Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
20202	19 650	143 088	162 738	31 185	79 574	110 759	32 342	115 323	147 665	18 493	107 339	125 832
20209	0	0	0	0	64 834	64 834	0	64 834	64 834	0	0	0
20302	0	6 430	6 430	0	556	556	0	370	370	0	6 616	6 616
30102	236 391	0	236 391	14 268 156	0	14 268 156	14 240 904	0	14 240 904	263 643	0	263 643
30110	5 450	70 525	75 975	15 084	1 173 604	1 188 688	15 383	1 207 816	1 223 199	5 151	36 313	41 464
30114	0	1 711 137	1 711 137	0	3 605 920	3 605 920	0	3 265 792	3 265 792	0	2 051 265	2 051 265
30119	0	1 387	1 387	0	120	120	0	79	79	0	1 428	1 428
30202	59 658	0	59 658	0	0	0	15 633	0	15 633	44 025	0	44 025
30204	130 726	0	130 726	321	0	321	0	0	0	131 047	0	131 047
30221	0	0	0	0	6 176	6 176	0	6 176	6 176	0	0	0
30233	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
30402	10 864	0	10 864	353 305	0	353 305	353 097	0	353 097	11 072	0	11 072
30404	0	0	0	355 526	0	355 526	355 526	0	355 526	0	0	0
30406	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30409	0	0	0	2 221	0	2 221	2 221	0	2 221	0	0	0
30602	0	2 817	2 817	0	148	148	0	1 957	1 957	0	1 008	1 008
32010	0	646	646	0	35	35	0	63	63	0	618	618
32109	0	25 835	25 835	0	1 393	1 393	0	2 494	2 494	0	24 734	24 734
32201	0	0	0	4 126	2 657	6 783	4 126	184	4 310	0	2 473	2 473
32301	0	71 600	71 600	0	51 608	51 608	0	37 057	37 057	0	86 151	86 151
45104	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45106	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45204	140 000	0	140 000	55 000	0	55 000	145 000	0	145 000	50 000	0	50 000
45205	2 817	0	2 817	35 110	0	35 110	0	0	0	37 927	0	37 927
45206	875 138	0	875 138	81 367	0	81 367	62 323	0	62 323	894 182	0	894 182
45207	515 950	0	515 950	4 250	0	4 250	15 600	0	15 600	504 600	0	504 600
45208	0	0	0	197 820	0	197 820	0	0	0	197 820	0	197 820
45504	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45505	139 461	969	140 430	140	52	192	1 789	94	1 883	137 812	927	138 739
45506	106 968	45 140	152 108	350	2 415	2 765	1 337	3 306	4 643	105 981	44 249	150 230
45507	197 694	0	197 694	0	0	0	277	0	277	197 417	0	197 417
45602	0	0	0	0	26 216	26 216	0	26 216	26 216	0	0	0
45603	0	0	0	0	7 934	7 934	0	205	205	0	7 729	7 729
45604	0	283 052	283 052	0	46 515	46 515	0	85 323	85 323	0	244 244	244 244
45811	12 000	32 293	44 293	0	1 741	1 741	0	3 117	3 117	12 000	30 917	42 917
45812	15 695	1 807	17 502	0	98	98	1 220	174	1 394	14 475	1 731	16 206
45815	3 000	1 615	4 615	0	78	78	0	333	333	3 000	1 360	4 360
45911	210	1 889	2 099	0	102	102	0	182	182	210	1 809	2 019
45912	136	0	136	0	0	0	130	0	130	6	0	6
45915	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
47404	15 723	124 229	139 952	68 556	6 696	75 252	68 714	11 992	80 706	15 565	118 933	134 498
47408	0	0	0	13 665 732	14 496 771	28 162 503	13 665 732	14 496 771	28 162 503	0	0	0
47423	3 488	0	3 488	216	65 047	65 263	243	65 047	65 290	3 461	0	3 461
47427	1 634	17 170	18 804	30 016	7 230	37 246	28 436	14 981	43 417	3 214	9 419	12 633
47802	13 096	0	13 096	0	0	0	0	0	0	13 096	0	13 096
50107	42 497	0	42 497	613	0	613	10 770	0	10 770	32 340	0	32 340
50110	0	159 659	159 659	0	85 343	85 343	0	90 807	90 807	0	154 195	154 195
50121	0	0	0	417	0	417	0	0	0	417	0	417
50505	0	42 613	42 613	0	1 488	1 488	0	2 062	2 062	0	42 039	42 039
50605	54 386	0	54 386	1 744	0	1 744	52 708	0	52 708	3 422	0	3 422
50606	27 893	0	27 893	4 848	0	4 848	4 761	0	4 761	27 980	0	27 980
50608	0	67 238	67 238	0	3 531	3 531	0	6 113	6 113	0	64 656	64 656
50621	10 115	0	10 115	417	0	417	10 105	0	10 105	427	0	427
