Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью "БАНК ФИНИНВЕСТ"

Регистрационный номер

671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	935 160	180 584	1 115 744	6 084 507	2 785 306	8 869 813	6 648 466	2 801 447	9 449 913	371 201	164 443	535 644
20208	31 933	0	31 933	91 976	0	91 976	89 161	0	89 161	34 748	0	34 748
20209	0	0	0	501 375	20 253	521 628	501 375	20 253	521 628	0	0	0
30102	112 850	0	112 850	5 221 269	0	5 221 269	5 163 224	0	5 163 224	170 895	0	170 895
30110	27 117	27 662	54 779	65 784	204 857	270 641	58 931	194 948	253 879	33 970	37 571	71 541
30114	0	229	229	0	126	126	0	123	123	0	232	232
30202	313 295	0	313 295	18 033	0	18 033	0	0	0	331 328	0	331 328
30204	70 722	0	70 722	0	0	0	152	0	152	70 570	0	70 570
30221	0	0	0	673	6 452	7 125	673	6 452	7 125	0	0	0
30233	4 352	109	4 461	106 405	1 196	107 601	107 576	1 290	108 866	3 181	15	3 196
30302	15 382 885	2 312 690	17 695 575	3 520 878	456 371	3 977 249	2 678 870	277 440	2 956 310	16 224 893	2 491 621	18 716 514
30306	860 500	0	860 500	16 000	0	16 000	38 500	0	38 500	838 000	0	838 000
30402	3 765	0	3 765	0	0	0	0	0	0	3 765	0	3 765
30406	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
30602	719	0	719	20 341	0	20 341	20 437	0	20 437	623	0	623
32201	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45201	644	0	644	68	0	68	67	0	67	645	0	645
45205	1 672	0	1 672	0	0	0	1 054	0	1 054	618	0	618
45206	3 808 412	326 870	4 135 282	785 600	17 245	802 845	502 790	16 176	518 966	4 091 222	327 939	4 419 161
45207	2 007 394	296 313	2 303 707	370 000	16 049	386 049	13 166	10 137	23 303	2 364 228	302 225	2 666 453
45208	3 094 980	698 311	3 793 291	0	37 864	37 864	0	23 442	23 442	3 094 980	712 733	3 807 713
45503	38	0	38	0	0	0	38	0	38	0	0	0
45505	96 455	0	96 455	1 000	0	1 000	19 991	0	19 991	77 464	0	77 464
45506	43 481	0	43 481	16 440	0	16 440	2 382	0	2 382	57 539	0	57 539
45507	1 485 073	0	1 485 073	5 900	0	5 900	177 990	0	177 990	1 312 983	0	1 312 983
45509	634	0	634	964	0	964	1 057	0	1 057	541	0	541
45812	11 100	0	11 100	968	0	968	0	0	0	12 068	0	12 068
45815	27 377	0	27 377	20 354	0	20 354	38 301	0	38 301	9 430	0	9 430
45912	386	0	386	5 878	0	5 878	386	0	386	5 878	0	5 878
45915	19 222	0	19 222	16 040	0	16 040	30 531	0	30 531	4 731	0	4 731
47301	0	115 877	115 877	0	6 113	6 113	0	5 734	5 734	0	116 256	116 256
47404	2 075	14 771	16 846	2 874 999	2 856 208	5 731 207	2 875 455	2 744 446	5 619 901	1 619	126 533	128 152
47408	0	0	0	3 641 336	2 855 622	6 496 958	3 641 336	2 855 622	6 496 958	0	0	0
47423	4 023	3 864	7 887	17 482	3 808	21 290	17 945	3 753	21 698	3 560	3 919	7 479
47427	9 821	0	9 821	92 684	7 380	100 064	93 146	7 380	100 526	9 359	0	9 359
50105	0	0	0	273 163	0	273 163	273 163	0	273 163	0	0	0
50106	239 178	0	239 178	90	0	90	239 268	0	239 268	0	0	0
50121	118	0	118	0	0	0	118	0	118	0	0	0
50605	77 945	0	77 945	103 652	0	103 652	181 597	0	181 597	0	0	0
50606	0	0	0	24 348	0	24 348	24 348	0	24 348	0	0	0
52503	211 301	0	211 301	41	0	41	61 717	0	61 717	149 625	0	149 625
60302	12 874	0	12 874	456	0	456	1 174	0	1 174	12 156	0	12 156
