509	6 983	0	6 983	6 649	0	6 649	1 625	0	1 625	12 007	0	12 007
45812	490	0	490	85	0	85	36	0	36	539	0	539
45814	808	0	808	113	0	113	145	0	145	776	0	776
45815	77 505	0	77 505	21 374	0	21 374	16 138	0	16 138	82 741	0	82 741
45912	76	0	76	116	0	116	56	0	56	136	0	136
45914	119	0	119	27	0	27	43	0	43	103	0	103
45915	27 928	0	27 928	8 558	0	8 558	6 523	0	6 523	29 963	0	29 963
47103	5 150	0	5 150	1 448	0	1 448	5 178	0	5 178	1 420	0	1 420
47104	687	0	687	4 828	0	4 828	2 093	0	2 093	3 422	0	3 422
47408	3 000	0	3 000	3 014	81 355	84 369	3 014	81 355	84 369	3 000	0	3 000
47413	41	0	41	154	0	154	176	0	176	19	0	19
47423	8 879	5 299	14 178	48 553	42 028	90 581	46 964	42 647	89 611	10 468	4 680	15 148
47427	30 835	0	30 835	65 933	0	65 933	65 219	0	65 219	31 549	0	31 549
50104	694 553	0	694 553	4 447	0	4 447	2 543	0	2 543	696 457	0	696 457
50106	134 519	0	134 519	1 086	0	1 086	31 079	0	31 079	104 526	0	104 526
50107	544 172	0	544 172	76 948	0	76 948	18 149	0	18 149	602 971	0	602 971
50121	4 086	0	4 086	1 482	0	1 482	664	0	664	4 904	0	4 904
50505	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
50605	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
50606	1 972	0	1 972	0	0	0	0	0	0	1 972	0	1 972
50621	96	0	96	197	0	197	0	0	0	293	0	293
50706	640 069	0	640 069	100 000	0	100 000	0	0	0	740 069	0	740 069
50721	13 110	0	13 110	2	0	2	12 593	0	12 593	519	0	519
52503	2 225	1 172	3 397	0	41	41	159	137	296	2 066	1 076	3 142
52601	0	0	0	2 333	0	2 333	2 333	0	2 333	0	0	0
60202	60 782	0	60 782	0	0	0	0	0	0	60 782	0	60 782
60302	20 460	0	20 460	413	0	413	271	0	271	20 602	0	20 602
60306	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
60308	86	0	86	102	0	102	122	0	122	66	0	66
60310	6 997	0	6 997	1 189	0	1 189	1 437	0	1 437	6 749	0	6 749
60312	18 537	0	18 537	17 587	0	17 587	16 639	0	16 639	19 485	0	19 485
60314	0	647	647	0	26	26	0	461	461	0	212	212
60323	93	0	93	99	0	99	46	0	46	146	0	146
60401	118 661	0	118 661	9 191	0	9 191	3 456	0	3 456	124 396	0	124 396
60404	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
60409	9 001	0	9 001	0	0	0	0	0	0	9 001	0	9 001
60701	28 859	0	28 859	1 555	0	1 555	5 919	0	5 919	24 495	0	24 495
61002	842	0	842	48	0	48	40	0	40	850	0	850
61008	2 518	0	2 518	624	0	624	458	0	458	2 684	0	2 684
61009	17 864	0	17 864	1 461	0	1 461	1 516	0	1 516	17 809	0	17 809
61010	0	0	0	27	0	27	0	0	0	27	0	27
61011	18 551	0	18 551	0	0	0	0	0	0	18 551	0	18 551
61209	0	0	0	13 583	0	13 583	13 583	0	13 583	0	0	0
61210	0	0	0	48 183	0	48 183	48 183	0	48 183	0	0	0
61403	23 463	0	23 463	980	0	980	971	0	971	23 472	0	23 472
61601	0	0	0	5 813	0	5 813	5 813	0	5 813	0	0	0
70606	1 105 034	0	1 105 034	153 443	0	153 443	609	0	609	1 257 868	0	1 257 868
70607	4 870	0	4 870	1 545	0	1 545	1 775	0	1 775	4 640	0	4 640
70608	514 820	0	514 820	58 844	0	58 844	0	0	0	573 664	0	573 664
70611	14 735	0	14 735	4 007	0	4 007	0	0	0	18 742	0	18 742
70614	11 529	0	11 529	2 775	0	2 775	920	0	920	13 384	0	13 384
