Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Невский народный банк"

Регистрационный номер

1068

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 835	0	2 835	0	0	0	100	0	100	2 735	0	2 735
20202	82 141	16 309	98 450	216 868	49 622	266 490	179 682	52 268	231 950	119 327	13 663	132 990
20208	9 297	0	9 297	10 800	0	10 800	11 171	0	11 171	8 926	0	8 926
20209	230	0	230	17 278	930	18 208	17 498	930	18 428	10	0	10
30102	750 943	0	750 943	15 175 156	0	15 175 156	15 124 763	0	15 124 763	801 336	0	801 336
30110	4 585	12 763	17 348	8 525	2 217 762	2 226 287	8 958	2 005 923	2 014 881	4 152	224 602	228 754
30114	0	65 105	65 105	0	1 379 702	1 379 702	0	1 021 514	1 021 514	0	423 293	423 293
30202	20 125	0	20 125	2 671	0	2 671	0	0	0	22 796	0	22 796
30204	1 844	0	1 844	0	0	0	120	0	120	1 724	0	1 724
30213	1 840	1 892	3 732	529	3 251	3 780	684	3 378	4 062	1 685	1 765	3 450
30221	0	0	0	4 249	0	4 249	4 249	0	4 249	0	0	0
30233	50	0	50	8 294	150	8 444	8 272	150	8 422	72	0	72
30302	25 300	611	25 911	1 742 129	102 902	1 845 031	1 731 921	97 169	1 829 090	35 508	6 344	41 852
30306	80 838	0	80 838	25 779	0	25 779	3 482	0	3 482	103 135	0	103 135
32004	200 000	0	200 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	200 000	0	200 000
32005	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32201	0	969	969	0	52	52	0	94	94	0	927	927
45201	22 856	0	22 856	104 939	0	104 939	92 768	0	92 768	35 027	0	35 027
45203	2 329	0	2 329	7 684	0	7 684	2 329	0	2 329	7 684	0	7 684
45204	15 054	0	15 054	3 020	0	3 020	8 054	0	8 054	10 020	0	10 020
45205	20 699	0	20 699	9 080	0	9 080	3 000	0	3 000	26 779	0	26 779
45206	386 648	0	386 648	38 435	0	38 435	41 540	0	41 540	383 543	0	383 543
45207	247 094	0	247 094	30 990	0	30 990	23 115	0	23 115	254 969	0	254 969
45208	2 100	0	2 100	0	0	0	70	0	70	2 030	0	2 030
45406	5 231	0	5 231	700	0	700	127	0	127	5 804	0	5 804
45407	8 990	0	8 990	0	0	0	498	0	498	8 492	0	8 492
45408	3 850	0	3 850	0	0	0	120	0	120	3 730	0	3 730
45503	33	0	33	0	0	0	16	0	16	17	0	17
45504	32	0	32	641	0	641	14	0	14	659	0	659
45505	26 976	0	26 976	1 177	0	1 177	1 250	0	1 250	26 903	0	26 903
45506	147 228	1 386	148 614	7 323	72	7 395	8 767	241	9 008	145 784	1 217	147 001
45507	248 054	0	248 054	11 963	0	11 963	7 024	0	7 024	252 993	0	252 993
45705	649	0	649	0	0	0	26	0	26	623	0	623
45812	5 719	0	5 719	70	0	70	278	0	278	5 511	0	5 511
45815	3 596	899	4 495	202	48	250	20	87	107	3 778	860	4 638
45912	329	0	329	28	0	28	349	0	349	8	0	8
45915	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
47404	31	0	31	1 684 914	1 691 787	3 376 701	1 684 929	1 691 787	3 376 716	16	0	16
47408	0	0	0	0	1 691 787	1 691 787	0	1 691 787	1 691 787	0	0	0
47423	604	1	605	14 137	89	14 226	13 850	80	13 930	891	10	901
47427	4 416	0	4 416	4 901	140	5 041	5 235	0	5 235	4 082	140	4 222
47803	31 792	0	31 792	18 085	0	18 085	16 255	0	16 255	33 622	0	33 622
50705	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
50706	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
51401	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
51404	89 369	0	89 369	49 643	0	49 643	50 000	0	50 000	89 012	0	89 012
60302	1 196	0	1 196	14	0	14	582	0	582	628	0	628
60308	32	0	32	138	0	138	138	0	138	32	0	32
60310	0	0	0	579	0	579	579	0	579	0	0	0
60312	782	0	782	5 709	0	5 709	5 162	0	5 162	1 329	0	1 329
60323	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60401	46 592	0	46 592	14 369	0	14 369	0	0	0	60 961	0	60 961
60404	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
60701	2 020	0	2 020	12 414	0	12 414	14 434	0	14 434	0	0	0
60901	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
61008	2	0	2	280	0	280	280	0	280	2	0	2
