Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий Банк "Промышленно-финансовое сотрудничество"

Регистрационный номер

2410

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 156	0	1 156	5 205	0	5 205	5 802	0	5 802	559	0	559
20202	25 041	42 708	67 749	175 503	1 229	176 732	175 475	42 664	218 139	25 069	1 273	26 342
30102	12 474	0	12 474	517 987	0	517 987	486 442	0	486 442	44 019	0	44 019
30110	202	4 367	4 569	50	15 978	16 028	59	16 464	16 523	193	3 881	4 074
30114	0	194	194	0	6	6	0	9	9	0	191	191
30202	1 498	0	1 498	379	0	379	0	0	0	1 877	0	1 877
30204	217	0	217	0	0	0	114	0	114	103	0	103
30602	1 400	0	1 400	5 998 351	0	5 998 351	5 998 143	0	5 998 143	1 608	0	1 608
45204	17 087	0	17 087	60 000	0	60 000	17 087	0	17 087	60 000	0	60 000
45205	10 080	0	10 080	0	0	0	10 080	0	10 080	0	0	0
45206	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45207	50 500	0	50 500	31 500	0	31 500	500	0	500	81 500	0	81 500
45208	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45506	5 822	0	5 822	1 000	0	1 000	140	0	140	6 682	0	6 682
45507	230 487	0	230 487	720	0	720	301	0	301	230 906	0	230 906
45706	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45812	18 960	0	18 960	0	0	0	0	0	0	18 960	0	18 960
45815	68	0	68	0	0	0	25	0	25	43	0	43
45915	1	0	1	1 408	0	1 408	1	0	1	1 408	0	1 408
45917	0	0	0	2 184	0	2 184	0	0	0	2 184	0	2 184
47408	466	0	466	342 386	386 866	729 252	342 852	386 866	729 718	0	0	0
47415	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
47423	53	0	53	3	42 337	42 340	2	42 337	42 339	54	0	54
47427	7 477	0	7 477	4 872	0	4 872	12 349	0	12 349	0	0	0
50107	34 748	0	34 748	24 219	0	24 219	42 342	0	42 342	16 625	0	16 625
50121	7	0	7	106	0	106	113	0	113	0	0	0
50205	0	0	0	1 426 707	0	1 426 707	1 426 707	0	1 426 707	0	0	0
50207	20 643	0	20 643	1 114 348	0	1 114 348	1 134 991	0	1 134 991	0	0	0
50208	28 771	0	28 771	3 840 367	0	3 840 367	3 853 705	0	3 853 705	15 433	0	15 433
50218	167 563	0	167 563	6 314 885	0	6 314 885	5 951 183	0	5 951 183	531 265	0	531 265
50221	288	0	288	3 227	0	3 227	2 646	0	2 646	869	0	869
50705	0	0	0	51 113	0	51 113	17 413	0	17 413	33 700	0	33 700
50706	23 785	0	23 785	114 697	0	114 697	118 354	0	118 354	20 128	0	20 128
50718	0	0	0	97 460	0	97 460	94 178	0	94 178	3 282	0	3 282
50721	0	0	0	3 249	0	3 249	3 125	0	3 125	124	0	124
60202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	1 586	0	1 586	163	0	163	163	0	163	1 586	0	1 586
60306	0	0	0	1 560	0	1 560	1 560	0	1 560	0	0	0
60308	0	0	0	16	0	16	4	0	4	12	0	12
60310	65	0	65	153	0	153	217	0	217	1	0	1
60312	298	0	298	860	0	860	878	0	878	280	0	280
60323	34	0	34	1	0	1	0	0	0	35	0	35
60401	4 145	0	4 145	0	0	0	0	0	0	4 145	0	4 145
61002	3	0	3	20	0	20	20	0	20	3	0	3
61008	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
61009	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	184 532	0	184 532	184 532	0	184 532	0	0	0
61403	132	0	132	0	0	0	24	0	24	108	0	108
70606	94 532	0	94 532	15 251	0	15 251	0	0	0	109 783	0	109 783
70607	118	0	118	632	0	632	698	0	698	52	0	52
70608	6 257	0	6 257	1 030	0	1 030	0	0	0	7 287	0	7 287
70611	417	0	417	58	0	58	0	0	0	475	0	475
Итого по активу (баланс)	862 456	47 269	909 725	20 340 238	446 416	20 786 654	19 882 261	488 340	20 370 601	1 320 433	5 345	1 325 778
Пассив
10207	260 025	0	260 025	0	0	0	0	0	0	260 025	0	260 025
10601	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
10603	288	0	288	5 771	0	5 771	6 476	0	6 476	993	0	993
10701	39 004	0	39 004	0	0	0	0	0	0	39 004	0	39 004
10801	45 456	0	45 456	0	0	0	0	0	0	45 456	0	45 456
30109	1 038	41 981	43 019	0	42 337	42 337	0	356	356	1 038	0	1 038
31305	131 200	0	131 200	105 000	0	105 000	135 000	0	135 000	161 200	0	161 200
31502	0	0	0	3 371 705	0	3 371 705	3 371 705	0	3 371 705	0	0	0
31503	130 065	0	130 065	801 771	0	801 771	969 829	0	969 829	298 123	0	298 123
40502	10 950	0	10 950	6 250	0	6 250	5 320	0	5 320	10 020	0	10 020
40701	92	0	92	160 393	0	160 393	160 415	0	160 415	114	0	114
40702	56 173	1 740	57 913	522 362	16 226	538 588	546 415	15 763	562 178	80 226	1 277	81 503
40703	136	0	136	45	0	45	2	0	2	93	0	93
40802	1 113	81	1 194	2 404	4	2 408	1 944	3	1 947	653	80	733
40817	1 188	2 983	4 171	322 200	277	322 477	322 586	157	322 743	1 574	2 863	4 437