Итого по активу (баланс)	7 747 002	446 824	8 193 826	6 752 659	1 738 858	8 491 517	6 372 447	1 824 503	8 196 950	8 127 214	361 179	8 488 393
Пассив
10208	306 000	0	306 000	0	0	0	0	0	0	306 000	0	306 000
10602	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
10603	13 110	0	13 110	12 594	0	12 594	2	0	2	518	0	518
10701	193 477	0	193 477	0	0	0	0	0	0	193 477	0	193 477
10801	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
30226	38	0	38	30	0	30	60	0	60	68	0	68
30232	0	0	0	11 278	195	11 473	11 373	216	11 589	95	21	116
30301	290 013	114 706	404 719	287 599	12 786	300 385	249 010	14 042	263 052	251 424	115 962	367 386
30601	3 138	2 784	5 922	2 461	268	2 729	22 627	150	22 777	23 304	2 666	25 970
30607	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
31205	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000
40502	487	0	487	52 677	0	52 677	75 456	0	75 456	23 266	0	23 266
40602	178 548	0	178 548	1 078 472	0	1 078 472	1 065 881	0	1 065 881	165 957	0	165 957
40603	68 037	0	68 037	81 765	0	81 765	107 067	0	107 067	93 339	0	93 339
40701	61 439	4 444	65 883	203 891	112 213	316 104	207 684	114 652	322 336	65 232	6 883	72 115
40702	289 500	4 604	294 104	1 292 008	1 448	1 293 456	1 245 736	1 274	1 247 010	243 228	4 430	247 658
40703	43 050	0	43 050	25 795	0	25 795	36 936	0	36 936	54 191	0	54 191
40802	25 154	15	25 169	169 248	1	169 249	176 167	1	176 168	32 073	15	32 088
40807	10	0	10	21	0	21	48	0	48	37	0	37
40817	135 337	4 376	139 713	697 891	9 498	707 389	686 856	9 815	696 671	124 302	4 693	128 995
40820	2	99	101	100	262	362	150	227	377	52	64	116
40821	1	0	1	724	0	724	727	0	727	4	0	4
40905	0	0	0	35 690	0	35 690	35 690	0	35 690	0	0	0
40909	0	0	0	2 614	7 855	10 469	2 614	7 855	10 469	0	0	0
40910	0	0	0	572	2 190	2 762	572	2 190	2 762	0	0	0
40911	5 400	0	5 400	178 332	0	178 332	177 953	0	177 953	5 021	0	5 021
40912	2	0	2	4 415	18 039	22 454	4 529	18 250	22 779	116	211	327
40913	0	0	0	4 161	20 303	24 464	4 257	21 509	25 766	96	1 206	1 302
41506	210 000	0	210 000	10 000	0	10 000	0	0	0	200 000	0	200 000
41805	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
41806	463 446	0	463 446	173 337	0	173 337	46 512	0	46 512	336 621	0	336 621
42101	100 000	61	100 061	0	6	6	0	3	3	100 000	58	100 058
42103	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	5 000	0	5 000	6 000	0	6 000
42105	208 098	0	208 098	106 580	0	106 580	82 898	0	82 898	184 416	0	184 416
42106	392 272	0	392 272	59 000	0	59 000	59 941	0	59 941	393 213	0	393 213
42204	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42205	73 625	0	73 625	0	0	0	0	0	0	73 625	0	73 625
42206	75 800	0	75 800	0	0	0	0	0	0	75 800	0	75 800
42301	29 328	830	30 158	52 242	735	52 977	55 427	1 342	56 769	32 513	1 437	33 950
42303	53 643	18 589	72 232	30 375	4 818	35 193	33 175	4 592	37 767	56 443	18 363	74 806
42304	29 421	66 629	96 050	1 573	8 541	10 114	521	9 638	10 159	28 369	67 726	96 095
