Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 615	8 369	18 984	159 862	40 294	200 156	162 832	38 371	201 203	7 645	10 292	17 937
20208	3 715	0	3 715	16 125	0	16 125	16 025	0	16 025	3 815	0	3 815
20209	546	520	1 066	90 123	21 997	112 120	84 672	21 963	106 635	5 997	554	6 551
20302	0	39 829	39 829	0	2 966	2 966	0	1 834	1 834	0	40 961	40 961
20303	0	809	809	0	158	158	0	68	68	0	899	899
20308	0	986	986	0	0	0	0	0	0	0	986	986
30102	139 310	0	139 310	3 009 677	0	3 009 677	3 001 642	0	3 001 642	147 345	0	147 345
30110	5 118	8 395	13 513	151 463	1 226 263	1 377 726	151 342	1 223 750	1 375 092	5 239	10 908	16 147
30114	400 010	144 944	544 954	0	1 486 427	1 486 427	0	1 379 747	1 379 747	400 010	251 624	651 634
30202	24 327	0	24 327	3 447	0	3 447	0	0	0	27 774	0	27 774
30204	15 752	0	15 752	0	0	0	4 044	0	4 044	11 708	0	11 708
30221	0	0	0	11 795	0	11 795	11 795	0	11 795	0	0	0
30302	11 884	552	12 436	4 467	92	4 559	24	140	164	16 327	504	16 831
30306	11 655	0	11 655	200	0	200	0	0	0	11 855	0	11 855
30402	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
32002	380 000	0	380 000	0	0	0	380 000	0	380 000	0	0	0
32003	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
32004	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32010	0	644	644	0	34	34	0	32	32	0	646	646
32108	315 420	0	315 420	0	0	0	0	0	0	315 420	0	315 420
32201	0	0	0	788	0	788	788	0	788	0	0	0
32301	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45204	900	0	900	523	0	523	900	0	900	523	0	523
45205	0	0	0	25 230	0	25 230	0	0	0	25 230	0	25 230
45206	521 350	0	521 350	18 854	0	18 854	14 700	0	14 700	525 504	0	525 504
45207	1 022 489	15 821	1 038 310	8 333	863	9 196	3 760	474	4 234	1 027 062	16 210	1 043 272
45208	319 002	0	319 002	53 375	0	53 375	6 362	0	6 362	366 015	0	366 015
45307	354	0	354	0	0	0	21	0	21	333	0	333
45406	3 500	0	3 500	500	0	500	0	0	0	4 000	0	4 000
45407	9 021	0	9 021	1 400	0	1 400	154	0	154	10 267	0	10 267
45408	1 355	0	1 355	0	0	0	150	0	150	1 205	0	1 205
45505	615	0	615	0	0	0	414	0	414	201	0	201
45506	38 970	0	38 970	1 630	0	1 630	2 080	0	2 080	38 520	0	38 520
45507	48 278	0	48 278	0	0	0	713	0	713	47 565	0	47 565
45509	2	0	2	2	4	6	4	0	4	0	4	4
45604	10 000	48 282	58 282	0	1 632	1 632	10 000	49 914	59 914	0	0	0
45605	119 000	119 096	238 096	0	55 140	55 140	0	6 310	6 310	119 000	167 926	286 926
45708	0	11	11	0	7	7	0	14	14	0	4	4
45815	37	0	37	0	0	0	5	0	5	32	0	32
47104	0	0	0	97	0	97	0	0	0	97	0	97
47404	532	8 586	9 118	1 107 337	1 040 818	2 148 155	1 107 352	1 034 331	2 141 683	517	15 073	15 590
47408	0	0	0	1 350 325	1 349 864	2 700 189	1 350 325	1 349 864	2 700 189	0	0	0
47415	9 979	0	9 979	0	0	0	2	0	2	9 977	0	9 977
47423	305	6	311	376	1 832	2 208	376	1 838	2 214	305	0	305
47427	54 363	0	54 363	24 201	948	25 149	15 073	948	16 021	63 491	0	63 491
60202	109 486	0	109 486	0	0	0	0	0	0	109 486	0	109 486
60302	247	0	247	1 831	0	1 831	2 069	0	2 069	9	0	9
60306	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
60308	896	0	896	192	0	192	332	0	332	756	0	756
60312	187 383	884	188 267	21 022	45	21 067	32 084	43	32 127	176 321	886	177 207
60314	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
60323	64	0	64	19	0	19	1	0	1	82	0	82
60401	311 805	0	311 805	8 959	0	8 959	38	0	38	320 726	0	320 726
60404	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
60701	77 626	0	77 626	22 369	0	22 369	10 569	0	10 569	89 426	0	89 426
60901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61002	581	0	581	25	0	25	35	0	35	571	0	571
61008	2 304	0	2 304	462	0	462	481	0	481	2 285	0	2 285
61009	1 155	0	1 155	146	0	146	209	0	209	1 092	0	1 092
