Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Смоленск"

Регистрационный номер

1957

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 190	0	14 190	27	0	27	852	0	852	13 365	0	13 365
20202	99 377	179 363	278 740	1 827 999	577 733	2 405 732	1 853 749	661 351	2 515 100	73 627	95 745	169 372
20208	58 855	0	58 855	156 918	0	156 918	172 248	0	172 248	43 525	0	43 525
20209	14 617	21 264	35 881	1 164 501	451 322	1 615 823	1 158 328	448 741	1 607 069	20 790	23 845	44 635
30102	59 234	0	59 234	5 625 501	0	5 625 501	5 614 227	0	5 614 227	70 508	0	70 508
30110	8 612	46 126	54 738	1 004 847	24 762	1 029 609	997 552	14 942	1 012 494	15 907	55 946	71 853
30114	0	30 518	30 518	0	290 333	290 333	0	213 282	213 282	0	107 569	107 569
30202	93 309	0	93 309	2 466	0	2 466	0	0	0	95 775	0	95 775
30204	14 744	0	14 744	888	0	888	0	0	0	15 632	0	15 632
30221	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
30233	4 822	122	4 944	140 656	17 845	158 501	139 603	17 638	157 241	5 875	329	6 204
30302	332 890	14 480	347 370	242 799	105 794	348 593	244 132	92 462	336 594	331 557	27 812	359 369
30306	691 943	0	691 943	159 421	0	159 421	180 158	0	180 158	671 206	0	671 206
30602	476	0	476	36 280	0	36 280	20 943	0	20 943	15 813	0	15 813
32002	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32003	170 000	0	170 000	660 000	0	660 000	605 000	0	605 000	225 000	0	225 000
32004	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
32201	1 450	323	1 773	0	17	17	0	31	31	1 450	309	1 759
32401	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	86 540	0	86 540	89 659	0	89 659	94 130	0	94 130	82 069	0	82 069
45203	10 000	0	10 000	10 209	0	10 209	10 000	0	10 000	10 209	0	10 209
45204	49 592	0	49 592	27 591	0	27 591	33 638	0	33 638	43 545	0	43 545
45205	184 031	0	184 031	79 875	0	79 875	55 869	0	55 869	208 037	0	208 037
45206	573 432	0	573 432	54 297	0	54 297	72 943	0	72 943	554 786	0	554 786
45207	811 405	26 224	837 629	152 796	902	153 698	164 035	4 094	168 129	800 166	23 032	823 198
45208	309 296	0	309 296	1 798	0	1 798	11 689	0	11 689	299 405	0	299 405
45306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45401	2 074	0	2 074	2 354	0	2 354	2 325	0	2 325	2 103	0	2 103
45405	1 368	0	1 368	1 553	0	1 553	960	0	960	1 961	0	1 961
45406	17 023	0	17 023	12 835	0	12 835	1 859	0	1 859	27 999	0	27 999
45407	325 447	70 118	395 565	17 385	2 899	20 284	24 448	24 437	48 885	318 384	48 580	366 964
45408	194 080	0	194 080	12 732	0	12 732	14 922	0	14 922	191 890	0	191 890
45503	150	441	591	550	24	574	0	43	43	700	422	1 122
45504	4 200	239	4 439	0	13	13	0	23	23	4 200	229	4 429
45505	18 416	136	18 552	850	7	857	1 363	14	1 377	17 903	129	18 032
45506	141 699	213	141 912	8 190	11	8 201	8 184	21	8 205	141 705	203	141 908
45507	176 652	0	176 652	19 900	0	19 900	3 121	0	3 121	193 431	0	193 431
45509	3 317	0	3 317	6 599	0	6 599	6 131	0	6 131	3 785	0	3 785
45705	190	0	190	0	0	0	14	0	14	176	0	176
45708	121	0	121	81	0	81	76	0	76	126	0	126
45809	718	0	718	0	0	0	0	0	0	718	0	718
45812	83 685	13 653	97 338	32 369	735	33 104	12 522	1 317	13 839	103 532	13 071	116 603
45814	1 743	0	1 743	31	0	31	1	0	1	1 773	0	1 773
45815	27 306	0	27 306	16	0	16	106	0	106	27 216	0	27 216
45912	580	0	580	520	0	520	292	0	292	808	0	808
45914	6	0	6	5	0	5	6	0	6	5	0	5
45915	258	0	258	0	0	0	4	0	4	254	0	254
47408	0	0	0	176 014	279 720	455 734	176 014	279 720	455 734	0	0	0
47423	2 990	8	2 998	30 406	2 734	33 140	30 649	2 134	32 783	2 747	608	3 355