61009	0	0	0	660	0	660	660	0	660	0	0	0
61210	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
61212	0	0	0	16 255	0	16 255	16 255	0	16 255	0	0	0
61403	12 139	0	12 139	33	0	33	316	0	316	11 856	0	11 856
70606	335 209	0	335 209	48 296	0	48 296	57	0	57	383 448	0	383 448
70608	178 860	0	178 860	55 914	0	55 914	0	0	0	234 774	0	234 774
70611	15 084	0	15 084	1 652	0	1 652	0	0	0	16 736	0	16 736
Итого по активу (баланс)	3 075 569	99 935	3 175 504	20 006 523	7 138 294	27 144 817	19 639 009	6 565 408	26 204 417	3 443 083	672 821	4 115 904
Пассив
10207	63 200	0	63 200	0	0	0	0	0	0	63 200	0	63 200
10601	813	0	813	0	0	0	0	0	0	813	0	813
10602	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
10701	9 480	0	9 480	0	0	0	0	0	0	9 480	0	9 480
10801	266 924	0	266 924	0	0	0	0	0	0	266 924	0	266 924
30126	1 195	0	1 195	20	0	20	0	0	0	1 175	0	1 175
30220	0	0	0	0	2 079	2 079	0	55 527	55 527	0	53 448	53 448
30223	358 004	0	358 004	7 123 040	0	7 123 040	7 103 369	0	7 103 369	338 333	0	338 333
30232	200	0	200	13 843	1 481	15 324	13 685	1 481	15 166	42	0	42
30301	25 300	611	25 911	1 731 921	97 169	1 829 090	1 742 129	102 902	1 845 031	35 508	6 344	41 852
30305	80 838	0	80 838	3 482	0	3 482	25 779	0	25 779	103 135	0	103 135
40502	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
40602	115	0	115	18 585	0	18 585	19 582	0	19 582	1 112	0	1 112
40701	5 709	0	5 709	299 016	0	299 016	300 698	0	300 698	7 391	0	7 391
40702	1 187 236	9 618	1 196 854	25 874 095	1 627 749	27 501 844	26 058 835	2 149 936	28 208 771	1 371 976	531 805	1 903 781
40703	2 956	0	2 956	38 969	0	38 969	67 303	0	67 303	31 290	0	31 290
40802	5 975	550	6 525	39 572	1 611	41 183	39 486	1 611	41 097	5 889	550	6 439
40807	45	0	45	141	0	141	99	0	99	3	0	3
40817	17 100	2 687	19 787	63 557	1 521	65 078	69 717	677	70 394	23 260	1 843	25 103
40820	1	0	1	10	941	951	14	963	977	5	22	27
40905	0	0	0	665	0	665	665	0	665	0	0	0
40909	0	0	0	109	20	129	109	20	129	0	0	0
40911	0	0	0	4 976	0	4 976	4 988	0	4 988	12	0	12
40912	0	0	0	113	393	506	113	393	506	0	0	0
40913	0	0	0	363	2 853	3 216	363	2 853	3 216	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42106	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	33 619	15 217	48 836	43 303	12 220	55 523	42 357	2 786	45 143	32 673	5 783	38 456
42302	630	0	630	1 332	0	1 332	902	0	902	200	0	200
42303	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
42304	12 737	49	12 786	3 134	6	3 140	1 696	24	1 720	11 299	67	11 366
42305	138 371	27 451	165 822	11 151	3 302	14 453	9 421	10 412	19 833	136 641	34 561	171 202
42306	73 788	15 183	88 971	13 924	2 204	16 128	29 823	832	30 655	89 687	13 811	103 498
42601	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
42605	0	13 805	13 805	0	929	929	0	597	597	0	13 473	13 473
44007	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	17 122	0	17 122	11 926	0	11 926	10 483	0	10 483	15 679	0	15 679
45415	321	0	321	14	0	14	0	0	0	307	0	307
45515	28 199	0	28 199	202	0	202	2 884	0	2 884	30 881	0	30 881
45818	9 971	0	9 971	323	0	323	484	0	484	10 132	0	10 132
45918	32	0	32	33	0	33	1	0	1	0	0	0
47401	0	0	0	23 733	0	23 733	23 733	0	23 733	0	0	0
47405	0	0	0	1 782 237	39 005	1 821 242	1 782 237	39 005	1 821 242	0	0	0
47407	0	0	0	1 695 062	0	1 695 062	1 695 062	0	1 695 062	0	0	0
47411	2 254	708	2 962	2 182	173	2 355	1 742	223	1 965	1 814	758	2 572
47416	1 010	0	1 010	5 315	31 769	37 084	6 037	31 769	37 806	1 732	0	1 732
47422	0	35	35	9 270	3 424	12 694	9 270	3 491	12 761	0	102	102
47425	4 465	0	4 465	2 514	0	2 514	3 042	0	3 042	4 993	0	4 993
47426	52	0	52	0	0	0	42	0	42	94	0	94
47804	5 032	0	5 032	2 960	0	2 960	2 796	0	2 796	4 868	0	4 868