40820	29	0	29	30	0	30	1	0	1	0	0	0
40905	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
40911	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40912	0	0	0	26	20	46	26	20	46	0	0	0
42301	872	0	872	429	0	429	611	0	611	1 054	0	1 054
42304	907	0	907	0	1	1	4 149	21	4 170	5 056	20	5 076
42306	250	10	260	200	0	200	475	0	475	525	10	535
42309	90	0	90	5	0	5	0	0	0	85	0	85
43702	20 382	0	20 382	1 278 723	0	1 278 723	1 438 612	0	1 438 612	180 271	0	180 271
45215	3 378	0	3 378	898	0	898	2 230	0	2 230	4 710	0	4 710
45515	17 404	0	17 404	5	0	5	0	0	0	17 399	0	17 399
45715	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45818	19 003	0	19 003	0	0	0	0	0	0	19 003	0	19 003
45918	0	0	0	0	0	0	64	0	64	64	0	64
47407	0	0	0	343 951	386 790	730 741	343 951	386 790	730 741	0	0	0
47411	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
47416	64	0	64	300	0	300	236	0	236	0	0	0
47422	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47425	721	0	721	439	0	439	333	0	333	615	0	615
47426	1 331	0	1 331	2 367	0	2 367	2 136	0	2 136	1 100	0	1 100
50120	65	0	65	767	0	767	702	0	702	0	0	0
50220	720	0	720	2 978	0	2 978	2 548	0	2 548	290	0	290
50720	436	0	436	2 824	0	2 824	2 657	0	2 657	269	0	269
52303	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
52304	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
52306	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
52501	0	0	0	0	0	0	152	0	152	152	0	152
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	61	0	61	1 720	0	1 720	1 779	0	1 779	120	0	120
60305	626	0	626	5 162	0	5 162	4 558	0	4 558	22	0	22
60309	18	0	18	28	0	28	10	0	10	0	0	0
60311	29	0	29	55	0	55	53	0	53	27	0	27
60322	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
60324	38	0	38	1	0	1	2	0	2	39	0	39
60601	3 539	0	3 539	0	0	0	14	0	14	3 553	0	3 553
61304	296	0	296	133	0	133	378	0	378	541	0	541
70601	98 405	0	98 405	0	0	0	10 653	0	10 653	109 058	0	109 058
70602	10 089	0	10 089	183	0	183	176	0	176	10 082	0	10 082
70603	6 128	0	6 128	0	0	0	1 017	0	1 017	7 145	0	7 145
Итого по пассиву (баланс)	862 930	46 795	909 725	6 939 695	445 655	7 385 350	7 398 293	403 110	7 801 403	1 321 528	4 250	1 325 778
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	623	0	623	56	0	56	56	0	56	623	0	623
90902	16 569	0	16 569	231	0	231	77	0	77	16 723	0	16 723
91202	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	86 062	0	86 062	13 881	0	13 881	35 223	0	35 223	64 720	0	64 720
91604	2 836	0	2 836	656	0	656	340	0	340	3 152	0	3 152
91803	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
99998	73 205	0	73 205	19 991	0	19 991	765	0	765	92 431	0	92 431
Итого по активу (баланс)	179 862	0	179 862	34 816	0	34 816	36 961	0	36 961	177 717	0	177 717
Пассив
91003	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
91311	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
91312	54 572	0	54 572	0	0	0	1	0	1	54 573	0	54 573
91315	17 559	0	17 559	0	0	0	19 725	0	19 725	37 284	0	37 284
91507	568	0	568	0	0	0	0	0	0	568	0	568
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	106 657	0	106 657	35 869	0	35 869	14 498	0	14 498	85 286	0	85 286
Итого по пассиву (баланс)	179 862	0	179 862	36 634	0	36 634	34 489	0	34 489	177 717	0	177 717
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	26 419	26 419	227 324	218 895	446 219	227 324	245 314	472 638	0	0	0
93801	75	0	75	1 688	0	1 688	1 536	0	1 536	227	0	227
Итого по активу (баланс)	75	26 419	26 494	229 012	218 895	447 907	228 860	245 314	474 174	227	0	227
Пассив
96001	0	26 341	26 341	218 440	245 164	463 604	218 440	218 823	437 263	0	0	0
96201	0	0	0	9 874	0	9 874	9 874	0	9 874	0	0	0
96801	153	0	153	1 799	0	1 799	1 873	0	1 873	227	0	227
Итого по пассиву (баланс)	153	26 341	26 494	230 113	245 164	475 277	230 187	218 823	449 010	227	0	227
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	40 113 899,0000	0	0	1 310 081,0000	0	0	262 889,0000	0	0	41 161 091,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	40 113 899,0000	0	0	1 310 082,0000	0	0	262 889,0000	0	0	41 161 092,0000
Пассив
98050	0	0	40 113 899,0000	0	0	262 889,0000	0	0	1 310 081,0000	0	0	41 161 091,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	40 113 899,0000	0	0	262 889,0000	0	0	1 310 082,0000	0	0	41 161 092,0000

Страница была полезной?