Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 383	15 606	51 989	280 393	111 909	392 302	268 118	117 344	385 462	48 658	10 171	58 829
20209	0	0	0	21 567	3 141	24 708	21 567	3 141	24 708	0	0	0
30102	105 498	0	105 498	5 250 798	0	5 250 798	5 288 053	0	5 288 053	68 243	0	68 243
30110	332 733	16 411	349 144	200 891	516 136	717 027	195 787	523 617	719 404	337 837	8 930	346 767
30114	0	804	804	0	765 634	765 634	0	763 980	763 980	0	2 458	2 458
30202	9 753	0	9 753	0	0	0	8	0	8	9 745	0	9 745
30204	716	0	716	0	0	0	148	0	148	568	0	568
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30213	0	528	528	0	19	19	0	26	26	0	521	521
30221	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
30233	1 054	0	1 054	5 001	753	5 754	5 155	716	5 871	900	37	937
32005	37 000	0	37 000	0	0	0	37 000	0	37 000	0	0	0
45201	37 859	0	37 859	197 334	0	197 334	196 047	0	196 047	39 146	0	39 146
45206	13 200	0	13 200	0	0	0	5 200	0	5 200	8 000	0	8 000
45207	369 077	0	369 077	17 300	0	17 300	58 565	0	58 565	327 812	0	327 812
45208	44 035	0	44 035	41 100	0	41 100	1 249	0	1 249	83 886	0	83 886
45406	17 200	0	17 200	0	0	0	3 200	0	3 200	14 000	0	14 000
45407	25 361	0	25 361	1 000	0	1 000	139	0	139	26 222	0	26 222
45408	39 100	0	39 100	15 000	0	15 000	840	0	840	53 260	0	53 260
45505	336	0	336	0	0	0	165	0	165	171	0	171
45506	18 580	0	18 580	1 360	0	1 360	1 207	0	1 207	18 733	0	18 733
45507	94 332	2 360	96 692	1 000	128	1 128	4 317	312	4 629	91 015	2 176	93 191
45509	10	0	10	117	0	117	116	0	116	11	0	11
45812	21 124	0	21 124	0	0	0	7	0	7	21 117	0	21 117
45814	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
45815	78	0	78	34	0	34	0	0	0	112	0	112
45912	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
45915	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
47404	2 141	0	2 141	720 368	0	720 368	721 109	0	721 109	1 400	0	1 400
47408	0	0	0	247 200	1 190 323	1 437 523	247 200	1 190 323	1 437 523	0	0	0
47423	1 227	758	1 985	1 650	1 338	2 988	1 651	1 328	2 979	1 226	768	1 994
47427	587	0	587	974	0	974	883	0	883	678	0	678
60302	64	0	64	0	0	0	54	0	54	10	0	10
60306	0	0	0	1 307	0	1 307	1 307	0	1 307	0	0	0
60308	79	0	79	134	0	134	163	0	163	50	0	50
60310	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
60312	6 502	0	6 502	2 617	0	2 617	5 214	0	5 214	3 905	0	3 905
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	35	0	35	1	0	1	0	0	0	36	0	36
60401	18 684	0	18 684	322	0	322	0	0	0	19 006	0	19 006
60701	148	0	148	544	0	544	385	0	385	307	0	307
60702	1 622	0	1 622	1	0	1	0	0	0	1 623	0	1 623
61002	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
61008	312	0	312	178	0	178	140	0	140	350	0	350
61009	68	0	68	526	0	526	309	0	309	285	0	285
61403	497	0	497	0	0	0	72	0	72	425	0	425
70606	345 619	0	345 619	45 868	0	45 868	13	0	13	391 474	0	391 474
70608	39 021	0	39 021	4 603	0	4 603	0	0	0	43 624	0	43 624
70611	5 864	0	5 864	754	0	754	0	0	0	6 618	0	6 618
Итого по активу (баланс)	1 626 068	36 467	1 662 535	7 143 312	2 589 388	9 732 700	7 148 743	2 600 794	9 749 537	1 620 637	25 061	1 645 698
Пассив
10208	107 420	0	107 420	0	0	0	0	0	0	107 420	0	107 420
10801	78 344	0	78 344	0	0	0	0	0	0	78 344	0	78 344
30109	1	0	1	2 408	0	2 408	2 407	0	2 407	0	0	0
30220	0	0	0	0	2 142	2 142	0	2 982	2 982	0	840	840
30232	0	0	0	1 078	715	1 793	1 078	715	1 793	0	0	0
40502	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40701	989	0	989	214	0	214	23 768	0	23 768	24 543	0	24 543
40702	532 002	14 083	546 085	6 671 027	734 301	7 405 328	6 573 561	727 859	7 301 420	434 536	7 641	442 177
40703	2 152	0	2 152	2 471	0	2 471	2 081	0	2 081	1 762	0	1 762
40802	28 379	3	28 382	256 939	3 071	260 010	262 352	3 126	265 478	33 792	58	33 850
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	4 780	613	5 393	18 362	594	18 956	17 819	102	17 921	4 237	121	4 358
40820	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40821	26	0	26	1 794	0	1 794	2 161	0	2 161	393	0	393
40905	1	0	1	3 195	35	3 230	3 202	35	3 237	8	0	8
40909	0	15	15	90	960	1 050	90	959	1 049	0	14	14
40910	0	47	47	96	133	229	96	131	227	0	45	45
40911	16	0	16	3 682	0	3 682	4 969	0	4 969	1 303	0	1 303
