Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 877	0	16 877	38 164	0	38 164	40 757	0	40 757	14 284	0	14 284
20208	134	0	134	205	0	205	253	0	253	86	0	86
20209	0	0	0	25 027	0	25 027	25 027	0	25 027	0	0	0
30102	67 141	0	67 141	1 218 015	0	1 218 015	852 811	0	852 811	432 345	0	432 345
30202	4 331	0	4 331	0	0	0	149	0	149	4 182	0	4 182
30302	15 539	0	15 539	0	0	0	0	0	0	15 539	0	15 539
30306	109 000	0	109 000	0	0	0	0	0	0	109 000	0	109 000
45201	2 198	0	2 198	4 710	0	4 710	4 720	0	4 720	2 188	0	2 188
45203	503	0	503	0	0	0	503	0	503	0	0	0
45204	550	0	550	701	0	701	0	0	0	1 251	0	1 251
45205	3 350	0	3 350	0	0	0	650	0	650	2 700	0	2 700
45206	75 670	0	75 670	0	0	0	1 876	0	1 876	73 794	0	73 794
45207	123 112	0	123 112	357	0	357	2 878	0	2 878	120 591	0	120 591
45208	8 680	0	8 680	0	0	0	487	0	487	8 193	0	8 193
45406	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45407	20 214	0	20 214	91	0	91	597	0	597	19 708	0	19 708
45505	2 304	0	2 304	70	0	70	97	0	97	2 277	0	2 277
45506	54 433	0	54 433	3 000	0	3 000	2 196	0	2 196	55 237	0	55 237
45507	17 252	0	17 252	0	0	0	1 359	0	1 359	15 893	0	15 893
45814	1 862	0	1 862	0	0	0	1 099	0	1 099	763	0	763
45815	1 308	0	1 308	104	0	104	76	0	76	1 336	0	1 336
45912	233	0	233	6	0	6	233	0	233	6	0	6
45914	0	0	0	26	0	26	0	0	0	26	0	26
45915	134	0	134	0	0	0	33	0	33	101	0	101
47408	0	0	0	29 463	0	29 463	29 463	0	29 463	0	0	0
47423	160	0	160	223	0	223	214	0	214	169	0	169
47427	140	0	140	4 260	0	4 260	4 336	0	4 336	64	0	64
51401	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
51403	99 263	0	99 263	29 463	0	29 463	99 263	0	99 263	29 463	0	29 463
60302	296	0	296	37	0	37	294	0	294	39	0	39
60306	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
60308	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60310	6	0	6	69	0	69	69	0	69	6	0	6
60312	323	0	323	249	0	249	568	0	568	4	0	4
60323	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
60401	6 391	0	6 391	147	0	147	0	0	0	6 538	0	6 538
60701	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	10	0	10	71	0	71	81	0	81	0	0	0
61009	2	0	2	146	0	146	148	0	148	0	0	0
61210	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
61403	1 039	0	1 039	25	0	25	115	0	115	949	0	949
70606	33 348	0	33 348	5 696	0	5 696	4	0	4	39 040	0	39 040
70611	1 800	0	1 800	279	0	279	0	0	0	2 079	0	2 079
Итого по активу (баланс)	668 105	0	668 105	1 561 270	0	1 561 270	1 271 022	0	1 271 022	958 353	0	958 353
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10602	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10701	8 801	0	8 801	0	0	0	0	0	0	8 801	0	8 801
30301	15 539	0	15 539	0	0	0	0	0	0	15 539	0	15 539
30305	109 000	0	109 000	0	0	0	0	0	0	109 000	0	109 000
40602	226	0	226	1 424	0	1 424	1 293	0	1 293	95	0	95
40701	19 273	0	19 273	2	0	2	22 449	0	22 449	41 720	0	41 720
40702	142 003	0	142 003	868 623	0	868 623	1 201 969	0	1 201 969	475 349	0	475 349
40703	742	0	742	283	0	283	408	0	408	867	0	867
40802	2 797	0	2 797	14 726	0	14 726	14 496	0	14 496	2 567	0	2 567
40821	8	0	8	7 122	0	7 122	7 121	0	7 121	7	0	7
40905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40911	64	0	64	5 098	0	5 098	5 110	0	5 110	76	0	76
42005	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0
42006	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42103	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
42106	35 000	0	35 000	10 000	0	10 000	0	0	0	25 000	0	25 000
45215	3 257	0	3 257	156	0	156	157	0	157	3 258	0	3 258
45415	148	0	148	0	0	0	39	0	39	187	0	187
45515	1 185	0	1 185	19	0	19	0	0	0	1 166	0	1 166
45818	1 624	0	1 624	1 102	0	1 102	1 213	0	1 213	1 735	0	1 735
45918	108	0	108	7	0	7	1	0	1	102	0	102
47407	0	0	0	29 463	0	29 463	29 463	0	29 463	0	0	0
47416	150	0	150	8 897	0	8 897	8 747	0	8 747	0	0	0
47422	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
47425	76	0	76	24	0	24	9	0	9	61	0	61
47426	847	0	847	1 090	0	1 090	683	0	683	440	0	440
60301	0	0	0	948	0	948	948	0	948	0	0	0
60305	0	0	0	1 838	0	1 838	1 838	0	1 838	0	0	0
60309	14	0	14	1	0	1	12	0	12	25	0	25
60311	0	0	0	697	0	697	697	0	697	0	0	0
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
60601	2 526	0	2 526	0	0	0	100	0	100	2 626	0	2 626
70601	42 214	0	42 214	0	0	0	7 017	0	7 017	49 231	0	49 231
Итого по пассиву (баланс)	668 105	0	668 105	1 013 722	0	1 013 722	1 303 970	0	1 303 970	958 353	0	958 353
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	44 610	0	44 610	254	0	254	111	0	111	44 753	0	44 753
91414	204 287	0	204 287	1 849	0	1 849	70	0	70	206 066	0	206 066
91604	656	0	656	204	0	204	270	0	270	590	0	590
91704	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326	0	326
91802	693	0	693	0	0	0	0	0	0	693	0	693
99998	408 615	0	408 615	26 708	0	26 708	29 206	0	29 206	406 117	0	406 117
Итого по активу (баланс)	659 187	0	659 187	29 015	0	29 015	29 657	0	29 657	658 545	0	658 545
Пассив
91312	396 617	0	396 617	18 116	0	18 116	15 264	0	15 264	393 765	0	393 765
91315	399	0	399	0	0	0	0	0	0	399	0	399
91317	3 588	0	3 588	5 501	0	5 501	5 855	0	5 855	3 942	0	3 942
91507	8 011	0	8 011	5 588	0	5 588	5 588	0	5 588	8 011	0	8 011
99999	250 572	0	250 572	452	0	452	2 308	0	2 308	252 428	0	252 428
Итого по пассиву (баланс)	659 187	0	659 187	29 657	0	29 657	29 015	0	29 015	658 545	0	658 545
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	3,0000	0	0	10,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10,0000	0	0	3,0000	0	0	10,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?