Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "КОСМОС"

Регистрационный номер

2245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 099	4 102	14 201	156 394	14 533	170 927	152 279	13 374	165 653	14 214	5 261	19 475
20209	0	0	0	96 139	1 731	97 870	96 139	1 731	97 870	0	0	0
30102	13 041	0	13 041	2 863 490	0	2 863 490	2 849 628	0	2 849 628	26 903	0	26 903
30110	1 839	1 858	3 697	6 819	60 206	67 025	7 335	58 324	65 659	1 323	3 740	5 063
30114	0	23 357	23 357	0	43 192	43 192	0	47 086	47 086	0	19 463	19 463
30202	6 956	0	6 956	0	0	0	737	0	737	6 219	0	6 219
30204	634	0	634	0	0	0	36	0	36	598	0	598
30213	522	1 911	2 433	6 074	7 517	13 591	6 004	7 753	13 757	592	1 675	2 267
30221	0	0	0	0	636	636	0	636	636	0	0	0
30233	150	0	150	2 893	31	2 924	2 850	31	2 881	193	0	193
32002	0	0	0	1 655 000	0	1 655 000	1 655 000	0	1 655 000	0	0	0
32003	75 000	0	75 000	370 000	0	370 000	330 000	0	330 000	115 000	0	115 000
32109	0	5 167	5 167	0	279	279	0	499	499	0	4 947	4 947
45201	2 116	0	2 116	10 106	0	10 106	10 349	0	10 349	1 873	0	1 873
45203	0	0	0	1 068	0	1 068	0	0	0	1 068	0	1 068
45205	5 900	0	5 900	0	0	0	1 900	0	1 900	4 000	0	4 000
45206	50 150	0	50 150	0	0	0	3 000	0	3 000	47 150	0	47 150
45207	141 604	0	141 604	0	0	0	499	0	499	141 105	0	141 105
45208	29 500	0	29 500	0	0	0	0	0	0	29 500	0	29 500
45505	2 050	0	2 050	35	0	35	13	0	13	2 072	0	2 072
45506	4 977	0	4 977	0	0	0	272	0	272	4 705	0	4 705
45507	61 764	0	61 764	5 000	0	5 000	223	0	223	66 541	0	66 541
45509	1 999	0	1 999	303	0	303	591	0	591	1 711	0	1 711
45814	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
45815	685	0	685	0	0	0	0	0	0	685	0	685
45915	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
47408	0	0	0	131 606	64 322	195 928	131 606	64 322	195 928	0	0	0
47423	0	0	0	75	1 269	1 344	68	1 269	1 337	7	0	7
47427	0	0	0	4 445	0	4 445	4 406	0	4 406	39	0	39
51401	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51402	0	0	0	9 959	0	9 959	0	0	0	9 959	0	9 959
51403	103 663	0	103 663	10 248	0	10 248	10 000	0	10 000	103 911	0	103 911
51404	128 153	0	128 153	59 047	0	59 047	79 547	0	79 547	107 653	0	107 653
51405	29 047	0	29 047	182	0	182	0	0	0	29 229	0	29 229
60302	71	0	71	61	0	61	41	0	41	91	0	91
60308	4	0	4	149	0	149	153	0	153	0	0	0
60310	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
60312	222	0	222	1 879	0	1 879	2 031	0	2 031	70	0	70
60314	0	0	0	0	252	252	0	252	252	0	0	0
60323	48	0	48	9	0	9	9	0	9	48	0	48
60401	7 973	0	7 973	0	0	0	0	0	0	7 973	0	7 973
60701	0	0	0	59	0	59	0	0	0	59	0	59
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	10	0	10	136	0	136	133	0	133	13	0	13
61009	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
61403	368	0	368	31	0	31	71	0	71	328	0	328
70606	76 772	0	76 772	8 175	0	8 175	0	0	0	84 947	0	84 947
70608	26 586	0	26 586	3 298	0	3 298	0	0	0	29 884	0	29 884
70611	2 094	0	2 094	269	0	269	0	0	0	2 363	0	2 363
70612	1 569	0	1 569	0	0	0	0	0	0	1 569	0	1 569
Итого по активу (баланс)	787 252	36 395	823 647	5 513 135	193 968	5 707 103	5 455 106	195 277	5 650 383	845 281	35 086	880 367
Пассив
10207	121 000	0	121 000	0	0	0	0	0	0	121 000	0	121 000
10602	54 200	0	54 200	0	0	0	0	0	0	54 200	0	54 200
10701	21 780	0	21 780	0	0	0	0	0	0	21 780	0	21 780
10801	7 093	0	7 093	0	0	0	0	0	0	7 093	0	7 093
30232	232	154	386	5 707	2 185	7 892	5 915	2 083	7 998	440	52	492
40701	680	0	680	89	0	89	541	0	541	1 132	0	1 132
40702	203 440	6 323	209 763	848 795	71 261	920 056	833 513	71 108	904 621	188 158	6 170	194 328