40912	0	0	0	1 000	14 298	15 298	1 000	14 657	15 657	0	359	359
40913	0	0	0	5	5 088	5 093	5	5 094	5 099	0	6	6
42105	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	40 374	10 121	50 495	10 158	8 409	18 567	9 904	8 408	18 312	40 120	10 120	50 240
42305	36 967	3 254	40 221	3 768	307	4 075	352	173	525	33 551	3 120	36 671
42306	155 141	3 588	158 729	11 233	584	11 817	14 861	166	15 027	158 769	3 170	161 939
42307	7 495	0	7 495	0	0	0	51	0	51	7 546	0	7 546
42309	129	0	129	134	0	134	5	0	5	0	0	0
42310	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42311	7	0	7	5	0	5	7	0	7	9	0	9
42312	5	0	5	0	0	0	6	0	6	11	0	11
42313	2	0	2	0	0	0	45	0	45	47	0	47
42314	2	0	2	0	0	0	56	0	56	58	0	58
42315	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
42601	2	17	19	0	204	204	0	203	203	2	16	18
43801	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
43807	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
45215	87 671	0	87 671	19 508	0	19 508	22 015	0	22 015	90 178	0	90 178
45415	12 469	0	12 469	608	0	608	3 250	0	3 250	15 111	0	15 111
45515	9 782	0	9 782	470	0	470	330	0	330	9 642	0	9 642
45818	21 204	0	21 204	8	0	8	0	0	0	21 196	0	21 196
45918	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
47403	0	0	0	0	717 117	717 117	0	717 117	717 117	0	0	0
47405	0	0	0	474 536	467 762	942 298	474 536	467 762	942 298	0	0	0
47407	0	0	0	1 165 780	268 867	1 434 647	1 165 780	268 867	1 434 647	0	0	0
47411	765	121	886	1 437	13	1 450	1 415	29	1 444	743	137	880
47416	162	0	162	11 308	0	11 308	12 783	0	12 783	1 637	0	1 637
47422	113	783	896	888	3 859	4 747	907	3 097	4 004	132	21	153
47425	6 639	0	6 639	7 718	0	7 718	5 278	0	5 278	4 199	0	4 199
47426	0	0	0	459	0	459	459	0	459	0	0	0
52301	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60301	1 127	0	1 127	2 582	0	2 582	2 634	0	2 634	1 179	0	1 179
60305	0	0	0	4 874	0	4 874	5 098	0	5 098	224	0	224
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
60324	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60601	12 542	0	12 542	0	0	0	232	0	232	12 774	0	12 774
61304	143	0	143	31	0	31	22	0	22	134	0	134
70601	372 154	0	372 154	0	0	0	48 971	0	48 971	421 125	0	421 125
70603	40 671	0	40 671	0	0	0	4 390	0	4 390	45 061	0	45 061
Итого по пассиву (баланс)	1 629 887	32 648	1 662 535	8 677 889	2 228 459	10 906 348	8 668 029	2 221 482	10 889 511	1 620 027	25 671	1 645 698
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
90901	97 252	0	97 252	246	0	246	1 622	0	1 622	95 876	0	95 876
90902	83 474	0	83 474	17 103	0	17 103	21 775	0	21 775	78 802	0	78 802
91202	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	672 847	0	672 847	10 733	0	10 733	0	0	0	683 580	0	683 580
91704	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
91802	2 095	0	2 095	0	0	0	0	0	0	2 095	0	2 095
91803	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99998	1 018 843	0	1 018 843	305 807	0	305 807	235 729	0	235 729	1 088 921	0	1 088 921
Итого по активу (баланс)	1 877 291	0	1 877 291	333 893	0	333 893	259 130	0	259 130	1 952 054	0	1 952 054
Пассив
91312	908 423	0	908 423	22 977	0	22 977	104 928	0	104 928	990 374	0	990 374
91315	7 979	0	7 979	0	0	0	0	0	0	7 979	0	7 979
91316	27 800	0	27 800	12 800	0	12 800	0	0	0	15 000	0	15 000
91317	43 247	0	43 247	199 951	0	199 951	196 163	0	196 163	39 459	0	39 459
91507	31 394	0	31 394	0	0	0	4 715	0	4 715	36 109	0	36 109
99999	858 448	0	858 448	23 387	0	23 387	28 072	0	28 072	863 133	0	863 133
Итого по пассиву (баланс)	1 877 291	0	1 877 291	259 115	0	259 115	333 878	0	333 878	1 952 054	0	1 952 054
Г. Срочные сделки
Актив
93001	91 109	90 486	181 595	842 096	850 550	1 692 646	894 544	902 390	1 796 934	38 661	38 646	77 307
93801	0	0	0	9 343	0	9 343	9 343	0	9 343	0	0	0
Итого по активу (баланс)	91 109	90 486	181 595	851 439	850 550	1 701 989	903 887	902 390	1 806 277	38 661	38 646	77 307
Пассив
96001	91 101	90 486	181 587	894 630	902 390	1 797 020	842 182	850 550	1 692 732	38 653	38 646	77 299
96801	8	0	8	9 169	0	9 169	9 169	0	9 169	8	0	8
Итого по пассиву (баланс)	91 109	90 486	181 595	903 799	902 390	1 806 189	851 351	850 550	1 701 901	38 661	38 646	77 307

Страница была полезной?