60306	0	0	0	5 998	0	5 998	5 998	0	5 998	0	0	0
60308	0	0	0	492	0	492	399	0	399	93	0	93
60310	2 801	0	2 801	6 230	0	6 230	413	0	413	8 618	0	8 618
60312	77 767	0	77 767	44 896	0	44 896	59 055	0	59 055	63 608	0	63 608
60323	144	0	144	3	0	3	2	0	2	145	0	145
60401	765 552	0	765 552	0	0	0	0	0	0	765 552	0	765 552
60404	212 109	0	212 109	0	0	0	0	0	0	212 109	0	212 109
60701	777 943	0	777 943	22 676	0	22 676	0	0	0	800 619	0	800 619
60901	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
61002	53	0	53	2	0	2	2	0	2	53	0	53
61008	872	0	872	537	0	537	525	0	525	884	0	884
61009	727	0	727	1 007	0	1 007	1 085	0	1 085	649	0	649
61010	56	0	56	2	0	2	2	0	2	56	0	56
61209	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
61210	0	0	0	719 355	0	719 355	719 355	0	719 355	0	0	0
61403	15 594	0	15 594	458	0	458	619	0	619	15 433	0	15 433
70606	2 133 586	0	2 133 586	279 077	0	279 077	956	0	956	2 411 707	0	2 411 707
70607	1 199	0	1 199	2 758	0	2 758	3 957	0	3 957	0	0	0
70608	2 611 838	0	2 611 838	389 599	0	389 599	0	0	0	3 001 437	0	3 001 437
70611	13 089	0	13 089	627	0	627	0	0	0	13 716	0	13 716
Итого по активу (баланс)	35 512 827	3 977 280	39 490 107	25 372 522	9 274 850	34 647 372	24 298 354	8 968 643	33 266 997	36 586 995	4 283 487	40 870 482
Пассив
10208	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
10601	52 849	0	52 849	0	0	0	0	0	0	52 849	0	52 849
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	1 401 112	0	1 401 112	0	0	0	0	0	0	1 401 112	0	1 401 112
30222	0	0	0	3 151	5 149	8 300	3 151	5 149	8 300	0	0	0
30232	111	29	140	54 014	15 880	69 894	54 123	15 851	69 974	220	0	220
30301	15 382 885	2 312 690	17 695 575	2 678 871	277 439	2 956 310	3 520 879	456 370	3 977 249	16 224 893	2 491 621	18 716 514
30305	860 500	0	860 500	38 500	0	38 500	16 000	0	16 000	838 000	0	838 000
40502	13 361	0	13 361	13 332	0	13 332	0	0	0	29	0	29
40701	367 791	0	367 791	126 261	0	126 261	31 643	0	31 643	273 173	0	273 173
40702	618 122	915	619 037	11 234 840	132 184	11 367 024	11 235 021	133 823	11 368 844	618 303	2 554	620 857
40703	3 432	0	3 432	6 499	0	6 499	7 528	0	7 528	4 461	0	4 461
40802	27 626	1 134	28 760	75 501	623	76 124	79 584	379	79 963	31 709	890	32 599
40807	488	0	488	35	0	35	2	0	2	455	0	455
40817	152 197	16 815	169 012	1 110 731	15 839	1 126 570	1 080 134	14 701	1 094 835	121 600	15 677	137 277
40820	874	51	925	10 855	462	11 317	12 853	463	13 316	2 872	52	2 924
40821	8	0	8	325	0	325	337	0	337	20	0	20
40901	607 626	0	607 626	303 205	0	303 205	322 104	0	322 104	626 525	0	626 525
40902	3 540	0	3 540	0	0	0	0	0	0	3 540	0	3 540
40905	85	0	85	13 204	59	13 263	13 119	59	13 178	0	0	0
40909	0	2	2	1 673	4 359	6 032	1 673	4 359	6 032	0	2	2
40910	54	0	54	671	999	1 670	617	999	1 616	0	0	0
40911	149	0	149	65 127	81	65 208	65 310	81	65 391	332	0	332
40912	0	0	0	9 655	16 850	26 505	9 655	16 850	26 505	0	0	0
40913	0	0	0	3 767	26 366	30 133	3 767	26 373	30 140	0	7	7
42006	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
42301	45 592	40	45 632	69 563	2	69 565	55 853	22	55 875	31 882	60	31 942
42303	54 074	3 352	57 426	24 181	1 255	25 436	22 055	1 856	23 911	51 948	3 953	55 901
