Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЮНИКОР" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2586

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 187	0	11 187	288	0	288	979	0	979	10 496	0	10 496
10901	7 699	0	7 699	0	0	0	0	0	0	7 699	0	7 699
20202	141 336	24 577	165 913	745 200	89 421	834 621	840 175	84 640	924 815	46 361	29 358	75 719
20208	47 778	0	47 778	111 022	0	111 022	115 594	0	115 594	43 206	0	43 206
20209	1 350	266	1 616	299 066	13 099	312 165	298 462	13 003	311 465	1 954	362	2 316
30102	117 722	0	117 722	4 494 970	0	4 494 970	4 578 843	0	4 578 843	33 849	0	33 849
30110	38 055	4 109	42 164	49 494	14 397	63 891	53 757	14 435	68 192	33 792	4 071	37 863
30114	0	8 137	8 137	0	70 779	70 779	0	73 741	73 741	0	5 175	5 175
30202	29 855	0	29 855	474	0	474	0	0	0	30 329	0	30 329
30204	1 368	0	1 368	0	0	0	102	0	102	1 266	0	1 266
30210	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
30213	650	1 438	2 088	0	78	78	0	139	139	650	1 377	2 027
30233	7 284	0	7 284	261 888	7 117	269 005	263 483	7 117	270 600	5 689	0	5 689
30302	619 504	34 292	653 796	197 945	78 595	276 540	493 235	72 287	565 522	324 214	40 600	364 814
30306	1 409 827	0	1 409 827	239 500	0	239 500	378 600	0	378 600	1 270 727	0	1 270 727
30402	608	0	608	103 946	0	103 946	104 453	0	104 453	101	0	101
30404	0	0	0	323 188	0	323 188	323 188	0	323 188	0	0	0
30409	0	0	0	270 393	0	270 393	270 393	0	270 393	0	0	0
32002	0	0	0	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0
32003	45 000	0	45 000	250 000	0	250 000	95 000	0	95 000	200 000	0	200 000
32201	3 000	5 813	8 813	158	313	471	158	561	719	3 000	5 565	8 565
32401	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44905	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44906	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45107	20 460	0	20 460	1 343	0	1 343	0	0	0	21 803	0	21 803
45201	39 094	0	39 094	95 063	0	95 063	73 900	0	73 900	60 257	0	60 257
45204	16 818	0	16 818	6 000	0	6 000	6 500	0	6 500	16 318	0	16 318
45205	88 839	0	88 839	51 100	0	51 100	3 660	0	3 660	136 279	0	136 279
45206	1 851 506	0	1 851 506	253 444	0	253 444	238 077	0	238 077	1 866 873	0	1 866 873
45207	475 386	0	475 386	15 337	0	15 337	16 586	0	16 586	474 137	0	474 137
45208	1 340	0	1 340	0	0	0	1 338	0	1 338	2	0	2
45401	2 417	0	2 417	8 547	0	8 547	9 418	0	9 418	1 546	0	1 546
45404	1 500	0	1 500	900	0	900	800	0	800	1 600	0	1 600
45407	14 893	0	14 893	6 500	0	6 500	4 425	0	4 425	16 968	0	16 968
45504	155	0	155	0	0	0	39	0	39	116	0	116
45505	28 011	3 238	31 249	88 110	113	88 223	344	157	501	115 777	3 194	118 971
45506	137 597	549	138 146	710	28	738	2 666	83	2 749	135 641	494	136 135
45507	143 388	0	143 388	1 250	0	1 250	3 530	0	3 530	141 108	0	141 108
45509	4 465	259	4 724	4 925	55	4 980	3 979	196	4 175	5 411	118	5 529
45811	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45812	31 387	0	31 387	75 366	0	75 366	90 044	0	90 044	16 709	0	16 709
45814	2 333	0	2 333	0	0	0	7	0	7	2 326	0	2 326
45815	5 342	250	5 592	556	47	603	192	27	219	5 706	270	5 976
45911	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
45912	2 352	0	2 352	112	0	112	2 270	0	2 270	194	0	194
45915	930	10	940	562	1	563	501	1	502	991	10	1 001
47404	1 222	1 251	2 473	1 213 358	892 367	2 105 725	1 212 516	892 315	2 104 831	2 064	1 303	3 367
47408	64 460	64 587	129 047	1 054 764	1 093 060	2 147 824	1 039 688	1 080 354	2 120 042	79 536	77 293	156 829
47415	3 347	0	3 347	116	0	116	78	0	78	3 385	0	3 385
47423	1 560	2 231	3 791	245 028	11 270	256 298	186 938	12 537	199 475	59 650	964	60 614
