Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество Акционерный Коммерческий Банк "Русский Финансовый Альянс"

Регистрационный номер

2035

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 827	0	6 827	7 787	0	7 787	151	0	151	14 463	0	14 463
30102	31 163	0	31 163	90 763	0	90 763	91 362	0	91 362	30 564	0	30 564
30110	2	164	166	0	19 335	19 335	0	19 437	19 437	2	62	64
30202	4 260	0	4 260	0	0	0	27	0	27	4 233	0	4 233
30204	37	0	37	4	0	4	0	0	0	41	0	41
30302	30 560	0	30 560	2 870	0	2 870	0	0	0	33 430	0	33 430
30306	30 303	0	30 303	0	0	0	0	0	0	30 303	0	30 303
45203	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45204	53 405	0	53 405	1 940	0	1 940	15 951	0	15 951	39 394	0	39 394
45205	124 274	0	124 274	16 061	0	16 061	21 510	0	21 510	118 825	0	118 825
45206	183 747	0	183 747	21 510	0	21 510	12 505	0	12 505	192 752	0	192 752
45207	19 963	0	19 963	6 710	0	6 710	0	0	0	26 673	0	26 673
45506	11 019	0	11 019	0	0	0	7 300	0	7 300	3 719	0	3 719
45812	1 283	0	1 283	0	0	0	0	0	0	1 283	0	1 283
45815	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45912	0	0	0	328	0	328	328	0	328	0	0	0
47104	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
47105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
47408	0	0	0	19 524	19 330	38 854	19 524	19 330	38 854	0	0	0
47423	84	0	84	4	0	4	1	0	1	87	0	87
47427	362	0	362	5 667	0	5 667	4 385	0	4 385	1 644	0	1 644
60202	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60302	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
60306	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60308	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60310	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
60312	267	0	267	485	0	485	359	0	359	393	0	393
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	10 135	0	10 135	0	0	0	0	0	0	10 135	0	10 135
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61008	1	0	1	19	0	19	19	0	19	1	0	1
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	2 509	0	2 509	89	0	89	197	0	197	2 401	0	2 401
70606	297 548	0	297 548	13 120	0	13 120	45	0	45	310 623	0	310 623
70608	3 119	0	3 119	55	0	55	0	0	0	3 174	0	3 174
70610	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
70611	4 764	0	4 764	735	0	735	0	0	0	5 499	0	5 499
Итого по активу (баланс)	847 392	164	847 556	187 926	38 672	226 598	174 218	38 774	212 992	861 100	62	861 162
Пассив
10207	110 372	0	110 372	0	0	0	0	0	0	110 372	0	110 372
10601	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
10701	28 548	0	28 548	0	0	0	0	0	0	28 548	0	28 548
10801	2 805	0	2 805	0	0	0	0	0	0	2 805	0	2 805
30109	16 475	0	16 475	0	0	0	0	0	0	16 475	0	16 475
30223	0	0	0	1 141	0	1 141	2 988	0	2 988	1 847	0	1 847
30301	30 560	0	30 560	0	0	0	2 870	0	2 870	33 430	0	33 430
30305	30 303	0	30 303	0	0	0	0	0	0	30 303	0	30 303
30606	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
31406	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
40701	11 488	0	11 488	3 996	0	3 996	4 000	0	4 000	11 492	0	11 492
40702	54 955	32	54 987	127 895	2	127 897	118 061	1	118 062	45 121	31	45 152
40703	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
40802	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
40807	1	555	556	19 552	19 437	38 989	19 552	19 419	38 971	1	537	538
40817	257	0	257	1	0	1	0	0	0	256	0	256
42301	5	4	9	0	0	0	0	0	0	5	4	9
43807	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
45215	98 250	0	98 250	2 608	0	2 608	5 422	0	5 422	101 064	0	101 064
45515	2 314	0	2 314	1 533	0	1 533	0	0	0	781	0	781
45818	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
47108	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
47407	0	0	0	19 444	19 388	38 832	19 444	19 388	38 832	0	0	0
47416	1 733	0	1 733	2 282	0	2 282	549	0	549	0	0	0
47422	609	0	609	45	0	45	45	0	45	609	0	609
47425	7 270	0	7 270	2 401	0	2 401	2 359	0	2 359	7 228	0	7 228
47426	531	0	531	347	0	347	625	0	625	809	0	809
52301	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600
52305	6 138	0	6 138	66	0	66	4 200	0	4 200	10 272	0	10 272
52406	0	161	161	0	14	14	0	9	9	0	156	156
52501	143	0	143	1	0	1	80	0	80	222	0	222
60301	2 925	0	2 925	878	0	878	1 378	0	1 378	3 425	0	3 425
60305	1 012	0	1 012	1 183	0	1 183	1 604	0	1 604	1 433	0	1 433
60309	39	0	39	2	0	2	15	0	15	52	0	52
60311	4 210	0	4 210	723	0	723	1 560	0	1 560	5 047	0	5 047
60322	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60324	258	0	258	0	0	0	73	0	73	331	0	331
60601	6 646	0	6 646	0	0	0	125	0	125	6 771	0	6 771
60903	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61304	169	0	169	42	0	42	7	0	7	134	0	134
61501	6 675	0	6 675	0	0	0	0	0	0	6 675	0	6 675
70601	316 922	0	316 922	0	0	0	12 677	0	12 677	329 599	0	329 599
70603	2 111	0	2 111	0	0	0	71	0	71	2 182	0	2 182
70605	1	0	1	0	0	0	66	0	66	67	0	67
Итого по пассиву (баланс)	846 804	752	847 556	184 285	38 841	223 126	197 915	38 817	236 732	860 434	728	861 162
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90803	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200
90901	269	0	269	4	0	4	4	0	4	269	0	269
90902	62 561	0	62 561	142	0	142	4	0	4	62 699	0	62 699
91414	3 160	0	3 160	0	0	0	0	0	0	3 160	0	3 160
91501	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
91604	1 969	0	1 969	2 782	0	2 782	2 583	0	2 583	2 168	0	2 168
91803	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
99998	768 276	0	768 276	7 091	0	7 091	11 207	0	11 207	764 160	0	764 160
Итого по активу (баланс)	840 794	0	840 794	10 020	0	10 020	13 798	0	13 798	837 016	0	837 016
Пассив
91314	29 169	0	29 169	0	0	0	1 076	0	1 076	30 245	0	30 245
91315	698 345	0	698 345	4 211	0	4 211	0	0	0	694 134	0	694 134
91317	1 364	0	1 364	6 997	0	6 997	6 016	0	6 016	383	0	383
91318	26 700	0	26 700	0	0	0	0	0	0	26 700	0	26 700
91507	12 698	0	12 698	0	0	0	0	0	0	12 698	0	12 698
99999	72 518	0	72 518	1 193	0	1 193	1 531	0	1 531	72 856	0	72 856
Итого по пассиву (баланс)	840 794	0	840 794	12 401	0	12 401	8 623	0	8 623	837 016	0	837 016
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	6 578	6 578	0	6 578	6 578	0	0	0
93801	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	22	6 578	6 600	22	6 578	6 600	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	6 562	0	6 562	6 562	0	6 562	0	0	0
96801	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	6 570	0	6 570	6 570	0	6 570	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6 110,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 110,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 110,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 110,0000
Пассив
98050	0	0	6 110,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 110,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 110,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 110,0000

Страница была полезной?