50720	2 835	0	2 835	100	0	100	0	0	0	2 735	0	2 735
52304	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
52306	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52501	290	0	290	0	0	0	348	0	348	638	0	638
60301	349	0	349	4 236	0	4 236	4 908	0	4 908	1 021	0	1 021
60305	0	0	0	8 090	0	8 090	8 719	0	8 719	629	0	629
60307	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60309	680	0	680	901	0	901	221	0	221	0	0	0
60311	392	0	392	12 317	0	12 317	12 130	0	12 130	205	0	205
60322	0	0	0	0	0	0	346	0	346	346	0	346
60324	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
60601	6 605	0	6 605	0	0	0	233	0	233	6 838	0	6 838
60903	10	0	10	0	0	0	2	0	2	12	0	12
61304	272	0	272	71	0	71	74	0	74	275	0	275
70601	394 901	0	394 901	593	0	593	54 288	0	54 288	448 596	0	448 596
70603	179 194	0	179 194	0	0	0	55 902	0	55 902	235 096	0	235 096
Итого по пассиву (баланс)	3 089 590	85 914	3 175 504	38 847 488	1 828 849	40 676 337	39 211 235	2 405 502	41 616 737	3 453 337	662 567	4 115 904
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	75 956	0	75 956	7 332	0	7 332	1 410	0	1 410	81 878	0	81 878
90902	155 318	0	155 318	5 380	0	5 380	10 880	0	10 880	149 818	0	149 818
91202	90 003	0	90 003	54 502	0	54 502	50 004	0	50 004	94 501	0	94 501
91203	4	0	4	50 006	0	50 006	50 004	0	50 004	6	0	6
91414	1 986 396	1 997	1 988 393	319 498	108	319 606	114 032	193	114 225	2 191 862	1 912	2 193 774
91418	35 386	0	35 386	20 094	0	20 094	18 059	0	18 059	37 421	0	37 421
91501	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
91604	4 511	95	4 606	778	5	783	977	10	987	4 312	90	4 402
91704	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
91802	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
99998	1 211 504	0	1 211 504	286 368	0	286 368	209 372	0	209 372	1 288 500	0	1 288 500
Итого по активу (баланс)	3 559 906	2 092	3 561 998	743 958	113	744 071	454 738	203	454 941	3 849 126	2 002	3 851 128
Пассив
91003	0	0	0	2 551	0	2 551	2 551	0	2 551	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
91312	814 928	2 544	817 472	39 728	246	39 974	71 862	137	71 999	847 062	2 435	849 497
91315	60 151	0	60 151	0	0	0	3 350	0	3 350	63 501	0	63 501
91316	14 506	0	14 506	18 190	0	18 190	18 113	0	18 113	14 429	0	14 429
91317	287 672	0	287 672	148 657	0	148 657	160 121	0	160 121	299 136	0	299 136
91507	29 515	0	29 515	0	0	0	25 734	0	25 734	55 249	0	55 249
91508	2 188	0	2 188	0	0	0	0	0	0	2 188	0	2 188
99999	2 350 494	0	2 350 494	239 671	0	239 671	451 805	0	451 805	2 562 628	0	2 562 628
Итого по пассиву (баланс)	3 559 454	2 544	3 561 998	448 797	246	449 043	738 036	137	738 173	3 848 693	2 435	3 851 128
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	20 777	145 101	165 878	20 777	145 101	165 878	0	0	0
93801	0	0	0	1 079	0	1 079	1 079	0	1 079	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	21 856	145 101	166 957	21 856	145 101	166 957	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	145 916	20 777	166 693	145 916	20 777	166 693	0	0	0
96801	0	0	0	1 898	0	1 898	1 898	0	1 898	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	147 814	20 777	168 591	147 814	20 777	168 591	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	33 113 234,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 113 234,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	33 113 236,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	33 113 237,0000
Пассив
98050	0	0	33 113 236,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	33 113 236,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	33 113 236,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	33 113 237,0000

Страница была полезной?