Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "АйМаниБанк"

Регистрационный номер

1975

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	271 230	14 313	285 543	2 176 870	60 560	2 237 430	1 999 699	59 427	2 059 126	448 401	15 446	463 847
20208	79 906	0	79 906	465 907	0	465 907	434 258	0	434 258	111 555	0	111 555
20209	3 375	0	3 375	1 016 568	16 292	1 032 860	1 014 563	16 292	1 030 855	5 380	0	5 380
30102	142 068	0	142 068	5 749 237	0	5 749 237	5 803 997	0	5 803 997	87 308	0	87 308
30110	84 689	34 478	119 167	1 353 812	23 416	1 377 228	1 352 260	29 723	1 381 983	86 241	28 171	114 412
30114	0	96	96	0	798	798	0	49	49	0	845	845
30202	349 539	0	349 539	8 580	0	8 580	0	0	0	358 119	0	358 119
30204	73	0	73	54	0	54	0	0	0	127	0	127
30213	14 200	0	14 200	72 207	0	72 207	70 042	0	70 042	16 365	0	16 365
30221	0	0	0	62 598	0	62 598	62 598	0	62 598	0	0	0
30233	11 531	0	11 531	408 798	3 618	412 416	407 770	3 618	411 388	12 559	0	12 559
30302	6 975 532	6 354	6 981 886	104 339	1 062	105 401	0	446	446	7 079 871	6 970	7 086 841
30306	193 434	0	193 434	0	0	0	20 000	0	20 000	173 434	0	173 434
30602	266	0	266	100 000	0	100 000	100 022	0	100 022	244	0	244
32002	0	0	0	2 355 000	0	2 355 000	2 355 000	0	2 355 000	0	0	0
32003	190 000	0	190 000	630 000	0	630 000	190 000	0	190 000	630 000	0	630 000
45107	687	0	687	0	0	0	0	0	0	687	0	687
45204	25 950	0	25 950	542	0	542	22 130	0	22 130	4 362	0	4 362
45205	133 429	0	133 429	19 501	0	19 501	38 653	0	38 653	114 277	0	114 277
45206	408 852	0	408 852	30 144	0	30 144	111 820	0	111 820	327 176	0	327 176
45207	253 281	0	253 281	82 551	0	82 551	22 574	0	22 574	313 258	0	313 258
45208	217 341	0	217 341	4 996	0	4 996	6 992	0	6 992	215 345	0	215 345
45401	307	0	307	4 150	0	4 150	2 463	0	2 463	1 994	0	1 994
45407	5 012	0	5 012	0	0	0	452	0	452	4 560	0	4 560
45408	6 305	0	6 305	607	0	607	524	0	524	6 388	0	6 388
45503	1 800	0	1 800	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0
45504	239	0	239	799	0	799	177	0	177	861	0	861
45505	498 526	0	498 526	73 047	0	73 047	71 669	0	71 669	499 904	0	499 904
45506	2 649 986	0	2 649 986	356 852	0	356 852	316 268	0	316 268	2 690 570	0	2 690 570
45507	6 599 118	0	6 599 118	953 689	0	953 689	1 663 896	0	1 663 896	5 888 911	0	5 888 911
45509	74 841	0	74 841	20 445	0	20 445	19 974	0	19 974	75 312	0	75 312
45510	1 621	0	1 621	0	0	0	0	0	0	1 621	0	1 621
45812	34 608	0	34 608	3 790	0	3 790	10 780	0	10 780	27 618	0	27 618
45814	2 194	0	2 194	554	0	554	994	0	994	1 754	0	1 754
45815	176 556	0	176 556	104 812	0	104 812	54 017	0	54 017	227 351	0	227 351
45912	146	0	146	255	0	255	222	0	222	179	0	179
45914	0	0	0	49	0	49	38	0	38	11	0	11
45915	46 484	0	46 484	31 806	0	31 806	27 844	0	27 844	50 446	0	50 446
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47105	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
47106	1 122	0	1 122	0	0	0	36	0	36	1 086	0	1 086
47107	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
47408	0	0	0	16 790	18 847	35 637	16 790	18 847	35 637	0	0	0
47417	99	0	99	241	0	241	232	0	232	108	0	108
47423	18 841	0	18 841	1 738 657	6 315	1 744 972	1 550 151	6 315	1 556 466	207 347	0	207 347