50706	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
52601	0	0	0	46 725	0	46 725	46 725	0	46 725	0	0	0
60104	0	44 819	44 819	0	2 416	2 416	0	4 326	4 326	0	42 909	42 909
60202	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
60204	0	43	43	0	2	2	0	4	4	0	41	41
60302	1 453	0	1 453	240	0	240	78	0	78	1 615	0	1 615
60306	0	0	0	4 018	0	4 018	4 018	0	4 018	0	0	0
60310	1 997	0	1 997	381	0	381	2 321	0	2 321	57	0	57
60312	13 716	0	13 716	3 040	0	3 040	7 878	0	7 878	8 878	0	8 878
60314	1 856	352	2 208	0	15	15	584	190	774	1 272	177	1 449
60401	779 576	0	779 576	0	0	0	0	0	0	779 576	0	779 576
60404	16 256	0	16 256	0	0	0	0	0	0	16 256	0	16 256
60701	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
60901	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
61002	85	0	85	15	0	15	6	0	6	94	0	94
61008	133	0	133	1	0	1	0	0	0	134	0	134
61009	490	0	490	82	0	82	98	0	98	474	0	474
61210	0	0	0	153 215	0	153 215	153 215	0	153 215	0	0	0
61403	3 077	0	3 077	0	0	0	1 392	0	1 392	1 685	0	1 685
61601	0	0	0	74 611	0	74 611	74 611	0	74 611	0	0	0
70606	1 392 246	0	1 392 246	139 223	0	139 223	0	0	0	1 531 469	0	1 531 469
70607	19 856	0	19 856	255	0	255	6 367	0	6 367	13 744	0	13 744
70608	2 772 173	0	2 772 173	442 993	0	442 993	0	0	0	3 215 166	0	3 215 166
70609	4 657	0	4 657	450	0	450	0	0	0	5 107	0	5 107
70614	59 015	0	59 015	27 885	0	27 885	46 725	0	46 725	40 175	0	40 175
Итого по активу (баланс)	7 884 021	2 856 353	10 740 374	30 089 733	19 740 315	49 830 048	29 432 474	19 513 388	48 945 862	8 541 280	3 083 280	11 624 560
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	534 506	0	534 506	0	0	0	0	0	0	534 506	0	534 506
10701	34 137	0	34 137	0	0	0	0	0	0	34 137	0	34 137
10801	416 741	0	416 741	0	0	0	0	0	0	416 741	0	416 741
30126	1 279	0	1 279	0	0	0	0	0	0	1 279	0	1 279
30220	0	299	299	0	633 724	633 724	0	857 592	857 592	0	224 167	224 167
30222	0	0	0	0	38 457	38 457	0	38 457	38 457	0	0	0
30232	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30408	0	0	0	62 431	0	62 431	62 431	0	62 431	0	0	0
30410	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
30601	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
30607	1 781	0	1 781	1 765	0	1 765	0	0	0	16	0	16
40503	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40701	350 736	25 150	375 886	859 036	14 673	873 709	887 206	9 184	896 390	378 906	19 661	398 567
40702	445 007	231 196	676 203	16 136 702	1 516 623	17 653 325	16 301 673	1 457 777	17 759 450	609 978	172 350	782 328
40703	1 169	0	1 169	954	541	1 495	969	541	1 510	1 184	0	1 184
40802	3 580	1 546	5 126	8 014	227	8 241	9 018	64	9 082	4 584	1 383	5 967
40807	36 416	243 251	279 667	851 908	1 680 800	2 532 708	860 877	1 666 961	2 527 838	45 385	229 412	274 797
40814	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	122 602	300 785	423 387	238 433	351 942	590 375	224 594	375 244	599 838	108 763	324 087	432 850
40819	0	743	743	0	71	71	0	40	40	0	712	712
40820	1 267	79 119	80 386	1 529	12 266	13 795	1 535	10 289	11 824	1 273	77 142	78 415
40911	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
42206	102 000	0	102 000	0	0	0	13 000	0	13 000	115 000	0	115 000
42301	1 713	10 720	12 433	4 799	27 613	32 412	4 848	35 650	40 498	1 762	18 757	20 519
42304	27 617	135 424	163 041	1 892	51 592	53 484	1 924	51 068	52 992	27 649	134 900	162 549
42305	15 238	669 825	685 063	1 036	36 798	37 834	36	28 433	28 469	14 238	661 460	675 698
42306	99 277	1 256 793	1 356 070	23 410	115 798	139 208	25 576	89 007	114 583	101 443	1 230 002	1 331 445