47427	4 900	29	4 929	7 757	26	7 783	6 225	25	6 250	6 432	30	6 462
47801	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
50205	0	0	0	25 289	0	25 289	25 289	0	25 289	0	0	0
50206	0	0	0	256 545	0	256 545	256 545	0	256 545	0	0	0
50207	0	0	0	39 042	0	39 042	39 042	0	39 042	0	0	0
50218	135 185	0	135 185	282 320	0	282 320	323 075	0	323 075	94 430	0	94 430
50505	5 131	0	5 131	0	0	0	0	0	0	5 131	0	5 131
60202	148 958	0	148 958	5 899	0	5 899	5 899	0	5 899	148 958	0	148 958
60302	3 943	0	3 943	307	0	307	430	0	430	3 820	0	3 820
60306	0	0	0	2 039	0	2 039	2 039	0	2 039	0	0	0
60308	304	0	304	749	0	749	1 010	0	1 010	43	0	43
60310	3 587	0	3 587	967	0	967	956	0	956	3 598	0	3 598
60312	5 299	0	5 299	6 436	0	6 436	7 565	0	7 565	4 170	0	4 170
60323	2 592	0	2 592	115	0	115	372	0	372	2 335	0	2 335
60401	265 514	0	265 514	0	0	0	0	0	0	265 514	0	265 514
60404	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
60701	321	0	321	0	0	0	0	0	0	321	0	321
60705	17 493	0	17 493	0	0	0	0	0	0	17 493	0	17 493
60901	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
61002	268	0	268	12	0	12	19	0	19	261	0	261
61008	354	0	354	262	0	262	302	0	302	314	0	314
61009	562	0	562	174	0	174	334	0	334	402	0	402
61209	0	0	0	245 197	0	245 197	245 197	0	245 197	0	0	0
61210	0	0	0	39 044	0	39 044	39 044	0	39 044	0	0	0
61403	4 956	0	4 956	414	0	414	612	0	612	4 758	0	4 758
70606	1 008 204	0	1 008 204	165 710	0	165 710	63	0	63	1 173 851	0	1 173 851
70608	109 057	0	109 057	30 891	0	30 891	0	0	0	139 948	0	139 948
70611	960	0	960	125	0	125	0	0	0	1 085	0	1 085
Итого по активу (баланс)	7 539 044	151 036	7 690 080	11 890 090	2 270 766	14 160 856	11 978 109	2 251 618	14 229 727	7 451 025	170 184	7 621 209
Пассив
10207	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
10601	73 226	0	73 226	0	0	0	0	0	0	73 226	0	73 226
30109	96	0	96	145 683	0	145 683	345 823	0	345 823	200 236	0	200 236
30126	48	0	48	2	0	2	0	0	0	46	0	46
30232	347	0	347	152 946	13 633	166 579	152 930	13 633	166 563	331	0	331
30301	619 504	34 292	653 796	422 920	72 287	495 207	127 630	78 595	206 225	324 214	40 600	364 814
30305	1 409 827	0	1 409 827	378 600	0	378 600	239 500	0	239 500	1 270 727	0	1 270 727
30408	0	0	0	271 140	0	271 140	271 140	0	271 140	0	0	0
30601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
31302	0	0	0	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	0	0	0
31303	20 000	0	20 000	85 000	0	85 000	145 000	0	145 000	80 000	0	80 000
31304	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
31305	80 000	0	80 000	100 000	0	100 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31503	43 671	0	43 671	192 398	0	192 398	219 556	0	219 556	70 829	0	70 829
31504	73 275	0	73 275	73 275	0	73 275	0	0	0	0	0	0
32015	150	0	150	750	0	750	600	0	600	0	0	0
32211	969	0	969	41	0	41	0	0	0	928	0	928
32403	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
40302	1 819	0	1 819	874	0	874	1 753	0	1 753	2 698	0	2 698
40502	424	0	424	408	0	408	322	0	322	338	0	338
40602	187 885	0	187 885	208 717	0	208 717	43 127	0	43 127	22 295	0	22 295
40701	7 737	0	7 737	58 929	0	58 929	60 109	0	60 109	8 917	0	8 917
40702	468 039	3 802	471 841	2 488 124	30 480	2 518 604	2 571 978	31 332	2 603 310	551 893	4 654	556 547
40703	12 931	0	12 931	21 646	0	21 646	26 714	0	26 714	17 999	0	17 999
40802	57 010	0	57 010	283 404	0	283 404	272 978	0	272 978	46 584	0	46 584
40807	1 737	510	2 247	11 183	11 415	22 598	11 561	11 238	22 799	2 115	333	2 448
40817	136 294	9 144	145 438	296 019	3 154	299 173	292 417	936	293 353	132 692	6 926	139 618
40820	2 673	702	3 375	1 034	1 929	2 963	1 747	1 672	3 419	3 386	445	3 831
