Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИННОВАЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕСЕД"

Регистрационный номер

184

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 795	0	29 795	199 015	0	199 015	180 970	0	180 970	47 840	0	47 840
30102	22 884	0	22 884	139 927	0	139 927	157 069	0	157 069	5 742	0	5 742
30110	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
30202	997	0	997	0	0	0	196	0	196	801	0	801
30302	19 988	0	19 988	37 616	0	37 616	40 102	0	40 102	17 502	0	17 502
30306	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45207	96 300	0	96 300	0	0	0	0	0	0	96 300	0	96 300
45208	355 165	0	355 165	0	0	0	0	0	0	355 165	0	355 165
45407	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900
45408	3 880	0	3 880	0	0	0	0	0	0	3 880	0	3 880
45505	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
45506	62 862	0	62 862	0	0	0	0	0	0	62 862	0	62 862
45507	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
45812	3 160	0	3 160	0	0	0	0	0	0	3 160	0	3 160
47423	0	0	0	154 400	0	154 400	154 400	0	154 400	0	0	0
47427	18 045	0	18 045	854	0	854	535	0	535	18 364	0	18 364
51505	123 636	0	123 636	910	0	910	0	0	0	124 546	0	124 546
51506	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60202	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
60302	6	0	6	2	0	2	3	0	3	5	0	5
60308	283	0	283	269	0	269	238	0	238	314	0	314
60310	2	0	2	86	0	86	33	0	33	55	0	55
60312	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60323	1 809	0	1 809	235	0	235	249	0	249	1 795	0	1 795
60401	3 651	0	3 651	0	0	0	0	0	0	3 651	0	3 651
60701	70 285	0	70 285	0	0	0	0	0	0	70 285	0	70 285
61008	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
70606	114 476	0	114 476	1 397	0	1 397	0	0	0	115 873	0	115 873
Итого по активу (баланс)	1 035 659	0	1 035 659	534 922	0	534 922	534 006	0	534 006	1 036 575	0	1 036 575
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10701	83 154	0	83 154	0	0	0	0	0	0	83 154	0	83 154
10801	27 301	0	27 301	0	0	0	0	0	0	27 301	0	27 301
30301	19 988	0	19 988	40 102	0	40 102	37 616	0	37 616	17 502	0	17 502
30305	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
31307	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
40602	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40702	15 697	0	15 697	142 374	0	142 374	140 571	0	140 571	13 894	0	13 894
40703	443	0	443	226	0	226	736	0	736	953	0	953
40802	1 230	0	1 230	3 644	0	3 644	2 427	0	2 427	13	0	13
40911	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
42301	3 300	0	3 300	0	0	0	17	0	17	3 317	0	3 317
45215	106 345	0	106 345	0	0	0	0	0	0	106 345	0	106 345
45415	3 112	0	3 112	0	0	0	0	0	0	3 112	0	3 112
45515	13 275	0	13 275	6	0	6	0	0	0	13 269	0	13 269
45818	3 160	0	3 160	0	0	0	0	0	0	3 160	0	3 160
47411	12	0	12	17	0	17	5	0	5	0	0	0
47422	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47425	3 251	0	3 251	0	0	0	65	0	65	3 316	0	3 316
47426	0	0	0	197	0	197	241	0	241	44	0	44
50408	14 024	0	14 024	0	0	0	910	0	910	14 934	0	14 934
51510	125 964	0	125 964	0	0	0	191	0	191	126 155	0	126 155
60206	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60301	118	0	118	159	0	159	195	0	195	154	0	154
60305	10	0	10	130	0	130	400	0	400	280	0	280
60309	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60311	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60322	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
60601	3 384	0	3 384	0	0	0	10	0	10	3 394	0	3 394
70601	184 866	0	184 866	0	0	0	4 387	0	4 387	189 253	0	189 253
Итого по пассиву (баланс)	1 035 659	0	1 035 659	187 234	0	187 234	188 150	0	188 150	1 036 575	0	1 036 575
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	1 365	0	1 365	11	0	11	0	0	0	1 376	0	1 376
91202	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
91206	2 324	0	2 324	0	0	0	0	0	0	2 324	0	2 324
91604	79 292	0	79 292	4 155	0	4 155	2 653	0	2 653	80 794	0	80 794
91704	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91802	48 180	0	48 180	0	0	0	0	0	0	48 180	0	48 180
99998	326 734	0	326 734	378 066	0	378 066	0	0	0	704 800	0	704 800
Итого по активу (баланс)	462 726	0	462 726	382 232	0	382 232	2 653	0	2 653	842 305	0	842 305
Пассив
91312	325 109	0	325 109	0	0	0	378 066	0	378 066	703 175	0	703 175
91507	1 625	0	1 625	0	0	0	0	0	0	1 625	0	1 625
99999	135 992	0	135 992	2 652	0	2 652	4 165	0	4 165	137 505	0	137 505
Итого по пассиву (баланс)	462 726	0	462 726	2 652	0	2 652	382 231	0	382 231	842 305	0	842 305
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000
Пассив
98050	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000

Страница была полезной?