42304	112 645	27 071	139 716	24 916	4 853	29 769	29 536	7 773	37 309	117 265	29 991	147 256
42305	572 768	170 757	743 525	112 333	32 750	145 083	114 630	43 326	157 956	575 065	181 333	756 398
42306	7 570 119	1 510 633	9 080 752	718 558	136 330	854 888	728 454	188 294	916 748	7 580 015	1 562 597	9 142 612
42309	4	0	4	44	0	44	44	0	44	4	0	4
42310	8	0	8	18	0	18	16	0	16	6	0	6
42311	92	0	92	82	0	82	84	0	84	94	0	94
42312	80	0	80	34	0	34	14	0	14	60	0	60
42313	218	0	218	48	0	48	20	0	20	190	0	190
42314	310	0	310	10	0	10	58	0	58	358	0	358
42315	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42601	2 398	0	2 398	358	0	358	0	0	0	2 040	0	2 040
42603	768	0	768	0	0	0	396	0	396	1 164	0	1 164
42604	90	302	392	0	9	9	0	16	16	90	309	399
42605	1 945	748	2 693	51	105	156	375	38	413	2 269	681	2 950
42606	21 182	7 118	28 300	500	267	767	949	478	1 427	21 631	7 329	28 960
42609	80	9	89	2	0	2	12	0	12	90	9	99
42611	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42614	8	0	8	0	0	0	2	0	2	10	0	10
43707	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
45215	830 071	0	830 071	111 654	0	111 654	102 018	0	102 018	820 435	0	820 435
45515	44 477	0	44 477	4 925	0	4 925	3 434	0	3 434	42 986	0	42 986
45818	15 246	0	15 246	1 044	0	1 044	1 105	0	1 105	15 307	0	15 307
45918	545	0	545	878	0	878	633	0	633	300	0	300
47405	0	0	0	0	174	174	0	174	174	0	0	0
47407	0	0	0	3 929 790	2 567 286	6 497 076	3 929 790	2 567 286	6 497 076	0	0	0
47411	272 919	45 254	318 173	37 108	5 563	42 671	54 856	10 467	65 323	290 667	50 158	340 825
47416	2 237	0	2 237	74 223	124	74 347	72 786	124	72 910	800	0	800
47422	431	1 065	1 496	7 773	9 146	16 919	7 991	9 166	17 157	649	1 085	1 734
47425	1 515	0	1 515	423	0	423	631	0	631	1 723	0	1 723
47426	2 117	0	2 117	688	0	688	2 806	0	2 806	4 235	0	4 235
50120	0	0	0	1 037	0	1 037	1 037	0	1 037	0	0	0
50620	1 199	0	1 199	2 921	0	2 921	1 722	0	1 722	0	0	0
52306	350 000	0	350 000	350 041	0	350 041	41	0	41	0	0	0
52307	714 000	0	714 000	0	0	0	0	0	0	714 000	0	714 000
52501	109	0	109	0	0	0	5	0	5	114	0	114
60301	455	0	455	9 917	0	9 917	9 745	0	9 745	283	0	283
60305	0	0	0	25 021	0	25 021	25 021	0	25 021	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	314	0	314	0	0	0	273	0	273	587	0	587
60311	11	0	11	1 026	0	1 026	1 026	0	1 026	11	0	11
60322	3	0	3	726	0	726	723	0	723	0	0	0
60324	76	0	76	6	0	6	1	0	1	71	0	71
60601	54 776	0	54 776	0	0	0	3 343	0	3 343	58 119	0	58 119
60903	46	0	46	0	0	0	2	0	2	48	0	48
61301	0	0	0	2 168	0	2 168	2 168	0	2 168	0	0	0
61304	893	0	893	164	0	164	190	0	190	919	0	919
70601	2 006 630	0	2 006 630	135	0	135	292 848	0	292 848	2 299 343	0	2 299 343
70602	118	0	118	118	0	118	0	0	0	0	0	0
70603	2 592 723	0	2 592 723	0	0	0	388 562	0	388 562	2 981 285	0	2 981 285
Итого по пассиву (баланс)	35 392 122	4 097 985	39 490 107	21 262 709	3 254 154	24 516 863	22 392 761	3 504 477	25 897 238	36 522 174	4 348 308	40 870 482
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	268	0	268	264	0	264	268	0	268	264	0	264
80601	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
80801	33	0	33	267	0	267	263	0	263	37	0	37