47427	666	0	666	31 335	647	31 982	31 068	647	31 715	933	0	933
47803	5 859	0	5 859	2 741	0	2 741	3 099	0	3 099	5 501	0	5 501
50104	150 937	0	150 937	907	0	907	15 898	0	15 898	135 946	0	135 946
50121	351	0	351	233	0	233	33	0	33	551	0	551
50605	7 017	0	7 017	0	0	0	0	0	0	7 017	0	7 017
50606	63 685	0	63 685	0	0	0	20 939	0	20 939	42 746	0	42 746
50706	17 642	0	17 642	0	0	0	0	0	0	17 642	0	17 642
60102	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
60302	1 987	0	1 987	273	0	273	557	0	557	1 703	0	1 703
60306	0	0	0	3 711	0	3 711	3 711	0	3 711	0	0	0
60308	17	0	17	621	0	621	589	0	589	49	0	49
60310	185	0	185	690	0	690	641	0	641	234	0	234
60312	26 600	0	26 600	7 587	0	7 587	8 185	0	8 185	26 002	0	26 002
60314	0	0	0	0	57	57	0	57	57	0	0	0
60323	942	0	942	2	0	2	208	0	208	736	0	736
60347	95	0	95	0	0	0	95	0	95	0	0	0
60401	300 258	0	300 258	3 459	0	3 459	3 029	0	3 029	300 688	0	300 688
60404	2 210	0	2 210	0	0	0	0	0	0	2 210	0	2 210
60411	25 206	0	25 206	0	0	0	0	0	0	25 206	0	25 206
60412	2 329	0	2 329	0	0	0	0	0	0	2 329	0	2 329
60413	2 018	0	2 018	0	0	0	0	0	0	2 018	0	2 018
60701	307	0	307	433	0	433	505	0	505	235	0	235
60901	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
61002	44	0	44	92	0	92	55	0	55	81	0	81
61008	674	0	674	334	0	334	279	0	279	729	0	729
61009	982	0	982	792	0	792	824	0	824	950	0	950
61011	208 765	0	208 765	12 085	0	12 085	0	0	0	220 850	0	220 850
61209	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61210	0	0	0	36 753	0	36 753	36 753	0	36 753	0	0	0
61212	0	0	0	3 444	0	3 444	3 444	0	3 444	0	0	0
61403	4 557	0	4 557	248	0	248	293	0	293	4 512	0	4 512
70606	963 663	0	963 663	77 182	0	77 182	521	0	521	1 040 324	0	1 040 324
70607	4 095	0	4 095	588	0	588	2 751	0	2 751	1 932	0	1 932
70608	338 084	0	338 084	54 158	0	54 158	4	0	4	392 238	0	392 238
70611	826	0	826	0	0	0	0	0	0	826	0	826
Итого по активу (баланс)	6 738 969	403 228	7 142 197	12 408 659	1 755 555	14 164 214	12 255 647	1 760 954	14 016 601	6 891 981	397 829	7 289 810
Пассив
10207	382 000	0	382 000	0	0	0	0	0	0	382 000	0	382 000
10601	107 592	0	107 592	0	0	0	0	0	0	107 592	0	107 592
10701	19 079	0	19 079	0	0	0	0	0	0	19 079	0	19 079
10801	117 556	0	117 556	0	0	0	0	0	0	117 556	0	117 556
30222	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
30232	592	0	592	67 040	16 306	83 346	68 321	16 306	84 627	1 873	0	1 873
30301	332 890	14 480	347 370	244 133	92 453	336 586	242 800	105 785	348 585	331 557	27 812	359 369
30305	691 943	0	691 943	180 158	0	180 158	159 421	0	159 421	671 206	0	671 206
32015	900	0	900	5 000	0	5 000	5 400	0	5 400	1 300	0	1 300
32403	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
40502	4 606	0	4 606	9 224	0	9 224	7 801	0	7 801	3 183	0	3 183
40602	225	0	225	1 547	0	1 547	1 494	0	1 494	172	0	172
40603	1 785	0	1 785	209	0	209	1 180	0	1 180	2 756	0	2 756
40701	1 305	0	1 305	1 512	0	1 512	1 643	0	1 643	1 436	0	1 436
40702	748 271	39 380	787 651	5 489 569	238 469	5 728 038	5 468 394	227 073	5 695 467	727 096	27 984	755 080
40703	32 807	432	33 239	30 038	308	30 346	27 886	210	28 096	30 655	334	30 989
40802	155 023	1 473	156 496	956 192	64 792	1 020 984	939 410	64 256	1 003 666	138 241	937	139 178
40817	171 774	64 767	236 541	149 561	28 418	177 979	154 571	26 748	181 319	176 784	63 097	239 881
40820	27 853	31 111	58 964	7 347	12 077	19 424	7 237	11 028	18 265	27 743	30 062	57 805
40821	702	0	702	11 067	0	11 067	10 781	0	10 781	416	0	416
40905	3	0	3	12 998	0	12 998	13 001	0	13 001	6	0	6
40909	0	0	0	1 565	3 422	4 987	1 565	3 422	4 987	0	0	0