40821	39 796	0	39 796	135 637	0	135 637	144 174	0	144 174	48 333	0	48 333
40905	12	0	12	5 006	224	5 230	5 006	224	5 230	12	0	12
40909	0	0	0	386	640	1 026	386	640	1 026	0	0	0
40910	0	0	0	98	196	294	98	196	294	0	0	0
40911	79	0	79	19 877	0	19 877	19 879	0	19 879	81	0	81
40912	0	0	0	4 003	5 054	9 057	4 003	5 054	9 057	0	0	0
40913	0	0	0	3 228	7 362	10 590	3 228	7 362	10 590	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42103	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42105	3 555	0	3 555	0	0	0	0	0	0	3 555	0	3 555
42106	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
42206	99 089	0	99 089	0	0	0	0	0	0	99 089	0	99 089
42301	35 455	10 701	46 156	163 874	4 300	168 174	170 334	5 811	176 145	41 915	12 212	54 127
42304	176 428	0	176 428	24 512	0	24 512	44 738	0	44 738	196 654	0	196 654
42305	247 562	11 252	258 814	31 808	1 623	33 431	48 957	4 373	53 330	264 711	14 002	278 713
42306	931 994	42 898	974 892	126 316	6 688	133 004	149 158	4 028	153 186	954 836	40 238	995 074
42309	64	43	107	4	13	17	4	1	5	64	31	95
42311	18	0	18	14	0	14	0	0	0	4	0	4
42312	18	0	18	0	0	0	3	0	3	21	0	21
42313	7	0	7	0	0	0	4	0	4	11	0	11
42314	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42315	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42601	109	4	113	108	0	108	0	0	0	1	4	5
42606	1 001	13	1 014	0	26	26	8	634	642	1 009	621	1 630
42609	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43702	0	0	0	6 575	0	6 575	13 169	0	13 169	6 594	0	6 594
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44915	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
45115	1 841	0	1 841	0	0	0	121	0	121	1 962	0	1 962
45215	95 798	0	95 798	37 020	0	37 020	44 867	0	44 867	103 645	0	103 645
45415	120	0	120	103	0	103	94	0	94	111	0	111
45515	27 550	0	27 550	1 925	0	1 925	1 639	0	1 639	27 264	0	27 264
45818	30 377	0	30 377	21 723	0	21 723	19 575	0	19 575	28 229	0	28 229
45918	1 087	0	1 087	66	0	66	88	0	88	1 109	0	1 109
47403	0	0	0	1 160 608	941 530	2 102 138	1 160 608	941 530	2 102 138	0	0	0
47405	0	0	0	0	627	627	0	627	627	0	0	0
47407	64 470	64 587	129 057	1 072 617	1 048 222	2 120 839	1 087 672	1 060 927	2 148 599	79 525	77 292	156 817
47411	19 312	464	19 776	11 259	54	11 313	6 933	122	7 055	14 986	532	15 518
47416	730	0	730	11 278	0	11 278	10 932	0	10 932	384	0	384
47422	578	708	1 286	40 885	30 997	71 882	40 661	31 626	72 287	354	1 337	1 691
47425	14 477	0	14 477	44 579	0	44 579	41 799	0	41 799	11 697	0	11 697
47426	541	0	541	370	0	370	792	0	792	963	0	963
47804	3 220	0	3 220	0	0	0	4 480	0	4 480	7 700	0	7 700
50220	11 187	0	11 187	979	0	979	288	0	288	10 496	0	10 496
50507	5 131	0	5 131	0	0	0	0	0	0	5 131	0	5 131
52303	235 100	0	235 100	235 100	0	235 100	235 100	0	235 100	235 100	0	235 100
52501	1 419	0	1 419	1 892	0	1 892	1 091	0	1 091	618	0	618
60206	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	2 714	0	2 714	4 160	0	4 160	6 036	0	6 036	4 590	0	4 590
60305	0	0	0	7 079	0	7 079	15 490	0	15 490	8 411	0	8 411
60307	6	0	6	11	0	11	13	0	13	8	0	8
60309	424	0	424	126	0	126	119	0	119	417	0	417
60311	30	0	30	1 882	0	1 882	1 910	0	1 910	58	0	58
60322	197	5	202	70	1	71	87	0	87	214	4	218
60324	1 507	0	1 507	315	0	315	12	0	12	1 204	0	1 204
60405	26 400	0	26 400	0	0	0	0	0	0	26 400	0	26 400
60601	114 159	0	114 159	0	0	0	1 114	0	1 114	115 273	0	115 273
60903	15	0	15	0	0	0	2	0	2	17	0	17
61304	89	0	89	34	0	34	13	0	13	68	0	68
70601	1 150 007	0	1 150 007	5	0	5	158 215	0	158 215	1 308 217	0	1 308 217
70603	108 301	0	108 301	0	0	0	31 863	0	31 863	140 164	0	140 164
Итого по пассиву (баланс)	7 510 955	179 125	7 690 080	8 581 625	2 180 455	10 762 080	8 492 648	2 200 561	10 693 209	7 421 978	199 231	7 621 209