80901	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по активу (баланс)	301	0	301	795	0	795	795	0	795	301	0	301
Пассив
85101	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
85201	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
85401	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
85501	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	301	0	301	271	0	271	271	0	271	301	0	301
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	1 064 000	0	1 064 000	0	0	0	350 000	0	350 000	714 000	0	714 000
90901	1 185	0	1 185	2 726	0	2 726	3 370	0	3 370	541	0	541
90902	202 720	0	202 720	19 923	0	19 923	13 229	0	13 229	209 414	0	209 414
90907	534 607	0	534 607	306 177	0	306 177	296 438	0	296 438	544 346	0	544 346
91203	22	0	22	2	0	2	3	0	3	21	0	21
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	695 712	0	695 712	17 997	0	17 997	39 931	0	39 931	673 778	0	673 778
91501	21 986	0	21 986	0	0	0	0	0	0	21 986	0	21 986
91604	17 597	4 653	22 250	86 270	12 382	98 652	65 817	10 278	76 095	38 050	6 757	44 807
91704	583	0	583	0	0	0	0	0	0	583	0	583
91802	658	0	658	0	0	0	0	0	0	658	0	658
91803	51	0	51	2	0	2	0	0	0	53	0	53
99998	4 907 391	0	4 907 391	71 650	0	71 650	322 174	0	322 174	4 656 867	0	4 656 867
Итого по активу (баланс)	7 446 513	4 653	7 451 166	504 748	12 382	517 130	1 090 962	10 278	1 101 240	6 860 299	6 757	6 867 056
Пассив
91003	0	0	0	17 881	0	17 881	17 881	0	17 881	0	0	0
91311	958 390	0	958 390	293 300	0	293 300	9 356	0	9 356	674 446	0	674 446
91312	3 557 997	0	3 557 997	6 849	0	6 849	39 589	0	39 589	3 590 737	0	3 590 737
91315	97 884	0	97 884	0	0	0	0	0	0	97 884	0	97 884
91317	17 619	0	17 619	4 145	0	4 145	4 825	0	4 825	18 299	0	18 299
91507	275 501	0	275 501	0	0	0	0	0	0	275 501	0	275 501
99999	2 543 775	0	2 543 775	747 066	0	747 066	413 480	0	413 480	2 210 189	0	2 210 189
Итого по пассиву (баланс)	7 451 166	0	7 451 166	1 069 241	0	1 069 241	485 131	0	485 131	6 867 056	0	6 867 056
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	130 298	130 298	101 309	2 551 750	2 653 059	101 309	2 619 076	2 720 385	0	62 972	62 972
93801	0	0	0	7 516	0	7 516	6 980	0	6 980	536	0	536
Итого по активу (баланс)	0	130 298	130 298	108 825	2 551 750	2 660 575	108 289	2 619 076	2 727 365	536	62 972	63 508
Пассив
96001	130 197	0	130 197	2 605 130	102 513	2 707 643	2 538 441	102 513	2 640 954	63 508	0	63 508
96801	101	0	101	8 268	0	8 268	8 167	0	8 167	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	130 298	0	130 298	2 613 398	102 513	2 715 911	2 546 608	102 513	2 649 121	63 508	0	63 508
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	1 087 114,0000	0	0	30 605 540,0000	0	0	31 692 404,0000	0	0	250,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 087 119,0000	0	0	30 605 544,0000	0	0	31 692 407,0000	0	0	256,0000
Пассив
98050	0	0	1 086 869,0000	0	0	31 692 155,0000	0	0	30 605 292,0000	0	0	6,0000
98055	0	0	250,0000	0	0	250,0000	0	0	250,0000	0	0	250,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 087 119,0000	0	0	31 692 405,0000	0	0	30 605 542,0000	0	0	256,0000

Страница была полезной?