Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "Тальменка-банк"

Регистрационный номер

826

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 564	298	5 862	214 754	6 984	221 738	216 846	7 227	224 073	3 472	55	3 527
20209	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
30102	63 386	0	63 386	971 405	0	971 405	984 261	0	984 261	50 530	0	50 530
30110	7 283	306	7 589	439 220	32 535	471 755	418 038	32 529	450 567	28 465	312	28 777
30202	2 320	0	2 320	1	0	1	0	0	0	2 321	0	2 321
30204	186	0	186	0	0	0	183	0	183	3	0	3
32004	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45201	9 084	0	9 084	12 494	0	12 494	12 053	0	12 053	9 525	0	9 525
45205	48 000	0	48 000	0	0	0	25 000	0	25 000	23 000	0	23 000
45206	238 000	0	238 000	14 810	0	14 810	14 000	0	14 000	238 810	0	238 810
45207	64 500	0	64 500	25 500	0	25 500	1 068	0	1 068	88 932	0	88 932
45407	270	0	270	0	0	0	18	0	18	252	0	252
45504	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45505	772	0	772	56	0	56	182	0	182	646	0	646
45506	13 459	0	13 459	590	0	590	628	0	628	13 421	0	13 421
45812	6 444	0	6 444	0	0	0	4 527	0	4 527	1 917	0	1 917
45815	859	0	859	50	0	50	35	0	35	874	0	874
45912	56	0	56	152	0	152	152	0	152	56	0	56
45915	26	0	26	31	0	31	7	0	7	50	0	50
47408	0	0	0	0	32 564	32 564	0	32 564	32 564	0	0	0
47423	101	0	101	3 354	10	3 364	3 354	10	3 364	101	0	101
47427	4 461	0	4 461	4 911	0	4 911	4 630	0	4 630	4 742	0	4 742
47801	11 637	0	11 637	0	0	0	0	0	0	11 637	0	11 637
47802	5 342	0	5 342	0	0	0	2	0	2	5 340	0	5 340
60302	0	0	0	57	0	57	0	0	0	57	0	57
60308	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60310	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60312	19	0	19	402	0	402	297	0	297	124	0	124
60323	2 707	0	2 707	2	0	2	6	0	6	2 703	0	2 703
60401	2 442	0	2 442	0	0	0	0	0	0	2 442	0	2 442
60701	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
61008	2	0	2	9	0	9	10	0	10	1	0	1
61009	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
61209	0	0	0	4 527	0	4 527	4 527	0	4 527	0	0	0
61403	3 605	0	3 605	1	0	1	188	0	188	3 418	0	3 418
70606	57 903	0	57 903	11 989	0	11 989	1	0	1	69 891	0	69 891
70608	12 402	0	12 402	29	0	29	0	0	0	12 431	0	12 431
70611	3 691	0	3 691	583	0	583	0	0	0	4 274	0	4 274
Итого по активу (баланс)	565 369	604	565 973	1 715 235	72 093	1 787 328	1 700 321	72 330	1 772 651	580 283	367	580 650
Пассив
10208	131 940	0	131 940	0	0	0	0	0	0	131 940	0	131 940
10601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
10701	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10801	58 777	0	58 777	0	0	0	0	0	0	58 777	0	58 777
31306	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
40702	106 404	3	106 407	3 026 602	32 371	3 058 973	3 015 434	32 373	3 047 807	95 236	5	95 241
40703	35	0	35	207	0	207	236	0	236	64	0	64
40802	4 657	0	4 657	90 438	0	90 438	90 221	0	90 221	4 440	0	4 440
40821	18	0	18	944	0	944	927	0	927	1	0	1
40905	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
40909	0	0	0	44	10	54	44	10	54	0	0	0
40910	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
40911	14	0	14	605	0	605	610	0	610	19	0	19
40912	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
42205	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
42206	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	4 273	1	4 274	3 233	128	3 361	3 221	128	3 349	4 261	1	4 262
42303	1 255	0	1 255	405	0	405	945	0	945	1 795	0	1 795
42304	6 129	0	6 129	2 120	0	2 120	1 345	0	1 345	5 354	0	5 354
42305	3 650	0	3 650	900	0	900	1 136	0	1 136	3 886	0	3 886
42306	79 431	0	79 431	1 550	0	1 550	12 747	0	12 747	90 628	0	90 628
42601	3	0	3	751	0	751	751	0	751	3	0	3
42606	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45215	10 629	0	10 629	782	0	782	3 164	0	3 164	13 011	0	13 011
45515	401	0	401	7	0	7	188	0	188	582	0	582
45818	7 285	0	7 285	4 530	0	4 530	8	0	8	2 763	0	2 763
45918	62	0	62	24	0	24	34	0	34	72	0	72
47405	0	0	0	32 614	32 614	65 228	32 614	32 614	65 228	0	0	0
47407	0	0	0	32 564	0	32 564	32 564	0	32 564	0	0	0
47411	8	0	8	875	0	875	876	0	876	9	0	9
47416	0	0	0	2 511	0	2 511	2 976	0	2 976	465	0	465
47422	10	0	10	30	0	30	30	0	30	10	0	10
47425	499	0	499	3 139	0	3 139	3 134	0	3 134	494	0	494
47426	22	0	22	0	0	0	165	0	165	187	0	187
47804	16 979	0	16 979	2	0	2	0	0	0	16 977	0	16 977
60301	0	0	0	1 116	0	1 116	1 116	0	1 116	0	0	0
60305	0	0	0	1 270	0	1 270	1 270	0	1 270	0	0	0
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
60322	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60324	2 707	0	2 707	4	0	4	0	0	0	2 703	0	2 703
60601	624	0	624	0	0	0	50	0	50	674	0	674
70601	76 276	0	76 276	2	0	2	16 113	0	16 113	92 387	0	92 387
70603	12 370	0	12 370	0	0	0	24	0	24	12 394	0	12 394
Итого по пассиву (баланс)	565 969	4	565 973	3 208 375	65 123	3 273 498	3 223 050	65 125	3 288 175	580 644	6	580 650
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	10 305	0	10 305	785	0	785	449	0	449	10 641	0	10 641
90902	39 542	0	39 542	1 647	0	1 647	598	0	598	40 591	0	40 591
91414	612 835	0	612 835	107 461	0	107 461	88 638	0	88 638	631 658	0	631 658
91418	17 184	0	17 184	0	0	0	0	0	0	17 184	0	17 184
91604	564	0	564	0	0	0	0	0	0	564	0	564
91704	649	0	649	0	0	0	0	0	0	649	0	649
91802	3 559	0	3 559	0	0	0	1	0	1	3 558	0	3 558
91803	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99998	205 247	0	205 247	75 656	0	75 656	89 570	0	89 570	191 333	0	191 333
Итого по активу (баланс)	889 914	0	889 914	185 549	0	185 549	179 256	0	179 256	896 207	0	896 207
Пассив
91312	191 105	0	191 105	36 764	0	36 764	26 603	0	26 603	180 944	0	180 944
91316	4 000	0	4 000	37 500	0	37 500	37 000	0	37 000	3 500	0	3 500
91317	8 916	0	8 916	15 304	0	15 304	12 053	0	12 053	5 665	0	5 665
91507	1 152	0	1 152	0	0	0	0	0	0	1 152	0	1 152
91508	74	0	74	2	0	2	0	0	0	72	0	72
99999	684 667	0	684 667	89 373	0	89 373	109 580	0	109 580	704 874	0	704 874
Итого по пассиву (баланс)	889 914	0	889 914	178 943	0	178 943	185 236	0	185 236	896 207	0	896 207

Страница была полезной?