Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Аделантбанк"

Регистрационный номер

1835

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	74 205	3 191	77 396	178 659	208	178 867	191 344	1 329	192 673	61 520	2 070	63 590
20209	0	0	0	131 423	0	131 423	131 423	0	131 423	0	0	0
30102	104 662	0	104 662	675 352	0	675 352	670 177	0	670 177	109 837	0	109 837
30110	448	3 024	3 472	727	158	885	309	370	679	866	2 812	3 678
30114	0	9 319	9 319	0	20 455	20 455	0	18 746	18 746	0	11 028	11 028
30202	2 906	0	2 906	0	0	0	100	0	100	2 806	0	2 806
30204	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
30213	518	288	806	190	18	208	26	43	69	682	263	945
30221	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30302	17 427	8 836	26 263	40 589	37 318	77 907	53 556	44 889	98 445	4 460	1 265	5 725
30402	571	0	571	23 466	0	23 466	23 269	0	23 269	768	0	768
30404	0	0	0	14 588	0	14 588	14 588	0	14 588	0	0	0
30409	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
32201	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45201	21 170	0	21 170	3 491	0	3 491	10 802	0	10 802	13 859	0	13 859
45203	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
45204	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45207	101 482	0	101 482	0	0	0	0	0	0	101 482	0	101 482
45406	1 400	0	1 400	0	0	0	90	0	90	1 310	0	1 310
45407	87 094	0	87 094	0	0	0	50	0	50	87 044	0	87 044
45504	128	0	128	150	0	150	278	0	278	0	0	0
45505	248	0	248	98	0	98	6	0	6	340	0	340
45506	109 844	0	109 844	400	0	400	66	0	66	110 178	0	110 178
45507	252 136	0	252 136	0	0	0	0	0	0	252 136	0	252 136
45815	385	0	385	0	0	0	4	0	4	381	0	381
47404	0	0	0	0	8 894	8 894	0	8 894	8 894	0	0	0
47423	147	0	147	13 085	0	13 085	13 148	0	13 148	84	0	84
47427	28	0	28	754	0	754	0	0	0	782	0	782
60302	4 498	0	4 498	71	0	71	1 155	0	1 155	3 414	0	3 414
60306	0	0	0	580	0	580	580	0	580	0	0	0
60308	971	0	971	1 006	0	1 006	1 972	0	1 972	5	0	5
60310	50	0	50	83	0	83	106	0	106	27	0	27
60312	232	0	232	1 189	0	1 189	1 104	0	1 104	317	0	317
60314	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60401	15 836	0	15 836	0	0	0	0	0	0	15 836	0	15 836
61002	14	0	14	5	0	5	0	0	0	19	0	19
61008	117	0	117	69	0	69	78	0	78	108	0	108
61009	12	0	12	63	0	63	71	0	71	4	0	4
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61403	2 393	0	2 393	9	0	9	529	0	529	1 873	0	1 873
70606	136 416	0	136 416	10 959	0	10 959	8	0	8	147 367	0	147 367
70608	5 470	0	5 470	3 113	0	3 113	0	0	0	8 583	0	8 583
70611	7 582	0	7 582	1 105	0	1 105	0	0	0	8 687	0	8 687
Итого по активу (баланс)	948 534	24 658	973 192	1 119 260	67 051	1 186 311	1 132 875	74 271	1 207 146	934 919	17 438	952 357
Пассив
10207	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
10601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10602	55 430	0	55 430	0	0	0	0	0	0	55 430	0	55 430
10701	64 773	0	64 773	0	0	0	0	0	0	64 773	0	64 773
10801	275 574	0	275 574	0	0	0	0	0	0	275 574	0	275 574
30109	590	710	1 300	300	97	397	0	350	350	290	963	1 253
30222	0	0	0	0	1 078	1 078	0	1 078	1 078	0	0	0
30301	17 427	8 836	26 263	53 556	44 889	98 445	40 589	37 318	77 907	4 460	1 265	5 725
30408	0	0	0	14 588	0	14 588	14 588	0	14 588	0	0	0
30601	30	0	30	14 466	0	14 466	14 588	0	14 588	152	0	152
30603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	64	0	64	1	0	1	0	0	0	63	0	63
40602	3 596	0	3 596	347	0	347	393	0	393	3 642	0	3 642
40603	22	0	22	206	0	206	886	0	886	702	0	702
40701	44	0	44	44	0	44	44	0	44	44	0	44
