Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Тихоокеанский Внешторгбанк"

Регистрационный номер

1378

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	32 465	0	32 465	13 534	0	13 534	27 798	0	27 798	18 201	0	18 201
20202	117 640	59 553	177 193	1 746 468	218 821	1 965 289	1 723 001	230 486	1 953 487	141 107	47 888	188 995
20208	52 555	1 205	53 760	230 853	4 464	235 317	229 061	4 287	233 348	54 347	1 382	55 729
20209	0	2 439	2 439	572 596	92 305	664 901	572 596	94 744	667 340	0	0	0
30102	99 547	0	99 547	3 883 681	0	3 883 681	3 833 609	0	3 833 609	149 619	0	149 619
30110	108 412	28 964	137 376	170 800	180 953	351 753	184 264	173 835	358 099	94 948	36 082	131 030
30114	0	11 194	11 194	0	13 158	13 158	0	22 061	22 061	0	2 291	2 291
30202	56 338	0	56 338	1 096	0	1 096	0	0	0	57 434	0	57 434
30204	3 718	0	3 718	0	0	0	60	0	60	3 658	0	3 658
30210	0	0	0	12 800	0	12 800	12 800	0	12 800	0	0	0
30213	15 781	13 938	29 719	83 256	55 379	138 635	84 597	53 548	138 145	14 440	15 769	30 209
30221	0	0	0	0	4 449	4 449	0	4 449	4 449	0	0	0
30233	2 312	161	2 473	140 150	4 823	144 973	139 700	4 824	144 524	2 762	160	2 922
30602	753	580	1 333	190 141	13 746	203 887	187 967	6 995	194 962	2 927	7 331	10 258
32002	0	0	0	1 155 000	0	1 155 000	1 155 000	0	1 155 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	215 000	0	215 000	85 000	0	85 000
32004	0	0	0	10 000	19 038	29 038	10 000	488	10 488	0	18 550	18 550
32201	0	630	630	0	34	34	0	61	61	0	603	603
45201	51 331	0	51 331	74 838	0	74 838	49 400	0	49 400	76 769	0	76 769
45203	16 500	0	16 500	45 000	0	45 000	46 500	0	46 500	15 000	0	15 000
45204	96 417	0	96 417	33 054	0	33 054	96 252	0	96 252	33 219	0	33 219
45205	151 150	0	151 150	144 449	0	144 449	0	0	0	295 599	0	295 599
45206	493 261	0	493 261	146 042	0	146 042	87 057	0	87 057	552 246	0	552 246
45207	932 487	0	932 487	6 467	0	6 467	22 224	0	22 224	916 730	0	916 730
45208	517 605	0	517 605	8 625	0	8 625	6 418	0	6 418	519 812	0	519 812
45401	327	0	327	22 938	0	22 938	23 265	0	23 265	0	0	0
45405	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
45406	10 434	0	10 434	510	0	510	772	0	772	10 172	0	10 172
45407	204 663	0	204 663	11 750	0	11 750	4 453	0	4 453	211 960	0	211 960
45408	258 697	0	258 697	17 800	0	17 800	20 442	0	20 442	256 055	0	256 055
45503	818	0	818	201	0	201	68	0	68	951	0	951
45504	330	0	330	150	0	150	78	0	78	402	0	402
45505	20 455	0	20 455	3 072	0	3 072	2 888	0	2 888	20 639	0	20 639
45506	299 611	0	299 611	20 631	0	20 631	16 706	0	16 706	303 536	0	303 536
45507	747 602	0	747 602	48 081	0	48 081	18 943	0	18 943	776 740	0	776 740
45509	10 231	0	10 231	8 421	0	8 421	7 861	0	7 861	10 791	0	10 791
45812	14 635	0	14 635	1 112	0	1 112	159	0	159	15 588	0	15 588
45814	5 503	0	5 503	681	0	681	372	0	372	5 812	0	5 812
45815	18 685	0	18 685	3 162	0	3 162	2 262	0	2 262	19 585	0	19 585
45912	319	0	319	434	0	434	29	0	29	724	0	724
45914	1 394	0	1 394	315	0	315	237	0	237	1 472	0	1 472
45915	4 416	0	4 416	2 066	0	2 066	1 400	0	1 400	5 082	0	5 082
47404	4 245	50 882	55 127	64 150	70 174	134 324	67 881	87 790	155 671	514	33 266	33 780
47408	0	6 575	6 575	0	14 627	14 627	0	21 202	21 202	0	0	0
47423	29 353	7 864	37 217	10 801	5 626	16 427	11 154	5 254	16 408	29 000	8 236	37 236
47427	23 840	20	23 860	26 035	2	26 037	21 454	2	21 456	28 421	20	28 441
47801	231	0	231	0	0	0	14	0	14	217	0	217