47427	82 913	0	82 913	179 323	0	179 323	174 690	0	174 690	87 546	0	87 546
47802	384 894	0	384 894	5 461	0	5 461	51 964	0	51 964	338 391	0	338 391
47803	82 179	0	82 179	17 106	0	17 106	7 208	0	7 208	92 077	0	92 077
50104	940 368	0	940 368	105 210	0	105 210	1 424	0	1 424	1 044 154	0	1 044 154
50121	3 190	0	3 190	688	0	688	212	0	212	3 666	0	3 666
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52503	1 366	0	1 366	0	0	0	842	0	842	524	0	524
60302	10 039	0	10 039	14	0	14	9 623	0	9 623	430	0	430
60306	14	0	14	12 860	0	12 860	12 826	0	12 826	48	0	48
60308	40	0	40	1 632	0	1 632	1 629	0	1 629	43	0	43
60310	4 685	0	4 685	2 527	0	2 527	2 596	0	2 596	4 616	0	4 616
60312	91 451	0	91 451	117 871	0	117 871	117 329	0	117 329	91 993	0	91 993
60314	0	3 553	3 553	0	14	14	0	22	22	0	3 545	3 545
60323	8 087	0	8 087	2 873	0	2 873	3 841	0	3 841	7 119	0	7 119
60401	97 002	0	97 002	483	0	483	1	0	1	97 484	0	97 484
60404	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60701	3 058	0	3 058	427	0	427	483	0	483	3 002	0	3 002
60901	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
61002	355	0	355	41	0	41	41	0	41	355	0	355
61008	20 377	0	20 377	1 494	0	1 494	460	0	460	21 411	0	21 411
61009	7 828	0	7 828	1 406	0	1 406	3 134	0	3 134	6 100	0	6 100
61010	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61011	49 754	0	49 754	5 836	0	5 836	5 836	0	5 836	49 754	0	49 754
61209	0	0	0	1 736 724	0	1 736 724	1 736 724	0	1 736 724	0	0	0
61212	0	0	0	34 275	0	34 275	34 275	0	34 275	0	0	0
61403	49 350	0	49 350	2 567	0	2 567	2 348	0	2 348	49 569	0	49 569
70606	3 440 114	0	3 440 114	561 712	0	561 712	27 874	0	27 874	3 973 952	0	3 973 952
70607	764	0	764	216	0	216	83	0	83	897	0	897
70608	24 314	0	24 314	5 358	0	5 358	0	0	0	29 672	0	29 672
70611	43 918	0	43 918	12 113	0	12 113	0	0	0	56 031	0	56 031
Итого по активу (баланс)	24 819 945	58 794	24 878 739	20 756 464	130 922	20 887 386	19 946 148	134 739	20 080 887	25 630 261	54 977	25 685 238
Пассив
10208	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0	81 000	0	81 000	1 131 000	0	1 131 000
10601	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
10801	17 712	0	17 712	0	0	0	0	0	0	17 712	0	17 712
30109	19 051	0	19 051	517 385	0	517 385	522 165	0	522 165	23 831	0	23 831
30126	713	0	713	9 681	0	9 681	8 971	0	8 971	3	0	3
30222	407	0	407	14 792	773	15 565	15 200	773	15 973	815	0	815
30226	391	0	391	1 355	0	1 355	1 200	0	1 200	236	0	236
30232	4	3	7	130 398	3 567	133 965	131 721	3 565	135 286	1 327	1	1 328
30301	6 975 532	6 354	6 981 886	0	446	446	104 339	1 062	105 401	7 079 871	6 970	7 086 841
30305	193 434	0	193 434	20 000	0	20 000	0	0	0	173 434	0	173 434
31302	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
31303	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
31409	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
40701	338 807	0	338 807	85 956	0	85 956	102 508	0	102 508	355 359	0	355 359
40702	139 481	983	140 464	770 933	18 363	789 296	738 321	18 315	756 636	106 869	935	107 804
40703	711	0	711	15 516	0	15 516	15 920	0	15 920	1 115	0	1 115
40802	9 208	0	9 208	39 447	0	39 447	43 863	0	43 863	13 624	0	13 624
40817	555 517	0	555 517	3 118 816	0	3 118 816	3 139 369	0	3 139 369	576 070	0	576 070