40702	111 046	131	111 177	607 411	27 306	634 717	604 477	27 284	631 761	108 112	109	108 221
40703	3 815	4	3 819	3 099	0	3 099	1 476	0	1 476	2 192	4	2 196
40802	26 784	1 191	27 975	126 223	11 497	137 720	114 437	11 446	125 883	14 998	1 140	16 138
40807	673	791	1 464	164	294	458	415	260	675	924	757	1 681
40817	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
40821	14 017	0	14 017	119	0	119	2 909	0	2 909	16 807	0	16 807
40905	7	0	7	7 213	0	7 213	7 213	0	7 213	7	0	7
40909	0	0	0	5	3	8	5	3	8	0	0	0
40911	0	0	0	8 152	0	8 152	8 152	0	8 152	0	0	0
40912	0	0	0	1	105	106	1	105	106	0	0	0
42105	61 600	0	61 600	0	0	0	0	0	0	61 600	0	61 600
42106	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42207	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42309	40	36	76	0	3	3	0	2	2	40	35	75
42310	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42311	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	13	0	13	1	0	1	0	0	0	12	0	12
42314	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
42315	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	31 554	0	31 554	2 631	0	2 631	2 975	0	2 975	31 898	0	31 898
45415	354	0	354	34	0	34	74	0	74	394	0	394
45515	48 800	0	48 800	62	0	62	182	0	182	48 920	0	48 920
45818	385	0	385	4	0	4	0	0	0	381	0	381
47416	10	0	10	4 965	0	4 965	4 955	0	4 955	0	0	0
47422	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
47425	517	0	517	156	0	156	541	0	541	902	0	902
60301	0	0	0	2 292	0	2 292	2 409	0	2 409	117	0	117
60305	945	0	945	3 819	0	3 819	3 790	0	3 790	916	0	916
60307	2	0	2	23	0	23	21	0	21	0	0	0
60309	60	0	60	130	0	130	70	0	70	0	0	0
60311	76	0	76	226	0	226	203	0	203	53	0	53
60313	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60324	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60601	11 853	0	11 853	0	0	0	92	0	92	11 945	0	11 945
61304	51	0	51	16	0	16	8	0	8	43	0	43
70601	162 446	0	162 446	3	0	3	9 057	0	9 057	171 500	0	171 500
70603	5 241	0	5 241	0	0	0	2 296	0	2 296	7 537	0	7 537
Итого по пассиву (баланс)	961 493	11 699	973 192	850 302	85 272	935 574	836 893	77 846	914 739	948 084	4 273	952 357
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	8 649	0	8 649	140	0	140	188	0	188	8 601	0	8 601
90902	256 173	0	256 173	34 840	0	34 840	20 201	0	20 201	270 812	0	270 812
91414	3 750	0	3 750	350	0	350	0	0	0	4 100	0	4 100
91604	1 259	0	1 259	9	0	9	0	0	0	1 268	0	1 268
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99998	797 580	0	797 580	15 892	0	15 892	5 425	0	5 425	808 047	0	808 047
Итого по активу (баланс)	1 067 476	0	1 067 476	51 231	0	51 231	25 814	0	25 814	1 092 893	0	1 092 893
Пассив
91312	753 487	0	753 487	0	0	0	0	0	0	753 487	0	753 487
91315	35 329	0	35 329	1 683	0	1 683	4 809	0	4 809	38 455	0	38 455
91317	8 701	0	8 701	3 741	0	3 741	11 082	0	11 082	16 042	0	16 042
91507	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
99999	269 896	0	269 896	20 389	0	20 389	35 339	0	35 339	284 846	0	284 846
Итого по пассиву (баланс)	1 067 476	0	1 067 476	25 813	0	25 813	51 230	0	51 230	1 092 893	0	1 092 893
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	129 272,0000	0	0	0,0000	0	0	90 900,0000	0	0	38 372,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	129 272,0000	0	0	0,0000	0	0	90 900,0000	0	0	38 372,0000
Пассив
98040	0	0	129 272,0000	0	0	90 900,0000	0	0	0,0000	0	0	38 372,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	129 272,0000	0	0	90 900,0000	0	0	0,0000	0	0	38 372,0000

Страница была полезной?