47802	37 190	0	37 190	0	0	0	500	0	500	36 690	0	36 690
50205	112 937	0	112 937	335	0	335	88 792	0	88 792	24 480	0	24 480
50206	13 930	0	13 930	78	0	78	476	0	476	13 532	0	13 532
50207	28 023	0	28 023	194	0	194	1 727	0	1 727	26 490	0	26 490
50208	71 836	0	71 836	336	0	336	32 519	0	32 519	39 653	0	39 653
50211	0	22 634	22 634	0	14 988	14 988	0	3 254	3 254	0	34 368	34 368
50221	49	0	49	344	0	344	42	0	42	351	0	351
50705	35 338	0	35 338	3 534	0	3 534	0	0	0	38 872	0	38 872
50706	332 067	0	332 067	211 618	0	211 618	39 579	0	39 579	504 106	0	504 106
50721	2	0	2	4 633	0	4 633	4 307	0	4 307	328	0	328
52503	12 954	0	12 954	0	0	0	85	0	85	12 869	0	12 869
60202	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
60302	384	0	384	743	0	743	647	0	647	480	0	480
60306	21	0	21	3 377	0	3 377	3 336	0	3 336	62	0	62
60308	421	0	421	702	0	702	477	0	477	646	0	646
60310	378	0	378	812	0	812	839	0	839	351	0	351
60312	25 070	0	25 070	17 630	0	17 630	21 064	0	21 064	21 636	0	21 636
60314	0	44	44	0	1	1	0	13	13	0	32	32
60323	476	26	502	830	7	837	786	33	819	520	0	520
60347	356	0	356	78	0	78	303	0	303	131	0	131
60401	505 931	0	505 931	8 023	0	8 023	0	0	0	513 954	0	513 954
60404	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
60409	19 306	0	19 306	0	0	0	0	0	0	19 306	0	19 306
60701	9 995	0	9 995	8 764	0	8 764	8 021	0	8 021	10 738	0	10 738
61002	348	0	348	92	0	92	151	0	151	289	0	289
61008	985	0	985	1 084	0	1 084	1 247	0	1 247	822	0	822
61009	1 038	0	1 038	1 146	0	1 146	639	0	639	1 545	0	1 545
61011	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
61210	0	0	0	165 065	0	165 065	165 065	0	165 065	0	0	0
61212	0	0	0	549	0	549	549	0	549	0	0	0
61403	18 907	0	18 907	649	0	649	672	0	672	18 884	0	18 884
70606	528 229	0	528 229	72 020	0	72 020	612	0	612	599 637	0	599 637
70608	191 106	0	191 106	32 721	0	32 721	0	0	0	223 827	0	223 827
70611	15 608	0	15 608	2 648	0	2 648	0	0	0	18 256	0	18 256
Итого по активу (баланс)	6 468 094	206 709	6 674 803	9 665 165	712 595	10 377 760	9 272 177	713 326	9 985 503	6 861 082	205 978	7 067 060
Пассив
10207	409 323	0	409 323	0	0	0	0	0	0	409 323	0	409 323
10601	103 703	0	103 703	0	0	0	0	0	0	103 703	0	103 703
10603	51	0	51	4 349	0	4 349	4 977	0	4 977	679	0	679
10701	6 581	0	6 581	0	0	0	0	0	0	6 581	0	6 581
10801	92 695	0	92 695	0	0	0	0	0	0	92 695	0	92 695
30220	0	213	213	0	4 308	4 308	0	4 290	4 290	0	195	195
30223	42 815	0	42 815	1 015 351	0	1 015 351	1 025 034	0	1 025 034	52 498	0	52 498
30232	701	0	701	247 030	5 316	252 346	247 481	5 316	252 797	1 152	0	1 152
31303	0	0	0	0	10 448	10 448	0	19 723	19 723	0	9 275	9 275
40602	8 136	0	8 136	14 454	0	14 454	25 992	0	25 992	19 674	0	19 674
40603	23	0	23	1 405	0	1 405	1 498	0	1 498	116	0	116
40701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40702	1 469 475	19 579	1 489 054	3 278 059	110 642	3 388 701	3 198 022	118 459	3 316 481	1 389 438	27 396	1 416 834
40703	144 206	0	144 206	63 685	0	63 685	24 807	0	24 807	105 328	0	105 328
40802	84 550	3 296	87 846	455 131	2 111	457 242	460 229	2 039	462 268	89 648	3 224	92 872
40807	2 142	13 773	15 915	1 781	4 060	5 841	1 741	2 659	4 400	2 102	12 372	14 474
40817	214 593	7 543	222 136	440 155	24 885	465 040	451 125	24 990	476 115	225 563	7 648	233 211
40820	3 059	3 750	6 809	21 816	20 092	41 908	21 765	23 615	45 380	3 008	7 273	10 281
40821	3 444	0	3 444	53 130	0	53 130	53 520	0	53 520	3 834	0	3 834
