Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Фреско банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 960	0	11 960	22 165	0	22 165	22 548	0	22 548	11 577	0	11 577
20209	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30102	1 882	0	1 882	177 317	0	177 317	178 329	0	178 329	870	0	870
30110	85 039	0	85 039	1 110	0	1 110	3 500	0	3 500	82 649	0	82 649
30202	1 749	0	1 749	0	0	0	193	0	193	1 556	0	1 556
32005	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
32201	0	0	0	2 310	0	2 310	0	0	0	2 310	0	2 310
60302	2 308	0	2 308	7	0	7	8	0	8	2 307	0	2 307
60306	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60308	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60310	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60312	6 605	0	6 605	1 702	0	1 702	1 814	0	1 814	6 493	0	6 493
60401	3 371	0	3 371	0	0	0	0	0	0	3 371	0	3 371
60410	921	0	921	0	0	0	0	0	0	921	0	921
60411	912	0	912	0	0	0	0	0	0	912	0	912
61002	1	0	1	2	0	2	3	0	3	0	0	0
61008	40	0	40	25	0	25	18	0	18	47	0	47
61403	1 617	0	1 617	3	0	3	41	0	41	1 579	0	1 579
70606	37 266	0	37 266	3 126	0	3 126	0	0	0	40 392	0	40 392
Итого по активу (баланс)	273 671	0	273 671	217 896	0	217 896	216 583	0	216 583	274 984	0	274 984
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	1 584	0	1 584	0	0	0	0	0	0	1 584	0	1 584
10701	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
10801	30 203	0	30 203	0	0	0	0	0	0	30 203	0	30 203
30126	850	0	850	850	0	850	0	0	0	0	0	0
30223	279	0	279	267 171	0	267 171	267 170	0	267 170	278	0	278
32015	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0
40701	1 794	0	1 794	2 290	0	2 290	3 098	0	3 098	2 602	0	2 602
40702	11 815	0	11 815	176 394	0	176 394	175 222	0	175 222	10 643	0	10 643
40703	2 288	0	2 288	3 215	0	3 215	2 545	0	2 545	1 618	0	1 618
40802	5 271	0	5 271	22 656	0	22 656	24 450	0	24 450	7 065	0	7 065
40817	314	0	314	987	0	987	1 068	0	1 068	395	0	395
42301	808	0	808	334	0	334	172	0	172	646	0	646
42302	5 983	0	5 983	517	0	517	453	0	453	5 919	0	5 919
42304	2 220	0	2 220	0	0	0	0	0	0	2 220	0	2 220
42305	8 368	0	8 368	852	0	852	4	0	4	7 520	0	7 520
42306	3 910	0	3 910	0	0	0	0	0	0	3 910	0	3 910
47411	33	0	33	33	0	33	135	0	135	135	0	135
47416	3	0	3	393	0	393	390	0	390	0	0	0
60301	183	0	183	426	0	426	430	0	430	187	0	187
60305	0	0	0	558	0	558	649	0	649	91	0	91
60309	8	0	8	0	0	0	3	0	3	11	0	11
60311	0	0	0	15	0	15	112	0	112	97	0	97
60322	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60324	2	0	2	4	0	4	4	0	4	2	0	2
60601	2 219	0	2 219	0	0	0	28	0	28	2 247	0	2 247
70601	29 094	0	29 094	0	0	0	3 275	0	3 275	32 369	0	32 369
70602	7 742	0	7 742	0	0	0	0	0	0	7 742	0	7 742
Итого по пассиву (баланс)	273 671	0	273 671	477 924	0	477 924	479 237	0	479 237	274 984	0	274 984
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90902	23 847	0	23 847	3 167	0	3 167	3 179	0	3 179	23 835	0	23 835
99998	25 409	0	25 409	21 037	0	21 037	0	0	0	46 446	0	46 446
Итого по активу (баланс)	49 256	0	49 256	24 205	0	24 205	3 180	0	3 180	70 281	0	70 281
Пассив
91507	24 973	0	24 973	0	0	0	21 037	0	21 037	46 010	0	46 010
91508	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
99999	23 847	0	23 847	3 180	0	3 180	3 168	0	3 168	23 835	0	23 835
Итого по пассиву (баланс)	49 256	0	49 256	3 180	0	3 180	24 205	0	24 205	70 281	0	70 281
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	171,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	171,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	171,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	171,0000
Пассив
98040	0	0	171,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	171,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	171,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	171,0000

Страница была полезной?