Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	1 244	0	1 244	0	0	0	1 244	0	1 244	0	0	0
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20208	546 435	0	546 435	1 242 734	0	1 242 734	1 235 158	0	1 235 158	554 011	0	554 011
20209	290 040	17 760	307 800	13 225 206	513 084	13 738 290	12 958 450	512 391	13 470 841	556 796	18 453	575 249
30102	2 718 453	0	2 718 453	189 146 979	0	189 146 979	188 215 021	0	188 215 021	3 650 411	0	3 650 411
30110	138 464	242 198	380 662	2 595 020	346 030	2 941 050	2 617 030	313 188	2 930 218	116 454	275 040	391 494
30114	0	6 759 653	6 759 653	0	61 051 609	61 051 609	0	64 680 123	64 680 123	0	3 131 139	3 131 139
30202	742 333	0	742 333	0	0	0	4 115	0	4 115	738 218	0	738 218
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30213	3 695	2 562	6 257	85 278	17 793	103 071	85 113	18 092	103 205	3 860	2 263	6 123
30219	0	0	0	2 371	0	2 371	2 371	0	2 371	0	0	0
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30302	23 001	125 342	148 343	204 746 741	20 062 703	224 809 444	204 742 507	19 615 708	224 358 215	27 235	572 337	599 572
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50106	2 861	33	2 894	2 045 941	2 453 387	4 499 328	2 047 938	2 453 389	4 501 327	864	31	895
50107	20 309	0	20 309	2 087 537	0	2 087 537	2 106 830	0	2 106 830	1 016	0	1 016
50109	0	248 433	248 433	0	702 749	702 749	0	951 182	951 182	0	0	0
50118	297 147	501 910	799 057	5 493 644	3 368 675	8 862 319	5 123 304	3 159 622	8 282 926	667 487	710 963	1 378 450
50121	34 661	0	34 661	7 491	0	7 491	2 341	0	2 341	39 811	0	39 811
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Итого по активу (баланс)	196 803 568	32 395 278	229 198 846	796 331 269	314 643 784	1 110 975 053	784 955 175	319 432 753	1 104 387 928	208 179 662	27 606 309	235 785 971
Пассив
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42105	1 703 765	0	1 703 765	313 710	493	314 203	48 614	19 043	67 657	1 438 669	18 550	1 457 219
42106	3 391 278	147 023	3 538 301	1 368 285	14 192	1 382 477	662 224	8 075	670 299	2 685 217	140 906	2 826 123
42107	287 891	21 733	309 624	50 250	3 168	53 418	24 223	1 203	25 426	261 864	19 768	281 632
42201	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42202	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
42203	6 700	0	6 700	6 714	0	6 714	1 914	0	1 914	1 900	0	1 900
42204	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42205	23 100	13 020	36 120	11 541	1 257	12 798	541	702	1 243	12 100	12 465	24 565
42206	509 148	0	509 148	208 916	0	208 916	43 418	0	43 418	343 650	0	343 650
42207	63 475	0	63 475	0	0	0	1 276	0	1 276	64 751	0	64 751
42301	79 688	36 446	116 134	450 799	19 707	470 506	452 779	24 311	477 090	81 668	41 050	122 718
42302	1 650	0	1 650	8 643	2 377	11 020	40 932	35 038	75 970	33 939	32 661	66 600
42303	137 530	30 728	168 258	113 054	29 994	143 048	1 135	500	1 635	25 611	1 234	26 845
42304	145 780	72 010	217 790	65 500	16 524	82 024	49 174	33 619	82 793	129 454	89 105	218 559
42305	3 647 081	642 365	4 289 446	332 277	90 208	422 485	641 784	98 175	739 959	3 956 588	650 332	4 606 920
42306	7 430 903	6 440 253	13 871 156	1 183 678	1 223 194	2 406 872	1 427 852	1 175 292	2 603 144	7 675 077	6 392 351	14 067 428
42307	1 868 023	1 518 976	3 386 999	630 368	408 778	1 039 146	381 761	174 730	556 491	1 619 416	1 284 928	2 904 344
42309	1 547	1 957	3 504	0	216	216	0	96	96	1 547	1 837	3 384
42310	64	0	64	122	0	122	88	0	88	30	0	30
42311	243	0	243	230	0	230	142	0	142	155	0	155
42312	173	0	173	49	0	49	16	0	16	140	0	140
42313	607	0	607	37	0	37	50	0	50	620	0	620