40820	4 326	0	4 326	1 974	0	1 974	1 100	0	1 100	3 452	0	3 452
40821	1	0	1	1 330	0	1 330	1 329	0	1 329	0	0	0
40901	11 531	0	11 531	0	0	0	0	0	0	11 531	0	11 531
40905	29	0	29	0	0	0	1	0	1	30	0	30
40909	1	11	12	0	1	1	0	1	1	1	11	12
40910	5	4	9	0	0	0	0	0	0	5	4	9
40911	3	0	3	5 295	0	5 295	5 504	0	5 504	212	0	212
40912	0	26	26	0	2	2	0	1	1	0	25	25
42005	37 000	0	37 000	5 000	0	5 000	0	0	0	32 000	0	32 000
42006	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
42103	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42104	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42205	22 315	0	22 315	0	0	0	0	0	0	22 315	0	22 315
42206	11 265	0	11 265	11 265	0	11 265	12 623	0	12 623	12 623	0	12 623
42301	190 078	0	190 078	191 697	0	191 697	179 608	0	179 608	177 989	0	177 989
42303	755	0	755	0	0	0	0	0	0	755	0	755
42304	110 178	0	110 178	28 386	0	28 386	10 857	0	10 857	92 649	0	92 649
42305	543 341	0	543 341	67 756	0	67 756	6 051	0	6 051	481 636	0	481 636
42306	4 332 726	0	4 332 726	328 857	0	328 857	185 964	0	185 964	4 189 833	0	4 189 833
42307	5 201 981	0	5 201 981	611 771	0	611 771	834 978	0	834 978	5 425 188	0	5 425 188
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42310	229	0	229	204	0	204	240	0	240	265	0	265
42311	30	0	30	9	0	9	9	0	9	30	0	30
42312	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42313	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42314	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42315	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
42601	463	0	463	1	0	1	31	0	31	493	0	493
42605	809	0	809	16	0	16	14	0	14	807	0	807
42606	9 473	0	9 473	542	0	542	225	0	225	9 156	0	9 156
42607	15 664	0	15 664	573	0	573	590	0	590	15 681	0	15 681
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	8 614	0	8 614	0	0	0	0	0	0	8 614	0	8 614
43806	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
45215	56 402	0	56 402	9 064	0	9 064	9 706	0	9 706	57 044	0	57 044
45415	433	0	433	146	0	146	616	0	616	903	0	903
45515	493 815	0	493 815	49 221	0	49 221	95 688	0	95 688	540 282	0	540 282
45818	145 590	0	145 590	9 932	0	9 932	38 784	0	38 784	174 442	0	174 442
45918	20 814	0	20 814	1 926	0	1 926	5 072	0	5 072	23 960	0	23 960
47108	1 668	0	1 668	36	0	36	0	0	0	1 632	0	1 632
47407	0	0	0	18 782	16 790	35 572	18 782	16 790	35 572	0	0	0
47411	37 023	0	37 023	96 121	0	96 121	94 296	0	94 296	35 198	0	35 198
47416	10	0	10	2 989	0	2 989	2 983	0	2 983	4	0	4
47422	63 298	0	63 298	407 829	6 330	414 159	434 347	6 330	440 677	89 816	0	89 816
47425	45 705	0	45 705	75 280	0	75 280	75 024	0	75 024	45 449	0	45 449
47426	5 636	0	5 636	3 826	0	3 826	3 566	0	3 566	5 376	0	5 376
47804	69 427	0	69 427	31 144	0	31 144	433	0	433	38 716	0	38 716
50120	1 280	0	1 280	260	0	260	216	0	216	1 236	0	1 236
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52303	71 549	0	71 549	0	0	0	0	0	0	71 549	0	71 549
52304	24 370	0	24 370	0	0	0	0	0	0	24 370	0	24 370
60301	64 906	0	64 906	51 377	0	51 377	48 761	0	48 761	62 290	0	62 290
60305	16 573	0	16 573	57 403	0	57 403	57 808	0	57 808	16 978	0	16 978
60307	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60309	48	0	48	28 391	0	28 391	30 780	0	30 780	2 437	0	2 437
