Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество банк "Инвестиционный капитал"

Регистрационный номер

2377

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	22 193	0	22 193	638	0	638	181	0	181	22 650	0	22 650
20202	262 270	100 579	362 849	9 419 529	1 663 554	11 083 083	9 347 276	1 671 370	11 018 646	334 523	92 763	427 286
20203	0	662	662	0	280	280	0	902	902	0	40	40
20208	120 524	0	120 524	568 011	0	568 011	565 462	0	565 462	123 073	0	123 073
20209	26 585	323	26 908	2 583 620	97 488	2 681 108	2 539 586	97 718	2 637 304	70 619	93	70 712
20210	0	0	0	0	723	723	0	9	9	0	714	714
30102	322 532	0	322 532	12 400 403	0	12 400 403	12 298 125	0	12 298 125	424 810	0	424 810
30110	514 615	290 040	804 655	7 938 348	1 083 988	9 022 336	8 365 980	993 756	9 359 736	86 983	380 272	467 255
30202	143 189	0	143 189	399	0	399	0	0	0	143 588	0	143 588
30204	25 292	0	25 292	4 037	0	4 037	0	0	0	29 329	0	29 329
30210	0	0	0	42 321	0	42 321	42 321	0	42 321	0	0	0
30213	2 089	4 213	6 302	28 602	39 261	67 863	30 104	40 988	71 092	587	2 486	3 073
30221	0	0	0	5 410 690	327 325	5 738 015	5 410 690	327 325	5 738 015	0	0	0
30233	3 607	0	3 607	196 293	13 903	210 196	192 918	13 903	206 821	6 982	0	6 982
30302	112 971	137 908	250 879	105 405	14 950	120 355	37 366	13 762	51 128	181 010	139 096	320 106
30402	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30602	1 390	0	1 390	838	0	838	1 001	0	1 001	1 227	0	1 227
32002	0	0	0	1 490 000	0	1 490 000	1 490 000	0	1 490 000	0	0	0
32003	585 000	0	585 000	1 370 000	0	1 370 000	1 770 000	0	1 770 000	185 000	0	185 000
32004	200 000	0	200 000	550 000	0	550 000	500 000	0	500 000	250 000	0	250 000
32005	27 860	0	27 860	0	0	0	0	0	0	27 860	0	27 860
32010	0	52 027	52 027	0	2 804	2 804	0	5 022	5 022	0	49 809	49 809
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44606	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
44906	370 500	0	370 500	0	0	0	0	0	0	370 500	0	370 500
45107	11 583	0	11 583	0	0	0	155	0	155	11 428	0	11 428
45108	53 126	0	53 126	14 904	0	14 904	900	0	900	67 130	0	67 130
45201	168 555	0	168 555	387 361	0	387 361	398 135	0	398 135	157 781	0	157 781
45203	58 070	0	58 070	105 897	0	105 897	85 791	0	85 791	78 176	0	78 176
45204	153 268	0	153 268	24 310	0	24 310	97 517	0	97 517	80 061	0	80 061
45205	166 782	0	166 782	120 131	0	120 131	70 066	0	70 066	216 847	0	216 847
45206	1 679 929	111 606	1 791 535	197 683	6 016	203 699	182 349	10 772	193 121	1 695 263	106 850	1 802 113
45207	1 587 485	0	1 587 485	118 521	0	118 521	203 779	0	203 779	1 502 227	0	1 502 227
45208	1 242 806	0	1 242 806	79 815	0	79 815	26 303	0	26 303	1 296 318	0	1 296 318
45304	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45305	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45307	10 300	0	10 300	0	0	0	50	0	50	10 250	0	10 250
45403	3 200	0	3 200	3 300	0	3 300	4 100	0	4 100	2 400	0	2 400
45404	1 000	0	1 000	0	0	0	750	0	750	250	0	250
45405	4 550	0	4 550	500	0	500	4 820	0	4 820	230	0	230
45406	77 819	0	77 819	9 501	0	9 501	4 911	0	4 911	82 409	0	82 409
45407	231 035	0	231 035	15 329	0	15 329	31 068	0	31 068	215 296	0	215 296
45408	170 690	0	170 690	0	0	0	2 559	0	2 559	168 131	0	168 131
45409	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45504	352	0	352	273	0	273	250	0	250	375	0	375
