Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк"

Регистрационный номер

1087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 693	2 770	39 463	97 344	6 390	103 734	81 899	6 165	88 064	52 138	2 995	55 133
20208	9 428	484	9 912	5 800	26	5 826	6 200	46	6 246	9 028	464	9 492
20209	0	0	0	53 717	5 888	59 605	53 717	5 888	59 605	0	0	0
30102	112 151	0	112 151	3 119 032	0	3 119 032	3 081 845	0	3 081 845	149 338	0	149 338
30110	11 106	14 271	25 377	7 164	19 533	26 697	4 973	12 814	17 787	13 297	20 990	34 287
30114	0	93 794	93 794	0	5 682	5 682	0	9 080	9 080	0	90 396	90 396
30202	31 514	0	31 514	0	0	0	156	0	156	31 358	0	31 358
30204	2 317	0	2 317	0	0	0	33	0	33	2 284	0	2 284
30208	0	0	0	160 000	0	160 000	0	0	0	160 000	0	160 000
30213	8 218	811	9 029	726	314	1 040	283	288	571	8 661	837	9 498
30219	0	0	0	834	0	834	834	0	834	0	0	0
30233	267	0	267	9 859	233	10 092	10 072	233	10 305	54	0	54
30302	951 280	4 257	955 537	189 345	1 448	190 793	281 703	1 627	283 330	858 922	4 078	863 000
30306	402 497	0	402 497	6 000	0	6 000	0	0	0	408 497	0	408 497
30402	794	0	794	21 903 645	0	21 903 645	21 900 005	0	21 900 005	4 434	0	4 434
30602	15 030	0	15 030	81 912	0	81 912	86 889	0	86 889	10 053	0	10 053
31901	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0
31902	0	0	0	16 100 000	0	16 100 000	16 100 000	0	16 100 000	0	0	0
31903	1 200 000	0	1 200 000	4 550 000	0	4 550 000	4 650 000	0	4 650 000	1 100 000	0	1 100 000
31904	275 000	0	275 000	105 000	0	105 000	275 000	0	275 000	105 000	0	105 000
32002	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	250 000	0	250 000	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000
32201	300	1 132	1 432	1	60	61	0	108	108	301	1 084	1 385
44207	500	0	500	0	0	0	250	0	250	250	0	250
44208	14 502	0	14 502	0	0	0	315	0	315	14 187	0	14 187
45106	2 383	0	2 383	0	0	0	216	0	216	2 167	0	2 167
45107	11 056	0	11 056	0	0	0	450	0	450	10 606	0	10 606
45206	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200
45207	30 043	0	30 043	0	0	0	2 613	0	2 613	27 430	0	27 430
45406	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45407	2 952	0	2 952	0	0	0	103	0	103	2 849	0	2 849
45408	8 299	0	8 299	0	0	0	130	0	130	8 169	0	8 169
45505	31 456	0	31 456	3 742	0	3 742	4 136	0	4 136	31 062	0	31 062
45506	29 720	0	29 720	2 152	0	2 152	2 761	0	2 761	29 111	0	29 111
45507	85 990	0	85 990	5 913	0	5 913	2 464	0	2 464	89 439	0	89 439
45812	609	0	609	0	0	0	609	0	609	0	0	0
45815	6 211	0	6 211	303	0	303	174	0	174	6 340	0	6 340
45912	67	0	67	0	0	0	67	0	67	0	0	0
45915	217	0	217	42	0	42	91	0	91	168	0	168
47101	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
47408	0	0	0	58 608	18 652	77 260	58 608	18 652	77 260	0	0	0
47423	5 901	0	5 901	331 188	45	331 233	324 892	45	324 937	12 197	0	12 197
47427	1 623	0	1 623	6 109	0	6 109	5 888	0	5 888	1 844	0	1 844
50104	467 578	0	467 578	3 035	0	3 035	0	0	0	470 613	0	470 613
50105	41 637	0	41 637	50	0	50	41 676	0	41 676	11	0	11
50106	122 120	0	122 120	856	0	856	0	0	0	122 976	0	122 976
50107	0	0	0	45 871	0	45 871	0	0	0	45 871	0	45 871
50121	496	0	496	517	0	517	110	0	110	903	0	903
51403	0	0	0	40 834	0	40 834	40 834	0	40 834	0	0	0
51405	38 725	0	38 725	185	0	185	0	0	0	38 910	0	38 910
51406	136 052	0	136 052	671	0	671	0	0	0	136 723	0	136 723