42314	1 133	0	1 133	65	0	65	49	0	49	1 117	0	1 117
42315	680	0	680	10	0	10	52	0	52	722	0	722
42501	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42505	0	1 083 231	1 083 231	0	57 757	57 757	0	39 928	39 928	0	1 065 402	1 065 402
42506	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42507	0	542 529	542 529	0	52 367	52 367	0	29 242	29 242	0	519 404	519 404
42601	10	190	200	0	18	18	156	11	167	166	183	349
42603	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
42605	1 339	4 282	5 621	150	505	655	130	233	363	1 319	4 010	5 329
42606	34 823	35 839	70 662	0	4 693	4 693	1 448	2 097	3 545	36 271	33 243	69 514
42607	636	1 318	1 954	636	1 856	2 492	0	1 838	1 838	0	1 300	1 300
42609	42	105	147	0	8	8	0	4	4	42	101	143
42611	8	0	8	4	0	4	0	0	0	4	0	4
42613	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42614	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42615	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43706	1 256 955	0	1 256 955	11 955	0	11 955	0	0	0	1 245 000	0	1 245 000
43801	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
43805	5	0	5	0	0	0	4	0	4	9	0	9
43806	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
43906	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43907	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44007	0	3 552 274	3 552 274	0	342 881	342 881	0	191 466	191 466	0	3 400 859	3 400 859
44615	10 423	0	10 423	574	0	574	10	0	10	9 859	0	9 859
45215	3 412 582	0	3 412 582	366 094	0	366 094	138 144	0	138 144	3 184 632	0	3 184 632
45315	305	0	305	5	0	5	0	0	0	300	0	300
45415	14 411	0	14 411	722	0	722	220	0	220	13 909	0	13 909
45515	332 604	0	332 604	13 033	0	13 033	96 789	0	96 789	416 360	0	416 360
45715	8	0	8	2	0	2	1	0	1	7	0	7
45818	4 590 765	0	4 590 765	112 503	0	112 503	113 112	0	113 112	4 591 374	0	4 591 374
45918	196 001	0	196 001	671	0	671	3 396	0	3 396	198 726	0	198 726
47108	13 893	0	13 893	579	0	579	0	0	0	13 314	0	13 314
47308	1 860	0	1 860	69	0	69	0	0	0	1 791	0	1 791
47401	276 029	0	276 029	180 138	0	180 138	172 642	0	172 642	268 533	0	268 533
47403	0	0	0	7 977 294	0	7 977 294	7 977 294	0	7 977 294	0	0	0
47405	9 012	0	9 012	5 088 149	1 658 290	6 746 439	5 079 149	1 658 290	6 737 439	12	0	12
47407	0	0	0	182 972 527	214 942 597	397 915 124	182 972 527	214 942 597	397 915 124	0	0	0
47409	0	493 768	493 768	0	1 307 311	1 307 311	0	813 543	813 543	0	0	0
47411	317 356	46 613	363 969	127 998	49 042	177 040	105 840	41 272	147 112	295 198	38 843	334 041
47414	0	0	0	37 087	0	37 087	37 087	0	37 087	0	0	0
47416	10 621	1 714	12 335	142 084	5 609	147 693	148 042	6 899	154 941	16 579	3 004	19 583
47422	2 818	1 958	4 776	979 581	129 484	1 109 065	999 851	130 116	1 129 967	23 088	2 590	25 678
47425	423 148	0	423 148	90 721	0	90 721	124 828	0	124 828	457 255	0	457 255
47426	327 986	266 545	594 531	226 523	212 686	439 209	188 717	65 666	254 383	290 180	119 525	409 705
47804	90 739	0	90 739	34 801	0	34 801	88 503	0	88 503	144 441	0	144 441
50120	15 368	0	15 368	3 355	0	3 355	4 602	0	4 602	16 615	0	16 615
50408	565	0	565	0	0	0	0	0	0	565	0	565
51510	6 764	0	6 764	0	0	0	0	0	0	6 764	0	6 764
52006	1 800 000	0	1 800 000	229 898	0	229 898	0	0	0	1 570 102	0	1 570 102
52104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52105	135 400	0	135 400	95 600	0	95 600	4 500	0	4 500	44 300	0	44 300
52301	106 716	96 880	203 596	41 500	15 590	57 090	400	23 828	24 228	65 616	105 118	170 734
52302	0	0	0	26 650	0	26 650	88 435	0	88 435	61 785	0	61 785
52303	52 042	0	52 042	85 337	0	85 337	142 784	0	142 784	109 489	0	109 489
52304	438 057	19 161	457 218	165 979	7 923	173 902	127 422	1 033	128 455	399 500	12 271	411 771