40703	3 054	0	3 054	30 966	0	30 966	42 113	0	42 113	14 201	0	14 201
40802	38 305	0	38 305	27 674	0	27 674	27 202	0	27 202	37 833	0	37 833
40807	561	202	763	333	1 937	2 270	8	3 045	3 053	236	1 310	1 546
40817	19 004	16 436	35 440	36 386	3 247	39 633	40 223	2 860	43 083	22 841	16 049	38 890
40820	187	5 488	5 675	83	807	890	31	178	209	135	4 859	4 994
40821	67	0	67	26 090	0	26 090	26 091	0	26 091	68	0	68
40905	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
40909	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
40910	0	0	0	0	74	74	0	74	74	0	0	0
40911	26	0	26	17 900	0	17 900	17 957	0	17 957	83	0	83
40912	0	0	0	1 046	2 000	3 046	1 046	2 000	3 046	0	0	0
40913	0	0	0	3 592	5 700	9 292	3 592	5 700	9 292	0	0	0
42103	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
42104	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42304	12 300	0	12 300	5 300	0	5 300	0	0	0	7 000	0	7 000
42305	9 784	0	9 784	800	0	800	0	0	0	8 984	0	8 984
42306	107 509	4 644	112 153	20 730	362	21 092	21 511	216	21 727	108 290	4 498	112 788
42307	0	49	49	0	5	5	0	3	3	0	47	47
45215	13 685	0	13 685	628	0	628	112	0	112	13 169	0	13 169
45515	9 447	0	9 447	48	0	48	1 050	0	1 050	10 449	0	10 449
45818	2 245	0	2 245	0	0	0	0	0	0	2 245	0	2 245
45918	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
47407	0	0	0	137 112	47 519	184 631	137 112	47 519	184 631	0	0	0
47411	788	0	788	917	19	936	982	19	1 001	853	0	853
47416	9	0	9	3 891	1	3 892	3 882	41	3 923	0	40	40
47422	0	0	0	58	69	127	58	69	127	0	0	0
47425	92	0	92	132	0	132	141	0	141	101	0	101
47426	604	0	604	115	0	115	329	0	329	818	0	818
60301	175	0	175	1 115	0	1 115	1 203	0	1 203	263	0	263
60305	836	0	836	2 142	0	2 142	2 152	0	2 152	846	0	846
60309	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	178	0	178	178	0	178
60601	4 730	0	4 730	0	0	0	113	0	113	4 843	0	4 843
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	129	0	129	60	0	60	0	0	0	69	0	69
70601	86 540	0	86 540	4	0	4	8 311	0	8 311	94 847	0	94 847
70603	26 723	0	26 723	0	0	0	3 338	0	3 338	30 061	0	30 061
Итого по пассиву (баланс)	790 351	33 296	823 647	1 186 950	135 192	1 322 142	1 243 941	134 921	1 378 862	847 342	33 025	880 367
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	133	0	133	18	0	18	18	0	18	133	0	133
90902	2 503	0	2 503	152	0	152	126	0	126	2 529	0	2 529
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	121 475	0	121 475	0	0	0	2 221	0	2 221	119 254	0	119 254
91604	513	0	513	127	0	127	64	0	64	576	0	576
99998	482 896	0	482 896	13 941	0	13 941	13 410	0	13 410	483 427	0	483 427
Итого по активу (баланс)	607 522	0	607 522	14 238	0	14 238	15 839	0	15 839	605 921	0	605 921
Пассив
91312	472 539	0	472 539	0	0	0	0	0	0	472 539	0	472 539
91317	7 385	0	7 385	13 410	0	13 410	13 941	0	13 941	7 916	0	7 916
91507	2 944	0	2 944	0	0	0	0	0	0	2 944	0	2 944
91508	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99999	124 626	0	124 626	2 429	0	2 429	297	0	297	122 494	0	122 494
Итого по пассиву (баланс)	607 522	0	607 522	15 839	0	15 839	14 238	0	14 238	605 921	0	605 921
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	22,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	22,0000	0	0	18,0000	0	0	18,0000	0	0	22,0000
Пассив
98050	0	0	22,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	22,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	22,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	22,0000

Страница была полезной?