Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"

Регистрационный номер

990

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 652	211	5 863	179 165	20	179 185	178 251	164	178 415	6 566	67	6 633
20209	0	0	0	693	0	693	693	0	693	0	0	0
30102	41 902	0	41 902	1 447 158	0	1 447 158	1 455 590	0	1 455 590	33 470	0	33 470
30110	0	11	11	0	62	62	0	62	62	0	11	11
30202	2 367	0	2 367	0	0	0	67	0	67	2 300	0	2 300
30402	7	0	7	1 969 838	0	1 969 838	1 969 839	0	1 969 839	6	0	6
30602	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
31902	85 000	0	85 000	1 469 180	0	1 469 180	1 554 180	0	1 554 180	0	0	0
31903	0	0	0	457 650	0	457 650	297 390	0	297 390	160 260	0	160 260
32401	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45205	0	0	0	34 500	0	34 500	0	0	0	34 500	0	34 500
45206	72 980	0	72 980	0	0	0	1 161	0	1 161	71 819	0	71 819
45207	46 855	0	46 855	10 600	0	10 600	160	0	160	57 295	0	57 295
45208	17 685	0	17 685	0	0	0	6	0	6	17 679	0	17 679
45406	6 600	0	6 600	900	0	900	200	0	200	7 300	0	7 300
45407	63 805	0	63 805	650	0	650	63	0	63	64 392	0	64 392
45505	2 851	0	2 851	200	0	200	614	0	614	2 437	0	2 437
45506	89 820	0	89 820	3 437	0	3 437	15 379	0	15 379	77 878	0	77 878
45507	17 546	0	17 546	5 000	0	5 000	211	0	211	22 335	0	22 335
45814	4 516	0	4 516	0	0	0	73	0	73	4 443	0	4 443
45815	13 186	0	13 186	5 500	0	5 500	266	0	266	18 420	0	18 420
45915	924	0	924	60	0	60	63	0	63	921	0	921
47408	0	0	0	0	61	61	0	61	61	0	0	0
47415	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47423	82	0	82	70	0	70	69	0	69	83	0	83
47427	3 752	0	3 752	5 056	0	5 056	4 355	0	4 355	4 453	0	4 453
50104	2 366	0	2 366	15	0	15	0	0	0	2 381	0	2 381
50606	3 930	0	3 930	0	0	0	0	0	0	3 930	0	3 930
50621	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60302	99	0	99	68	0	68	29	0	29	138	0	138
60306	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
60308	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60310	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60312	278	0	278	1 258	0	1 258	918	0	918	618	0	618
60401	3 801	0	3 801	0	0	0	0	0	0	3 801	0	3 801
61002	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
61008	115	0	115	37	0	37	101	0	101	51	0	51
61009	23	0	23	52	0	52	55	0	55	20	0	20
61403	65	0	65	92	0	92	3	0	3	154	0	154
70606	44 606	0	44 606	7 286	0	7 286	0	0	0	51 892	0	51 892
70608	136	0	136	8	0	8	0	0	0	144	0	144
70611	7 061	0	7 061	788	0	788	0	0	0	7 849	0	7 849
Итого по активу (баланс)	542 336	222	542 558	5 599 647	143	5 599 790	5 480 122	287	5 480 409	661 861	78	661 939
Пассив
10208	72 805	0	72 805	0	0	0	0	0	0	72 805	0	72 805
10601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
10602	15 849	0	15 849	0	0	0	0	0	0	15 849	0	15 849
10701	82 400	0	82 400	0	0	0	0	0	0	82 400	0	82 400
10801	20 438	0	20 438	0	0	0	0	0	0	20 438	0	20 438
32403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
40502	15 730	0	15 730	9 719	0	9 719	10 538	0	10 538	16 549	0	16 549
40702	62 737	0	62 737	582 293	0	582 293	556 416	0	556 416	36 860	0	36 860
40703	2 154	0	2 154	7 816	0	7 816	7 283	0	7 283	1 621	0	1 621
40802	10 234	0	10 234	106 959	0	106 959	105 208	0	105 208	8 483	0	8 483
40905	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
40911	0	0	0	12 173	0	12 173	12 173	0	12 173	0	0	0
40912	0	0	0	163	10	173	163	10	173	0	0	0
40913	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