60302	149	0	149	0	0	0	49	0	49	100	0	100
60306	13	0	13	1 315	0	1 315	1 328	0	1 328	0	0	0
60308	27	0	27	469	0	469	450	0	450	46	0	46
60310	479	0	479	191	0	191	196	0	196	474	0	474
60312	558	0	558	2 830	0	2 830	2 755	0	2 755	633	0	633
60323	4	0	4	2	0	2	6	0	6	0	0	0
60401	10 506	0	10 506	65	0	65	0	0	0	10 571	0	10 571
60404	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60701	6 733	0	6 733	65	0	65	65	0	65	6 733	0	6 733
60901	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	5	0	5	65	0	65	68	0	68	2	0	2
61009	146	0	146	205	0	205	205	0	205	146	0	146
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	4 111	0	4 111	0	0	0	0	0	0	4 111	0	4 111
61210	0	0	0	81 111	0	81 111	81 111	0	81 111	0	0	0
61403	4 309	0	4 309	68	0	68	204	0	204	4 173	0	4 173
70606	155 222	0	155 222	18 130	0	18 130	0	0	0	173 352	0	173 352
70607	3 363	0	3 363	927	0	927	260	0	260	4 030	0	4 030
70608	199 352	0	199 352	18 056	0	18 056	0	0	0	217 408	0	217 408
70611	3 448	0	3 448	501	0	501	0	0	0	3 949	0	3 949
Итого по активу (баланс)	4 552 484	117 519	4 670 003	49 115 660	58 271	49 173 931	49 156 698	54 946	49 211 644	4 511 446	120 844	4 632 290
Пассив
10207	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
10601	1 611	0	1 611	0	0	0	0	0	0	1 611	0	1 611
10602	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
10701	37 612	0	37 612	0	0	0	0	0	0	37 612	0	37 612
10801	593	0	593	0	0	0	0	0	0	593	0	593
30222	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
30232	0	0	0	1 247	168	1 415	1 262	168	1 430	15	0	15
30301	951 280	4 257	955 537	281 703	1 627	283 330	189 345	1 448	190 793	858 922	4 078	863 000
30305	402 497	0	402 497	0	0	0	6 000	0	6 000	408 497	0	408 497
40602	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40701	644	0	644	1 643	0	1 643	1 064	0	1 064	65	0	65
40702	1 599 329	635	1 599 964	3 413 421	10 084	3 423 505	3 392 982	17 721	3 410 703	1 578 890	8 272	1 587 162
40703	990	0	990	1 050	0	1 050	876	0	876	816	0	816
40802	14 012	0	14 012	19 302	0	19 302	20 777	0	20 777	15 487	0	15 487
40807	20	97 011	97 031	0	9 364	9 364	0	5 229	5 229	20	92 876	92 896
40817	187 007	9 688	196 695	189 094	1 368	190 462	30 275	955	31 230	28 188	9 275	37 463
40820	177	0	177	7	0	7	19	0	19	189	0	189
40821	20 801	0	20 801	647 149	0	647 149	647 003	0	647 003	20 655	0	20 655
40903	9	0	9	991	0	991	1 012	0	1 012	30	0	30
40905	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
40909	0	0	0	87	308	395	87	308	395	0	0	0
40910	0	0	0	18	68	86	18	68	86	0	0	0
40911	351	0	351	13 546	0	13 546	13 969	0	13 969	774	0	774
40912	0	0	0	107	218	325	107	218	325	0	0	0
40913	0	0	0	62	22	84	62	22	84	0	0	0
42103	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42105	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0	650 000	0	650 000
42301	1 904	0	1 904	2 529	0	2 529	2 593	0	2 593	1 968	0	1 968
42302	301	0	301	302	0	302	1	0	1	0	0	0
42303	536	89	625	340	94	434	189	93	282	385	88	473
42304	1 748	0	1 748	457	0	457	460	0	460	1 751	0	1 751
42305	813	0	813	10	0	10	0	0	0	803	0	803
42309	2 491	0	2 491	193	0	193	0	0	0	2 298	0	2 298
42310	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42312	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
42313	15	0	15	0	0	0	12	0	12	27	0	27
42314	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
