Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Региональный коммерческий банк"

Регистрационный номер

836

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 484	5 400	36 884	110 121	25 887	136 008	119 857	22 457	142 314	21 748	8 830	30 578
20208	305	0	305	1 808	0	1 808	1 611	0	1 611	502	0	502
20209	0	0	0	51 880	11 097	62 977	51 880	11 097	62 977	0	0	0
30102	104 742	0	104 742	843 963	0	843 963	907 089	0	907 089	41 616	0	41 616
30110	4 641	2 930	7 571	25 547	13 545	39 092	25 682	13 531	39 213	4 506	2 944	7 450
30202	14 295	0	14 295	775	0	775	0	0	0	15 070	0	15 070
30204	452	0	452	17	0	17	0	0	0	469	0	469
30221	0	0	0	23 846	445	24 291	23 846	445	24 291	0	0	0
30233	143	0	143	13 471	0	13 471	13 508	0	13 508	106	0	106
32002	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45205	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45206	506 932	0	506 932	81 754	0	81 754	38 886	0	38 886	549 800	0	549 800
45207	44 052	0	44 052	20 250	0	20 250	54 557	0	54 557	9 745	0	9 745
45407	2 713	0	2 713	0	0	0	112	0	112	2 601	0	2 601
45503	800	0	800	0	0	0	800	0	800	0	0	0
45505	20 169	0	20 169	540	0	540	10 504	0	10 504	10 205	0	10 205
45506	6 731	0	6 731	150	0	150	272	0	272	6 609	0	6 609
45507	3 212	0	3 212	1 950	0	1 950	88	0	88	5 074	0	5 074
45812	354	0	354	8 182	0	8 182	7 500	0	7 500	1 036	0	1 036
45815	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
45912	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47408	0	0	0	1 043	12 907	13 950	1 043	12 907	13 950	0	0	0
47423	622	872	1 494	1 871	11 857	13 728	1 817	11 716	13 533	676	1 013	1 689
47427	0	0	0	8 127	0	8 127	8 117	0	8 117	10	0	10
51404	0	0	0	5 017	0	5 017	0	0	0	5 017	0	5 017
60302	670	0	670	24	0	24	24	0	24	670	0	670
60308	14	0	14	69	0	69	68	0	68	15	0	15
60310	49	0	49	121	0	121	119	0	119	51	0	51
60312	2 546	0	2 546	1 134	0	1 134	1 336	0	1 336	2 344	0	2 344
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	95 052	0	95 052	70	0	70	0	0	0	95 122	0	95 122
60404	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
60701	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
61002	214	0	214	109	0	109	92	0	92	231	0	231
61008	149	0	149	178	0	178	166	0	166	161	0	161
61009	29	0	29	157	0	157	162	0	162	24	0	24
61403	2 817	0	2 817	86	0	86	343	0	343	2 560	0	2 560
70606	189 505	0	189 505	28 220	0	28 220	36	0	36	217 689	0	217 689
70608	8 049	0	8 049	2 670	0	2 670	1 451	0	1 451	9 268	0	9 268
Итого по активу (баланс)	1 043 868	9 202	1 053 070	1 253 221	75 738	1 328 959	1 294 039	72 153	1 366 192	1 003 050	12 787	1 015 837
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	25 424	0	25 424	0	0	0	0	0	0	25 424	0	25 424
10701	8 971	0	8 971	0	0	0	0	0	0	8 971	0	8 971
10801	10 226	0	10 226	0	0	0	0	0	0	10 226	0	10 226
30126	23	0	23	24	0	24	1	0	1	0	0	0
30232	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
31304	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
40602	1 756	0	1 756	5 377	0	5 377	4 681	0	4 681	1 060	0	1 060
40603	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
40701	509	0	509	0	0	0	10	0	10	519	0	519
40702	131 776	67	131 843	1 080 603	3	1 080 606	1 011 388	3	1 011 391	62 561	67	62 628
40703	5 861	0	5 861	5 043	0	5 043	5 502	0	5 502	6 320	0	6 320
40802	21 498	0	21 498	35 882	0	35 882	37 707	0	37 707	23 323	0	23 323
40817	11 974	53	12 027	39 167	2	39 169	32 592	3	32 595	5 399	54	5 453
40821	956	0	956	8 831	0	8 831	8 828	0	8 828	953	0	953
40905	0	0	0	1 179	0	1 179	1 179	0	1 179	0	0	0
40909	0	0	0	93	288	381	93	288	381	0	0	0
40911	0	0	0	1 580	0	1 580	1 580	0	1 580	0	0	0
40912	0	0	0	398	670	1 068	398	670	1 068	0	0	0
40913	0	0	0	119	233	352	119	233	352	0	0	0
42006	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42103	1 303	0	1 303	1 303	0	1 303	0	0	0	0	0	0
42105	50 255	0	50 255	0	0	0	0	0	0	50 255	0	50 255
42106	40 580	0	40 580	0	0	0	0	0	0	40 580	0	40 580
