Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	67 815	8 086	75 901	609 640	70 588	680 228	598 045	71 952	669 997	79 410	6 722	86 132
20208	15 014	0	15 014	84 561	0	84 561	81 466	0	81 466	18 109	0	18 109
30102	139 867	0	139 867	1 203 935	0	1 203 935	1 137 346	0	1 137 346	206 456	0	206 456
30110	93 382	5 495	98 877	3 687 553	50 072	3 737 625	3 696 117	48 661	3 744 778	84 818	6 906	91 724
30202	13 395	0	13 395	156	0	156	0	0	0	13 551	0	13 551
30204	14	0	14	4	0	4	0	0	0	18	0	18
30213	3 871	1 295	5 166	34 337	21 171	55 508	35 631	20 716	56 347	2 577	1 750	4 327
30221	0	0	0	108 300	0	108 300	108 300	0	108 300	0	0	0
30233	5 984	0	5 984	102 004	0	102 004	105 043	0	105 043	2 945	0	2 945
32002	150 000	0	150 000	2 550 000	0	2 550 000	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0
32003	0	0	0	800 000	0	800 000	600 000	0	600 000	200 000	0	200 000
32006	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
32201	0	225	225	0	12	12	0	11	11	0	226	226
44907	11 610	0	11 610	0	0	0	0	0	0	11 610	0	11 610
45203	54 200	0	54 200	78 876	0	78 876	80 331	0	80 331	52 745	0	52 745
45204	8 000	0	8 000	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	8 000	0	8 000
45205	24 497	0	24 497	1 897	0	1 897	7 709	0	7 709	18 685	0	18 685
45206	296 534	0	296 534	9 500	0	9 500	47 604	0	47 604	258 430	0	258 430
45207	512 531	0	512 531	47 879	0	47 879	29 284	0	29 284	531 126	0	531 126
45208	250	0	250	0	0	0	50	0	50	200	0	200
45404	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45405	3 000	0	3 000	0	0	0	250	0	250	2 750	0	2 750
45406	17 200	0	17 200	1 144	0	1 144	0	0	0	18 344	0	18 344
45407	34 443	0	34 443	2 000	0	2 000	358	0	358	36 085	0	36 085
45408	3 450	0	3 450	0	0	0	0	0	0	3 450	0	3 450
45502	25 680	0	25 680	28 940	0	28 940	28 030	0	28 030	26 590	0	26 590
45503	2 450	0	2 450	3 800	0	3 800	2 450	0	2 450	3 800	0	3 800
45505	6 292	0	6 292	776	0	776	451	0	451	6 617	0	6 617
45506	109 793	0	109 793	9 220	0	9 220	5 636	0	5 636	113 377	0	113 377
45507	2 173	0	2 173	400	0	400	24	0	24	2 549	0	2 549
45812	0	0	0	2 838	0	2 838	2 838	0	2 838	0	0	0
45815	5 014	0	5 014	0	0	0	9	0	9	5 005	0	5 005
45912	746	0	746	0	0	0	0	0	0	746	0	746
45915	4	0	4	58	0	58	50	0	50	12	0	12
47408	0	0	0	46 814	807	47 621	46 814	807	47 621	0	0	0
47423	2 770	1 551	4 321	89 533	5 176	94 709	88 732	5 177	93 909	3 571	1 550	5 121
47427	3 410	0	3 410	3 156	0	3 156	5 064	0	5 064	1 502	0	1 502
60302	394	0	394	509	0	509	526	0	526	377	0	377
60308	0	0	0	94	0	94	44	0	44	50	0	50
60310	85	0	85	55	0	55	84	0	84	56	0	56
60312	4 687	0	4 687	15 140	0	15 140	4 372	0	4 372	15 455	0	15 455
60401	41 478	0	41 478	7 546	0	7 546	0	0	0	49 024	0	49 024
60404	6 031	0	6 031	0	0	0	0	0	0	6 031	0	6 031
60406	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
60701	31 167	0	31 167	802	0	802	7 545	0	7 545	24 424	0	24 424
61002	5	0	5	5	0	5	1	0	1	9	0	9
61008	1 936	0	1 936	66	0	66	110	0	110	1 892	0	1 892
61009	252	0	252	208	0	208	309	0	309	151	0	151
61010	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61011	24 765	0	24 765	0	0	0	0	0	0	24 765	0	24 765
61403	483	0	483	29	0	29	8	0	8	504	0	504
70606	240 450	0	240 450	65 922	0	65 922	211	0	211	306 161	0	306 161
70608	6 318	0	6 318	756	0	756	0	0	0	7 074	0	7 074
70611	8 975	0	8 975	1 999	0	1 999	0	0	0	10 974	0	10 974
Итого по активу (баланс)	1 990 846	16 652	2 007 498	9 611 452	147 826	9 759 278	9 441 842	147 324	9 589 166	2 160 456	17 154	2 177 610
Пассив
10208	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	48 000	0	48 000
10601	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
10701	384 122	0	384 122	0	0	0	0	0	0	384 122	0	384 122
10801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30126	2 583	0	2 583	970	0	970	261	0	261	1 874	0	1 874
30220	18 541	0	18 541	179 119	0	179 119	171 496	0	171 496	10 918	0	10 918
30223	31 074	0	31 074	454 636	0	454 636	442 878	0	442 878	19 316	0	19 316
30226	1 257	0	1 257	638	0	638	0	0	0	619	0	619
30232	0	0	0	52 969	376	53 345	52 969	376	53 345	0	0	0
32211	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
40502	15 887	0	15 887	48 033	0	48 033	45 950	0	45 950	13 804	0	13 804
40602	1 835	0	1 835	7 500	0	7 500	6 678	0	6 678	1 013	0	1 013
40603	21 437	0	21 437	667	0	667	4 393	0	4 393	25 163	0	25 163
