Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Объединенный национальный банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2074

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	24 784	0	24 784	0	0	0	0	0	0	24 784	0	24 784
20202	127 677	13 816	141 493	278 587	83 503	362 090	302 354	82 414	384 768	103 910	14 905	118 815
20208	20 329	0	20 329	8 779	0	8 779	4 366	0	4 366	24 742	0	24 742
20209	0	0	0	99 161	8 254	107 415	99 161	8 254	107 415	0	0	0
30102	77 534	0	77 534	1 423 664	0	1 423 664	1 396 500	0	1 396 500	104 698	0	104 698
30110	2 928	3 234	6 162	9 605	10 877	20 482	10 456	11 328	21 784	2 077	2 783	4 860
30202	10 125	0	10 125	921	0	921	0	0	0	11 046	0	11 046
30204	20	0	20	0	0	0	8	0	8	12	0	12
30210	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	17 087	0	17 087	26 168	0	26 168	39 322	0	39 322	3 933	0	3 933
45203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45205	3 424	0	3 424	0	0	0	1 424	0	1 424	2 000	0	2 000
45206	23 500	0	23 500	0	0	0	1 000	0	1 000	22 500	0	22 500
45207	30 300	0	30 300	27 000	0	27 000	30 500	0	30 500	26 800	0	26 800
45208	11 695	0	11 695	0	0	0	87	0	87	11 608	0	11 608
45301	7	0	7	20	0	20	27	0	27	0	0	0
45403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45407	550	0	550	0	0	0	25	0	25	525	0	525
45408	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45503	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45504	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
45505	16 234	0	16 234	0	0	0	444	0	444	15 790	0	15 790
45506	32 083	0	32 083	56 630	0	56 630	20 213	0	20 213	68 500	0	68 500
45507	963	0	963	0	0	0	3	0	3	960	0	960
45812	194	0	194	0	0	0	5	0	5	189	0	189
45815	559	0	559	0	0	0	7	0	7	552	0	552
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45914	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
45915	187	0	187	0	0	0	152	0	152	35	0	35
47408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	7 947	0	7 947	212 688	0	212 688	214 761	0	214 761	5 874	0	5 874
47427	0	0	0	2 172	0	2 172	2 172	0	2 172	0	0	0
50207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51506	12 004	0	12 004	68	0	68	8 912	0	8 912	3 160	0	3 160
51507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52503	3 221	0	3 221	0	0	0	974	0	974	2 247	0	2 247
60202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	3 255	0	3 255	0	0	0	0	0	0	3 255	0	3 255
60306	0	0	0	1 404	0	1 404	1 404	0	1 404	0	0	0
60308	92	0	92	80	0	80	150	0	150	22	0	22
60310	60	0	60	282	0	282	287	0	287	55	0	55
60312	7 564	0	7 564	28 849	0	28 849	14 567	0	14 567	21 846	0	21 846
60323	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60401	200 677	0	200 677	10 037	0	10 037	25 457	0	25 457	185 257	0	185 257
60701	4 853	0	4 853	9 997	0	9 997	9 997	0	9 997	4 853	0	4 853
60702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61009	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	25 457	0	25 457	25 457	0	25 457	0	0	0
61210	0	0	0	8 912	0	8 912	8 912	0	8 912	0	0	0
61401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	856	0	856	367	0	367	207	0	207	1 016	0	1 016
70606	115 675	0	115 675	20 104	0	20 104	19	0	19	135 760	0	135 760
70607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70608	7 812	0	7 812	1 441	0	1 441	0	0	0	9 253	0	9 253
70611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	777 271	17 050	794 321	2 260 554	102 634	2 363 188	2 227 491	101 996	2 329 487	810 334	17 688	828 022
Пассив
10208	142 000	0	142 000	0	0	0	0	0	0	142 000	0	142 000
10701	12 176	0	12 176	0	0	0	0	0	0	12 176	0	12 176
10801	19 332	0	19 332	0	0	0	0	0	0	19 332	0	19 332
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	7 301	0	7 301	6 484	0	6 484	21 792	0	21 792	22 609	0	22 609
40702	107 195	0	107 195	1 404 152	2 210	1 406 362	1 418 861	2 216	1 421 077	121 904	6	121 910
40703	7 797	0	7 797	15 473	0	15 473	19 806	0	19 806	12 130	0	12 130
40802	1 773	0	1 773	24 499	0	24 499	24 162	0	24 162	1 436	0	1 436
40807	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