52305	1 093 652	43 886	1 137 538	20 595	4 236	24 831	8 380	2 365	10 745	1 081 437	42 015	1 123 452
52306	2 232 758	128 833	2 361 591	11 498	10 897	22 395	87 544	6 337	93 881	2 308 804	124 273	2 433 077
52307	172 798	0	172 798	0	0	0	0	0	0	172 798	0	172 798
52403	0	0	0	95 600	0	95 600	95 600	0	95 600	0	0	0
52405	0	0	0	8 216	0	8 216	8 216	0	8 216	0	0	0
52406	27 410	15 211	42 621	231 789	1 134	232 923	248 163	6 909	255 072	43 784	20 986	64 770
52407	0	0	0	73 152	0	73 152	73 152	0	73 152	0	0	0
52501	142 202	7 911	150 113	82 578	836	83 414	17 094	1 519	18 613	76 718	8 594	85 312
52602	0	0	0	108 769	0	108 769	112 634	0	112 634	3 865	0	3 865
60301	6 808	0	6 808	58 310	0	58 310	81 122	0	81 122	29 620	0	29 620
60305	615	0	615	138 271	0	138 271	138 275	0	138 275	619	0	619
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	21 012	0	21 012	30 245	0	30 245	9 233	0	9 233	0	0	0
60311	370	0	370	982	0	982	1 121	0	1 121	509	0	509
60322	1 034	0	1 034	869	0	869	708	0	708	873	0	873
60324	23 311	0	23 311	262	0	262	213	0	213	23 262	0	23 262
60601	481 297	0	481 297	289	0	289	8 212	0	8 212	489 220	0	489 220
60903	66	0	66	0	0	0	14	0	14	80	0	80
61012	1 175	0	1 175	0	0	0	0	0	0	1 175	0	1 175
61304	2 984	0	2 984	595	0	595	619	0	619	3 008	0	3 008
70601	20 144 722	0	20 144 722	2 320	0	2 320	2 239 468	0	2 239 468	22 381 870	0	22 381 870
70602	185 959	0	185 959	5 346	0	5 346	7 773	0	7 773	188 386	0	188 386
70603	28 283 467	0	28 283 467	0	0	0	4 553 565	0	4 553 565	32 837 032	0	32 837 032
70613	57 430	0	57 430	85 430	0	85 430	52 894	0	52 894	24 894	0	24 894
Итого по пассиву (баланс)	192 345 326	36 853 520	229 198 846	722 675 825	263 196 671	985 872 496	728 862 278	263 597 343	992 459 621	198 531 779	37 254 192	235 785 971
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 509	0	2 509	125	0	125	110	0	110	2 524	0	2 524
80801	2 354	0	2 354	133	0	133	1	0	1	2 486	0	2 486
80901	99	0	99	0	0	0	99	0	99	0	0	0
81001	230	0	230	192	0	192	0	0	0	422	0	422
Итого по активу (баланс)	5 192	0	5 192	450	0	450	210	0	210	5 432	0	5 432
Пассив
85101	5 050	0	5 050	0	0	0	0	0	0	5 050	0	5 050
85201	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
85401	142	0	142	291	0	291	149	0	149	0	0	0
85501	0	0	0	100	0	100	482	0	482	382	0	382
Итого по пассиву (баланс)	5 192	0	5 192	524	0	524	764	0	764	5 432	0	5 432
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	11	0	11	1	0	1	13	0	13
90703	0	0	0	229 898	0	229 898	0	0	0	229 898	0	229 898
90704	0	0	0	30 415	0	30 415	29 415	0	29 415	1 000	0	1 000
90901	333 361	0	333 361	62 095	0	62 095	113 192	0	113 192	282 264	0	282 264
90902	11 833 459	37	11 833 496	310 847	1	310 848	272 524	3	272 527	11 871 782	35	11 871 817
90907	22 500	0	22 500	0	0	0	22 500	0	22 500	0	0	0
91202	1 361 637	92 247	1 453 884	263 034	4 537	267 571	72 162	7 802	79 964	1 552 509	88 982	1 641 491
91203	70	0	70	47	0	47	56	0	56	61	0	61
91207	3	0	3	2	0	2	0	0	0	5	0	5
91411	1 086 745	655 291	1 742 036	0	35 320	35 320	0	63 251	63 251	1 086 745	627 360	1 714 105
91412	4 066 145	245 550	4 311 695	124 684	13 235	137 919	215 839	23 702	239 541	3 974 990	235 083	4 210 073
91414	216 718 274	102 614 933	319 333 207	18 757 618	17 098 611	35 856 229	7 009 987	16 366 082	23 376 069	228 465 905	103 347 462	331 813 367
91416	490 573	687 637	1 178 210	150 000	24 013	174 013	123 053	33 285	156 338	517 520	678 365	1 195 885
91417	494 810	0	494 810	0	0	0	0	0	0	494 810	0	494 810
91418	2 566 351	4 838	2 571 189	1 378 604	260	1 378 864	1 389 858	467	1 390 325	2 555 097	4 631	2 559 728