40702	301 755	159	301 914	1 223 089	7 584	1 230 673	1 303 749	7 959	1 311 708	382 415	534	382 949
40703	63 717	341	64 058	33 407	10	33 417	37 563	18	37 581	67 873	349	68 222
40802	23 814	0	23 814	180 940	63	181 003	178 282	63	178 345	21 156	0	21 156
40817	14 860	196	15 056	19 406	2 049	21 455	18 687	2 251	20 938	14 141	398	14 539
40820	64	97	161	0	4	4	0	5	5	64	98	162
40821	0	0	0	13 237	0	13 237	13 237	0	13 237	0	0	0
40905	57	0	57	74 858	0	74 858	74 858	0	74 858	57	0	57
40909	0	12	12	1 268	4 544	5 812	1 268	4 544	5 812	0	12	12
40910	0	1	1	115	551	666	115	551	666	0	1	1
40911	144	0	144	43 161	0	43 161	43 253	0	43 253	236	0	236
40912	0	0	0	3 937	12 150	16 087	3 937	12 150	16 087	0	0	0
40913	0	0	0	985	20 130	21 115	985	20 130	21 115	0	0	0
42101	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42105	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42201	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
42301	66 826	13	66 839	27 317	1	27 318	27 860	1	27 861	67 369	13	67 382
42303	40 768	0	40 768	5 219	0	5 219	7 970	0	7 970	43 519	0	43 519
42304	151 196	0	151 196	13 354	0	13 354	14 379	0	14 379	152 221	0	152 221
42305	166 611	0	166 611	19 122	0	19 122	3 361	0	3 361	150 850	0	150 850
42306	199 368	0	199 368	4 427	0	4 427	27 175	0	27 175	222 116	0	222 116
42309	21	0	21	867	0	867	994	0	994	148	0	148
44915	2 902	0	2 902	0	0	0	0	0	0	2 902	0	2 902
45215	80 461	0	80 461	20 510	0	20 510	32 290	0	32 290	92 241	0	92 241
45415	1 530	0	1 530	408	0	408	254	0	254	1 376	0	1 376
45515	16 234	0	16 234	6 217	0	6 217	8 161	0	8 161	18 178	0	18 178
45818	4 978	0	4 978	37	0	37	28	0	28	4 969	0	4 969
45918	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
47407	0	0	0	806	46 902	47 708	806	46 902	47 708	0	0	0
47411	17 519	0	17 519	3 395	0	3 395	3 775	0	3 775	17 899	0	17 899
47416	10	0	10	3 775	0	3 775	3 775	0	3 775	10	0	10
47422	310	692	1 002	31 339	31 825	63 164	31 326	31 918	63 244	297	785	1 082
47425	3 774	0	3 774	3 628	0	3 628	4 812	0	4 812	4 958	0	4 958
47426	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60301	0	0	0	3 623	0	3 623	3 623	0	3 623	0	0	0
60305	0	0	0	5 041	0	5 041	5 041	0	5 041	0	0	0
60307	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60309	12	0	12	0	0	0	21	0	21	33	0	33
60311	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60322	2	0	2	2	0	2	11	0	11	11	0	11
60324	1	0	1	1	0	1	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
60601	12 644	0	12 644	0	0	0	220	0	220	12 864	0	12 864
70601	291 025	0	291 025	0	0	0	59 155	0	59 155	350 180	0	350 180
70603	5 855	0	5 855	0	0	0	860	0	860	6 715	0	6 715
Итого по пассиву (баланс)	2 005 987	1 511	2 007 498	2 488 235	126 189	2 614 424	2 657 668	126 868	2 784 536	2 175 420	2 190	2 177 610
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	164 769	0	164 769	2 942	0	2 942	411	0	411	167 300	0	167 300
90902	1 419 464	0	1 419 464	30 056	0	30 056	20 170	0	20 170	1 429 350	0	1 429 350
91202	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91203	1 836	0	1 836	2	0	2	2	0	2	1 836	0	1 836
91207	4	0	4	1	0	1	2	0	2	3	0	3
91414	403 485	0	403 485	15 167	0	15 167	11 622	0	11 622	407 030	0	407 030
91501	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
91604	17 675	0	17 675	1 732	0	1 732	1 296	0	1 296	18 111	0	18 111
91704	6 446	0	6 446	0	0	0	0	0	0	6 446	0	6 446
91802	1 343	0	1 343	0	0	0	0	0	0	1 343	0	1 343
91803	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
99998	1 607 081	0	1 607 081	73 408	0	73 408	150 866	0	150 866	1 529 623	0	1 529 623
Итого по активу (баланс)	3 622 525	0	3 622 525	123 310	0	123 310	184 371	0	184 371	3 561 464	0	3 561 464
Пассив
91003	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
91004	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91312	1 434 705	0	1 434 705	84 270	0	84 270	41 377	0	41 377	1 391 812	0	1 391 812
91315	99 764	0	99 764	53 627	0	53 627	15 861	0	15 861	61 998	0	61 998
91316	2 300	0	2 300	1 420	0	1 420	2 199	0	2 199	3 079	0	3 079
91317	68 762	0	68 762	11 389	0	11 389	13 811	0	13 811	71 184	0	71 184
91318	1 550	0	1 550	0	0	0	0	0	0	1 550	0	1 550
99999	2 015 444	0	2 015 444	33 501	0	33 501	49 898	0	49 898	2 031 841	0	2 031 841
Итого по пассиву (баланс)	3 622 525	0	3 622 525	184 367	0	184 367	123 306	0	123 306	3 561 464	0	3 561 464

Страница была полезной?