40910	0	0	0	744	567	1 311	744	567	1 311	0	0	0
40911	1 922	0	1 922	159 701	0	159 701	161 243	0	161 243	3 464	0	3 464
40912	0	0	0	2 662	4 168	6 830	2 663	4 168	6 831	1	0	1
40913	0	0	0	2 264	5 879	8 143	2 264	5 888	8 152	0	9	9
42102	0	0	0	9 000	0	9 000	41 000	0	41 000	32 000	0	32 000
42103	3 700	0	3 700	3 700	0	3 700	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600
42104	58 400	0	58 400	33 000	0	33 000	9 000	0	9 000	34 400	0	34 400
42105	182 600	3 875	186 475	46 000	374	46 374	55 000	209	55 209	191 600	3 710	195 310
42106	115 537	0	115 537	0	0	0	11 700	0	11 700	127 237	0	127 237
42107	52 364	0	52 364	0	0	0	0	0	0	52 364	0	52 364
42203	679	0	679	679	0	679	200	0	200	200	0	200
42204	1 000	0	1 000	0	0	0	400	0	400	1 400	0	1 400
42205	500	0	500	0	0	0	200	0	200	700	0	700
42206	520	0	520	0	0	0	1 500	0	1 500	2 020	0	2 020
42207	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	372 864	4 986	377 850	93 157	7 728	100 885	80 009	7 715	87 724	359 716	4 973	364 689
42303	10 683	0	10 683	3 157	0	3 157	181	0	181	7 707	0	7 707
42304	166	0	166	103	0	103	104	0	104	167	0	167
42305	4 294	13 582	17 876	1 848	1 300	3 148	28	776	804	2 474	13 058	15 532
42306	1 146 085	182 586	1 328 671	101 684	35 460	137 144	172 712	30 863	203 575	1 217 113	177 989	1 395 102
42307	168 348	0	168 348	14 733	0	14 733	18 552	0	18 552	172 167	0	172 167
42309	661	0	661	0	0	0	0	0	0	661	0	661
42311	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42312	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
42313	47	0	47	1	0	1	1	0	1	47	0	47
42314	18	0	18	1	0	1	0	0	0	17	0	17
42601	1 961	3 401	5 362	1 783	165	1 948	1 590	120	1 710	1 768	3 356	5 124
42603	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42606	7 106	54 722	61 828	1 516	6 901	8 417	908	4 425	5 333	6 498	52 246	58 744
45215	207 735	0	207 735	38 428	0	38 428	6 447	0	6 447	175 754	0	175 754
45315	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
45415	4 007	0	4 007	3 627	0	3 627	235	0	235	615	0	615
45515	55 959	0	55 959	823	0	823	1 727	0	1 727	56 863	0	56 863
45715	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45818	123 824	0	123 824	12 784	0	12 784	30 637	0	30 637	141 677	0	141 677
45918	834	0	834	293	0	293	80	0	80	621	0	621
47407	0	0	0	277 766	177 114	454 880	277 766	177 114	454 880	0	0	0
47411	9 406	1 894	11 300	18 686	3 514	22 200	12 992	1 620	14 612	3 712	0	3 712
47416	35	0	35	26 112	0	26 112	26 514	0	26 514	437	0	437
47422	532	449	981	43 783	5 213	48 996	44 298	4 980	49 278	1 047	216	1 263
47425	17 211	0	17 211	1 874	0	1 874	15 805	0	15 805	31 142	0	31 142
47426	85	0	85	3 083	0	3 083	3 089	0	3 089	91	0	91
50120	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
50620	18 582	0	18 582	5 829	0	5 829	1 579	0	1 579	14 332	0	14 332
50720	13 905	0	13 905	853	0	853	27	0	27	13 079	0	13 079
52301	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
52307	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
60105	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
60301	1 762	0	1 762	7 343	0	7 343	7 854	0	7 854	2 273	0	2 273
60305	0	0	0	12 390	0	12 390	12 390	0	12 390	0	0	0
60309	1 466	0	1 466	1 254	0	1 254	360	0	360	572	0	572
60311	1 702	0	1 702	85	0	85	205	0	205	1 822	0	1 822
60322	24	0	24	466	0	466	468	0	468	26	0	26
60324	5 590	0	5 590	219	0	219	0	0	0	5 371	0	5 371
60601	63 636	0	63 636	2 405	0	2 405	3 558	0	3 558	64 789	0	64 789
60903	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
61304	51	0	51	15	0	15	10	0	10	46	0	46