60311	444	0	444	16 732	0	16 732	16 714	0	16 714	426	0	426
60322	363	0	363	363	0	363	307	0	307	307	0	307
60324	10 335	0	10 335	953	0	953	2	0	2	9 384	0	9 384
60405	607	0	607	1	0	1	0	0	0	606	0	606
60601	28 626	0	28 626	0	0	0	1 926	0	1 926	30 552	0	30 552
60903	28	0	28	0	0	0	2	0	2	30	0	30
61012	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	329	0	329	288	0	288	275	0	275	316	0	316
61501	3 081	0	3 081	0	0	0	99	0	99	3 180	0	3 180
70601	3 681 356	0	3 681 356	22 717	0	22 717	585 714	0	585 714	4 244 353	0	4 244 353
70602	9 882	0	9 882	287	0	287	939	0	939	10 534	0	10 534
70603	22 212	0	22 212	0	0	0	3 416	0	3 416	25 628	0	25 628
Итого по пассиву (баланс)	24 871 358	7 381	24 878 739	7 214 080	46 272	7 260 352	8 020 014	46 837	8 066 851	25 677 292	7 946	25 685 238
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
90803	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
90901	7 356	0	7 356	2 407	0	2 407	1 972	0	1 972	7 791	0	7 791
90902	74 658	0	74 658	294	0	294	12 981	0	12 981	61 971	0	61 971
90907	15 942	0	15 942	0	0	0	4 411	0	4 411	11 531	0	11 531
91202	224	0	224	10	0	10	9	0	9	225	0	225
91203	109	0	109	4	0	4	4	0	4	109	0	109
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	11 950 441	0	11 950 441	536 548	0	536 548	1 256 735	0	1 256 735	11 230 254	0	11 230 254
91418	499 745	0	499 745	23 940	0	23 940	31 066	0	31 066	492 619	0	492 619
91501	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
91604	48 897	0	48 897	28 803	0	28 803	22 523	0	22 523	55 177	0	55 177
91704	279	0	279	0	0	0	0	0	0	279	0	279
91802	2 787	0	2 787	0	0	0	0	0	0	2 787	0	2 787
91803	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
99998	11 040 893	0	11 040 893	1 269 514	0	1 269 514	2 387 908	0	2 387 908	9 922 499	0	9 922 499
Итого по активу (баланс)	23 653 585	0	23 653 585	1 861 522	0	1 861 522	3 717 609	0	3 717 609	21 797 498	0	21 797 498
Пассив
91003	0	0	0	8 580	0	8 580	8 580	0	8 580	0	0	0
91004	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
91311	366 961	0	366 961	630	0	630	0	0	0	366 331	0	366 331
91312	10 554 741	0	10 554 741	2 092 467	0	2 092 467	979 850	0	979 850	9 442 124	0	9 442 124
91315	757	0	757	0	0	0	0	0	0	757	0	757
91316	7 427	0	7 427	11 350	0	11 350	9 991	0	9 991	6 068	0	6 068
91317	10 224	0	10 224	274 348	0	274 348	266 161	0	266 161	2 037	0	2 037
91318	5 382	0	5 382	0	0	0	379	0	379	5 761	0	5 761
91507	94 829	0	94 829	468	0	468	4 500	0	4 500	98 861	0	98 861
91508	572	0	572	12	0	12	0	0	0	560	0	560
99999	12 612 692	0	12 612 692	1 316 295	0	1 316 295	578 602	0	578 602	11 874 999	0	11 874 999
Итого по пассиву (баланс)	23 653 585	0	23 653 585	3 704 204	0	3 704 204	1 848 117	0	1 848 117	21 797 498	0	21 797 498
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	1 148 040,0000	0	0	97 478,0000	0	0	0,0000	0	0	1 245 518,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 148 054,0000	0	0	97 478,0000	0	0	0,0000	0	0	1 245 532,0000
Пассив
98050	0	0	1 148 040,0000	0	0	0,0000	0	0	97 478,0000	0	0	1 245 518,0000
98070	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 148 054,0000	0	0	0,0000	0	0	97 478,0000	0	0	1 245 532,0000

Страница была полезной?