61010	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
61209	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
61403	1 769	0	1 769	135	0	135	291	0	291	1 613	0	1 613
70606	490 192	0	490 192	53 296	0	53 296	3	0	3	543 485	0	543 485
70608	633 124	0	633 124	79 898	0	79 898	0	0	0	713 022	0	713 022
70609	23 350	0	23 350	1 900	0	1 900	0	0	0	25 250	0	25 250
70610	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70611	11 032	0	11 032	1 733	0	1 733	0	0	0	12 765	0	12 765
Итого по активу (баланс)	5 337 031	397 734	5 734 765	6 642 546	5 229 384	11 871 930	6 782 096	5 109 641	11 891 737	5 197 481	517 477	5 714 958
Пассив
10207	1 000 009	0	1 000 009	0	0	0	0	0	0	1 000 009	0	1 000 009
10601	55 563	0	55 563	0	0	0	0	0	0	55 563	0	55 563
10701	41 197	0	41 197	0	0	0	0	0	0	41 197	0	41 197
10801	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
30126	100	0	100	5	0	5	8	0	8	103	0	103
30223	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
30232	2 198	0	2 198	13 172	0	13 172	12 601	0	12 601	1 627	0	1 627
30301	11 884	552	12 436	47	140	187	4 490	92	4 582	16 327	504	16 831
30305	11 655	0	11 655	0	0	0	200	0	200	11 855	0	11 855
31302	0	0	0	495 000	0	495 000	495 000	0	495 000	0	0	0
31303	210 000	0	210 000	680 000	0	680 000	690 000	0	690 000	220 000	0	220 000
31304	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
31309	10 503	0	10 503	0	0	0	34 455	0	34 455	44 958	0	44 958
31501	0	0	0	431	0	431	431	0	431	0	0	0
32015	5 006	0	5 006	5 000	0	5 000	0	0	0	6	0	6
40502	1 320	0	1 320	1 181	0	1 181	827	0	827	966	0	966
40602	5	3	8	0	0	0	0	0	0	5	3	8
40702	1 149 902	105 701	1 255 603	2 586 149	2 677 697	5 263 846	2 184 927	2 794 703	4 979 630	748 680	222 707	971 387
40703	7 565	6 404	13 969	4 381	195	4 576	8 140	354	8 494	11 324	6 563	17 887
40802	3 941	309	4 250	35 943	84	36 027	36 692	127	36 819	4 690	352	5 042
40807	1 935	1 194	3 129	265 789	104 908	370 697	270 875	104 306	375 181	7 021	592	7 613
40817	19 538	487	20 025	27 151	21	27 172	23 495	31	23 526	15 882	497	16 379
40820	563	481	1 044	805	589	1 394	630	715	1 345	388	607	995
40906	0	0	0	5 002	0	5 002	5 002	0	5 002	0	0	0
40910	0	0	0	0	113	113	0	113	113	0	0	0
40911	16	0	16	13 375	0	13 375	13 440	0	13 440	81	0	81
40912	0	0	0	2	45	47	2	45	47	0	0	0
40913	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
42101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42104	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
42105	416 925	0	416 925	300 000	0	300 000	305 000	0	305 000	421 925	0	421 925
42106	498 600	0	498 600	0	0	0	0	0	0	498 600	0	498 600
42107	9 500	0	9 500	500	0	500	17 104	0	17 104	26 104	0	26 104
42206	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
42207	15 623	1 262	16 885	0	38	38	20	69	89	15 643	1 293	16 936
42301	10 128	1 490	11 618	18 354	382	18 736	21 436	726	22 162	13 210	1 834	15 044
42304	0	4 128	4 128	0	649	649	0	217	217	0	3 696	3 696
42305	89 945	3 137	93 082	19 567	112	19 679	17 064	174	17 238	87 442	3 199	90 641
42306	290 662	229 358	520 020	29 229	11 522	40 751	33 059	13 445	46 504	294 492	231 281	525 773
42506	71 610	0	71 610	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000	121 610	0	121 610
42601	0	13	13	0	1	1	0	1	1	0	13	13
45215	41 478	0	41 478	10 756	0	10 756	7 882	0	7 882	38 604	0	38 604
45315	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
45415	618	0	618	186	0	186	212	0	212	644	0	644
45515	790	0	790	60	0	60	57	0	57	787	0	787
45615	17 984	0	17 984	6 435	0	6 435	9 647	0	9 647	21 196	0	21 196
45818	37	0	37	5	0	5	0	0	0	32	0	32
47405	0	0	0	1 160 069	1 061 765	2 221 834	1 160 069	1 061 765	2 221 834	0	0	0
