Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Капиталбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2547

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 033	28 174	69 207	402 907	356 204	759 111	397 936	350 071	748 007	46 004	34 307	80 311
20209	2 000	0	2 000	172 231	48 746	220 977	172 231	48 746	220 977	2 000	0	2 000
30102	165 317	0	165 317	403 044	0	403 044	394 223	0	394 223	174 138	0	174 138
30110	89 465	29 747	119 212	440 397	97 549	537 946	494 091	73 857	567 948	35 771	53 439	89 210
30202	11 645	0	11 645	4 386	0	4 386	0	0	0	16 031	0	16 031
30204	3 185	0	3 185	1 287	0	1 287	0	0	0	4 472	0	4 472
30213	2 458	2 183	4 641	14 048	7 794	21 842	12 816	7 301	20 117	3 690	2 676	6 366
30602	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32004	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32005	80 000	0	80 000	120 000	0	120 000	80 000	0	80 000	120 000	0	120 000
45107	5 914	0	5 914	0	0	0	454	0	454	5 460	0	5 460
45205	12 835	0	12 835	0	0	0	1	0	1	12 834	0	12 834
45206	29 650	0	29 650	0	0	0	850	0	850	28 800	0	28 800
45207	15 991	0	15 991	0	0	0	700	0	700	15 291	0	15 291
45307	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45404	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45407	0	0	0	8 500	0	8 500	0	0	0	8 500	0	8 500
45408	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45504	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0
45505	31 984	0	31 984	25	0	25	1 111	0	1 111	30 898	0	30 898
45506	61 809	20 231	82 040	1 350	860	2 210	2 549	1 701	4 250	60 610	19 390	80 000
45507	123 655	0	123 655	100	0	100	2 102	0	2 102	121 653	0	121 653
45812	2 500	0	2 500	604	0	604	0	0	0	3 104	0	3 104
45815	8 804	0	8 804	1 326	0	1 326	1 428	0	1 428	8 702	0	8 702
45912	51	0	51	646	0	646	0	0	0	697	0	697
45915	3 340	0	3 340	577	74	651	402	0	402	3 515	74	3 589
47408	0	17	17	8 071	65 931	74 002	8 071	65 948	74 019	0	0	0
47423	701	1 205	1 906	19 855	4 652	24 507	19 418	4 690	24 108	1 138	1 167	2 305
47427	398	0	398	5 262	230	5 492	5 157	230	5 387	503	0	503
50708	0	17 495	17 495	0	611	611	0	847	847	0	17 259	17 259
50721	8 160	0	8 160	3 305	0	3 305	2 740	0	2 740	8 725	0	8 725
60302	5 492	0	5 492	21	0	21	112	0	112	5 401	0	5 401
60306	29	0	29	619	0	619	638	0	638	10	0	10
60308	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60310	207	0	207	6 585	0	6 585	244	0	244	6 548	0	6 548
60312	30 591	0	30 591	627	0	627	594	0	594	30 624	0	30 624
60314	5 150	395	5 545	21	36	57	0	41	41	5 171	390	5 561
60323	1 297	0	1 297	67	0	67	0	0	0	1 364	0	1 364
60401	2 359	0	2 359	0	0	0	0	0	0	2 359	0	2 359
60411	13 036	0	13 036	0	0	0	0	0	0	13 036	0	13 036
60413	7 204	0	7 204	0	0	0	0	0	0	7 204	0	7 204
60701	29 093	0	29 093	0	0	0	0	0	0	29 093	0	29 093
61002	2 146	0	2 146	0	0	0	0	0	0	2 146	0	2 146
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	6 740	0	6 740	0	0	0	0	0	0	6 740	0	6 740
61403	3 222	0	3 222	79	0	79	105	0	105	3 196	0	3 196
70606	89 620	0	89 620	11 515	0	11 515	0	0	0	101 135	0	101 135
70608	49 533	0	49 533	12 574	0	12 574	0	0	0	62 107	0	62 107
Итого по активу (баланс)	959 764	99 449	1 059 213	1 732 041	582 687	2 314 728	1 658 135	553 432	2 211 567	1 033 670	128 704	1 162 374
Пассив
10207	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
10603	8 160	0	8 160	2 740	0	2 740	3 305	0	3 305	8 725	0	8 725
10701	1 850	0	1 850	0	0	0	0	0	0	1 850	0	1 850
10801	39 486	0	39 486	0	0	0	0	0	0	39 486	0	39 486
40602	0	0	0	536	0	536	585	0	585	49	0	49
40701	1 819	0	1 819	12 252	0	12 252	12 095	0	12 095	1 662	0	1 662
40702	29 928	58	29 986	170 377	44 849	215 226	166 709	44 848	211 557	26 260	57	26 317
40703	335	0	335	1 474	0	1 474	1 865	0	1 865	726	0	726
40802	6 529	0	6 529	46 009	0	46 009	46 119	0	46 119	6 639	0	6 639
40807	338	1	339	338	339	677	410	339	749	410	1	411
40817	3 725	12 159	15 884	48 261	17 309	65 570	47 294	5 152	52 446	2 758	2	2 760
40820	17	0	17	2	0	2	0	2	2	15	2	17