91501	1 343	0	1 343	0	0	0	31	0	31	1 312	0	1 312
91502	686	0	686	129	0	129	41	0	41	774	0	774
91604	926 417	86 944	1 013 361	86 001	12 238	98 239	65 210	12 173	77 383	947 208	87 009	1 034 217
91704	74 695	3 399	78 094	107	184	291	0	327	327	74 802	3 256	78 058
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91803	2 063	0	2 063	0	0	0	0	0	0	2 063	0	2 063
99998	171 109 923	0	171 109 923	31 217 911	0	31 217 911	28 100 857	0	28 100 857	174 226 977	0	174 226 977
Итого по активу (баланс)	411 377 229	104 559 972	515 937 201	52 696 553	17 197 512	69 894 065	37 414 728	16 523 410	53 938 138	426 659 054	105 234 074	531 893 128
Пассив
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91311	18 111 272	1 771 016	19 882 288	1 492 979	169 750	1 662 729	1 521 490	143 661	1 665 151	18 139 783	1 744 927	19 884 710
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91316	1 972 704	377 315	2 350 019	1 283 829	893 280	2 177 109	1 908 926	832 640	2 741 566	2 597 801	316 675	2 914 476
91317	15 164 492	2 524 882	17 689 374	14 302 454	938 294	15 240 748	14 843 060	1 267 701	16 110 761	15 705 098	2 854 289	18 559 387
91507	380 565	0	380 565	111 387	0	111 387	162 925	0	162 925	432 103	0	432 103
91508	1 005	0	1 005	0	0	0	0	0	0	1 005	0	1 005
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Итого по пассиву (баланс)	501 634 061	14 303 140	515 937 201	49 394 145	4 540 903	53 935 048	66 300 268	3 590 707	69 890 975	518 540 184	13 352 944	531 893 128
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 073 817	4 874 730	5 948 547	11 988 311	173 135 035	185 123 346	12 411 879	168 715 670	181 127 549	650 249	9 294 095	9 944 344
93002	321 222	230 509	551 731	3 778 468	19 140 369	22 918 837	3 790 407	18 300 101	22 090 508	309 283	1 070 777	1 380 060
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Итого по активу (баланс)	1 723 671	6 499 860	8 223 531	18 805 964	196 754 454	215 560 418	19 090 552	192 185 817	211 276 369	1 439 083	11 068 497	12 507 580
Пассив
96001	4 724 930	1 248 467	5 973 397	163 639 770	16 484 296	180 124 066	168 060 527	16 064 936	184 125 463	9 145 687	829 107	9 974 794
96002	0	550 743	550 743	767 645	21 348 745	22 116 390	922 145	22 022 397	22 944 542	154 500	1 224 395	1 378 895
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Итого по пассиву (баланс)	5 191 157	3 032 374	8 223 531	166 038 212	44 248 227	210 286 439	170 753 378	43 817 110	214 570 488	9 906 323	2 601 257	12 507 580
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 843,0000	0	0	120,0000	0	0	27,0000	0	0	1 936,0000
98010	0	0	617 760 212,0000	0	0	55 633 723,0000	0	0	35 652 053,0000	0	0	637 741 882,0000
98020	0	0	22,0000	0	0	6,0000	0	0	5,0000	0	0	23,0000
98035	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	617 762 091,0000	0	0	55 633 849,0000	0	0	35 652 085,0000	0	0	637 743 855,0000
Пассив
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98050	0	0	6 357 396,0000	0	0	2 407 019,0000	0	0	2 563 243,0000	0	0	6 513 620,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	93 035 438,0000	0	0	93 035 438,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	30 836 415,0000	0	0	6 620,0000	0	0	28 960 191,0000	0	0	59 789 986,0000
98060	0	0	382 487,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	382 487,0000
98070	0	0	9 136 174,0000	0	0	4,0000	0	0	1 671,0000	0	0	9 137 841,0000
98090	0	0	1 244,0000	0	0	0,0000	0	0	229 898,0000	0	0	231 142,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	617 762 091,0000	0	0	135 713 680,0000	0	0	155 695 444,0000	0	0	637 743 855,0000

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