47407	0	0	0	1 350 276	1 347 586	2 697 862	1 350 276	1 347 586	2 697 862	0	0	0
47411	9 180	251	9 431	4 208	1 144	5 352	2 965	1 197	4 162	7 937	304	8 241
47416	0	0	0	1 530	0	1 530	1 750	0	1 750	220	0	220
47422	19	0	19	36	66	102	36	66	102	19	0	19
47425	6 439	0	6 439	1 272	0	1 272	1 251	0	1 251	6 418	0	6 418
47426	153	15	168	5 373	21	5 394	5 522	24	5 546	302	18	320
60206	1 645	0	1 645	1 156	0	1 156	0	0	0	489	0	489
60301	2 413	0	2 413	8 635	0	8 635	6 228	0	6 228	6	0	6
60305	2 554	0	2 554	15 638	0	15 638	13 945	0	13 945	861	0	861
60307	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60309	530	0	530	213	0	213	305	0	305	622	0	622
60311	4	0	4	146	0	146	146	0	146	4	0	4
60313	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7
60322	92 640	0	92 640	141	0	141	141	0	141	92 640	0	92 640
60324	69	0	69	8	0	8	0	0	0	61	0	61
60601	79 558	0	79 558	38	0	38	954	0	954	80 474	0	80 474
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61304	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
70601	538 076	0	538 076	1	0	1	61 689	0	61 689	599 764	0	599 764
70603	623 524	0	623 524	0	0	0	77 688	0	77 688	701 212	0	701 212
70604	24 276	0	24 276	0	0	0	3 123	0	3 123	27 399	0	27 399
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	5 379 973	354 792	5 734 765	7 232 411	5 207 105	12 439 516	7 093 926	5 325 783	12 419 709	5 241 488	473 470	5 714 958
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
90901	8 191	0	8 191	1 922	0	1 922	1 816	0	1 816	8 297	0	8 297
90902	33 529	0	33 529	18 392	0	18 392	632	0	632	51 289	0	51 289
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	549 513	0	549 513	109 567	0	109 567	8 790	0	8 790	650 290	0	650 290
91416	39 497	0	39 497	0	0	0	34 455	0	34 455	5 042	0	5 042
91501	22 719	0	22 719	0	0	0	0	0	0	22 719	0	22 719
91604	7 459	0	7 459	2 528	0	2 528	1	0	1	9 986	0	9 986
91704	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91802	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	2 639 989	0	2 639 989	250 474	0	250 474	57 548	0	57 548	2 832 915	0	2 832 915
Итого по активу (баланс)	3 301 143	0	3 301 143	382 883	0	382 883	103 243	0	103 243	3 580 783	0	3 580 783
Пассив
91211	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91312	1 947 366	0	1 947 366	7 160	0	7 160	196 081	0	196 081	2 136 287	0	2 136 287
91315	534 389	0	534 389	2 384	0	2 384	16 104	0	16 104	548 109	0	548 109
91316	35 367	0	35 367	18 042	0	18 042	5 000	0	5 000	22 325	0	22 325
91317	91 212	2 115	93 327	29 873	89	29 962	33 176	113	33 289	94 515	2 139	96 654
91507	29 530	0	29 530	0	0	0	0	0	0	29 530	0	29 530
99999	661 154	0	661 154	45 695	0	45 695	132 409	0	132 409	747 868	0	747 868
Итого по пассиву (баланс)	3 299 028	2 115	3 301 143	103 154	89	103 243	382 770	113	382 883	3 578 644	2 139	3 580 783
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	70 182	217 126	287 308	70 182	217 126	287 308	0	0	0
93301	0	0	0	0	69 982	69 982	0	69 982	69 982	0	0	0
93302	0	0	0	0	70 436	70 436	0	70 436	70 436	0	0	0
93303	0	0	0	0	70 556	70 556	0	70 556	70 556	0	0	0
93801	0	0	0	1 197	0	1 197	1 197	0	1 197	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	71 379	428 100	499 479	71 379	428 100	499 479	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	217 166	70 182	287 348	217 166	70 182	287 348	0	0	0
96301	0	0	0	70 250	0	70 250	70 250	0	70 250	0	0	0
96302	0	0	0	70 250	0	70 250	70 250	0	70 250	0	0	0
96303	0	0	0	70 250	0	70 250	70 250	0	70 250	0	0	0
96801	0	0	0	1 559	0	1 559	1 559	0	1 559	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	429 475	70 182	499 657	429 475	70 182	499 657	0	0	0

Страница была полезной?