40817	14	0	14	0	0	0	5	0	5	19	0	19
40821	25	0	25	98 455	0	98 455	98 857	0	98 857	427	0	427
40901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40909	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
40910	0	0	0	9	80	89	9	80	89	0	0	0
40911	103	0	103	13 973	0	13 973	14 448	0	14 448	578	0	578
40912	0	0	0	205	1 097	1 302	205	1 164	1 369	0	67	67
40913	0	0	0	613	3 698	4 311	636	3 892	4 528	23	194	217
42106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42205	162 669	0	162 669	0	0	0	2 068	0	2 068	164 737	0	164 737
42301	412	116	528	0	6	6	7	5	12	419	115	534
42305	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
43807	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45215	2 096	0	2 096	6 078	0	6 078	5 932	0	5 932	1 950	0	1 950
45315	7	0	7	27	0	27	20	0	20	0	0	0
45415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45515	817	0	817	201	0	201	349	0	349	965	0	965
45818	753	0	753	12	0	12	0	0	0	741	0	741
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	4 439	4 442	8 881	4 439	4 442	8 881	0	0	0
47411	8	0	8	12	0	12	4	0	4	0	0	0
47416	0	0	0	21 592	0	21 592	21 592	0	21 592	0	0	0
47418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	1 295	0	1 295	37 479	80	37 559	37 341	80	37 421	1 157	0	1 157
47425	200	0	200	1	0	1	159	0	159	358	0	358
47426	10 898	0	10 898	0	0	0	537	0	537	11 435	0	11 435
50319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51510	0	0	0	0	0	0	32	0	32	32	0	32
52301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52304	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
52305	92 458	0	92 458	21 472	0	21 472	0	0	0	70 986	0	70 986
52306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	494	0	494	2 454	0	2 454	3 530	0	3 530	1 570	0	1 570
60305	23	0	23	1 834	0	1 834	3 911	0	3 911	2 100	0	2 100
60307	0	0	0	2	0	2	20	0	20	18	0	18
60309	503	0	503	746	0	746	243	0	243	0	0	0
60311	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	25 697	0	25 697	2 768	0	2 768	2 360	0	2 360	25 289	0	25 289
60903	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	119 779	0	119 779	331	0	331	14 580	0	14 580	134 028	0	134 028
70602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70603	7 902	0	7 902	0	0	0	840	0	840	8 742	0	8 742
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	794 205	116	794 321	1 663 538	11 613	1 675 151	1 696 973	11 879	1 708 852	827 640	382	828 022
Б. Счета доверительного управления
Актив
80101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
85101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	92 610	0	92 610	0	0	0	21 472	0	21 472	71 138	0	71 138
90901	58 780	0	58 780	1 644	0	1 644	550	0	550	59 874	0	59 874
90902	20 350	0	20 350	1	0	1	898	0	898	19 453	0	19 453
90903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	5 101	0	5 101	0	0	0	0	0	0	5 101	0	5 101
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	14 212	0	14 212	4 500	0	4 500	0	0	0	18 712	0	18 712
91501	25 457	0	25 457	0	0	0	25 457	0	25 457	0	0	0
91604	223	0	223	199	0	199	0	0	0	422	0	422
91704	1 075	0	1 075	0	0	0	0	0	0	1 075	0	1 075
91802	7 041	0	7 041	0	0	0	5	0	5	7 036	0	7 036
99998	214 971	0	214 971	82 788	0	82 788	64 501	0	64 501	233 258	0	233 258
Итого по активу (баланс)	439 824	0	439 824	89 132	0	89 132	112 883	0	112 883	416 073	0	416 073
Пассив
91003	0	0	0	913	0	913	913	0	913	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
91312	191 550	0	191 550	0	0	0	0	0	0	191 550	0	191 550
91315	1 295	0	1 295	0	0	0	0	0	0	1 295	0	1 295
91316	50	0	50	0	0	0	25	0	25	75	0	75
91317	16 836	0	16 836	63 088	0	63 088	81 849	0	81 849	35 597	0	35 597
91507	5 088	0	5 088	499	0	499	0	0	0	4 589	0	4 589
99999	224 853	0	224 853	48 382	0	48 382	6 344	0	6 344	182 815	0	182 815
Итого по пассиву (баланс)	439 824	0	439 824	112 882	0	112 882	89 131	0	89 131	416 073	0	416 073
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11,0000	0	0	8,0000	0	0	16,0000	0	0	3,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	11,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?