45505	81 305	0	81 305	9 454	0	9 454	15 455	0	15 455	75 304	0	75 304
45506	1 999 484	0	1 999 484	144 426	0	144 426	134 277	0	134 277	2 009 633	0	2 009 633
45507	1 836 784	0	1 836 784	167 306	0	167 306	89 532	0	89 532	1 914 558	0	1 914 558
45508	45	0	45	82	0	82	109	0	109	18	0	18
45509	892 888	396	893 284	270 442	78	270 520	255 402	97	255 499	907 928	377	908 305
45812	96 270	0	96 270	18 025	0	18 025	15 250	0	15 250	99 045	0	99 045
45814	36 000	0	36 000	884	0	884	596	0	596	36 288	0	36 288
45815	549 404	62	549 466	30 842	3	30 845	19 052	6	19 058	561 194	59	561 253
45912	1 117	0	1 117	1 501	0	1 501	322	0	322	2 296	0	2 296
45914	456	0	456	84	0	84	134	0	134	406	0	406
45915	32 136	1	32 137	6 119	0	6 119	5 393	0	5 393	32 862	1	32 863
47408	0	0	0	229 538	815 717	1 045 255	229 538	815 717	1 045 255	0	0	0
47413	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
47417	0	0	0	161	0	161	159	0	159	2	0	2
47423	13 012	141	13 153	84 054	108 999	193 053	79 812	108 976	188 788	17 254	164	17 418
47427	38 085	514	38 599	130 534	1 015	131 549	127 297	1 084	128 381	41 322	445	41 767
47801	27 611	0	27 611	0	0	0	2 540	0	2 540	25 071	0	25 071
50207	193 473	0	193 473	1 324	0	1 324	838	0	838	193 959	0	193 959
50208	82 913	0	82 913	574	0	574	0	0	0	83 487	0	83 487
50211	0	581 610	581 610	0	167 668	167 668	0	72 533	72 533	0	676 745	676 745
50221	11 529	0	11 529	3 227	0	3 227	136	0	136	14 620	0	14 620
50306	325 081	0	325 081	2 193	0	2 193	11 503	0	11 503	315 771	0	315 771
50308	402 178	0	402 178	2 928	0	2 928	0	0	0	405 106	0	405 106
50311	0	231 369	231 369	0	13 947	13 947	0	22 346	22 346	0	222 970	222 970
50706	439 049	0	439 049	0	0	0	0	0	0	439 049	0	439 049
52503	240	2 453	2 693	0	132	132	82	587	669	158	1 998	2 156
60302	4 078	0	4 078	4 673	0	4 673	4 071	0	4 071	4 680	0	4 680
60306	8 066	0	8 066	8 098	0	8 098	11 347	0	11 347	4 817	0	4 817
60308	508	0	508	701	0	701	859	0	859	350	0	350
60310	716	0	716	896	0	896	801	0	801	811	0	811
60312	14 806	0	14 806	25 052	0	25 052	29 599	0	29 599	10 259	0	10 259
60323	2 240	174	2 414	37	10	47	37	17	54	2 240	167	2 407
60401	434 077	0	434 077	1 466	0	1 466	0	0	0	435 543	0	435 543
60701	77	0	77	1 388	0	1 388	1 465	0	1 465	0	0	0
60705	320 687	0	320 687	0	0	0	31 978	0	31 978	288 709	0	288 709
60901	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
61002	10	0	10	15	0	15	12	0	12	13	0	13
61008	5 056	0	5 056	3 117	0	3 117	2 790	0	2 790	5 383	0	5 383
61009	2 287	0	2 287	717	0	717	1 076	0	1 076	1 928	0	1 928
61010	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61011	37 554	0	37 554	1	0	1	890	0	890	36 665	0	36 665
61209	0	0	0	61 857	0	61 857	61 857	0	61 857	0	0	0
61212	0	0	0	2 539	0	2 539	2 539	0	2 539	0	0	0
61403	2 294	0	2 294	141	0	141	292	0	292	2 143	0	2 143
70606	2 491 526	0	2 491 526	281 155	0	281 155	2 029	0	2 029	2 770 652	0	2 770 652
70608	1 455 356	0	1 455 356	280 932	0	280 932	0	0	0	1 736 288	0	1 736 288
70611	54 300	0	54 300	6 239	0	6 239	3 000	0	3 000	57 539	0	57 539
Итого по активу (баланс)	20 300 477	1 514 078	21 814 555	44 969 400	4 357 861	49 327 261	44 851 602	4 196 890	49 048 492	20 418 275	1 675 049	22 093 324
Пассив
10207	350 616	0	350 616	0	0	0	0	0	0	350 616	0	350 616
10601	40 610	0	40 610	0	0	0	0	0	0	40 610	0	40 610
10603	11 529	0	11 529	136	0	136	3 227	0	3 227	14 620	0	14 620
