Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Уралфинанс"

Регистрационный номер

1370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
10605	4 178	0	4 178	234	0	234	206	0	206	4 206	0	4 206
20202	76 720	22 128	98 848	575 390	352 626	928 016	578 932	364 533	943 465	73 178	10 221	83 399
20208	10 049	0	10 049	30 908	0	30 908	28 820	0	28 820	12 137	0	12 137
20209	0	0	0	110 277	0	110 277	110 277	0	110 277	0	0	0
30102	47 838	0	47 838	2 809 007	0	2 809 007	2 828 824	0	2 828 824	28 021	0	28 021
30110	6 291	16 043	22 334	443 361	192 660	636 021	443 711	134 814	578 525	5 941	73 889	79 830
30202	12 603	0	12 603	0	0	0	653	0	653	11 950	0	11 950
30204	533	0	533	29	0	29	0	0	0	562	0	562
30221	0	0	0	0	6 101	6 101	0	6 101	6 101	0	0	0
30233	0	0	0	26 500	512	27 012	26 499	512	27 011	1	0	1
30402	5	0	5	227 103	0	227 103	227 108	0	227 108	0	0	0
30602	65	0	65	395 700	0	395 700	395 733	0	395 733	32	0	32
32002	0	0	0	515 000	0	515 000	515 000	0	515 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	80 000	0	80 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32010	0	323	323	0	17	17	0	31	31	0	309	309
44907	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45201	0	0	0	3 453	0	3 453	3 453	0	3 453	0	0	0
45206	5 100	0	5 100	0	0	0	2 000	0	2 000	3 100	0	3 100
45207	165 233	0	165 233	20 000	0	20 000	49 563	0	49 563	135 670	0	135 670
45208	51 526	1 860	53 386	0	94	94	368	322	690	51 158	1 632	52 790
45408	16 580	0	16 580	0	0	0	360	0	360	16 220	0	16 220
45505	21 053	0	21 053	6 022	0	6 022	4 505	0	4 505	22 570	0	22 570
45506	182 785	0	182 785	17 695	0	17 695	11 703	0	11 703	188 777	0	188 777
45507	127 575	0	127 575	6 347	0	6 347	5 063	0	5 063	128 859	0	128 859
45812	13 372	2 687	16 059	12 585	304	12 889	167	271	438	25 790	2 720	28 510
45814	2 373	0	2 373	0	0	0	27	0	27	2 346	0	2 346
45815	33 214	0	33 214	2 041	0	2 041	1 610	0	1 610	33 645	0	33 645
45912	87	0	87	434	0	434	0	0	0	521	0	521
45915	1 212	0	1 212	894	0	894	791	0	791	1 315	0	1 315
47404	7 429	0	7 429	241 288	6 707	247 995	239 386	60	239 446	9 331	6 647	15 978
47408	0	0	0	678 292	764 533	1 442 825	678 292	764 533	1 442 825	0	0	0
47423	7 098	0	7 098	16 968	64 618	81 586	16 126	64 618	80 744	7 940	0	7 940
47427	13 219	0	13 219	7 731	0	7 731	7 029	0	7 029	13 921	0	13 921
50104	118 601	0	118 601	828	0	828	0	0	0	119 429	0	119 429
50107	23 436	0	23 436	159	0	159	0	0	0	23 595	0	23 595
50121	147	0	147	16	0	16	0	0	0	163	0	163
50207	0	0	0	63 361	0	63 361	0	0	0	63 361	0	63 361
50208	83 434	0	83 434	729	0	729	389	0	389	83 774	0	83 774
50221	0	0	0	22	0	22	5	0	5	17	0	17
50307	28 841	0	28 841	271	0	271	0	0	0	29 112	0	29 112
51508	8 821	0	8 821	0	0	0	275	0	275	8 546	0	8 546
51509	498	0	498	0	0	0	0	0	0	498	0	498
60302	180	0	180	263	0	263	149	0	149	294	0	294
60306	0	0	0	1 997	0	1 997	1 997	0	1 997	0	0	0
60308	3	0	3	14	0	14	17	0	17	0	0	0
60310	135	0	135	384	0	384	385	0	385	134	0	134
60312	1 365	0	1 365	2 485	0	2 485	2 223	0	2 223	1 627	0	1 627
60323	1 817	0	1 817	113	0	113	21	0	21	1 909	0	1 909
60401	107 953	0	107 953	375	0	375	0	0	0	108 328	0	108 328
60701	0	0	0	375	0	375	375	0	375	0	0	0
61002	9	0	9	17	0	17	16	0	16	10	0	10
61008	465	0	465	199	0	199	152	0	152	512	0	512
61009	285	0	285	149	0	149	133	0	133	301	0	301
61011	34 508	0	34 508	807	0	807	0	0	0	35 315	0	35 315
61210	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