70601	923 642	0	923 642	13	0	13	84 202	0	84 202	1 007 831	0	1 007 831
70602	18 717	0	18 717	1 022	0	1 022	3 312	0	3 312	21 007	0	21 007
70603	322 404	0	322 404	0	0	0	54 557	0	54 557	376 961	0	376 961
Итого по пассиву (баланс)	6 725 059	417 138	7 142 197	8 102 078	704 629	8 806 707	8 261 046	693 274	8 954 320	6 884 027	405 783	7 289 810
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 380 600	0	2 380 600	400	0	400	0	0	0	2 381 000	0	2 381 000
90901	57 652	0	57 652	2 878	0	2 878	1 849	0	1 849	58 681	0	58 681
90902	1 087 899	131 877	1 219 776	37 595	6 995	44 590	111 940	12 441	124 381	1 013 554	126 431	1 139 985
91202	7	0	7	3	0	3	5	0	5	5	0	5
91203	3	0	3	5	0	5	6	0	6	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	9 269 544	24 250	9 293 794	480 999	1 307	482 306	491 399	2 341	493 740	9 259 144	23 216	9 282 360
91418	6 510	0	6 510	3 046	0	3 046	3 444	0	3 444	6 112	0	6 112
91501	42 088	0	42 088	0	0	0	0	0	0	42 088	0	42 088
91502	123	0	123	23	0	23	27	0	27	119	0	119
91603	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91604	11 233	3 497	14 730	2 079	188	2 267	1 596	337	1 933	11 716	3 348	15 064
91703	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91704	3 935	0	3 935	0	0	0	6	0	6	3 929	0	3 929
91801	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
91802	50 421	2 978	53 399	0	161	161	0	287	287	50 421	2 852	53 273
91803	8 465	0	8 465	0	0	0	0	0	0	8 465	0	8 465
99998	4 317 945	0	4 317 945	559 604	0	559 604	738 249	0	738 249	4 139 300	0	4 139 300
Итого по активу (баланс)	17 243 451	162 602	17 406 053	1 086 632	8 651	1 095 283	1 348 521	15 406	1 363 927	16 981 562	155 847	17 137 409
Пассив
91003	0	0	0	2 466	0	2 466	2 466	0	2 466	0	0	0
91004	0	0	0	888	0	888	888	0	888	0	0	0
91311	3 000	0	3 000	0	0	0	400	0	400	3 400	0	3 400
91312	3 685 544	0	3 685 544	312 579	0	312 579	169 001	0	169 001	3 541 966	0	3 541 966
91315	131 059	3 875	134 934	5 499	373	5 872	22 043	208	22 251	147 603	3 710	151 313
91316	20 535	0	20 535	17 270	0	17 270	20 555	0	20 555	23 820	0	23 820
91317	416 004	4 942	420 946	398 732	442	399 174	341 717	2 058	343 775	358 989	6 558	365 547
91318	167	0	167	0	0	0	268	0	268	435	0	435
91507	50 564	0	50 564	0	0	0	0	0	0	50 564	0	50 564
91508	2 255	0	2 255	0	0	0	0	0	0	2 255	0	2 255
99999	13 088 108	0	13 088 108	625 350	0	625 350	535 351	0	535 351	12 998 109	0	12 998 109
Итого по пассиву (баланс)	17 397 236	8 817	17 406 053	1 362 784	815	1 363 599	1 092 689	2 266	1 094 955	17 127 141	10 268	17 137 409
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	27 517	78 400	105 917	27 517	78 400	105 917	0	0	0
93801	0	0	0	883	0	883	883	0	883	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	28 400	78 400	106 800	28 400	78 400	106 800	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	77 739	27 739	105 478	77 739	27 739	105 478	0	0	0
96801	0	0	0	883	0	883	883	0	883	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	78 622	27 739	106 361	78 622	27 739	106 361	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	163 555 904,0000	0	0	0,0000	0	0	135 000,0000	0	0	163 420 904,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	163 555 904,0000	0	0	1,0000	0	0	135 000,0000	0	0	163 420 905,0000
Пассив
98050	0	0	163 555 804,0000	0	0	135 000,0000	0	0	0,0000	0	0	163 420 804,0000
98070	0	0	100,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	101,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	163 555 904,0000	0	0	135 000,0000	0	0	1,0000	0	0	163 420 905,0000

Страница была полезной?