10701	356 210	0	356 210	0	0	0	0	0	0	356 210	0	356 210
10801	229 165	0	229 165	0	0	0	0	0	0	229 165	0	229 165
30109	89	0	89	79 904	0	79 904	80 277	0	80 277	462	0	462
30220	0	2 371	2 371	0	52 236	52 236	0	50 622	50 622	0	757	757
30226	0	0	0	1 065	0	1 065	1 065	0	1 065	0	0	0
30232	0	3	3	47 891	323	48 214	47 891	323	48 214	0	3	3
30301	112 971	137 908	250 879	37 366	13 762	51 128	105 405	14 950	120 355	181 010	139 096	320 106
31205	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
31308	79 993	0	79 993	3 325	0	3 325	0	0	0	76 668	0	76 668
31309	320 879	0	320 879	0	0	0	0	0	0	320 879	0	320 879
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
40502	14	0	14	83	0	83	83	0	83	14	0	14
40602	16 045	0	16 045	66 434	3 066	69 500	51 346	3 066	54 412	957	0	957
40701	28 648	573	29 221	49 951	11 565	61 516	51 771	11 750	63 521	30 468	758	31 226
40702	2 051 749	155 661	2 207 410	15 439 013	257 767	15 696 780	14 994 148	229 841	15 223 989	1 606 884	127 735	1 734 619
40703	81 628	0	81 628	77 418	0	77 418	64 373	0	64 373	68 583	0	68 583
40802	115 083	1	115 084	765 079	379	765 458	779 054	379	779 433	129 058	1	129 059
40817	464 392	4 756	469 148	1 631 676	962	1 632 638	1 639 093	541	1 639 634	471 809	4 335	476 144
40820	122	0	122	100	0	100	62	0	62	84	0	84
40821	517	0	517	22 549	0	22 549	23 861	0	23 861	1 829	0	1 829
40901	12 400	0	12 400	9 334	0	9 334	8 934	0	8 934	12 000	0	12 000
40905	7	0	7	33 926	0	33 926	33 926	0	33 926	7	0	7
40906	1 640	0	1 640	72 844	0	72 844	72 485	0	72 485	1 281	0	1 281
40909	0	1	1	4 518	11 211	15 729	4 518	11 211	15 729	0	1	1
40910	0	0	0	239	2 129	2 368	239	2 129	2 368	0	0	0
40911	40 777	0	40 777	666 085	0	666 085	719 905	0	719 905	94 597	0	94 597
40912	0	0	0	8 913	28 795	37 708	8 913	28 795	37 708	0	0	0
40913	0	0	0	5 249	25 834	31 083	5 249	25 834	31 083	0	0	0
41805	53 100	0	53 100	0	0	0	0	0	0	53 100	0	53 100
41806	149 100	0	149 100	1 150	0	1 150	0	0	0	147 950	0	147 950
42004	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42006	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	5 100	0	5 100	7 100	0	7 100
42101	6	0	6	4 301	0	4 301	4 302	0	4 302	7	0	7
42102	0	0	0	0	119 262	119 262	0	231 675	231 675	0	112 413	112 413
42103	6 900	0	6 900	1 900	0	1 900	24 000	0	24 000	29 000	0	29 000
42104	485 911	0	485 911	61 101	0	61 101	3 914	0	3 914	428 724	0	428 724
42105	83 757	114 447	198 204	3 000	11 047	14 047	86 177	6 169	92 346	166 934	109 569	276 503
42106	596 280	0	596 280	3 400	0	3 400	51 370	0	51 370	644 250	0	644 250
42204	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
42205	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
42206	75 465	0	75 465	0	0	0	0	0	0	75 465	0	75 465
42301	215 532	117 615	333 147	699 587	144 287	843 874	656 302	73 934	730 236	172 247	47 262	219 509
42303	151	47	198	0	2	2	1	1	2	152	46	198
42304	2 602	13 256	15 858	0	4 741	4 741	24	1 505	1 529	2 626	10 020	12 646
42305	28 748	1 332 192	1 360 940	3 923	153 149	157 072	149	153 999	154 148	24 974	1 333 042	1 358 016
42306	1 588 524	29 642	1 618 166	744 608	2 586	747 194	528 447	1 588	530 035	1 372 363	28 644	1 401 007
42307	6 130 686	0	6 130 686	1 636 665	0	1 636 665	1 961 960	0	1 961 960	6 455 981	0	6 455 981
42601	83	13	96	5	1	6	4	5	9	82	17	99
42604	0	97	97	0	18	18	0	323	323	0	402	402