40901	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0
40905	6	0	6	8 744	0	8 744	8 748	0	8 748	10	0	10
40909	0	0	0	1 076	4 431	5 507	1 076	4 431	5 507	0	0	0
40910	0	0	0	132	368	500	132	368	500	0	0	0
40911	878	0	878	141 599	0	141 599	143 031	0	143 031	2 310	0	2 310
40912	0	2	2	28 400	29 440	57 840	28 400	29 441	57 841	0	3	3
40913	0	0	0	25 797	37 481	63 278	25 797	37 481	63 278	0	0	0
41906	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
42103	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000
42104	15 862	0	15 862	15 862	0	15 862	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000
42105	27 100	0	27 100	1 100	0	1 100	6 868	0	6 868	32 868	0	32 868
42106	85 490	0	85 490	3 000	0	3 000	21 305	0	21 305	103 795	0	103 795
42107	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42205	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42301	40 999	15 520	56 519	63 991	2 267	66 258	61 546	1 911	63 457	38 554	15 164	53 718
42303	8 104	0	8 104	5 253	0	5 253	1 412	0	1 412	4 263	0	4 263
42304	105 318	12 168	117 486	37 576	3 907	41 483	52 589	3 814	56 403	120 331	12 075	132 406
42305	292 234	32 108	324 342	89 200	11 298	100 498	71 025	6 941	77 966	274 059	27 751	301 810
42306	1 615 034	121 184	1 736 218	142 445	15 404	157 849	227 199	21 589	248 788	1 699 788	127 369	1 827 157
42307	447 734	4 387	452 121	31 369	410	31 779	37 981	359	38 340	454 346	4 336	458 682
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	13	0	13	8	0	8	5	0	5	10	0	10
42311	27	0	27	15	0	15	2	0	2	14	0	14
42312	30	0	30	3	0	3	6	0	6	33	0	33
42313	68	0	68	0	0	0	4	0	4	72	0	72
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	108	113	221	90	11	101	262	7	269	280	109	389
42604	3 111	0	3 111	1 000	0	1 000	62	0	62	2 173	0	2 173
42605	694	0	694	200	0	200	643	0	643	1 137	0	1 137
42606	1 316	281	1 597	100	24	124	90	14	104	1 306	271	1 577
43807	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45215	11 698	0	11 698	1 465	0	1 465	2 685	0	2 685	12 918	0	12 918
45415	4 999	0	4 999	343	0	343	1 136	0	1 136	5 792	0	5 792
45515	25 153	0	25 153	322	0	322	3 291	0	3 291	28 122	0	28 122
45818	27 143	0	27 143	247	0	247	1 161	0	1 161	28 057	0	28 057
45918	2 666	0	2 666	135	0	135	489	0	489	3 020	0	3 020
47403	0	0	0	64 708	6 394	71 102	64 708	6 394	71 102	0	0	0
47407	0	0	0	0	14 560	14 560	0	14 560	14 560	0	0	0
47411	28 092	1 591	29 683	19 117	818	19 935	16 447	525	16 972	25 422	1 298	26 720
47416	2 146	0	2 146	17 117	481	17 598	15 580	481	16 061	609	0	609
47422	3 694	15 843	19 537	70 527	116 096	186 623	73 637	105 252	178 889	6 804	4 999	11 803
47425	7 425	0	7 425	2 052	0	2 052	544	0	544	5 917	0	5 917
47426	6 853	0	6 853	2 845	0	2 845	2 354	0	2 354	6 362	0	6 362
47804	648	0	648	0	0	0	0	0	0	648	0	648
50220	811	0	811	271	0	271	85	0	85	625	0	625
50719	1 985	0	1 985	0	0	0	1 613	0	1 613	3 598	0	3 598
50720	31 654	0	31 654	27 527	0	27 527	13 449	0	13 449	17 576	0	17 576
52301	0	0	0	10 000	0	10 000	29 200	0	29 200	19 200	0	19 200
52306	6 460	0	6 460	0	0	0	0	0	0	6 460	0	6 460
52307	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
52406	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60206	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	1 538	0	1 538	8 375	0	8 375	10 963	0	10 963	4 126	0	4 126
60305	0	0	0	13 832	0	13 832	13 832	0	13 832	0	0	0
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	0	0	0	469	0	469	486	0	486	17	0	17