42305	454 489	206 419	660 908	37 934	55 087	93 021	77 598	54 976	132 574	494 153	206 308	700 461
42306	1 531 119	20 262	1 551 381	70 257	1 956	72 213	165 967	1 361	167 328	1 626 829	19 667	1 646 496
42307	1 516	17	1 533	0	2	2	0	1	1	1 516	16	1 532
42601	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42603	0	6	6	50	0	50	50	0	50	0	6	6
42604	0	0	0	0	2	2	0	53	53	0	51	51
42605	699	57	756	341	7	348	41	194	235	399	244	643
42606	145	0	145	0	0	0	410	0	410	555	0	555
43807	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45215	55 315	0	55 315	12 080	0	12 080	14 388	0	14 388	57 623	0	57 623
45315	103	0	103	38	0	38	38	0	38	103	0	103
45415	7 067	0	7 067	1 522	0	1 522	783	0	783	6 328	0	6 328
45515	104 603	0	104 603	23 900	0	23 900	31 147	0	31 147	111 850	0	111 850
45818	48 338	0	48 338	13 335	0	13 335	17 456	0	17 456	52 459	0	52 459
45918	13 699	0	13 699	1 417	0	1 417	2 945	0	2 945	15 227	0	15 227
47407	0	0	0	84 992	0	84 992	84 992	0	84 992	0	0	0
47411	34 785	2 558	37 343	25 255	2 429	27 684	2 206	238	2 444	11 736	367	12 103
47412	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
47416	46	0	46	10 696	0	10 696	12 348	0	12 348	1 698	0	1 698
47422	4 536	0	4 536	42 960	20 271	63 231	43 422	20 271	63 693	4 998	0	4 998
47425	34 186	0	34 186	6 410	0	6 410	5 102	0	5 102	32 878	0	32 878
47426	21 250	1	21 251	10 803	0	10 803	13 463	0	13 463	23 910	1	23 911
50120	7 843	0	7 843	3 074	0	3 074	1 418	0	1 418	6 187	0	6 187
50507	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
50620	416	0	416	101	0	101	52	0	52	367	0	367
50719	3 693	0	3 693	1 011	0	1 011	1 000	0	1 000	3 682	0	3 682
50720	929	0	929	44	0	44	6 608	0	6 608	7 493	0	7 493
52301	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
52306	26 495	35 257	61 752	0	1 707	1 707	0	1 231	1 231	26 495	34 781	61 276
52602	0	0	0	3 479	0	3 479	3 479	0	3 479	0	0	0
60206	6 078	0	6 078	0	0	0	0	0	0	6 078	0	6 078
60301	4 056	0	4 056	8 583	0	8 583	8 833	0	8 833	4 306	0	4 306
60305	387	0	387	4 758	0	4 758	13 399	0	13 399	9 028	0	9 028
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	69	0	69	11	0	11	58	0	58	116	0	116
60311	22	0	22	91	0	91	122	0	122	53	0	53
60322	115	0	115	107	0	107	21	0	21	29	0	29
60324	2 023	0	2 023	157	0	157	292	0	292	2 158	0	2 158
60601	35 997	0	35 997	61	0	61	449	0	449	36 385	0	36 385
60603	324	0	324	0	0	0	25	0	25	349	0	349
61012	1 168	0	1 168	0	0	0	0	0	0	1 168	0	1 168
70601	1 132 372	0	1 132 372	375	0	375	157 750	0	157 750	1 289 747	0	1 289 747
70602	38 894	0	38 894	1 890	0	1 890	4 380	0	4 380	41 384	0	41 384
70603	521 447	0	521 447	0	0	0	58 761	0	58 761	580 208	0	580 208
70613	2 968	0	2 968	1 106	0	1 106	1 816	0	1 816	3 678	0	3 678
Итого по пассиву (баланс)	7 712 107	481 719	8 193 826	5 214 797	280 619	5 495 416	5 505 902	284 081	5 789 983	8 003 212	485 181	8 488 393
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	365 495	0	365 495	3 765	0	3 765	2 702	0	2 702	366 558	0	366 558