42605	0	1 065	1 065	0	56	56	0	50	50	0	1 059	1 059
42606	2 266	0	2 266	50	0	50	12	0	12	2 228	0	2 228
42607	2 287	0	2 287	285	0	285	800	0	800	2 802	0	2 802
43807	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
44007	544 000	0	544 000	0	0	0	0	0	0	544 000	0	544 000
44915	293	0	293	0	0	0	0	0	0	293	0	293
45115	380	0	380	10	0	10	149	0	149	519	0	519
45215	35 144	0	35 144	46 779	0	46 779	44 484	0	44 484	32 849	0	32 849
45315	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
45415	3 578	0	3 578	329	0	329	152	0	152	3 401	0	3 401
45515	106 681	0	106 681	17 320	0	17 320	20 005	0	20 005	109 366	0	109 366
45818	340 322	0	340 322	7 049	0	7 049	12 738	0	12 738	346 011	0	346 011
45918	14 328	0	14 328	442	0	442	804	0	804	14 690	0	14 690
47405	0	0	0	0	53 700	53 700	0	53 700	53 700	0	0	0
47407	0	0	0	685 350	358 313	1 043 663	685 350	358 313	1 043 663	0	0	0
47411	98 050	5 278	103 328	54 711	10 777	65 488	60 993	5 574	66 567	104 332	75	104 407
47412	17	0	17	119	0	119	146	0	146	44	0	44
47416	4 434	12	4 446	63 150	12	63 162	61 944	0	61 944	3 228	0	3 228
47422	6 718	342	7 060	177 940	68 044	245 984	182 634	69 699	252 333	11 412	1 997	13 409
47425	24 922	0	24 922	37 126	0	37 126	38 538	0	38 538	26 334	0	26 334
47426	32 492	328	32 820	40 544	42	40 586	21 374	347	21 721	13 322	633	13 955
47804	5 617	0	5 617	295	0	295	0	0	0	5 322	0	5 322
50220	22 193	0	22 193	181	0	181	638	0	638	22 650	0	22 650
50719	97 769	0	97 769	0	0	0	0	0	0	97 769	0	97 769
52301	20 005	0	20 005	10 097	0	10 097	1 200	0	1 200	11 108	0	11 108
52303	3 522	0	3 522	13 219	0	13 219	17 939	0	17 939	8 242	0	8 242
52305	10 875	116 061	126 936	0	11 203	11 203	0	6 256	6 256	10 875	111 114	121 989
52406	1 650	0	1 650	0	0	0	0	0	0	1 650	0	1 650
60301	272	0	272	12 703	0	12 703	15 305	0	15 305	2 874	0	2 874
60305	18	0	18	30 264	0	30 264	30 264	0	30 264	18	0	18
60307	8	0	8	63	0	63	59	0	59	4	0	4
60309	7 635	0	7 635	2 130	0	2 130	5 591	0	5 591	11 096	0	11 096
60311	39 265	0	39 265	43 744	0	43 744	100 136	0	100 136	95 657	0	95 657
60322	0	0	0	8 390	0	8 390	8 390	0	8 390	0	0	0
60324	2 913	0	2 913	7	0	7	0	0	0	2 906	0	2 906
60601	148 198	0	148 198	0	0	0	2 630	0	2 630	150 828	0	150 828
60903	46	0	46	0	0	0	1	0	1	47	0	47
61012	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
61304	96	0	96	6	0	6	6	0	6	96	0	96
61501	2 384	0	2 384	555	0	555	434	0	434	2 263	0	2 263
70601	2 727 194	0	2 727 194	2 372	0	2 372	307 798	0	307 798	3 032 620	0	3 032 620
70603	1 464 793	0	1 464 793	0	0	0	283 038	0	283 038	1 747 831	0	1 747 831
Итого по пассиву (баланс)	19 782 886	2 031 669	21 814 555	23 639 968	1 345 269	24 985 237	23 921 427	1 342 579	25 264 006	20 064 345	2 028 979	22 093 324
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	21 843	0	21 843	21 843	0	21 843	0	0	0
90803	517 240	0	517 240	0	0	0	4 432	0	4 432	512 808	0	512 808
90901	464 398	0	464 398	28 026	0	28 026	47 928	0	47 928	444 496	0	444 496
90902	662 336	42	662 378	161 561	5	161 566	123 306	37	123 343	700 591	10	700 601
90907	400	0	400	8 934	0	8 934	9 334	0	9 334	0	0	0
91202	108	0	108	12	0	12	26	0	26	94	0	94
91203	22	0	22	57	0	57	55	0	55	24	0	24
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	792 387	0	792 387	4 984	0	4 984	41 766	0	41 766	755 605	0	755 605
91412	207 705	0	207 705	0	0	0	0	0	0	207 705	0	207 705