42307	0	4 037	4 037	0	390	390	0	218	218	0	3 865	3 865
42601	0	431	431	0	21	21	0	15	15	0	425	425
42606	0	36 243	36 243	0	5 554	5 554	0	6 138	6 138	0	36 827	36 827
45115	10 000	0	10 000	0	0	0	4 000	0	4 000	14 000	0	14 000
45215	34 667	0	34 667	15 498	0	15 498	18 630	0	18 630	37 799	0	37 799
45515	6 886	0	6 886	1 132	0	1 132	896	0	896	6 650	0	6 650
45615	32 145	0	32 145	1 370	0	1 370	0	0	0	30 775	0	30 775
45818	64 568	0	64 568	2 397	0	2 397	427	0	427	62 598	0	62 598
45918	2 292	0	2 292	125	0	125	0	0	0	2 167	0	2 167
47403	0	0	0	4 598	0	4 598	4 598	0	4 598	0	0	0
47407	0	0	0	14 237 508	13 923 571	28 161 079	14 237 508	13 923 571	28 161 079	0	0	0
47411	2 872	34 499	37 371	555	12 054	12 609	970	12 945	13 915	3 287	35 390	38 677
47416	0	0	0	850	276	1 126	3 190	276	3 466	2 340	0	2 340
47422	2 496	692	3 188	2 837	59 241	62 078	345	58 580	58 925	4	31	35
47425	12 206	0	12 206	4 085	0	4 085	3 112	0	3 112	11 233	0	11 233
47426	278	0	278	1 246	0	1 246	1 679	0	1 679	711	0	711
47804	8 966	0	8 966	0	0	0	0	0	0	8 966	0	8 966
50120	59 880	0	59 880	2 520	0	2 520	200	0	200	57 560	0	57 560
50407	0	9 303	9 303	0	902	902	0	974	974	0	9 375	9 375
50507	42 613	0	42 613	574	0	574	0	0	0	42 039	0	42 039
50620	51 138	0	51 138	4 722	0	4 722	153	0	153	46 569	0	46 569
50720	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
52301	0	16 147	16 147	0	1 558	1 558	0	870	870	0	15 459	15 459
52305	0	229 929	229 929	0	22 194	22 194	0	12 393	12 393	0	220 128	220 128
52501	0	14 633	14 633	0	1 425	1 425	0	2 219	2 219	0	15 427	15 427
52602	0	0	0	27 886	0	27 886	27 886	0	27 886	0	0	0
60301	526	0	526	3 536	0	3 536	4 448	0	4 448	1 438	0	1 438
60305	0	0	0	11 479	0	11 479	11 479	0	11 479	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	413	0	413	1 438	0	1 438	1 025	0	1 025	0	0	0
60311	0	0	0	6 523	0	6 523	6 523	0	6 523	0	0	0
60324	872	0	872	0	0	0	0	0	0	872	0	872
60601	478 168	0	478 168	0	0	0	1 758	0	1 758	479 926	0	479 926
60903	244	0	244	0	0	0	1	0	1	245	0	245
61304	783	0	783	0	0	0	117	0	117	900	0	900
70601	1 372 054	0	1 372 054	0	0	0	135 368	0	135 368	1 507 422	0	1 507 422
70602	33 870	0	33 870	10 203	0	10 203	1 709	0	1 709	25 376	0	25 376
70603	2 861 950	0	2 861 950	0	0	0	426 596	0	426 596	3 288 546	0	3 288 546
70604	5 069	0	5 069	0	0	0	677	0	677	5 746	0	5 746
Итого по пассиву (баланс)	7 439 609	3 300 765	10 740 374	32 533 053	18 508 311	51 041 364	33 287 044	18 638 506	51 925 550	8 193 600	3 430 960	11 624 560
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	2 745	0	2 745	0	0	0	1	0	1	2 744	0	2 744
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
81001	540	0	540	1	0	1	0	0	0	541	0	541
Итого по активу (баланс)	3 285	0	3 285	2	0	2	2	0	2	3 285	0	3 285
Пассив
85101	3 285	0	3 285	0	0	0	0	0	0	3 285	0	3 285
Итого по пассиву (баланс)	3 285	0	3 285	0	0	0	0	0	0	3 285	0	3 285
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90702	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	764	0	764	2 600	0	2 600	2 852	0	2 852	512	0	512
90902	49 745	0	49 745	83	0	83	11	0	11	49 817	0	49 817
90907	542 975	0	542 975	197 820	0	197 820	265 545	0	265 545	475 250	0	475 250
91102	0	1 781	1 781	0	93	93	0	1 858	1 858	0	16	16
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	1 071 622	116 029	1 187 651	42 182	5 712	47 894	0	9 825	9 825	1 113 804	111 916	1 225 720
91418	13 096	0	13 096	0	0	0	0	0	0	13 096	0	13 096
91501	29 270	0	29 270	0	0	0	0	0	0	29 270	0	29 270
91604	23 176	25 739	48 915	652	1 981	2 633	0	2 489	2 489	23 828	25 231	49 059