61403	293	0	293	0	0	0	40	0	40	253	0	253
70606	366 466	0	366 466	33 339	0	33 339	117	0	117	399 688	0	399 688
70607	266	0	266	365	0	365	70	0	70	561	0	561
70608	40 879	0	40 879	7 807	0	7 807	0	0	0	48 686	0	48 686
70611	4 152	0	4 152	502	0	502	0	0	0	4 654	0	4 654
Итого по активу (баланс)	1 735 718	43 041	1 778 759	6 341 983	1 388 172	7 730 155	6 362 717	1 335 795	7 698 512	1 714 984	95 418	1 810 402
Пассив
10208	96 840	0	96 840	0	0	0	0	0	0	96 840	0	96 840
10601	27 771	0	27 771	0	0	0	0	0	0	27 771	0	27 771
10603	0	0	0	5	0	5	21	0	21	16	0	16
10701	21 494	0	21 494	0	0	0	0	0	0	21 494	0	21 494
10801	34 347	0	34 347	0	0	0	0	0	0	34 347	0	34 347
30126	59	0	59	23	0	23	0	0	0	36	0	36
30223	50 024	0	50 024	752 445	0	752 445	742 905	0	742 905	40 484	0	40 484
30232	1	0	1	35 685	200	35 885	35 685	200	35 885	1	0	1
31201	0	0	0	432	0	432	432	0	432	0	0	0
31202	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
40602	296	0	296	91	0	91	200	0	200	405	0	405
40701	7	0	7	2 256	0	2 256	2 273	0	2 273	24	0	24
40702	157 678	1 636	159 314	2 045 199	6 383	2 051 582	2 054 223	6 274	2 060 497	166 702	1 527	168 229
40703	10 623	0	10 623	23 482	0	23 482	21 029	0	21 029	8 170	0	8 170
40802	16 676	1 147	17 823	76 795	293	77 088	74 451	35	74 486	14 332	889	15 221
40817	70 001	677	70 678	153 834	539	154 373	142 476	14	142 490	58 643	152	58 795
40821	8 096	0	8 096	212 915	0	212 915	211 941	0	211 941	7 122	0	7 122
40905	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
40909	0	0	0	0	21	21	0	25	25	0	4	4
40911	45	0	45	1 470	0	1 470	1 427	0	1 427	2	0	2
40912	0	0	0	0	74	74	0	74	74	0	0	0
42105	6 634	0	6 634	6 500	0	6 500	45	0	45	179	0	179
42106	17 201	0	17 201	0	0	0	32	0	32	17 233	0	17 233
42107	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42205	2 775	0	2 775	0	0	0	18	0	18	2 793	0	2 793
42207	2 158	0	2 158	152	0	152	0	0	0	2 006	0	2 006
42301	14 565	2 185	16 750	11 350	5 859	17 209	12 071	5 935	18 006	15 286	2 261	17 547
42303	0	210	210	0	32	32	0	190	190	0	368	368
42304	0	1 884	1 884	0	356	356	0	83	83	0	1 611	1 611
42305	256	2 490	2 746	10	228	238	1	135	136	247	2 397	2 644
42306	455 396	23 268	478 664	119 609	5 425	125 034	114 568	926	115 494	450 355	18 769	469 124
42307	115 866	0	115 866	39 634	0	39 634	22 484	0	22 484	98 716	0	98 716
42601	1	2	3	2	282	284	2	282	284	1	2	3
42606	0	650	650	0	63	63	0	37	37	0	624	624
44915	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
45215	20 925	0	20 925	3 524	0	3 524	634	0	634	18 035	0	18 035
45415	155	0	155	3	0	3	0	0	0	152	0	152
45515	13 713	0	13 713	1 318	0	1 318	959	0	959	13 354	0	13 354
45818	50 416	0	50 416	948	0	948	1 897	0	1 897	51 365	0	51 365
45918	729	0	729	78	0	78	148	0	148	799	0	799
47407	0	0	0	763 080	678 723	1 441 803	763 080	678 723	1 441 803	0	0	0
47411	19 930	33	19 963	3 213	32	3 245	3 152	29	3 181	19 869	30	19 899
47416	89	0	89	37 500	0	37 500	37 756	0	37 756	345	0	345
47422	115	0	115	408	75	483	409	75	484	116	0	116
47425	5 499	0	5 499	7 602	0	7 602	7 632	0	7 632	5 529	0	5 529
47426	683	0	683	683	0	683	666	0	666	666	0	666
50120	6 701	0	6 701	70	0	70	365	0	365	6 996	0	6 996
50220	4 178	0	4 178	206	0	206	234	0	234	4 206	0	4 206
50319	288	0	288	0	0	0	3	0	3	291	0	291
50408	1 458	0	1 458	42	0	42	0	0	0	1 416	0	1 416
51510	7 862	0	7 862	233	0	233	0	0	0	7 629	0	7 629
52406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60301	39	0	39	923	0	923	3 218	0	3 218	2 334	0	2 334