91414	18 899 167	528	18 899 695	1 209 924	14	1 209 938	427 895	428	428 323	19 681 196	114	19 681 310
91416	18 460	0	18 460	0	0	0	0	0	0	18 460	0	18 460
91418	27 611	0	27 611	0	0	0	2 539	0	2 539	25 072	0	25 072
91603	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
91604	80 380	24	80 404	14 468	1	14 469	9 862	19	9 881	84 986	6	84 992
91704	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
91802	3 376	0	3 376	0	0	0	0	0	0	3 376	0	3 376
99998	12 544 319	0	12 544 319	2 332 506	0	2 332 506	1 904 168	0	1 904 168	12 972 657	0	12 972 657
Итого по активу (баланс)	34 218 917	594	34 219 511	3 782 315	20	3 782 335	2 593 154	484	2 593 638	35 408 078	130	35 408 208
Пассив
91003	0	0	0	399	0	399	399	0	399	0	0	0
91004	0	0	0	4 037	0	4 037	4 037	0	4 037	0	0	0
91311	719 775	111 607	831 382	58 604	10 773	69 377	104 716	6 015	110 731	765 887	106 849	872 736
91312	9 369 212	0	9 369 212	308 839	0	308 839	536 976	0	536 976	9 597 349	0	9 597 349
91315	59 136	0	59 136	0	0	0	35 665	0	35 665	94 801	0	94 801
91316	87 066	0	87 066	80 764	0	80 764	84 400	0	84 400	90 702	0	90 702
91317	2 109 911	2 295	2 112 206	1 439 501	225	1 439 726	1 559 087	160	1 559 247	2 229 497	2 230	2 231 727
91318	6 095	0	6 095	1 027	0	1 027	1 052	0	1 052	6 120	0	6 120
91507	79 222	0	79 222	0	0	0	0	0	0	79 222	0	79 222
99999	21 675 192	0	21 675 192	650 225	0	650 225	1 410 584	0	1 410 584	22 435 551	0	22 435 551
Итого по пассиву (баланс)	34 105 609	113 902	34 219 511	2 543 396	10 998	2 554 394	3 736 916	6 175	3 743 091	35 299 129	109 079	35 408 208
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	226 054	226 054	159 807	204 505	364 312	159 807	430 559	590 366	0	0	0
93301	0	0	0	0	97 382	97 382	0	97 382	97 382	0	0	0
93302	0	96 880	96 880	0	821	821	0	97 701	97 701	0	0	0
93303	0	0	0	0	202 629	202 629	0	2 736	2 736	0	199 893	199 893
93304	0	202 625	202 625	0	163 017	163 017	0	211 058	211 058	0	154 584	154 584
93305	0	0	0	0	157 707	157 707	0	157 707	157 707	0	0	0
93801	1 439	0	1 439	17 845	0	17 845	13 861	0	13 861	5 423	0	5 423
Итого по активу (баланс)	1 439	525 559	526 998	177 652	826 061	1 003 713	173 668	997 143	1 170 811	5 423	354 477	359 900
Пассив
96001	227 763	0	227 763	427 373	161 029	588 402	199 610	161 029	360 639	0	0	0
96301	0	0	0	96 735	0	96 735	96 735	0	96 735	0	0	0
96302	96 735	0	96 735	96 735	0	96 735	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	202 500	0	202 500	202 500	0	202 500
96304	202 500	0	202 500	202 500	0	202 500	157 400	0	157 400	157 400	0	157 400
96305	0	0	0	157 400	0	157 400	157 400	0	157 400	0	0	0
96801	0	0	0	13 645	0	13 645	13 645	0	13 645	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	526 998	0	526 998	994 388	161 029	1 155 417	827 290	161 029	988 319	359 900	0	359 900
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 064 408,0000	0	0	4 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 068 408,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 064 408,0000	0	0	4 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 068 408,0000
Пассив
98050	0	0	277 608,0000	0	0	0,0000	0	0	54 000,0000	0	0	331 608,0000
98070	0	0	786 800,0000	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	736 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 064 408,0000	0	0	50 000,0000	0	0	54 000,0000	0	0	1 068 408,0000

Страница была полезной?