90902	207 820	0	207 820	37 295	0	37 295	11 856	0	11 856	233 259	0	233 259
90905	2 120	0	2 120	89	0	89	0	0	0	2 209	0	2 209
91202	44	0	44	0	0	0	5	0	5	39	0	39
91203	53	0	53	11	0	11	9	0	9	55	0	55
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	1 065 370	0	1 065 370	419 566	0	419 566	549 395	0	549 395	935 541	0	935 541
91414	1 621 573	0	1 621 573	158 459	0	158 459	21 048	0	21 048	1 758 984	0	1 758 984
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91604	23 933	0	23 933	7 687	0	7 687	5 135	0	5 135	26 485	0	26 485
91803	3 775	0	3 775	0	0	0	0	0	0	3 775	0	3 775
99998	2 406 468	0	2 406 468	416 950	0	416 950	526 695	0	526 695	2 296 723	0	2 296 723
Итого по активу (баланс)	5 746 654	0	5 746 654	1 043 822	0	1 043 822	1 116 845	0	1 116 845	5 673 631	0	5 673 631
Пассив
91003	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
91311	65 487	0	65 487	0	0	0	0	0	0	65 487	0	65 487
91312	1 909 965	0	1 909 965	321 954	0	321 954	363 267	0	363 267	1 951 278	0	1 951 278
91315	133 612	0	133 612	0	0	0	957	0	957	134 569	0	134 569
91316	4 531	0	4 531	2 000	0	2 000	4 400	0	4 400	6 931	0	6 931
91317	262 645	0	262 645	201 872	0	201 872	44 359	0	44 359	105 132	0	105 132
91507	30 166	0	30 166	600	0	600	3 698	0	3 698	33 264	0	33 264
91508	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
99999	3 340 186	0	3 340 186	582 726	0	582 726	619 448	0	619 448	3 376 908	0	3 376 908
Итого по пассиву (баланс)	5 746 654	0	5 746 654	1 109 421	0	1 109 421	1 036 398	0	1 036 398	5 673 631	0	5 673 631
Г. Срочные сделки
Актив
93303	104 192	0	104 192	0	0	0	104 192	0	104 192	0	0	0
93304	0	0	0	72 023	0	72 023	28 295	0	28 295	43 728	0	43 728
93305	0	0	0	102 890	0	102 890	102 890	0	102 890	0	0	0
Итого по активу (баланс)	104 192	0	104 192	174 913	0	174 913	235 377	0	235 377	43 728	0	43 728
Пассив
96603	104 192	0	104 192	104 192	0	104 192	0	0	0	0	0	0
96604	0	0	0	28 295	0	28 295	72 023	0	72 023	43 728	0	43 728
96605	0	0	0	102 890	0	102 890	102 890	0	102 890	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	104 192	0	104 192	235 377	0	235 377	174 913	0	174 913	43 728	0	43 728
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	14 807 029,0000	0	0	335 375,0000	0	0	242 700,0000	0	0	14 899 704,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 807 046,0000	0	0	335 375,0000	0	0	242 700,0000	0	0	14 899 721,0000
Пассив
98040	0	0	10 273 018,0000	0	0	20 000,0000	0	0	630,0000	0	0	10 253 648,0000
98050	0	0	3 323 078,0000	0	0	477 565,0000	0	0	699 566,0000	0	0	3 545 079,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	20 630,0000	0	0	20 630,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	1 298,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 298,0000
98070	0	0	1 209 652,0000	0	0	526 956,0000	0	0	417 000,0000	0	0	1 099 696,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 807 046,0000	0	0	1 045 151,0000	0	0	1 137 826,0000	0	0	14 899 721,0000

Страница была полезной?