60311	589	0	589	1 199	0	1 199	1 328	0	1 328	718	0	718
60322	1 366	26	1 392	641	26	667	673	0	673	1 398	0	1 398
60324	1 593	0	1 593	479	0	479	541	0	541	1 655	0	1 655
60405	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60601	60 057	0	60 057	0	0	0	1 930	0	1 930	61 987	0	61 987
60603	415	0	415	0	0	0	52	0	52	467	0	467
61304	108	0	108	17	0	17	36	0	36	127	0	127
70601	614 749	0	614 749	157	0	157	244 490	0	244 490	859 082	0	859 082
70603	187 302	0	187 302	0	0	0	33 943	0	33 943	221 245	0	221 245
Итого по пассиву (баланс)	6 423 426	251 377	6 674 803	6 457 473	425 278	6 882 751	6 840 349	434 659	7 275 008	6 806 302	260 758	7 067 060
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	43 015	0	43 015	8 158	0	8 158	1 416	0	1 416	49 757	0	49 757
90902	487 266	16	487 282	121 808	2	121 810	89 659	2	89 661	519 415	16	519 431
90907	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0
91202	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
91203	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	9 175 060	46 325	9 221 385	513 291	846	514 137	263 878	47 171	311 049	9 424 473	0	9 424 473
91418	66 676	0	66 676	0	0	0	549	0	549	66 127	0	66 127
91501	12 439	0	12 439	0	0	0	2 117	0	2 117	10 322	0	10 322
91604	4 652	0	4 652	534	0	534	251	0	251	4 935	0	4 935
91802	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
99998	6 343 928	0	6 343 928	1 536 968	0	1 536 968	764 819	0	764 819	7 116 077	0	7 116 077
Итого по активу (баланс)	16 133 123	46 341	16 179 464	2 183 063	848	2 183 911	1 124 992	47 173	1 172 165	17 191 194	16	17 191 210
Пассив
91003	0	0	0	1 036	0	1 036	1 036	0	1 036	0	0	0
91311	97 370	0	97 370	0	0	0	22 826	0	22 826	120 196	0	120 196
91312	5 421 294	0	5 421 294	299 705	20 851	320 556	580 160	633 451	1 213 611	5 701 749	612 600	6 314 349
91315	397 668	0	397 668	0	0	0	0	0	0	397 668	0	397 668
91316	180 449	22 605	203 054	163 678	23 018	186 696	102 550	413	102 963	119 321	0	119 321
91317	179 307	8 073	187 380	248 031	8 493	256 524	195 949	420	196 369	127 225	0	127 225
91507	37 158	0	37 158	7	0	7	163	0	163	37 314	0	37 314
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	9 835 536	0	9 835 536	407 343	0	407 343	646 940	0	646 940	10 075 133	0	10 075 133
Итого по пассиву (баланс)	16 148 786	30 678	16 179 464	1 119 800	52 362	1 172 162	1 549 624	634 284	2 183 908	16 578 610	612 600	17 191 210
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	3 150	68 023	71 173	3 150	61 392	64 542	0	6 631	6 631
93801	0	0	0	527	0	527	527	0	527	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 677	68 023	71 700	3 677	61 392	65 069	0	6 631	6 631
Пассив
96001	0	0	0	50 580	13 385	63 965	55 212	15 380	70 592	4 632	1 995	6 627
96801	0	0	0	590	0	590	594	0	594	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	51 170	13 385	64 555	55 806	15 380	71 186	4 636	1 995	6 631
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	445 608 182,0000	0	0	301 466 117,0000	0	0	8 742 000,0000	0	0	738 332 299,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	445 608 183,0000	0	0	301 466 121,0000	0	0	8 742 000,0000	0	0	738 332 304,0000
Пассив
98050	0	0	445 608 182,0000	0	0	8 742 000,0000	0	0	301 466 117,0000	0	0	738 332 299,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	445 608 183,0000	0	0	8 742 000,0000	0	0	301 466 121,0000	0	0	738 332 304,0000

Страница была полезной?