91704	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
91802	721	0	721	0	0	0	0	0	0	721	0	721
99998	2 935 872	0	2 935 872	962 013	0	962 013	1 143 246	0	1 143 246	2 754 639	0	2 754 639
Итого по активу (баланс)	4 667 676	143 549	4 811 225	1 205 350	7 786	1 213 136	1 411 655	14 172	1 425 827	4 461 371	137 163	4 598 534
Пассив
91311	526 778	0	526 778	143 109	0	143 109	191 122	0	191 122	574 791	0	574 791
91312	1 979 095	0	1 979 095	511 979	0	511 979	302 806	0	302 806	1 769 922	0	1 769 922
91315	23 491	167 677	191 168	1 024	18 555	19 579	2 060	12 365	14 425	24 527	161 487	186 014
91316	115 485	0	115 485	389 967	26 216	416 183	351 157	26 216	377 373	76 675	0	76 675
91317	26 640	96 473	123 113	6 250	50 233	56 483	15 623	64 751	80 374	36 013	110 991	147 004
91507	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
99999	1 875 353	0	1 875 353	282 581	0	282 581	251 123	0	251 123	1 843 895	0	1 843 895
Итого по пассиву (баланс)	4 547 075	264 150	4 811 225	1 334 910	95 004	1 429 914	1 113 891	103 332	1 217 223	4 326 056	272 478	4 598 534
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 599	568 720	570 319	2 847 323	13 939 783	16 787 106	2 720 454	13 752 841	16 473 295	128 468	755 662	884 130
93002	80 925	80 733	161 658	217 200	345 853	563 053	235 925	426 586	662 511	62 200	0	62 200
93302	0	0	0	31 375	0	31 375	0	0	0	31 375	0	31 375
93303	0	0	0	31 375	0	31 375	31 375	0	31 375	0	0	0
93306	0	0	0	0	82 188	82 188	0	82 188	82 188	0	0	0
93307	0	0	0	0	76 697	76 697	0	76 697	76 697	0	0	0
93308	0	0	0	0	6 419	6 419	0	6 419	6 419	0	0	0
93506	0	0	0	0	12 425	12 425	0	12 425	12 425	0	0	0
93507	0	0	0	0	6 431	6 431	0	6 431	6 431	0	0	0
93508	0	0	0	0	6 431	6 431	0	6 431	6 431	0	0	0
93801	4 946	0	4 946	98 141	0	98 141	100 117	0	100 117	2 970	0	2 970
93803	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
Итого по активу (баланс)	87 470	649 453	736 923	3 225 428	14 476 227	17 701 655	3 087 885	14 370 018	17 457 903	225 013	755 662	980 675
Пассив
96001	573 718	1 593	575 311	13 630 716	2 786 392	16 417 108	13 816 163	2 913 100	16 729 263	759 165	128 301	887 466
96002	80 875	80 733	161 608	424 630	239 460	664 090	343 755	220 561	564 316	0	61 834	61 834
96302	0	0	0	0	278	278	0	31 195	31 195	0	30 917	30 917
96303	0	0	0	0	31 222	31 222	0	31 222	31 222	0	0	0
96306	0	0	0	0	12 352	12 352	0	12 352	12 352	0	0	0
96307	0	0	0	0	6 355	6 355	0	6 355	6 355	0	0	0
96308	0	0	0	0	6 355	6 355	0	6 355	6 355	0	0	0
96506	0	0	0	0	82 201	82 201	0	82 201	82 201	0	0	0
96507	0	0	0	0	76 710	76 710	0	76 710	76 710	0	0	0
96508	0	0	0	0	6 431	6 431	0	6 431	6 431	0	0	0
96801	4	0	4	87 410	0	87 410	87 864	0	87 864	458	0	458
96803	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	654 597	82 326	736 923	14 142 831	3 247 756	17 390 587	14 247 857	3 386 482	17 634 339	759 623	221 052	980 675
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6 096 497 572,0044	0	0	125 648 748,0000	0	0	117 968 448,0000	0	0	6 104 177 872,0044
Итого по активу (баланс)	0	0	6 096 497 572,0044	0	0	125 648 748,0000	0	0	117 968 448,0000	0	0	6 104 177 872,0044
Пассив
98040	0	0	2 676 536 647,0044	0	0	70 713 440,0000	0	0	72 658 361,0000	0	0	2 678 481 568,0044
98050	0	0	1 231 950,0000	0	0	220,0000	0	0	220,0000	0	0	1 231 950,0000
98070	0	0	3 418 728 975,0000	0	0	53 557 398,0000	0	0	59 292 777,0000	0	0	3 424 464 354,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 096 497 572,0044	0	0	124 271 058,0000	0	0	131 951 358,0000	0	0	6 104 177 872,0044

Страница была полезной?