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	350	0	350	379	0	379	363	0	363	366	0	366
80601	0	0	0	761	0	761	761	0	761	0	0	0
80801	9	0	9	381	0	381	382	0	382	8	0	8
80901	24	0	24	16	0	16	40	0	40	0	0	0
Итого по активу (баланс)	383	0	383	1 537	0	1 537	1 546	0	1 546	374	0	374
Пассив
85101	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
85201	0	0	0	381	0	381	381	0	381	0	0	0
85401	45	0	45	77	0	77	32	0	32	0	0	0
85501	0	0	0	40	0	40	76	0	76	36	0	36
Итого по пассиву (баланс)	383	0	383	498	0	498	489	0	489	374	0	374
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	235 100	0	235 100	235 100	0	235 100	0	0	0
90901	177 081	0	177 081	2 272	0	2 272	1 367	0	1 367	177 986	0	177 986
90902	1 309 692	0	1 309 692	39 420	0	39 420	99 701	0	99 701	1 249 411	0	1 249 411
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	11	0	11	2	0	2	3	0	3	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 261 806	3 534	3 265 340	122 528	124	122 652	241 220	172	241 392	3 143 114	3 486	3 146 600
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
91501	282 827	0	282 827	0	0	0	0	0	0	282 827	0	282 827
91502	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91603	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	14 559	67	14 626	2 300	16	2 316	1 509	13	1 522	15 350	70	15 420
91704	32 962	0	32 962	0	0	0	0	0	0	32 962	0	32 962
91802	41 863	295	42 158	65	16	81	0	28	28	41 928	283	42 211
91803	7 679	0	7 679	0	0	0	0	0	0	7 679	0	7 679
99998	3 693 705	0	3 693 705	643 109	0	643 109	611 688	0	611 688	3 725 126	0	3 725 126
Итого по активу (баланс)	8 936 242	3 896	8 940 138	1 044 796	156	1 044 952	1 190 588	213	1 190 801	8 790 450	3 839	8 794 289
Пассив
91003	0	0	0	372	0	372	372	0	372	0	0	0
91311	17 195	0	17 195	0	0	0	52 430	0	52 430	69 625	0	69 625
91312	2 967 144	0	2 967 144	110 467	0	110 467	285 314	0	285 314	3 141 991	0	3 141 991
91315	403 005	0	403 005	48 000	0	48 000	0	0	0	355 005	0	355 005
91316	119 941	0	119 941	267 787	0	267 787	153 000	0	153 000	5 154	0	5 154
91317	78 005	1 571	79 576	184 825	237	185 062	151 747	246	151 993	44 927	1 580	46 507
91507	106 278	0	106 278	0	0	0	0	0	0	106 278	0	106 278
91508	566	0	566	0	0	0	0	0	0	566	0	566
99999	5 246 433	0	5 246 433	577 179	0	577 179	399 909	0	399 909	5 069 163	0	5 069 163
Итого по пассиву (баланс)	8 938 567	1 571	8 940 138	1 188 630	237	1 188 867	1 042 772	246	1 043 018	8 792 709	1 580	8 794 289
Г. Срочные сделки
Актив
93001	25 925	56 513	82 438	76 409	905 733	982 142	100 786	907 875	1 008 661	1 548	54 371	55 919
93801	205	0	205	8 439	0	8 439	8 330	0	8 330	314	0	314
Итого по активу (баланс)	26 130	56 513	82 643	84 848	905 733	990 581	109 116	907 875	1 016 991	1 862	54 371	56 233
Пассив
96001	56 809	25 834	82 643	908 361	100 896	1 009 257	906 239	76 608	982 847	54 687	1 546	56 233
96801	0	0	0	5 629	0	5 629	5 629	0	5 629	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	56 809	25 834	82 643	913 990	100 896	1 014 886	911 868	76 608	988 476	54 687	1 546	56 233
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	488 210,0000	0	0	57 031,0000	0	0	499 501,0000	0	0	45 740,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	488 212,0000	0	0	57 039,0000	0	0	499 501,0000	0	0	45 750,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98055	0	0	430 000,0000	0	0	430 000,0000	0	0	4 030,0000	0	0	4 030,0000
98070	0	0	58 210,0000	0	0	69 501,0000	0	0	53 009,0000	0	0	41 718,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	488 212,0000	0	0	499 501,0000	0	0	57 039,0000	0	0	45 750,0000

Страница была полезной?