41505	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42104	0	0	0	0	0	0	135 200	0	135 200	135 200	0	135 200
42301	5 528	11	5 539	23 048	1	23 049	22 871	1	22 872	5 351	11	5 362
42305	971	0	971	0	0	0	6	0	6	977	0	977
42306	88 793	0	88 793	424	0	424	1 730	0	1 730	90 099	0	90 099
42307	12 719	0	12 719	1	0	1	254	0	254	12 972	0	12 972
42313	0	0	0	0	0	0	321	0	321	321	0	321
42601	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45215	16 104	0	16 104	441	0	441	2 843	0	2 843	18 506	0	18 506
45415	15	0	15	1	0	1	0	0	0	14	0	14
45515	23 923	0	23 923	6 422	0	6 422	0	0	0	17 501	0	17 501
45818	17 702	0	17 702	339	0	339	5 500	0	5 500	22 863	0	22 863
45918	924	0	924	3	0	3	0	0	0	921	0	921
47407	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
47411	442	0	442	437	0	437	409	0	409	414	0	414
47416	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
47422	4	52	56	930 198	62	930 260	930 207	10	930 217	13	0	13
47425	180	0	180	53	0	53	76	0	76	203	0	203
47426	23	0	23	23	0	23	132	0	132	132	0	132
50120	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
50620	1 292	0	1 292	24	0	24	11	0	11	1 279	0	1 279
60301	1 354	0	1 354	2 127	0	2 127	1 599	0	1 599	826	0	826
60305	1 075	0	1 075	3 452	0	3 452	2 377	0	2 377	0	0	0
60309	5	0	5	18	0	18	18	0	18	5	0	5
60311	114	0	114	126	0	126	65	0	65	53	0	53
60322	1 999	0	1 999	327	0	327	0	0	0	1 672	0	1 672
60601	2 634	0	2 634	0	0	0	31	0	31	2 665	0	2 665
61304	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
70601	74 835	0	74 835	0	0	0	10 570	0	10 570	85 405	0	85 405
70602	67	0	67	12	0	12	25	0	25	80	0	80
70603	100	0	100	0	0	0	8	0	8	108	0	108
Итого по пассиву (баланс)	542 495	63	542 558	1 686 882	73	1 686 955	1 806 315	21	1 806 336	661 928	11	661 939
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 039	0	5 039	265	0	265	43	0	43	5 261	0	5 261
90902	30 343	0	30 343	1 841	0	1 841	1 125	0	1 125	31 059	0	31 059
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	516 917	0	516 917	487	0	487	3 641	0	3 641	513 763	0	513 763
91603	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91604	14 314	0	14 314	843	0	843	244	0	244	14 913	0	14 913
91704	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
91802	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
91803	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
99998	475 289	0	475 289	63 916	0	63 916	28 419	0	28 419	510 786	0	510 786
Итого по активу (баланс)	1 042 443	0	1 042 443	67 353	0	67 353	33 473	0	33 473	1 076 323	0	1 076 323
Пассив
91312	454 154	0	454 154	22 332	0	22 332	55 549	0	55 549	487 371	0	487 371
91315	0	0	0	0	0	0	2 667	0	2 667	2 667	0	2 667
91316	20 530	0	20 530	6 087	0	6 087	5 000	0	5 000	19 443	0	19 443
91317	500	0	500	0	0	0	700	0	700	1 200	0	1 200
91507	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
99999	567 154	0	567 154	5 054	0	5 054	3 437	0	3 437	565 537	0	565 537
Итого по пассиву (баланс)	1 042 443	0	1 042 443	33 473	0	33 473	67 353	0	67 353	1 076 323	0	1 076 323
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	368 162,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	368 162,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	368 162,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	368 162,0000
Пассив
98050	0	0	368 162,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	368 162,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	368 162,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	368 162,0000

Страница была полезной?