44215	300	0	300	11	0	11	0	0	0	289	0	289
45115	34	0	34	6	0	6	0	0	0	28	0	28
45215	885	0	885	977	0	977	263	0	263	171	0	171
45415	80	0	80	0	0	0	1	0	1	81	0	81
45515	3 621	0	3 621	1 540	0	1 540	1 903	0	1 903	3 984	0	3 984
45818	5 926	0	5 926	93	0	93	263	0	263	6 096	0	6 096
45918	121	0	121	30	0	30	23	0	23	114	0	114
47407	0	0	0	59 381	17 860	77 241	59 381	17 860	77 241	0	0	0
47411	162	0	162	8	0	8	6	0	6	160	0	160
47416	15	0	15	1 650	0	1 650	1 635	0	1 635	0	0	0
47422	12 616	0	12 616	295 594	202	295 796	316 148	202	316 350	33 170	0	33 170
47425	272	0	272	44	0	44	177	0	177	405	0	405
47426	0	0	0	1 988	0	1 988	1 988	0	1 988	0	0	0
50120	9 884	0	9 884	259	0	259	1 331	0	1 331	10 956	0	10 956
60301	1 379	0	1 379	2 383	0	2 383	3 177	0	3 177	2 173	0	2 173
60305	44	0	44	2 933	0	2 933	5 407	0	5 407	2 518	0	2 518
60309	4	0	4	1 350	0	1 350	1 352	0	1 352	6	0	6
60311	376	0	376	1 208	0	1 208	1 218	0	1 218	386	0	386
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	0	0	0	12	0	12	160 012	0	160 012	160 000	0	160 000
60324	22	0	22	333	0	333	476	0	476	165	0	165
60601	3 115	0	3 115	0	0	0	141	0	141	3 256	0	3 256
60903	50	0	50	0	0	0	5	0	5	55	0	55
61012	411	0	411	0	0	0	0	0	0	411	0	411
61304	243	0	243	40	0	40	27	0	27	230	0	230
70601	181 072	0	181 072	0	0	0	21 599	0	21 599	202 671	0	202 671
70602	8 403	0	8 403	515	0	515	518	0	518	8 406	0	8 406
70603	199 075	0	199 075	0	0	0	17 827	0	17 827	216 902	0	216 902
Итого по пассиву (баланс)	4 558 323	111 680	4 670 003	4 943 891	41 396	4 985 287	4 903 269	44 305	4 947 574	4 517 701	114 589	4 632 290
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
90901	19 978	0	19 978	20 500	0	20 500	845	0	845	39 633	0	39 633
90902	63 302	0	63 302	2 874	0	2 874	24 242	0	24 242	41 934	0	41 934
91202	197	0	197	0	0	0	15	0	15	182	0	182
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91414	123 827	0	123 827	5 372	0	5 372	8 151	0	8 151	121 048	0	121 048
91604	609	0	609	47	0	47	91	0	91	565	0	565
91704	3 570	0	3 570	0	0	0	29	0	29	3 541	0	3 541
91802	9 649	0	9 649	0	0	0	58	0	58	9 591	0	9 591
91803	526	0	526	0	0	0	0	0	0	526	0	526
99998	484 803	0	484 803	31 076	0	31 076	23 271	0	23 271	492 608	0	492 608
Итого по активу (баланс)	806 474	0	806 474	59 869	0	59 869	56 702	0	56 702	809 641	0	809 641
Пассив
91312	432 082	0	432 082	7 119	0	7 119	21 664	0	21 664	446 627	0	446 627
91313	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91315	18 331	0	18 331	0	0	0	0	0	0	18 331	0	18 331
91316	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
91507	34 208	0	34 208	16 152	0	16 152	1 412	0	1 412	19 468	0	19 468
91508	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99999	321 671	0	321 671	13 719	0	13 719	9 081	0	9 081	317 033	0	317 033
Итого по пассиву (баланс)	806 474	0	806 474	36 990	0	36 990	40 157	0	40 157	809 641	0	809 641
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	604 590,0000	0	0	40 011,0000	0	0	40 000,0000	0	0	604 601,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	604 602,0000	0	0	40 016,0000	0	0	40 005,0000	0	0	604 613,0000
Пассив
98050	0	0	604 602,0000	0	0	40 005,0000	0	0	40 016,0000	0	0	604 613,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	604 602,0000	0	0	40 005,0000	0	0	40 016,0000	0	0	604 613,0000

Страница была полезной?