40905	0	0	0	17 520	0	17 520	17 520	0	17 520	0	0	0
40909	0	0	0	1 949	2 427	4 376	1 949	2 427	4 376	0	0	0
40910	0	0	0	168	110	278	168	110	278	0	0	0
40911	48	0	48	12 864	0	12 864	12 922	0	12 922	106	0	106
40912	0	0	0	1 662	8 937	10 599	1 662	8 937	10 599	0	0	0
40913	0	0	0	1 450	4 735	6 185	1 450	4 735	6 185	0	0	0
42301	1 112	474	1 586	2 763	37	2 800	2 103	38	2 141	452	475	927
42302	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
42303	4 341	79	4 420	3 851	22	3 873	483	3	486	973	60	1 033
42304	2 081	412	2 493	25	145	170	1 545	15	1 560	3 601	282	3 883
42305	11 782	2 383	14 165	1 497	2 256	3 753	5 081	2 176	7 257	15 366	2 303	17 669
42306	372 392	83 285	455 677	21 802	10 069	31 871	76 728	46 982	123 710	427 318	120 198	547 516
42307	1 920	1 979	3 899	0	130	130	55	87	142	1 975	1 936	3 911
42507	102 500	0	102 500	410	0	410	410	0	410	102 500	0	102 500
42601	6	0	6	21	0	21	15	0	15	0	0	0
42603	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
42604	200	86	286	0	4	4	0	4	4	200	86	286
42605	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42606	409	412	821	0	39	39	63	563	626	472	936	1 408
45115	118	0	118	9	0	9	0	0	0	109	0	109
45215	5 569	0	5 569	134	0	134	61	0	61	5 496	0	5 496
45315	1 470	0	1 470	0	0	0	0	0	0	1 470	0	1 470
45415	1 357	0	1 357	0	0	0	1 805	0	1 805	3 162	0	3 162
45515	5 451	0	5 451	747	0	747	433	0	433	5 137	0	5 137
45818	7 324	0	7 324	264	0	264	621	0	621	7 681	0	7 681
45918	971	0	971	28	0	28	382	0	382	1 325	0	1 325
47407	0	0	0	57 333	16 496	73 829	57 333	16 496	73 829	0	0	0
47411	3 970	935	4 905	3 156	583	3 739	3 787	722	4 509	4 601	1 074	5 675
47416	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47422	78	0	78	10 369	8 717	19 086	10 582	9 489	20 071	291	772	1 063
47425	11	0	11	0	0	0	11	0	11	22	0	22
47426	0	0	0	410	0	410	411	0	411	1	0	1
60301	0	0	0	572	0	572	572	0	572	0	0	0
60305	19	0	19	1 455	0	1 455	1 436	0	1 436	0	0	0
60309	4	0	4	0	0	0	23	0	23	27	0	27
60311	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60322	164 000	0	164 000	3	0	3	3	0	3	164 000	0	164 000
60324	1 552	0	1 552	0	0	0	0	0	0	1 552	0	1 552
60601	1 045	0	1 045	0	0	0	46	0	46	1 091	0	1 091
61012	527	0	527	0	0	0	0	0	0	527	0	527
61301	0	0	0	62	0	62	63	0	63	1	0	1
70601	88 123	0	88 123	0	0	0	9 057	0	9 057	97 180	0	97 180
70603	49 032	0	49 032	0	0	0	12 541	0	12 541	61 573	0	61 573
Итого по пассиву (баланс)	956 950	102 263	1 059 213	422 515	117 204	539 719	499 755	143 125	642 880	1 034 190	128 184	1 162 374
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 534	0	3 534	545	0	545	230	0	230	3 849	0	3 849
90902	41 556	0	41 556	1 253	0	1 253	1 324	0	1 324	41 485	0	41 485
91414	245 902	0	245 902	32 603	0	32 603	4 107	0	4 107	274 398	0	274 398
91604	810	0	810	369	0	369	227	0	227	952	0	952
91704	497	0	497	0	0	0	2	0	2	495	0	495
91802	1 164	0	1 164	0	0	0	0	0	0	1 164	0	1 164
99998	688 079	0	688 079	9 403	0	9 403	6 947	0	6 947	690 535	0	690 535
Итого по активу (баланс)	981 542	0	981 542	44 173	0	44 173	12 837	0	12 837	1 012 878	0	1 012 878
Пассив
91003	0	0	0	4 386	0	4 386	4 386	0	4 386	0	0	0
91004	0	0	0	1 287	0	1 287	1 287	0	1 287	0	0	0
91312	681 319	0	681 319	1 274	0	1 274	3 730	0	3 730	683 775	0	683 775
91507	6 760	0	6 760	0	0	0	0	0	0	6 760	0	6 760
99999	293 463	0	293 463	5 787	0	5 787	34 667	0	34 667	322 343	0	322 343
Итого по пассиву (баланс)	981 542	0	981 542	12 734	0	12 734	44 070	0	44 070	1 012 878	0	1 012 878
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 220 454,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 220 454,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 220 454,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 220 454,0000
Пассив
98050	0	0	4 220 454,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 220 454,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 220 454,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 220 454,0000

Страница была полезной?