42107	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42207	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	705	5 419	6 124	11 233	651	11 884	11 011	274	11 285	483	5 042	5 525
42303	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42304	31 683	0	31 683	3 202	0	3 202	2 064	0	2 064	30 545	0	30 545
42305	0	132	132	0	7	7	0	7	7	0	132	132
42306	219 135	5 379	224 514	24 637	235	24 872	37 662	286	37 948	232 160	5 430	237 590
42309	219	0	219	0	0	0	18	0	18	237	0	237
45215	38 472	0	38 472	12 043	0	12 043	10 460	0	10 460	36 889	0	36 889
45415	27	0	27	1	0	1	0	0	0	26	0	26
45515	971	0	971	541	0	541	125	0	125	555	0	555
45818	354	0	354	75	0	75	194	0	194	473	0	473
45918	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47407	0	0	0	12 890	1 037	13 927	12 890	1 037	13 927	0	0	0
47411	1 878	57	1 935	1 828	2	1 830	2 054	27	2 081	2 104	82	2 186
47416	0	0	0	1 470	0	1 470	1 471	0	1 471	1	0	1
47422	0	0	0	1 058	471	1 529	1 058	471	1 529	0	0	0
47425	7 152	0	7 152	12 159	0	12 159	8 966	0	8 966	3 959	0	3 959
47426	3 170	0	3 170	534	0	534	957	0	957	3 593	0	3 593
52301	1 150	0	1 150	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	1 150	0	1 150
52303	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
52304	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
52501	41	0	41	0	0	0	7	0	7	48	0	48
60301	144	0	144	973	0	973	1 099	0	1 099	270	0	270
60305	18	0	18	2 302	0	2 302	2 299	0	2 299	15	0	15
60307	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60309	0	0	0	15	0	15	16	0	16	1	0	1
60311	3	0	3	284	0	284	281	0	281	0	0	0
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	1	0	1	10	0	10	10	0	10	1	0	1
60324	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
60601	18 239	0	18 239	0	0	0	285	0	285	18 524	0	18 524
61304	24	0	24	5	0	5	2	0	2	21	0	21
70601	154 067	0	154 067	1	0	1	34 433	0	34 433	188 499	0	188 499
70603	8 353	0	8 353	1 474	0	1 474	2 678	0	2 678	9 557	0	9 557
Итого по пассиву (баланс)	1 041 963	11 107	1 053 070	1 281 453	3 599	1 285 052	1 244 520	3 299	1 247 819	1 005 030	10 807	1 015 837
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
90901	17 164	0	17 164	897	0	897	7 471	0	7 471	10 590	0	10 590
90902	104 398	0	104 398	20 151	0	20 151	3 892	0	3 892	120 657	0	120 657
91202	1 170	0	1 170	5	0	5	5	0	5	1 170	0	1 170
91203	2	0	2	5	0	5	6	0	6	1	0	1
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	825 826	0	825 826	113 560	0	113 560	106 035	0	106 035	833 351	0	833 351
91501	3 564	0	3 564	329	0	329	0	0	0	3 893	0	3 893
91604	83	0	83	299	0	299	281	0	281	101	0	101
91704	536	0	536	0	0	0	0	0	0	536	0	536
91802	2 855	0	2 855	0	0	0	0	0	0	2 855	0	2 855
99998	847 654	0	847 654	149 012	0	149 012	207 318	0	207 318	789 348	0	789 348
Итого по активу (баланс)	1 803 258	0	1 803 258	289 258	0	289 258	330 008	0	330 008	1 762 508	0	1 762 508
Пассив
91003	0	0	0	775	0	775	775	0	775	0	0	0
91004	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
91312	743 031	0	743 031	92 411	0	92 411	66 007	0	66 007	716 627	0	716 627
91315	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
91317	73 530	0	73 530	114 115	0	114 115	82 213	0	82 213	41 628	0	41 628
91507	30 899	0	30 899	0	0	0	0	0	0	30 899	0	30 899
99999	955 604	0	955 604	121 211	0	121 211	138 767	0	138 767	973 160	0	973 160
Итого по пассиву (баланс)	1 803 258	0	1 803 258	328 529	0	328 529	287 779	0	287 779	1 762 508	0	1 762 508
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	14 570	14 570	0	14 408	14 408	0	162	162
93801	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	65	14 570	14 635	65	14 408	14 473	0	162	162
Пассив
96001	0	0	0	3 296	11 114	14 410	3 458	11 114	14 572	162	0	162
96801	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 343	11 114	14 457	3 505	11 114	14 619	162	0	162
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?