60305	0	0	0	3 928	0	3 928	7 069	0	7 069	3 141	0	3 141
60307	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60309	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60311	8	0	8	1 893	0	1 893	1 885	0	1 885	0	0	0
60322	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60324	1 950	0	1 950	154	0	154	137	0	137	1 933	0	1 933
60601	27 256	0	27 256	0	0	0	363	0	363	27 619	0	27 619
61012	3 450	0	3 450	0	0	0	0	0	0	3 450	0	3 450
61301	838	0	838	768	0	768	457	0	457	527	0	527
61304	115	0	115	20	0	20	24	0	24	119	0	119
70601	364 909	0	364 909	75	0	75	38 183	0	38 183	403 017	0	403 017
70602	6 521	0	6 521	0	0	0	15	0	15	6 536	0	6 536
70603	40 890	0	40 890	0	0	0	6 179	0	6 179	47 069	0	47 069
Итого по пассиву (баланс)	1 744 577	34 182	1 778 759	4 309 072	698 585	5 007 657	4 346 263	693 037	5 039 300	1 781 768	28 634	1 810 402
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	75 740	0	75 740	17 355	0	17 355	16 666	0	16 666	76 429	0	76 429
90902	100 821	0	100 821	27 177	0	27 177	20 728	0	20 728	107 270	0	107 270
90907	108 000	0	108 000	0	0	0	108 000	0	108 000	0	0	0
91202	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	49 385	0	49 385	1 063	0	1 063	48 322	0	48 322
91414	976 308	0	976 308	43 256	0	43 256	45 956	0	45 956	973 608	0	973 608
91501	545	0	545	0	0	0	0	0	0	545	0	545
91604	13 553	970	14 523	1 024	106	1 130	671	123	794	13 906	953	14 859
91704	915	0	915	0	0	0	0	0	0	915	0	915
91802	1 515	0	1 515	0	0	0	0	0	0	1 515	0	1 515
99998	295 920	0	295 920	79 522	0	79 522	38 518	0	38 518	336 924	0	336 924
Итого по активу (баланс)	1 573 332	970	1 574 302	217 721	106	217 827	231 604	123	231 727	1 559 449	953	1 560 402
Пассив
91312	247 065	0	247 065	13 675	0	13 675	44 896	0	44 896	278 286	0	278 286
91315	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
91316	0	0	0	20 200	0	20 200	30 300	0	30 300	10 100	0	10 100
91317	10 407	0	10 407	4 644	0	4 644	4 325	0	4 325	10 088	0	10 088
91507	14 442	0	14 442	0	0	0	0	0	0	14 442	0	14 442
91508	6	0	6	0	0	0	2	0	2	8	0	8
99999	1 278 382	0	1 278 382	179 767	0	179 767	124 863	0	124 863	1 223 478	0	1 223 478
Итого по пассиву (баланс)	1 574 302	0	1 574 302	218 286	0	218 286	204 386	0	204 386	1 560 402	0	1 560 402
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	689 651	56 528	746 179	627 404	56 528	683 932	62 247	0	62 247
93801	0	0	0	4 842	0	4 842	4 842	0	4 842	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	694 493	56 528	751 021	632 246	56 528	688 774	62 247	0	62 247
Пассив
96001	0	0	0	55 862	633 814	689 676	55 862	695 648	751 510	0	61 834	61 834
96801	0	0	0	3 075	0	3 075	3 488	0	3 488	413	0	413
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	58 937	633 814	692 751	59 350	695 648	754 998	413	61 834	62 247
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	232 664,0000	0	0	60 687,0000	0	0	0,0000	0	0	293 351,0000
98020	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98035	0	0	193,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	185,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	232 889,0000	0	0	60 687,0000	0	0	8,0000	0	0	293 568,0000
Пассив
98050	0	0	225,0000	0	0	8,0000	0	0	60 687,0000	0	0	60 904,0000
98070	0	0	232 664,0000	0	0	47 917,0000	0	0	47 917,0000	0	0	232 664,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	232 889,0000	0	0	47 925,0000	0	0	108 604,0000	0	0	293 568,0000

Страница была полезной?